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6432 竹內製作所工程機械

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延時20分鐘行情休市中 12/30 15:30 (東京)
2440.15億總市值9.08市盈率(靜)

竹內製作所工程機械關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
(FY)2020/02/29
(FY)2019/02/28
(FY)2018/02/28
(FY)2017/02/28
(FY)2016/02/29
(FY)2015/02/28
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
100.80%310.5億
-10.78%154.63億
26.86%173.32億
37.42%136.62億
-22.00%99.42億
-6.77%127.46億
23.24%136.72億
-42.89%110.94億
107.52%194.26億
9.56%93.61億
扣除非現金調整前淨利潤
65.84%354.55億
18.25%213.79億
35.96%180.8億
7.22%132.98億
-20.97%124.03億
11.84%156.94億
19.66%140.33億
-23.31%117.27億
24.81%152.92億
89.30%122.52億
非現金項目調整總額
14.73%47.36億
70.09%41.28億
88.43%24.27億
-9.23%12.88億
35.92%14.19億
-56.50%10.44億
943.48%24億
-88.69%2.3億
28.15%20.33億
-2.22%15.86億
-折舊與攤銷
62.87%33.21億
28.56%20.39億
-5.37%15.86億
9.61%16.76億
19.45%15.29億
1.19%12.8億
-11.48%12.65億
30.86%14.29億
9.63%10.92億
30.05%9.96億
-處置利潤
-97.31%800萬
2,021.43%2.97億
-41.67%1,400萬
131.17%2,400萬
69.57%-7,700萬
-2,430.00%-2.53億
76.74%-1,000萬
-126.32%-4,300萬
32.16%-1,900萬
-11.29%-2,800.9萬
-匯兌損益淨額
-2.13%19.27億
125.80%19.69億
361.08%8.72億
-2,126.67%-3.34億
-168.18%-1,500萬
-98.10%2,200萬
200.70%11.57億
-218.45%-11.49億
57.69%9.7億
-28.45%6.15億
-其他非現金項目
-193.79%-5.2億
-293.33%-1.77億
42.31%-4,500萬
-333.33%-7,800萬
-260.00%-1,800萬
58.33%-500萬
-71.43%-1,200萬
30.00%-700萬
-407.41%-1,000萬
-69.73%325.3萬
營運資本變動
8.98%-91.42億
-216.35%-100.44億
-243.24%-31.75億
76.15%-9.25億
2.90%-38.79億
-44.75%-39.95億
-219.44%-27.6億
-141.12%-8.64億
146.92%21.01億
-1,097.43%-44.78億
-應收款（增）減
15.29%-68.89億
-381.29%-81.32億
220.66%28.91億
4.88%-23.96億
-167.98%-25.19億
0.11%-9.4億
10.30%-9.41億
42.04%-10.49億
-1,238.42%-18.1億
-98.11%1.59億
-存貨（增）減
-165.40%-85.06億
67.95%-32.05億
-4,624.89%-100億
144.92%2.21億
93.01%-4.92億
-1,016.51%-70.34億
84.30%-6.3億
-5,312.99%-40.14億
101.86%7,700萬
-346.08%-41.42億
-應付款（減）增
1,380.27%85.01億
-118.62%-6.64億
739.29%35.67億
195.51%4.25億
-112.04%-4.45億
518.23%36.97億
-76.41%5.98億
-48.43%25.35億
625.60%49.16億
89.74%-9.35億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-65.60%1.51億
604.60%4.39億
-67.31%-8,700萬
-113.40%-5,200萬
708.33%3.88億
130.38%4,800萬
-29.51%-1.58億
-122.59%-1.22億
300.51%5.4億
-63.67%1.35億
-其他流動資產變動
-198.24%-11.87億
-541.94%-3.98億
-369.57%-6,200萬
102.19%2,300萬
-641.75%-10.51億
115.31%1.94億
-264.12%-12.67億
186.16%7.72億
-61.74%-8.96億
3.18%-5.54億
-其他流動負債變動
-163.26%-12.12億
271.32%19.16億
-39.58%5.16億
255.83%8.54億
500.00%2.4億
111.05%4,000萬
-135.70%-3.62億
239.67%10.14億
-184.52%-7.26億
371.26%8.59億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
60.00%-200萬
0.00%-500萬
27.41%-500萬
53.51%-688.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
197.11%5.14億
332.50%1.73億
-36.51%4,000萬
-49.60%6,300萬
83.82%1.25億
65.85%6,800萬
-33.87%4,100萬
29.17%6,200萬
44.18%4,800萬
45.79%3,329.2萬
已支付退稅
2.47%-69.23億
-97.66%-70.98億
-7.26%-35.91億
26.85%-33.48億
-4.19%-45.77億
-32.96%-43.93億
23.64%-33.04億
39.85%-43.27億
-94.92%-71.94億
-972.25%-36.91億
其他經營現金流入（流出）
0.00%-100萬
0.00%-100萬
-200.00%-100萬
200.00%100萬
-100萬
0
0.00%-100萬
-100萬
0
0.00%-1,000
經營活動現金淨額
188.63%246.4億
-38.05%85.37億
32.78%137.8億
89.07%103.78億
-34.82%54.89億
-19.08%84.21億
52.51%104.06億
-44.42%68.23億
115.48%122.75億
-30.60%56.96億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
14.12%-75.25億
-96.85%-87.62億
-149.22%-44.51億
39.38%-17.86億
-33.06%-29.46億
-156.55%-22.14億
27.42%-8.63億
67.56%-11.89億
-307.59%-36.65億
-1,015.98%-8.99億
無形資產交易淨額
-38.30%-3.25億
-58.78%-2.35億
39.59%-1.48億
7.55%-2.45億
-157.28%-2.65億
35.22%-1.03億
11.67%-1.59億
46.90%-1.8億
-151.39%-3.39億
62.94%-1.35億
業務交易淨額
----
----
----
----
----
--3.86億
----
----
----
----
投資產品交易淨額
-66.67%1億
3.45%3億
2,800.00%2.9億
101.14%1,000萬
-192.36%-8.8億
-3.44%-3.01億
-219.78%-2.91億
-9,200.00%-9,100萬
116.75%100萬
85.06%-597萬
向其他方提供的預付現金及貸款
----
----
----
----
----
----
----
--0
--0
-86.54%-97萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-53.93%93.1萬
其他投資變動淨額
87.35%-2,100萬
-2,866.67%-1.66億
-88.89%600萬
1,180.00%5,400萬
86.11%-500萬
-176.92%-3,600萬
-172.22%-1,300萬
325.00%1,800萬
-274.48%-800萬
105.56%458.5萬
投資活動現金淨額
12.32%-77.71億
-105.97%-88.63億
-118.76%-43.03億
51.98%-19.67億
-80.60%-40.96億
-71.04%-22.68億
8.04%-13.26億
64.05%-14.42億
-287.37%-40.11億
-167.79%-10.35億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
----
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77.70%-3億
普通股發行/回購的淨額
--0
---4,700萬
--0
--0
-766.67%-2,000萬
--300萬
--0
---19.75億
--0
---22.9萬
租賃融資增減
-25.93%-3,400萬
-1,250.00%-2,700萬
0.00%-200萬
60.00%-200萬
28.57%-500萬
41.67%-700萬
14.29%-1,200萬
6.67%-1,400萬
5.30%-1,500萬
-22.58%-1,584萬
已支付現金股息
-44.15%-46.79億
-28.30%-32.46億
-5.99%-25.3億
-10.82%-23.87億
-25.89%-21.54億
-37.87%-17.11億
-15.33%-12.41億
-144.55%-10.76億
-68.81%-4.4億
-100.85%-2.61億
其他籌資費用淨額
---100萬
----
----
----
---100萬
----
----
0.00%-100萬
-99,900.00%-100萬
0.00%-1,000
融資活動現金淨額
-41.99%-47.14億
-31.12%-33.2億
-5.99%-25.32億
-9.59%-23.89億
-27.11%-21.8億
-36.87%-17.15億
59.13%-12.53億
-572.37%-30.66億
20.93%-4.56億
61.25%-5.77億
現金淨流量
期初現金流
-6.71%435.19億
17.74%466.48億
17.87%396.19億
-2.47%336.12億
13.33%344.64億
28.68%304.11億
18.15%236.33億
51.18%200.02億
44.77%132.31億
178.00%91.39億
現金變動
433.38%121.55億
-152.50%-36.46億
15.33%69.45億
865.18%60.22億
-117.73%-7.87億
-43.30%44.38億
238.10%78.27億
-70.35%23.15億
91.17%78.08億
-35.51%40.84億
匯率變動影響
-291.68%-9.91億
508.24%5.17億
707.14%8,500萬
78.13%-1,400萬
83.33%-6,400萬
63.36%-3.84億
-179.64%-10.48億
227.15%13.16億
-14,152.95%-10.35億
101.53%736.5萬
現金變動之外的其他現金調整
---100萬
----
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
---100萬
----
---200萬
----
期末現金
25.65%546.82億
-6.71%435.19億
17.74%466.48億
17.87%396.19億
-2.47%336.12億
13.33%344.64億
28.68%304.11億
18.15%236.33億
51.17%200.02億
44.77%132.31億
自由現金流
3,715.95%167.78億
-105.06%-4.64億
10.14%91.78億
268.88%83.33億
-62.87%22.59億
-35.15%60.84億
72.07%93.81億
-34.08%54.52億
77.62%82.71億
-38.25%46.57億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28(FY)2020/02/29(FY)2019/02/28(FY)2018/02/28(FY)2017/02/28(FY)2016/02/29(FY)2015/02/28
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 100.80%310.5億-10.78%154.63億26.86%173.32億37.42%136.62億-22.00%99.42億-6.77%127.46億23.24%136.72億-42.89%110.94億107.52%194.26億9.56%93.61億
扣除非現金調整前淨利潤 65.84%354.55億18.25%213.79億35.96%180.8億7.22%132.98億-20.97%124.03億11.84%156.94億19.66%140.33億-23.31%117.27億24.81%152.92億89.30%122.52億
非現金項目調整總額 14.73%47.36億70.09%41.28億88.43%24.27億-9.23%12.88億35.92%14.19億-56.50%10.44億943.48%24億-88.69%2.3億28.15%20.33億-2.22%15.86億
-折舊與攤銷 62.87%33.21億28.56%20.39億-5.37%15.86億9.61%16.76億19.45%15.29億1.19%12.8億-11.48%12.65億30.86%14.29億9.63%10.92億30.05%9.96億
-處置利潤 -97.31%800萬2,021.43%2.97億-41.67%1,400萬131.17%2,400萬69.57%-7,700萬-2,430.00%-2.53億76.74%-1,000萬-126.32%-4,300萬32.16%-1,900萬-11.29%-2,800.9萬
-匯兌損益淨額 -2.13%19.27億125.80%19.69億361.08%8.72億-2,126.67%-3.34億-168.18%-1,500萬-98.10%2,200萬200.70%11.57億-218.45%-11.49億57.69%9.7億-28.45%6.15億
-其他非現金項目 -193.79%-5.2億-293.33%-1.77億42.31%-4,500萬-333.33%-7,800萬-260.00%-1,800萬58.33%-500萬-71.43%-1,200萬30.00%-700萬-407.41%-1,000萬-69.73%325.3萬
營運資本變動 8.98%-91.42億-216.35%-100.44億-243.24%-31.75億76.15%-9.25億2.90%-38.79億-44.75%-39.95億-219.44%-27.6億-141.12%-8.64億146.92%21.01億-1,097.43%-44.78億
-應收款（增）減 15.29%-68.89億-381.29%-81.32億220.66%28.91億4.88%-23.96億-167.98%-25.19億0.11%-9.4億10.30%-9.41億42.04%-10.49億-1,238.42%-18.1億-98.11%1.59億
-存貨（增）減 -165.40%-85.06億67.95%-32.05億-4,624.89%-100億144.92%2.21億93.01%-4.92億-1,016.51%-70.34億84.30%-6.3億-5,312.99%-40.14億101.86%7,700萬-346.08%-41.42億
-應付款（減）增 1,380.27%85.01億-118.62%-6.64億739.29%35.67億195.51%4.25億-112.04%-4.45億518.23%36.97億-76.41%5.98億-48.43%25.35億625.60%49.16億89.74%-9.35億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -65.60%1.51億604.60%4.39億-67.31%-8,700萬-113.40%-5,200萬708.33%3.88億130.38%4,800萬-29.51%-1.58億-122.59%-1.22億300.51%5.4億-63.67%1.35億
-其他流動資產變動 -198.24%-11.87億-541.94%-3.98億-369.57%-6,200萬102.19%2,300萬-641.75%-10.51億115.31%1.94億-264.12%-12.67億186.16%7.72億-61.74%-8.96億3.18%-5.54億
-其他流動負債變動 -163.26%-12.12億271.32%19.16億-39.58%5.16億255.83%8.54億500.00%2.4億111.05%4,000萬-135.70%-3.62億239.67%10.14億-184.52%-7.26億371.26%8.59億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 60.00%-200萬0.00%-500萬27.41%-500萬53.51%-688.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 197.11%5.14億332.50%1.73億-36.51%4,000萬-49.60%6,300萬83.82%1.25億65.85%6,800萬-33.87%4,100萬29.17%6,200萬44.18%4,800萬45.79%3,329.2萬
已支付退稅 2.47%-69.23億-97.66%-70.98億-7.26%-35.91億26.85%-33.48億-4.19%-45.77億-32.96%-43.93億23.64%-33.04億39.85%-43.27億-94.92%-71.94億-972.25%-36.91億
其他經營現金流入（流出） 0.00%-100萬0.00%-100萬-200.00%-100萬200.00%100萬-100萬00.00%-100萬-100萬00.00%-1,000
經營活動現金淨額 188.63%246.4億-38.05%85.37億32.78%137.8億89.07%103.78億-34.82%54.89億-19.08%84.21億52.51%104.06億-44.42%68.23億115.48%122.75億-30.60%56.96億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 14.12%-75.25億-96.85%-87.62億-149.22%-44.51億39.38%-17.86億-33.06%-29.46億-156.55%-22.14億27.42%-8.63億67.56%-11.89億-307.59%-36.65億-1,015.98%-8.99億
無形資產交易淨額 -38.30%-3.25億-58.78%-2.35億39.59%-1.48億7.55%-2.45億-157.28%-2.65億35.22%-1.03億11.67%-1.59億46.90%-1.8億-151.39%-3.39億62.94%-1.35億
業務交易淨額 ----------------------3.86億----------------
投資產品交易淨額 -66.67%1億3.45%3億2,800.00%2.9億101.14%1,000萬-192.36%-8.8億-3.44%-3.01億-219.78%-2.91億-9,200.00%-9,100萬116.75%100萬85.06%-597萬
向其他方提供的預付現金及貸款 ------------------------------0--0-86.54%-97萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 -------------------------------------53.93%93.1萬
其他投資變動淨額 87.35%-2,100萬-2,866.67%-1.66億-88.89%600萬1,180.00%5,400萬86.11%-500萬-176.92%-3,600萬-172.22%-1,300萬325.00%1,800萬-274.48%-800萬105.56%458.5萬
投資活動現金淨額 12.32%-77.71億-105.97%-88.63億-118.76%-43.03億51.98%-19.67億-80.60%-40.96億-71.04%-22.68億8.04%-13.26億64.05%-14.42億-287.37%-40.11億-167.79%-10.35億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 ------------------------------------77.70%-3億
普通股發行/回購的淨額 --0---4,700萬--0--0-766.67%-2,000萬--300萬--0---19.75億--0---22.9萬
租賃融資增減 -25.93%-3,400萬-1,250.00%-2,700萬0.00%-200萬60.00%-200萬28.57%-500萬41.67%-700萬14.29%-1,200萬6.67%-1,400萬5.30%-1,500萬-22.58%-1,584萬
已支付現金股息 -44.15%-46.79億-28.30%-32.46億-5.99%-25.3億-10.82%-23.87億-25.89%-21.54億-37.87%-17.11億-15.33%-12.41億-144.55%-10.76億-68.81%-4.4億-100.85%-2.61億
其他籌資費用淨額 ---100萬---------------100萬--------0.00%-100萬-99,900.00%-100萬0.00%-1,000
融資活動現金淨額 -41.99%-47.14億-31.12%-33.2億-5.99%-25.32億-9.59%-23.89億-27.11%-21.8億-36.87%-17.15億59.13%-12.53億-572.37%-30.66億20.93%-4.56億61.25%-5.77億
現金淨流量
期初現金流 -6.71%435.19億17.74%466.48億17.87%396.19億-2.47%336.12億13.33%344.64億28.68%304.11億18.15%236.33億51.18%200.02億44.77%132.31億178.00%91.39億
現金變動 433.38%121.55億-152.50%-36.46億15.33%69.45億865.18%60.22億-117.73%-7.87億-43.30%44.38億238.10%78.27億-70.35%23.15億91.17%78.08億-35.51%40.84億
匯率變動影響 -291.68%-9.91億508.24%5.17億707.14%8,500萬78.13%-1,400萬83.33%-6,400萬63.36%-3.84億-179.64%-10.48億227.15%13.16億-14,152.95%-10.35億101.53%736.5萬
現金變動之外的其他現金調整 ---100萬----0.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬---100萬-------200萬----
期末現金 25.65%546.82億-6.71%435.19億17.74%466.48億17.87%396.19億-2.47%336.12億13.33%344.64億28.68%304.11億18.15%236.33億51.17%200.02億44.77%132.31億
自由現金流 3,715.95%167.78億-105.06%-4.64億10.14%91.78億268.88%83.33億-62.87%22.59億-35.15%60.84億72.07%93.81億-34.08%54.52億77.62%82.71億-38.25%46.57億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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