(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 1,237.10%194.28億 | -90.78%14.53億 | -37.86%157.63億 | 75.04%253.65億 | 20.67%144.91億 | -19.91%120.09億 | -15.95%149.94億 | 36.74%178.39億 | -22.27%130.46億 | 32.60%167.83億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 92.33%239.16億 | -23.56%124.35億 | 8.27%162.68億 | 3.67%150.25億 | 15.72%144.93億 | 6.04%125.24億 | -9.53%118.11億 | -13.18%130.55億 | 1.55%150.36億 | 5.88%148.06億 |
非現金項目調整總額 | -57.72%11.89億 | 187.23%28.12億 | -68.58%9.79億 | 3.66%31.16億 | 54.00%30.06億 | -49.10%19.52億 | 28.91%38.35億 | 36.84%29.75億 | -11.52%21.74億 | 0.86%24.57億 |
-折舊與攤銷 | 9.62%44.21億 | 20.64%40.33億 | -3.30%33.43億 | 10.41%34.57億 | 2.49%31.31億 | 4.80%30.55億 | 5.96%29.15億 | 0.11%27.51億 | 15.80%27.48億 | 6.08%23.73億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -47.03%6.07億 | 3,720.00%11.46億 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -38,806.67%-58.06億 | 111.81%1,500萬 | 19.11%-1.27億 | 27.98%-1.57億 | 69.30%-2.18億 | -2,940.00%-7.1億 | -54.55%2,500萬 | 52.78%5,500萬 | 165.45%3,600萬 | -361.90%-5,500萬 |
-其他非現金項目 | 182.58%19.67億 | -5.07%-23.82億 | -1,132.07%-22.67億 | -297.85%-1.84億 | 123.66%9,300萬 | -143.91%-3.93億 | 429.59%8.95億 | 127.70%1.69億 | -538.85%-6.1億 | -21.91%1.39億 |
營運資本變動 | 58.85%-56.77億 | -828.40%-137.96億 | -120.58%-14.86億 | 339.91%72.19億 | -22.02%-30.09億 | -277.64%-24.66億 | -136.12%-6.53億 | 143.40%18.08億 | -760.74%-41.66億 | 87.15%-4.84億 |
-應收款(增)減 | -24.34%-53.23億 | -1,847.35%-42.81億 | -90.90%2.45億 | 132.67%26.91億 | -132.66%-82.36億 | -69.54%-35.4億 | -197.86%-20.88億 | 45.95%-7.01億 | 81.74%-12.97億 | -19.78%-71.02億 |
-存貨(增)減 | 124.87%10.65億 | -172.98%-42.83億 | -11,307.14%-15.69億 | -98.82%1,400萬 | 270.24%11.9億 | 4.77%-6.99億 | 23.70%-7.34億 | 29.06%-9.62億 | -219.37%-13.56億 | 133.38%11.36億 |
-應付款(減)增 | -262.64%-14.15億 | 139.08%8.7億 | -136.81%-22.26億 | -65.49%-9.4億 | -131.68%-5.68億 | 159.48%17.93億 | -73.17%6.91億 | 294.34%25.75億 | -176.77%-13.25億 | 56.20%17.26億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 182.71%22.73億 | -249.51%-27.48億 | -46.91%18.38億 | 125.24%34.62億 | 246.66%15.37億 | 1.13%-10.48億 | -206.96%-10.6億 | 31.43%9.91億 | -14.12%7.54億 | -54.88%8.78億 |
-其他流動資產變動 | 32.11%-22.77億 | -1,584.07%-33.54億 | -88.65%2.26億 | -35.07%19.92億 | 198.44%30.68億 | -59.50%10.28億 | 2,771.58%25.38億 | 89.92%-9,500萬 | -132.73%-9.42億 | 14.43%28.78億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 49.20%-19.3億 | 35.80%-37.99億 | -54.81%-59.17億 | -11.98%-38.22億 | -41.03%-34.13億 | 22.51%-24.2億 | 10.23%-31.23億 | 15.41%-34.79億 | 31.78%-41.13億 | -79.33%-60.29億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 845.87%174.98億 | -123.83%-23.46億 | -54.29%98.46億 | 94.46%215.42億 | 15.53%110.78億 | -19.22%95.89億 | -17.34%118.7億 | 60.77%143.6億 | -16.93%89.32億 | 15.70%107.53億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 21.54%-28.96億 | -32.25%-36.91億 | 3.26%-27.91億 | -22.66%-28.85億 | 16.51%-23.52億 | 4.67%-28.17億 | 17.76%-29.55億 | 14.06%-35.93億 | -8.43%-41.81億 | -94.85%-38.56億 |
無形資產交易淨額 | 2,316.31%51.64億 | -12.56%-2.33億 | -8.95%-2.07億 | 8.21%-1.9億 | -13.11%-2.07億 | 66.11%-1.83億 | -68.75%-5.4億 | -70.21%-3.2億 | 42.15%-1.88億 | -11.30%-3.25億 |
業務交易淨額 | 69.93%-5.28億 | ---17.56億 | --0 | ---14.71億 | ---- | ---- | ---4,800萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -151.40%-34.01億 | 466.19%66.17億 | 61.22%-18.07億 | -77.46%-46.6億 | -1,003.36%-26.26億 | 90.22%-2.38億 | 34.75%-24.34億 | -190.50%-37.3億 | -170.16%-12.84億 | 309.62%18.3億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -54.24%8,100萬 | 185.48%1.77億 | -34.04%6,200萬 | -77.07%9,400萬 | 162.82%4.1億 | 9.86%1.56億 | -8.97%1.42億 | -4.88%1.56億 | -91.16%1.64億 | 582.35%18.56億 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 93.64%21.61億 | -8.37%11.16億 | -19.23%12.18億 | 9.04%15.08億 | 15.44%13.83億 | 3.36%11.98億 | 8.83%11.59億 | -6.82%10.65億 | 5.93%11.43億 | 41.97%10.79億 |
其他投資變動淨額 | 47.33%-1.48億 | 40.09%-2.81億 | -33.62%-4.69億 | 63.01%-3.51億 | -243.84%-9.49億 | 58.74%-2.76億 | -25.05%-6.69億 | 45.02%-5.35億 | 19.12%-9.73億 | -121.55%-12.03億 |
投資活動現金淨額 | -77.78%4.33億 | 148.80%19.49億 | 49.79%-39.94億 | -83.25%-79.55億 | -100.97%-43.41億 | 59.59%-21.6億 | 23.17%-53.45億 | -30.80%-69.57億 | -759.29%-53.19億 | 76.69%-6.19億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -184.68%-45.66億 | 982.73%53.92億 | 146.50%4.98億 | -326.43%-10.71億 | 179.50%4.73億 | 34.18%-5.95億 | 74.88%-9.04億 | -459.72%-35.99億 | -109.33%-6.43億 | 19,791.43%68.92億 |
普通股發行/回購的淨額 | 99.99%-100萬 | -752.49%-85.59億 | ---10.04億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -11.20%-76.66億 | -581.23%-68.94億 |
已支付現金股息 | 8.78%-58.51億 | -21.59%-64.14億 | -30.15%-52.75億 | -11.13%-40.53億 | -12.53%-36.47億 | -33.26%-32.41億 | -0.04%-24.32億 | -7.33%-24.31億 | 3.12%-22.65億 | -31.64%-23.38億 |
非控制性權益現金股息 | 26.18%-5.95億 | -3.47%-8.06億 | -15.58%-7.79億 | -18.04%-6.74億 | -59.50%-5.71億 | 41.22%-3.58億 | 27.84%-6.09億 | 17.01%-8.44億 | -6.38%-10.17億 | -15.60%-9.56億 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -123.03%-3.39億 | -123.53%-1.52億 | 28.42%-6,800萬 | 6.86%-9,500萬 | -18.60%-1.02億 | -24.64%-8,600萬 | -46.81%-6,900萬 | 47.78%-4,700萬 | -11.11%-9,000萬 | -8.00%-8,100萬 |
其他籌資費用淨額 | -474.05%-7.52億 | -221.30%-1.31億 | 300.00%1.08億 | -42.55%2,700萬 | -42.68%4,700萬 | -47.44%8,200萬 | -4.88%1.56億 | 10.07%1.64億 | -1.97%1.49億 | 260.00%1.52億 |
融資活動現金淨額 | -13.44%-121.04億 | -63.65%-106.7億 | -11.15%-65.2億 | -54.37%-58.66億 | 9.48%-38億 | -8.81%-41.98億 | 42.90%-38.58億 | 41.41%-67.57億 | -257.58%-115.32億 | 15.64%-32.25億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.41%314.63億 | 8.93%390.42億 | 27.18%358.4億 | 8.80%281.81億 | 7.73%259.02億 | 14.98%240.43億 | -4.23%209.1億 | -28.65%218.33億 | 46.40%306.02億 | 34.69%209.03億 |
現金變動 | 152.65%58.27億 | -1,556.74%-110.67億 | -108.65%-6.68億 | 162.89%77.21億 | -9.10%29.37億 | 21.15%32.31億 | 312.85%26.67億 | 108.16%6.46億 | -214.62%-79.19億 | 145.35%69.09億 |
匯率變動影響 | -51.27%15.98億 | -15.27%32.79億 | 6,341.94%38.7億 | 90.56%-6,200萬 | 52.08%-6.57億 | -393.58%-13.71億 | 129.76%4.67億 | -81.39%-15.69億 | -131.00%-8.65億 | 8.64%27.9億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -52.63%9,900萬 | --2.09億 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | --1,500萬 | ---- |
期末現金 | 23.91%389.87億 | -19.41%314.63億 | 8.93%390.42億 | 27.18%358.4億 | 8.80%281.81億 | 7.73%259.02億 | 14.98%240.43億 | -4.23%209.1億 | -28.65%218.33億 | 46.40%306.02億 |
自由現金流 | 326.71%142.87億 | -198.82%-63.02億 | -65.42%63.77億 | 121.96%184.43億 | 26.70%83.09億 | -21.53%65.58億 | -19.88%83.57億 | 130.04%104.3億 | -30.89%45.34億 | -6.20%65.61億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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