(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -92.06%1.85億 | 1,233.62%23.26億 | -86.67%1.74億 | 13.90%13.08億 | 22.76%11.49億 | 13.53%9.36億 | -30.76%8.24億 | 161.62%11.9億 | -58.97%4.55億 | 27.79%11.09億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -23.07%8.38億 | 7.14%10.89億 | -4.23%10.16億 | 1.49%10.61億 | 16.57%10.45億 | 4.19%8.97億 | -2.34%8.61億 | 6.55%8.81億 | 11.69%8.27億 | 25.76%7.41億 |
非現金項目調整總額 | 37,980.35%6.8億 | -99.36%178.6萬 | 14.69%2.77億 | 939.53%2.42億 | -90.53%2,324萬 | 10,318.20%2.45億 | -101.39%-240.1萬 | 31.44%1.72億 | -55.06%1.31億 | 84.73%2.92億 |
-折舊與攤銷 | 11.21%4.28億 | 24.95%3.85億 | 174.18%3.08億 | -6.83%1.12億 | -7.56%1.21億 | -2.15%1.3億 | -7.88%1.33億 | 8.13%1.45億 | 4.35%1.34億 | 20.22%1.28億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --4,900萬 | ---- | ---- | --1,939.1萬 | --0 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.50%1,021.1萬 | -26.58%4,749萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.21%-88.8萬 | -9.52%-98.9萬 | 8.42%-90.3萬 | ---98.6萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 165.89%2.52億 | -1,143.04%-3.83億 | -138.36%-3,080.3萬 | 183.31%8,029.9萬 | -183.13%-9,639.1萬 | 175.22%1.16億 | -637.91%-1.54億 | 322.44%2,865.5萬 | -111.10%-1,288.2萬 | 966.91%1.16億 |
營運資本變動 | -207.90%-13.33億 | 210.41%12.35億 | -19,374.04%-11.19億 | -92.75%580.5萬 | 138.78%8,004.9萬 | -504.77%-2.06億 | -124.96%-3,412.9萬 | 127.16%1.37億 | -756.56%-5.03億 | -36.64%7,666.3萬 |
-應收款(增)減 | -155.86%-5.03億 | 204.79%9億 | -505.54%-8.59億 | 732.83%2.12億 | 67.60%-3,348.2萬 | -220.03%-1.03億 | 130.36%8,611.1萬 | 30.76%-2.84億 | -456.70%-4.1億 | 126.75%1.15億 |
-存貨(增)減 | -62.42%-4.89億 | -180.45%-3.01億 | -4.10%-1.07億 | 77.75%-1.03億 | -22,116.80%-4.64億 | 100.51%210.7萬 | -567.97%-4.13億 | 183.66%8,829.7萬 | 45.89%-1.06億 | -8,421.37%-1.95億 |
-應付款(減)增 | -153.89%-2.73億 | 642.68%5.07億 | 42.25%-9,343.1萬 | -131.47%-1.62億 | 959.67%5.14億 | -121.19%-5,979.5萬 | 11.99%2.82億 | 2,020.99%2.52億 | -92.43%1,187.7萬 | -71.38%1.57億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -152.18%-6,738萬 | 319.94%1.29億 | -199.67%-5,870.8萬 | -7.07%5,890.5萬 | 239.74%6,338.7萬 | -518.60%-4,536萬 | -86.48%1,083.6萬 | --8,017.4萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 11.40%-486.6萬 | -53.54%-549.2萬 | -357.7萬 | 0 | ||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -9.51%82.8萬 | 10.64%91.5萬 | -11.27%82.7萬 | 4.95%93.2萬 | -10.21%88.8萬 | 9.52%98.9萬 | -8.42%90.3萬 | -2.28%98.6萬 | 0.00%100.9萬 | 12.61%100.9萬 |
已支付退稅 | -157.97%-5.01億 | 53.23%-1.94億 | -12.35%-4.15億 | -30.56%-3.7億 | -0.00%-2.83億 | -10.40%-2.83億 | 10.64%-2.56億 | -6.33%-2.87億 | 16.03%-2.7億 | -105.56%-3.21億 |
其他經營現金流入(流出) | 32.45%2.09億 | 1.57億 | 0 | 0 | -99.98%1,000 | 643.5萬 | 0 | 1,479.6萬 | 0 | 150.00%1,000 |
經營活動現金淨額 | -104.90%-1.12億 | 1,037.44%22.84億 | -125.93%-2.44億 | 8.45%9.4億 | 31.27%8.66億 | 16.06%6.6億 | -38.14%5.69億 | 393.86%9.19億 | -76.40%1.86億 | 10.71%7.89億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -125.70%-1.11億 | 96.48%-4,939.8萬 | 23.61%-14.02億 | -2,182.69%-18.35億 | 109.70%8,811.2萬 | -254.76%-9.09億 | -24.92%-2.56億 | -48.21%-2.05億 | -25.49%-1.38億 | 33.92%-1.1億 |
無形資產交易淨額 | 86.66%-3,848.5萬 | -257.05%-2.88億 | -6,099.54%-8,078萬 | 90.71%-130.3萬 | -4,925.45%-1,402.1萬 | 86.36%-27.9萬 | 78.31%-204.6萬 | 70.98%-943.2萬 | -20.61%-3,250.3萬 | 49.71%-2,694.8萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | -98.18%169.4萬 | --9,288萬 | --0 | ---- | ---- | ---2,525萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -155.24%-64.8萬 | -98.82%117.3萬 | -89.39%9,966.2萬 | 286.30%9.39億 | -190.88%-5.04億 | 201.23%5.55億 | -176.87%-5.48億 | -378.23%-1.98億 | 117.25%7,113.2萬 | -130.27%-4.12億 |
投資活動現金淨額 | 55.03%-1.51億 | 74.04%-3.35億 | -43.79%-12.9億 | -108.62%-8.97億 | -21.36%-4.3億 | 57.38%-3.54億 | -101.60%-8.31億 | -313.53%-4.12億 | 81.86%-9,972.9萬 | -37.57%-5.5億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -25.00%-3.5億 | -111.37%-2.8億 | --24.63億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 99.83%-155.6萬 | ---9.39億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -2.29%-2.65億 | 24.67%-2.59億 | -46.41%-3.44億 | -16.31%-2.35億 | -0.00%-2.02億 | 2.66%-2.02億 | -14.90%-2.08億 | -18.84%-1.81億 | -55.77%-1.52億 | -7.62%-9,769.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 91.30%-4,000 | ---4.6萬 | ---- | ---4.3萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -13.75%-6.15億 | -145.91%-5.41億 | 600.93%11.79億 | -16.31%-2.35億 | -0.00%-2.02億 | 2.68%-2.02億 | -14.93%-2.08億 | -18.81%-1.81億 | -55.81%-1.52億 | -7.61%-9,769.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 250.48%19.71億 | -38.71%5.62億 | -17.37%9.17億 | 26.73%11.1億 | 13.38%8.76億 | -37.85%7.73億 | 35.54%12.43億 | -6.69%9.17億 | 16.78%9.83億 | 35.83%8.42億 |
現金變動 | -162.34%-8.78億 | 496.53%14.08億 | -84.22%-3.55億 | -182.34%-1.93億 | 126.45%2.34億 | 121.97%1.03億 | -244.34%-4.71億 | 595.37%3.26億 | -146.58%-6,581.2萬 | -36.37%1.41億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | -44.55%10.93億 | 250.48%19.71億 | -38.71%5.62億 | -17.37%9.17億 | 26.73%11.1億 | 13.38%8.76億 | -37.85%7.73億 | 35.54%12.43億 | -6.69%9.17億 | 16.78%9.83億 |
自由現金流 | -113.48%-2.62億 | 183.36%19.46億 | -159.48%-23.35億 | -217.99%-9億 | 405.03%7.63億 | -180.53%-2.5億 | -55.95%3.1億 | 4,512.73%7.05億 | -97.65%1,527.9萬 | 32.42%6.51億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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