(Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -33.58%1,001.5萬 | 31.26%5,819.72萬 | -2.04%1,877.82萬 | -7.90%788.5萬 | 65.14%1,645.6萬 | 127.01%1,507.8萬 | 423.12%4,433.63萬 | 235.62%1,916.83萬 | 2,534.15%856.1萬 | 3,870.12%996.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 29.66%1,295.8萬 | 70.30%6,791.67萬 | 20.32%1,092.07萬 | 172.96%3,407.9萬 | 2.71%1,292.3萬 | 74.17%999.4萬 | 199.19%3,988.11萬 | 112.43%907.61萬 | 73.74%1,248.5萬 | 847.44%1,258.2萬 |
非現金項目調整總額 | 31.98%133.3萬 | -344.22%-1,840.27萬 | -244.42%-246.27萬 | -793.42%-1,771.7萬 | -31.58%76.7萬 | -53.11%101萬 | -4.43%753.52萬 | 67.03%170.52萬 | 0.27%255.5萬 | -50.98%112.1萬 |
-折舊與攤銷 | -7.75%208.3萬 | -4.98%873.71萬 | -5.90%214.11萬 | -6.21%214.3萬 | -5.22%219.5萬 | -2.63%225.8萬 | -3.41%919.55萬 | -5.54%227.55萬 | -5.23%228.5萬 | -2.77%231.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 120.00%1.1萬 | 1,680.22%8,011 | 124.67%1,011 | --0 | --2,000 | --5,000 | -99.62%450 | --450 | --0 | --0 |
-處置利潤 | 7.82%-62.5萬 | -15,580.49%-2,332.93萬 | -711.41%-332.43萬 | -4,053.16%-1,906.3萬 | -563.16%-26.4萬 | -7,633.33%-67.8萬 | 112.81%15.07萬 | 172.86%54.37萬 | -366.86%-45.9萬 | 106.75%5.7萬 |
-匯兌損益淨額 | 263.69%27.5萬 | -33.54%-57.43萬 | 88.46%-9.13萬 | -100.82%-1萬 | 64.82%-30.5萬 | -5,700.00%-16.8萬 | -152.10%-43.01萬 | -171.38%-79.11萬 | 190.28%122.5萬 | -184.01%-86.7萬 |
-養老金及員工福利費用 | --6.4萬 | -46.88%15.78萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | 1,621.25%29.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -16.71%-47.5萬 | -102.70%-340.2萬 | -117.14%-134.7萬 | -58.67%-78.7萬 | -123.64%-86.1萬 | -129.94%-40.7萬 | -21.44%-167.84萬 | -38.46%-62.04萬 | -8.53%-49.6萬 | -36.04%-38.5萬 |
營運資本變動 | -204.96%-427.6萬 | 381.92%868.32萬 | 23.05%1,032.02萬 | -30.84%-847.7萬 | 174.00%276.6萬 | 425.92%407.4萬 | 75.82%-308萬 | 1,907.11%838.7萬 | 31.14%-647.9萬 | -11.12%-373.8萬 |
-應收款(增)減 | -774.07%-680.9萬 | -96.16%11.23萬 | 29.12%1,221.83萬 | -47.60%-402.2萬 | -94.33%-730.5萬 | -1,458.00%-77.9萬 | 186.28%292.9萬 | 358.23%946.3萬 | 67.08%-272.5萬 | -19.90%-375.9萬 |
-存貨(增)減 | 381.18%234.5萬 | 143.66%260.84萬 | -345.29%-253.66萬 | 306.09%338.2萬 | 255.04%259.7萬 | 77.41%-83.4萬 | -14.23%-597.39萬 | 411.00%103.41萬 | -7.89%-164.1萬 | -212.42%-167.5萬 |
-應付款(減)增 | -96.69%18.8萬 | 17,099.23%596.25萬 | 130.26%63.85萬 | -270.89%-783.7萬 | 340.68%747.4萬 | 128.21%568.7萬 | 99.15%-3.51萬 | -60.50%-211.01萬 | -641.79%-211.3萬 | 198.66%169.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 13.90%24.76萬 | 21.74萬 | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 16.71%47.5萬 | 102.70%340.2萬 | 117.14%134.7萬 | 58.67%78.7萬 | 123.64%86.1萬 | 129.94%40.7萬 | 21.44%167.84萬 | 38.46%62.04萬 | 8.53%49.6萬 | 36.04%38.5萬 |
已支付退稅 | -36.61%-305.6萬 | -92.49%-1,454.57萬 | -106.28%-678.77萬 | -19.39%-241.4萬 | -193.95%-310.7萬 | -88.46%-223.7萬 | -15.16%-755.64萬 | -127.12%-329.04萬 | 26.45%-202.2萬 | 6.46%-105.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | -54.17%-3.7萬 | -60.40%-14.88萬 | -15,407.69%-3.18萬 | 0 | -111.36%-9.3萬 | 22.58%-2.4萬 | 86.23%-9.28萬 | 100.03%208 | 61.70%-1.8萬 | -4.4萬 |
經營活動現金淨額 | -44.06%739.7萬 | 22.21%4,715.23萬 | -18.92%1,355.33萬 | -10.82%625.8萬 | 52.63%1,411.7萬 | 136.10%1,322.4萬 | 1,371.72%3,858.28萬 | 308.54%1,671.58萬 | 448.41%701.7萬 | 1,651.85%924.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 66.55%-36.9萬 | -96.53%-271.31萬 | -13,736.31%-3,203.31萬 | 6,804.37%3,070.6萬 | 41.29%-28.3萬 | -427.75%-110.3萬 | 43.55%-138.05萬 | 33.74%-23.15萬 | -141.05%-45.8萬 | 73.06%-48.2萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | --39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | 174.23%200.11萬 | 100.58%2.71萬 | -12.50%-9,000 | 64.76%-11.1萬 | -8.24%209.4萬 | -1,477.83%-269.59萬 | -1,782.51%-465.49萬 | 95.81%-8,000 | -207.14%-31.5萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -40.00%6萬 | 32.83%13.94萬 | -27.64%-12.26萬 | 0.00%5萬 | 2.75%11.2萬 | 138.10%10萬 | -70.03%10.49萬 | -179.93%-9.61萬 | 2,400.00%5萬 | 13.54%10.9萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | 403.69%2,394.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --475.42萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -128.32%-30.9萬 | 2,936.11%2,376.4萬 | -3,313.24%-779.2萬 | 7,491.11%3,074.7萬 | 59.01%-28.2萬 | -48.42%109.1萬 | 141.20%78.27萬 | -581.41%-22.83萬 | -9.76%-41.6萬 | 50.82%-68.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -240.00%-6,800萬 | ---4,000萬 | -40.00%-2,800萬 | --0 | --0 | 0.00%-2,000萬 | --0 | 0.00%-2,000萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.46%1.04億 | 24.59%1.01億 | 58.81%1.43億 | 28.02%1.33億 | 21.51%1.15億 | 15.72%1.01億 | -16.96%8,091.64萬 | 7.99%8,975.9萬 | -1.56%1.04億 | -12.86%9,490.7萬 |
現金變動 | -50.49%708.8萬 | -84.94%291.63萬 | -307.66%-3,423.87萬 | 167.21%900.5萬 | 61.60%1,383.5萬 | 85.52%1,431.5萬 | 200.45%1,936.56萬 | 298.34%1,648.76萬 | 40.16%-1,339.9萬 | 529.12%856.1萬 |
匯率變動影響 | -221.13%-23.5萬 | 7.60%57.42萬 | -88.01%9.22萬 | 104.76%5.3萬 | -70.73%23.5萬 | 162.16%19.4萬 | 157.34%53.37萬 | 315.36%76.97萬 | -169.49%-111.3萬 | 180.46%80.3萬 |
期末現金 | -3.61%1.11億 | 3.46%1.04億 | 3.46%1.04億 | 58.81%1.43億 | 28.02%1.33億 | 21.51%1.15億 | 30.53%1.01億 | 30.53%1.01億 | 7.99%8,975.9萬 | -1.56%1.04億 |
自由現金流 | -42.90%692.1萬 | 19.45%4,443.92萬 | -24.04%1,252.22萬 | -9.10%596.2萬 | 57.80%1,383.4萬 | 124.80%1,212.1萬 | 21,015.85%3,720.23萬 | 340.50%1,648.43萬 | 397.60%655.9萬 | 467.59%876.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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