(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 2,151.03%21.47億 | -96.67%9,535.9萬 | 133.74%28.66億 | 144.84%12.26億 | -196.38%-27.34億 | 12.95%28.37億 | -28.99%25.12億 | 245.73%35.37億 | -90.47%10.23億 | 607.29%107.38億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 158.85%26.17億 | -50.76%10.11億 | 60.26%20.53億 | -43.77%12.81億 | -1.17%22.78億 | -17.74%23.05億 | -5.46%28.02億 | -14.24%29.64億 | -54.46%34.56億 | 97.63%75.9億 |
非現金項目調整總額 | 47.74%4億 | -53.22%2.7億 | 95.24%5.78億 | -19.12%2.96億 | 4.60%3.66億 | 226.95%3.5億 | -70.03%1.07億 | 185.83%3.57億 | -147.97%-4.16億 | 4,013.55%8.68億 |
-折舊與攤銷 | -12.33%4.21億 | -9.62%4.8億 | 21.01%5.31億 | 11.89%4.39億 | 12.28%3.92億 | 31.96%3.49億 | 1.27%2.65億 | -7.63%2.61億 | -3.50%2.83億 | -1.57%2.93億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --14.3萬 | ---- | --358.9萬 | ---- | 506.60%174.7萬 | -19.78%28.8萬 | -58.40%35.9萬 |
-處置利潤 | -11,908.52%-7,486.6萬 | -54.16%63.4萬 | -73.35%138.3萬 | -34.57%518.9萬 | 14,520.00%793.1萬 | 99.92%-5.5萬 | 2.29%-7,306.3萬 | -0.81%-7,477.8萬 | 12.47%-7,417.6萬 | -51.42%-8,474.5萬 |
-其他非現金項目 | 125.50%5,359.8萬 | -559.85%-2.1億 | 130.86%4,571萬 | -334.70%-1.48億 | -1,097.19%-3,407.2萬 | 96.64%-284.6萬 | -150.11%-8,463.6萬 | 127.00%1.69億 | -194.94%-6.25億 | 348.51%6.59億 |
營運資本變動 | 26.67%-8.7億 | -605.65%-11.86億 | 166.80%2.35億 | 93.47%-3.51億 | -3,053.64%-53.78億 | 145.83%1.82億 | -283.74%-3.97億 | 110.72%2.16億 | -188.43%-20.17億 | 199.15%22.8億 |
-應收款(增)減 | -1,202.09%-8.81億 | -78.53%7,989.5萬 | 321.58%3.72億 | -143.07%-1.68億 | 181.45%3.9億 | 6.17%-4.79億 | -196.70%-5.1億 | 303.82%5.28億 | -256.09%-2.59億 | -80.63%1.66億 |
-存貨(增)減 | -71.11%-3.14億 | 72.49%-1.83億 | -1,001.93%-6.67億 | -4.24%-6,051.8萬 | 79.54%-5,805.5萬 | -58.67%-2.84億 | -128.70%-1.79億 | 511.77%6.23億 | 60.77%-1.51億 | -218.52%-3.86億 |
-應付款(減)增 | 142.26%1.24億 | -504.99%-2.93億 | 45.44%7,245.1萬 | 100.79%4,981.5萬 | -669.48%-63.21億 | 110.58%11.1億 | 148.19%5.27億 | 12.96%-10.94億 | -151.68%-12.57億 | 192.19%24.32億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 104.30%632.5萬 | -162.07%-1.47億 | -458.52%-5,618.7萬 | -106.78%-1,006萬 | 174.64%1.48億 | -534.07%-1.99億 | -303.26%-3,134.3萬 | 224.16%1,542萬 | 99.50%-1,241.9萬 | -640.62%-24.88億 |
-其他流動資產變動 | 112.54%6,026.4萬 | -1,003.98%-4.81億 | 156.19%5,317.7萬 | 8.54%-9,463.7萬 | -762.59%-1.03億 | 79.58%-1,199.6萬 | -135.28%-5,874.4萬 | 132.89%1.66億 | -119.54%-5.06億 | 13,288.64%25.9億 |
-其他流動負債變動 | 183.29%1.34億 | -135.02%-1.61億 | 778.14%4.6億 | -111.99%-6,781.8萬 | 1,149.33%5.66億 | 131.15%4,529.1萬 | -543.30%-1.45億 | -113.39%-2,260.3萬 | 601.19%1.69億 | 93.10%-3,367.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -1.49%-662.3萬 | -0.96%-652.6萬 | 5.36%-646.4萬 | -3.16%-683萬 | 2.39%-662.1萬 | -2.18%-678.3萬 | 0.63%-663.8萬 | 4.49%-668萬 | -0.88%-699.4萬 | -0.29%-693.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 193.68%1.57億 | -0.02%5,354.6萬 | -40.20%5,355.6萬 | -1.72%8,956萬 | 31.95%9,112.4萬 | -1.45%6,905.9萬 | -17.15%7,007.5萬 | -1.40%8,457.8萬 | 4.02%8,578.1萬 | 35.36%8,246.7萬 |
已支付退稅 | 89.35%-7,763.1萬 | -132.47%-7.29億 | 57.19%-3.13億 | -37.12%-7.32億 | 19.29%-5.34億 | 33.42%-6.62億 | -499.62%-9.94億 | 95.41%-1.66億 | -911.96%-36.14億 | 89.56%-3.57億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%1,000 |
經營活動現金淨額 | 478.51%22.2億 | -122.56%-5.86億 | 350.84%25.99億 | 118.11%5.77億 | -242.27%-31.84億 | 41.48%22.38億 | -54.15%15.82億 | 237.33%34.5億 | -124.02%-25.12億 | 665.60%104.56億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 46.30%-1.58億 | 19.92%-2.94億 | 43.00%-3.67億 | 33.71%-6.43億 | -62.26%-9.7億 | -156.67%-5.98億 | 2.82%-2.33億 | 22.10%-2.4億 | -148.90%-3.08億 | 33.34%-1.24億 |
無形資產交易淨額 | 20.62%-1.13億 | -4.29%-1.42億 | 35.46%-1.36億 | -19.35%-2.11億 | -558.66%-1.77億 | -35.62%-2,681.7萬 | -41.57%-1,977.4萬 | 36.97%-1,396.8萬 | 57.82%-2,216萬 | -31.35%-5,253.1萬 |
業務交易淨額 | --4,421.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 1,339.33%1.56億 | -2.13%-1,259.6萬 | -2.57%-1,233.3萬 | 95.52%-1,202.4萬 | 75.96%-2.68億 | -9,810.74%-11.16億 | -127.45%-1,126.1萬 | 3,676.63%4,102.4萬 | 60.17%-114.7萬 | 73.93%-288萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---5,673.2萬 | --0 | ---2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 9.93%1,365.4萬 | --1,242.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -86.68%3.05億 | 750.45%22.86億 | 524.79%2.69億 | -99.28%4,302.1萬 | 1,300.94%60.12億 | 69.20%-5.01億 | -1,338.83%-16.25億 | 104.08%1.31億 | -64.11%-32.13億 | 8.09%-19.58億 |
投資活動現金淨額 | -89.65%1.91億 | 514.63%18.5億 | 45.78%-4.46億 | -117.90%-8.23億 | 305.08%45.97億 | -18.64%-22.42億 | -2,217.85%-18.89億 | 97.70%-8,151.6萬 | -65.85%-35.45億 | 9.44%-21.37億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -79.90%-1.29億 | -20,318.29%-7,146.4萬 | -108.54%-35萬 | 101.71%409.9萬 | -40,024.25%-2.4億 | 99.98%-59.8萬 | -2,307,342.74%-28.61億 | 100.00%-12.4萬 | -384,100.34%-33.77億 | -270.89%-87.9萬 |
已支付現金股息 | 46.23%-7.62億 | 6.53%-14.17億 | -0.01%-15.16億 | 3.88%-15.16億 | -211.71%-15.77億 | -85.65%-5.06億 | -0.25%-2.73億 | 24.30%-2.72億 | -66.48%-3.59億 | -0.02%-2.16億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | 15.31%-2,844.5萬 | 44.66%-3,358.8萬 | 5.58%-6,069.7萬 | -9.00%-6,428.1萬 | -12.25%-5,897.6萬 | -5.81%-5,253.9萬 | -11.66%-4,965.5萬 | -117.35%-4,446.8萬 | 73.00%-2,045.9萬 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
融資活動現金淨額 | 41.30%-8.91億 | 2.13%-15.17億 | 1.43%-15.5億 | 16.42%-15.73億 | -232.67%-18.82億 | 82.25%-5.66億 | -890.57%-31.86億 | 91.49%-3.22億 | -1,494.76%-37.81億 | 18.73%-2.37億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.92%67.75億 | 10.74%69.78億 | -22.41%63.01億 | -5.50%81.22億 | -6.63%85.94億 | -27.40%92.04億 | 30.67%126.79億 | -50.41%97.03億 | 70.56%195.69億 | -28.03%114.73億 |
現金變動 | 700.24%15.2億 | -142.02%-2.53億 | 133.14%6.03億 | -288.51%-18.19億 | 17.77%-4.68億 | 83.70%-5.69億 | -214.69%-34.94億 | 130.97%30.46億 | -221.72%-98.37億 | 279.58%80.82億 |
匯率變動影響 | 2.97%5,134.4萬 | -32.74%4,986.5萬 | 7,987.34%7,414.1萬 | 78.04%-94萬 | 89.54%-428.1萬 | -308.40%-4,094萬 | 127.81%1,964.5萬 | -149.41%-7,064萬 | -313.58%-2,832.3萬 | -58.40%1,326.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---3,000 | ---- |
期末現金 | 23.20%83.47億 | -2.92%67.75億 | 10.74%69.78億 | -22.41%63.01億 | -5.50%81.22億 | -6.63%85.94億 | -27.40%92.04億 | 30.67%126.79億 | -50.41%97.03億 | 70.56%195.69億 |
自由現金流 | 290.75%19.49億 | -148.77%-10.22億 | 853.65%20.95億 | 93.58%-2.78億 | -369.36%-43.34億 | 21.16%16.09億 | -58.44%13.28億 | 212.33%31.95億 | -127.67%-28.44億 | 595.20%102.79億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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