(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 64.80%1.25億 | 879.93%1.41億 | -27.96%2.43億 | 18.77%7.07億 | -49.19%3.12億 | 136.27%7,585.2萬 | -34.68%-1,812.2萬 | 65.53%3.37億 | 27.41%5.95億 | 445.09%6.14億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 49.21%9,739.1萬 | 181.07%5,204.2萬 | 530.08%8,388.3萬 | 18.41%1.51億 | 85.51%8,666.7萬 | 482.06%6,527.1萬 | -60.67%1,851.6萬 | -138.42%-1,950.4萬 | -42.89%1.27億 | -19.82%4,671.8萬 |
非現金項目調整總額 | 29.07%-7,133.4萬 | 20.86%-4,964.4萬 | -231.13%-1.32億 | -74.97%-1.85億 | -491.11%-1.22億 | -225.81%-1.01億 | -8.45%-6,273萬 | 309.22%1.01億 | 41.73%-1.06億 | -74.61%3,126.8萬 |
-折舊與攤銷 | 56.98%282.1萬 | -0.95%866.8萬 | 32.93%726.6萬 | 41.52%3,001.9萬 | 83.14%1,400.5萬 | -61.30%179.7萬 | 92.29%875.1萬 | 25.05%546.6萬 | 8.26%2,121.2萬 | 36.94%764.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | ---- | ---- | 100.76%1萬 | 32.27%-84.8萬 | --0 | ---- | ---- | -508.75%-130.8萬 | -594.86%-125.2萬 |
-資產準備及勾銷 | --0 | -75.13%36.9萬 | ---36.9萬 | 0.92%7,893.2萬 | 114.44%7,744.8萬 | --0 | -29.90%148.4萬 | --0 | 7.90%7,821.4萬 | 8.55%3,611.6萬 |
-聯營企業份額 | 52.18%-478.6萬 | -54.13%266.4萬 | -164.26%-692.1萬 | 704.01%1,672.5萬 | 453.96%1,015.5萬 | -4,176.92%-1,000.8萬 | 166.06%580.8萬 | 682.48%1,077萬 | 82.10%-276.9萬 | 63.77%-286.9萬 |
-處置利潤 | 143.41%1,766.5萬 | 216.12%6,671.7萬 | -130.39%-4,377.8萬 | -333.39%-4,343.9萬 | -439.15%-1.68億 | -703.34%-4,069.5萬 | 327.67%2,110.5萬 | 607.76%1.44億 | 155.29%1,861.2萬 | -64.63%4,950.9萬 |
-匯兌損益淨額 | -62.41%999.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,657.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-遞延所得稅 | ---- | ---- | ---- | 28.27%1,616.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.49%1,260.2萬 | --362.6萬 |
-其他非現金項目 | -24.00%-9,702.5萬 | -35.63%-9,441萬 | -48.51%-8,837.1萬 | -21.98%-2.83億 | -23.33%-7,585.8萬 | -41.16%-7,824.3萬 | -16.98%-6,960.9萬 | -6.76%-5,950.5萬 | 0.83%-2.32億 | -6.84%-6,150.9萬 |
營運資本變動 | -10.98%9,894.5萬 | 432.50%1.39億 | 13.81%2.91億 | 29.21%7.41億 | -35.15%3.48億 | 168.97%1.11億 | 1,067.45%2,609.2萬 | 27.23%2.56億 | 34.85%5.73億 | 879.22%5.36億 |
-保險合同資產(增)減 | --718.2萬 | 64.43%-2,612.5萬 | 14.94%6,181.9萬 | ---- | ---- | --0 | ---7,345.6萬 | --5,378.3萬 | ---- | ---- |
-再保險應收款(增)減 | -102.67%-757.5萬 | 19.40%-3.32億 | 11.13%8,963.5萬 | 120.52%1.02億 | 173.78%1.48億 | 226.23%2.84億 | -14,151.09%-4.11億 | 221.97%8,066.1萬 | -1,334.72%-4.95億 | -673.82%-2.01億 |
-應收款(增)減 | -138.98%-868.2萬 | 61.63%-2,631.4萬 | -5,517.74%-1,488.7萬 | 66.59%-5,441.8萬 | 80.02%-785.4萬 | 137.41%2,227.3萬 | -357.43%-6,857.2萬 | 99.71%-26.5萬 | -48.24%-1.63億 | 50.45%-3,930.4萬 |
-保險資金(增)減 | ---- | ---- | ---- | -62.45%711萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.08%1,893.7萬 | -218.67%-11.01億 |
-應付款(減)增 | -155.75%-1,691.8萬 | 111.40%1,169.3萬 | 25.16%3,715.1萬 | -60.72%5,909.8萬 | -22.07%1.02億 | 535.35%3,034.4萬 | -277.06%-1.03億 | -45.21%2,968.3萬 | 1,084.93%1.5億 | 512.16%1.3億 |
-保險合同負債(減)增 | 148.35%1.09億 | -22.03%5.5億 | 51.97%6,924.6萬 | -41.86%6.09億 | -93.80%8,415.2萬 | 15.68%-2.26億 | 6,615.90%7.05億 | 247.72%4,556.6萬 | 150.39%10.48億 | 376.51%13.57億 |
-其他流動資產變動 | 3.45%21萬 | -173.08%-39.1萬 | 3,404.00%82.6萬 | -45.78%79萬 | 263.83%7.7萬 | -60.81%20.3萬 | 6.15%53.5萬 | -105.19%-2.5萬 | -44.52%145.7萬 | -105.11%-4.7萬 |
-其他流動負債變動 | --1,556.9萬 | -61.62%-3,807.4萬 | 2.04%4,732.4萬 | 37.38%1,735.3萬 | -135.76%-546.6萬 | --0 | -2,430.40%-2,355.8萬 | 1,009.35%4,637.7萬 | -20.84%1,263.1萬 | 9.93%1,528.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -94.97%3.6萬 | -50.21%238.2萬 | 142.20%540.6萬 | -15.50%1,707.8萬 | 24.23%934.6萬 | -57.05%71.6萬 | -17.79%478.4萬 | -57.09%223.2萬 | 73.46%2,021萬 | 164.40%752.3萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -149.19%-2,216萬 | -26.00%3,894.5萬 | 101.98%1.43億 | 20.00%3.02億 | 811.03%1.34億 | -69.78%4,504.9萬 | -11.13%5,262.7萬 | 12.76%7,058.7萬 | -8.22%2.52億 | -113.52%-1,886.9萬 |
已支付退稅 | 139.70%90.6萬 | 1,780.60%1,845.3萬 | -72.69%-3,843萬 | -43.26%-4,203.7萬 | -0.76%-1,640.3萬 | -117.92%-228.2萬 | 68.24%-109.8萬 | 0.38%-2,225.4萬 | 44.21%-2,934.3萬 | 25.95%-1,627.9萬 |
其他經營現金流入/流出 | -51.49%-1.18億 | -127.80%-9,293.5萬 | -3.96%-4.02億 | -59.69%-10.59億 | -5.79%-5.54億 | -147.61%-7,758.9萬 | -13.67%-4,079.7萬 | -45.11%-3.87億 | -8.34%-6.63億 | -80.88%-5.24億 |
經營活動現金淨額 | -132.96%-1,375.9萬 | 4,251.34%1.08億 | -6,034.13%-4,972.8萬 | -143.12%-7,524.2萬 | -284.62%-1.15億 | -64.41%4,174.6萬 | -121.30%-260.6萬 | 104.80%83.8萬 | 97.54%1.74億 | 187.72%6,241萬 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -63.66%-763.8萬 | 10.05%-300.8萬 | 24.69%-154萬 | -89.89%-1,860.5萬 | -169.34%-854.9萬 | -2.03%-466.7萬 | -78.73%-334.4萬 | -1,042.46%-204.5萬 | -360.22%-979.8萬 | -715.94%-317.4萬 |
無形資產交易淨額 | 49,060.00%244.8萬 | -756.32%-358.8萬 | 98.99%-2.2萬 | -335.89%-7,218.3萬 | -490.26%-6,958.6萬 | 98.94%-5,000 | 87.71%-41.9萬 | -144.16%-217.3萬 | 63.86%-1,656萬 | -47.82%-1,178.9萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -11.09%-519萬 | -75.31%-659.7萬 | 62.99%-156.1萬 | -244.44%-9,078.8萬 | -422.22%-7,813.5萬 | 7.43%-467.2萬 | 28.73%-376.3萬 | -294.57%-421.8萬 | 45.03%-2,635.8萬 | -78.89%-1,496.2萬 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
融資租賃增減 | 114.08%3.9萬 | -26.99%-145.4萬 | -167.29%-128.3萬 | 20.67%-150.1萬 | -4.07%40.1萬 | 41.06%-27.7萬 | -72.44%-114.5萬 | 59.18%-48萬 | 34.28%-189.2萬 | -75.57%41.8萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | 37.50%-1,957.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -33.33%-3,132.3萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -12.22%-678.7萬 | -133.93%-856.9萬 | -5.22%-497.5萬 | -28.91%-2,148萬 | -69.99%-704.1萬 | -44.83%-604.8萬 | 12.22%-366.3萬 | -13.33%-472.8萬 | -0.14%-1,666.3萬 | -0.46%-414.2萬 |
融資活動現金淨額 | -60.59%-4,159.5萬 | -108.47%-1,002.3萬 | -20.16%-625.8萬 | 415.65%1.57億 | 5,292.27%1.93億 | 27.99%-2,590.2萬 | 0.60%-480.8萬 | 2.62%-520.8萬 | -15.96%-4,987.8萬 | -54.39%-372.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.26%2.39億 | -28.01%1.48億 | -4.01%2.05億 | 84.86%2.14億 | 20.63%2.05億 | 106.61%1.94億 | 123.53%2.05億 | 84.86%2.14億 | -2.22%1.16億 | -13.85%1.7億 |
現金變動 | -641.93%-6,054.4萬 | 919.22%9,156.4萬 | -570.09%-5,754.7萬 | -108.74%-858.8萬 | -99.99%5,000 | -85.36%1,117.2萬 | -627.47%-1,117.7萬 | 64.03%-858.8萬 | 3,839.00%9,826.1萬 | 153.37%4,372.4萬 |
期末現金 | -12.91%1.79億 | 23.26%2.39億 | -28.01%1.48億 | -4.01%2.05億 | -4.01%2.05億 | 20.63%2.05億 | 106.61%1.94億 | 123.53%2.05億 | 84.86%2.14億 | 84.86%2.14億 |
自由現金流 | -151.11%-1,894.9萬 | 1,695.04%1.02億 | -1,417.46%-5,129萬 | -221.19%-1.8億 | -536.04%-2.07億 | -66.98%3,707.4萬 | -191.56%-636.9萬 | 81.75%-338萬 | 267.43%1.48億 | 159.60%4,743.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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