(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 2.92%288.03億 | 206.10%1,472.24億 | 25.88%402.31億 | 559.59%496.67億 | 17,668.26%293.39億 | 218.94%279.87億 | -49.74%480.97億 | 35.43%319.59億 | -72.02%75.3億 | -101.06%-1.67億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 3.93%235.42億 | -7.78%525.23億 | -239.66%-107.91億 | 1.79%223.15億 | 42.10%183.47億 | -10.46%226.52億 | -34.10%569.53億 | -132.91%-31.77億 | -13.00%219.22億 | -48.03%129.11億 |
非現金項目調整總額 | -22.24%66.49億 | 51.07%743.05億 | 56.31%399.16億 | 211.34%118.87億 | 15.72%139.51億 | 9.97%85.51億 | 14.04%491.86億 | 26.20%255.36億 | -61.10%38.18億 | 60.60%120.56億 |
-折舊與攤銷 | 19.52%133.41億 | 11.65%475.37億 | 12.76%125.4億 | 10.80%121.84億 | 11.33%116.51億 | 11.70%111.62億 | 10.01%425.75億 | 12.08%111.21億 | 12.78%109.96億 | 9.63%104.65億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 156.03%283.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 421.10%110.63億 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -42.03%-9,800萬 | -15.94%-2.91億 | -42.86%-6,000萬 | -10.75%-1.03億 | 6.35%-5,900萬 | -30.19%-6,900萬 | -34.95%-2.51億 | -1,150.00%-4,200萬 | -8.14%-9,300萬 | -50.00%-6,300萬 |
-處置利潤 | 91.67%6,900萬 | 38.10%-27.94億 | -936.24%-31.61億 | 102.87%1.44億 | 130.86%1.87億 | -29.41%3,600萬 | -773.73%-45.14億 | 129.09%3.78億 | -4,394.02%-50.24億 | -56.45%8,100萬 |
-其他非現金項目 | -158.46%-66.63億 | 388.18%15.28億 | -24.67%22.72億 | 83.60%-3.38億 | 38.08%21.72億 | -16.39%-25.78億 | -82.82%3.13億 | -62.39%30.16億 | -6,345.45%-20.61億 | 172.06%15.73億 |
營運資本變動 | 56.89%-13.87億 | 135.14%203.96億 | 15.67%111.07億 | 184.91%154.65億 | 88.23%-29.59億 | 86.76%-32.17億 | -71.40%-580.41億 | 252.66%96.02億 | -124.80%-182.13億 | -51.99%-251.31億 |
-應收款(增)減 | -72.62%25.9億 | 120.78%33.51億 | -195.90%-31.36億 | 135.49%11.74億 | 38.96%-41.48億 | 201.83%94.61億 | -445.87%-161.25億 | -17.69%32.7億 | -519.26%-33.08億 | -26.77%-67.96億 |
-存貨(增)減 | -332.17%-70.58億 | 177.78%344.17億 | 229.13%124.84億 | 449.11%139.75億 | 119.05%49.18億 | 116.68%30.4億 | -16.56%-442.52億 | 140.74%37.93億 | 55.72%-40.03億 | -138.52%-258.15億 |
-應付款(減)增 | 123.35%35.38億 | -344.09%-150.7億 | -36.29%31.6億 | 104.51%4.74億 | -145.11%-35.55億 | -493.48%-151.49億 | -50.41%61.74億 | 25.03%49.6億 | -1,655.77%-105.17億 | 1,618.50%78.81億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 13.85%4.52億 | 98.43%-3,300萬 | 73.28%-6.44億 | 8.91%1.1億 | -0.95%1.04億 | 293.07%3.97億 | 42.32%-21.03億 | 21.65%-24.1億 | 116.24%1.01億 | 176.32%1.05億 |
-其他流動資產變動 | 5.90%-9.09億 | -30.78%-22.69億 | -6,781.82%-7.57億 | 44.86%-2.68億 | 45.06%-2.78億 | -31.97%-9.66億 | 0.74%-17.35億 | 99.40%-1,100萬 | -606.25%-4.86億 | -489.23%-5.06億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 28.95%3.43億 | 18.16%4.75億 | 57.14%1,100萬 | 9.52%1.61億 | 60.87%3,700萬 | 18.22%2.66億 | 21.82%4.02億 | -36.36%700萬 | 38.68%1.47億 | -4.17%2,300萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -52.56%-3.28億 | -4.27%-10.26億 | -21.34%-3.07億 | 15.20%-2.79億 | 6.64%-2.25億 | -33.54%-2.15億 | -30.16%-9.84億 | -33.16%-2.53億 | -79.78%-3.29億 | -16.43%-2.41億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 163.17%18.29億 | 59.99%35.55億 | 30.03%8.79億 | 97.47%10.92億 | 64.33%8.89億 | 53.76%6.95億 | 80.50%22.22億 | 116.67%6.76億 | 50.68%5.53億 | 92.53%5.41億 |
已支付退稅 | -26.19%-80.09億 | 73.94%-92億 | -5.86%-39.9億 | 66.82%-34.71億 | 214.71%46.08億 | 62.79%-63.47億 | -45.61%-353.04億 | 18.51%-37.69億 | -62.91%-104.62億 | 15.31%-40.17億 |
其他經營現金流入(流出) | 200.00%100萬 | 0 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 100萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 1.13%226.39億 | 877.19%1,410.28億 | 28.67%368.25億 | 1,941.10%471.69億 | 997.41%346.49億 | 388.32%223.85億 | -80.03%144.32億 | 49.80%286.19億 | -112.33%-25.62億 | -134.58%-38.61億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -24.09%-92.78億 | -21.58%-369.99億 | 15.29%-96.52億 | -64.95%-117.31億 | -66.10%-81.39億 | -6.42%-74.77億 | -18.94%-304.32億 | -51.60%-113.94億 | -7.48%-71.12億 | 5.42%-49億 |
無形資產交易淨額 | -2.11%-19.8億 | 16.13%-94.7億 | 13.85%-28.48億 | -20.40%-24.67億 | 39.00%-22.16億 | 15.81%-19.39億 | -22.25%-112.91億 | -1.41%-33.06億 | 11.60%-20.49億 | -65.29%-36.33億 |
業務交易淨額 | ---- | ---1.57億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | -53.85%30億 | --30億 | ---- | ---- | ---- | --65億 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 132.25%6.68億 | -15.14%28.81億 | -84.09%3.78億 | 15.40%10.49億 | 516.26%35.25億 | -348.27%-20.71億 | 173.00%33.95億 | 299.50%23.76億 | 181.16%9.09億 | 142.69%5.72億 |
其他投資變動淨額 | -99.33%-2.99億 | -257.57%-13.23億 | -146.35%-2.98億 | 23.91%-4.17億 | 2.76%-4.58億 | -2,600.00%-1.5億 | 71.69%-3.7億 | 203.71%6.43億 | -65.56%-5.48億 | -25.27%-4.71億 |
投資活動現金淨額 | 6.43%-108.89億 | -30.65%-420.68億 | 19.36%-94.2億 | -489.83%-135.66億 | 11.71%-74.45億 | -18.93%-116.37億 | 21.05%-321.98億 | 7.20%-116.81億 | 77.85%-23億 | 7.29%-84.32億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | -704.63%-356.13億 | 99.95%-300萬 | -99.89%300萬 | -711.90%-199.97億 | -1,356.32%-156.16億 | 77.87%-44.26億 | ---59.43億 | --27.37億 | 87.68%-24.63億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 99.96%-300萬 | ---100萬 | 0.00%-100萬 | 99.94%-100萬 | --0 | -133.04%-70.03億 | --0 | -200.00%-100萬 | ---15.83億 |
租賃融資增減 | -19.20%-23.47億 | -11.09%-85.43億 | -69.24%-20.85億 | 23.02%-21.17億 | -32.14%-23.72億 | -2.93%-19.69億 | 12.86%-76.9億 | 44.73%-12.32億 | -8.35%-27.5億 | -13.18%-17.95億 |
已支付現金股息 | -47.08%-128.11億 | 0.51%-174.21億 | --0 | -0.02%-87.11億 | --0 | 1.03%-87.1億 | -6.79%-175.1億 | --0 | -11.54%-87.09億 | --0 |
非控制性權益現金股息 | ---- | 12.50%-700萬 | -100.00%-400萬 | -100.00%-200萬 | ---- | ---- | 96.79%-800萬 | 0.00%-200萬 | 99.25%-100萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | -125.00%-100萬 | 400.00%300萬 | --0 | --100萬 | ---200萬 | 500.00%400萬 | 99.99%-100萬 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金淨額 | 42.34%-151.59億 | -68.09%-615.84億 | 70.84%-20.93億 | -24.11%-108.27億 | -282.71%-223.73億 | -76.56%-262.91億 | 43.80%-366.38億 | -8.55%-71.77億 | 66.21%-87.24億 | 72.92%-58.46億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 39.57%1,661.46億 | -29.11%1,190.42億 | 23.77%1,333.42億 | -11.08%1,153.72億 | -25.40%1,092億 | -29.11%1,190.42億 | -12.09%1,679.15億 | -32.75%1,077.31億 | -25.15%1,297.54億 | -24.47%1,463.82億 |
現金變動 | 78.07%-34.09億 | 168.70%373.76億 | 159.32%253.12億 | 267.64%227.76億 | 126.63%48.31億 | 52.09%-155.43億 | -61.35%-544.04億 | 10,484.04%97.61億 | 11.91%-135.86億 | 7.05%-181.39億 |
匯率變動影響 | 98.98%113.44億 | 75.86%97.27億 | 383.91%74.91億 | 43.04%-48.05億 | -11.26%13.4億 | -47.74%57.01億 | -47.97%55.31億 | -80.17%15.48億 | -472.61%-84.36億 | 262.37%15.1億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | --100萬 |
期末現金 | 59.42%1,740.82億 | 39.57%1,661.46億 | 39.57%1,661.46億 | 23.77%1,333.42億 | -11.08%1,153.72億 | -25.40%1,092億 | -29.11%1,190.42億 | -29.11%1,190.42億 | -32.75%1,077.31億 | -25.15%1,297.54億 |
自由現金流 | -12.92%111.71億 | 433.49%935.43億 | 62.84%238.19億 | 352.52%328.71億 | 293.42%240.25億 | 174.41%128.28億 | -177.04%-280.5億 | 77.34%146.27億 | -214.22%-130.17億 | -440.21%-124.21億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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