(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -34.16%6.73億 | 62.79%10.22億 | -46.87%6.28億 | 186.39%11.81億 | -52.31%4.12億 | 0.48%8.65億 | -25.34%8.61億 | 218.51%11.53億 | -56.53%3.62億 | -28.35%8.33億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 4.52%12.97億 | 112.87%12.41億 | 3.21%5.83億 | 47.67%5.65億 | -25.70%3.83億 | -17.09%5.15億 | -22.73%6.21億 | 56.91%8.04億 | -48.78%5.12億 | 9.29%10億 |
非現金項目調整總額 | -26.42%2.51億 | -18.36%3.41億 | 12.63%4.18億 | 3.67%3.71億 | -9.60%3.58億 | 20.56%3.96億 | 35.21%3.28億 | -41.81%2.43億 | 935.45%4.17億 | -154.87%-4,994.7萬 |
-折舊與攤銷 | 21.00%5.66億 | 7.05%4.68億 | 1.84%4.37億 | 0.73%4.29億 | -2.63%4.26億 | 15.06%4.38億 | 18.66%3.8億 | -4.64%3.2億 | 2.93%3.36億 | 8.67%3.27億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.11%4,655萬 | -180.70%-1.19億 |
-處置利潤 | -79,228.62%-2.52億 | 7,850.00%31.8萬 | -99.94%4,000 | 129.19%724.7萬 | -1,142.84%-2,483萬 | 154.86%238.1萬 | -611.48%-434萬 | 99.68%-61萬 | -38.25%-1.88億 | 44.37%-1.36億 |
-匯兌損益淨額 | 37.64%-3,130.6萬 | -2,643.44%-5,020.5萬 | -686.54%-183萬 | 9.86%31.2萬 | -51.54%28.4萬 | 235.33%58.6萬 | 14.60%-43.3萬 | -101.10%-50.7萬 | 215.01%4,588.8萬 | 35.17%-3,989.9萬 |
-以股票支付的報酬 | --1,303.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 593.09%1.52億 | ---3,091萬 |
-其他非現金項目 | 41.22%-4,515萬 | -341.89%-7,681.3萬 | 73.56%-1,738.3萬 | -50.50%-6,573.3萬 | 2.30%-4,367.7萬 | 5.31%-4,470.7萬 | 38.33%-4,721.2萬 | -418.07%-7,655.7萬 | 147.34%2,406.9萬 | 0.95%-5,084萬 |
營運資本變動 | -56.19%-8.75億 | -50.19%-5.61億 | -252.07%-3.73億 | 174.85%2.45億 | -618.18%-3.28億 | 48.35%-4,565.4萬 | -182.89%-8,838.4萬 | 118.79%1.07億 | -383.95%-5.67億 | -175.05%-1.17億 |
-應收款(增)減 | 88.19%-7,831.6萬 | -23.35%-6.63億 | -7,110.10%-5.38億 | -93.68%767.2萬 | 214.02%1.21億 | 50.36%-1.06億 | -401.56%-2.14億 | 149.91%7,112.4萬 | 14.59%-1.42億 | 32.98%-1.67億 |
-存貨(增)減 | -5.48%-5.91億 | -114.69%-5.6億 | -310.84%-2.61億 | 156.81%1.24億 | 33.74%-2.18億 | -75.31%-3.29億 | -614.63%-1.87億 | 136.63%3,643.2萬 | 57.89%-9,945.7萬 | -2,007.68%-2.36億 |
-預付費用(增)減 | 458.82%1,603.8萬 | 528.01%287萬 | 103.52%45.7萬 | -238.83%-1,299.4萬 | -180.62%-383.5萬 | -94.84%475.7萬 | 24.87%9,224.9萬 | --7,387.6萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -170.88%-3.37億 | -45.26%4.75億 | 1,265.41%8.69億 | 26.14%-7,452.3萬 | -778.55%-1.01億 | -102.99%-1,148.4萬 | 1,769.96%3.85億 | 93.53%-2,303.3萬 | -238.89%-3.56億 | -36.81%2.56億 |
-應計費用(減)增 | -173.79%-1,071.4萬 | 7,252.71%1,452萬 | -104.35%-20.3萬 | 170.65%466.6萬 | -64.79%172.4萬 | 149.35%489.6萬 | -171.08%-992萬 | -49.25%1,395.6萬 | -6.48%2,750.1萬 | 142.50%2,940.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 10,993.80%1.3億 | 99.45%-119.3萬 | -362.10%-2.18億 | 1,861.86%8,332萬 | -87.82%424.7萬 | -40.62%3,487.2萬 | 208.68%5,872.6萬 | ---5,403.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -102.75%-470.9萬 | 176.18%1.71億 | -298.07%-2.25億 | 185.55%1.14億 | -137.23%-1.33億 | 268.06%3.56億 | -1,714.58%-2.12億 | -478.65%-1,168.9萬 | 25,825.00%308.7萬 | 99.19%-1.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 57.25%-257萬 | 36.64%-601.2萬 | 20.03%-948.8萬 | |||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -11.08%6,344.2萬 | 45.17%7,135.1萬 | -14.30%4,914.9萬 | 7.17%5,735.2萬 | 13.87%5,351.4萬 | -3.58%4,699.4萬 | -11.36%4,873.9萬 | -8.96%5,498.5萬 | -25.16%6,039.9萬 | -16.51%8,070.6萬 |
已支付退稅 | -1,761.78%-4.12億 | 91.53%-2,215.6萬 | -191.47%-2.62億 | 51.33%-8,973.1萬 | 7.24%-1.84億 | 37.57%-1.99億 | -10.95%-3.18億 | 8.90%-2.87億 | 5.52%-3.15億 | 21.95%-3.33億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 99.97%-1,000 | 12.28%-300.1萬 | -12.27%-342.1萬 | 46.42%-304.7萬 | -57.14%-568.7萬 | -0.81%-361.9萬 | -0.03%-359萬 | 8.77%-358.9萬 | 4.54%-393.4萬 |
經營活動現金淨額 | -69.78%3.24億 | 159.78%10.71億 | -64.01%4.12億 | 311.20%11.46億 | -60.63%2.79億 | 20.41%7.08億 | -35.77%5.88億 | 835.09%9.15億 | -82.73%9,784.7萬 | -30.53%5.67億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 9.54%-3.25億 | -3.48%-3.59億 | 42.21%-3.47億 | -59.42%-6.01億 | 44.25%-3.77億 | 33.67%-6.76億 | 26.44%-10.2億 | -262.54%-13.86億 | -6.93%-3.82億 | 21.50%-3.58億 |
無形資產交易淨額 | -75.94%-1,407.5萬 | -1,951.28%-800萬 | 71.00%-39萬 | -24.54%-134.5萬 | 90.26%-108萬 | ---1,108.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---87萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,395.2萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 878.64%4.36億 | -43.69%4,460.1萬 | 1.62%7,921.3萬 | -52.00%7,795.1萬 | 982.45%1.62億 | -128.19%-1,840.3萬 | -88.17%6,529萬 | -0.80%5.52億 | -9.54%5.56億 | 47.53%6.15億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.96億 | ---- | -92.98%734.8萬 |
其他投資變動淨額 | -17,316.16%-1.08億 | -99.18%62.5萬 | 21,288.83%7,585.6萬 | -101.48%-35.8萬 | 89,766.67%2,426.4萬 | -99.46%2.7萬 | -76.07%500.6萬 | -84.26%2,092萬 | 263.04%1.33億 | 116.35%3,661萬 |
投資活動現金淨額 | 96.79%-1,035.5萬 | -67.23%-3.22億 | 63.29%-1.93億 | -174.10%-5.25億 | 72.87%-1.91億 | 24.54%-7.06億 | -51.55%-9.35億 | -301.15%-6.17億 | 2.11%3.07億 | 290.33%3.01億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.89%-1.91億 | -54.72%-1.86億 | 21.48%-1.2億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 1.33%-7.4萬 | -92.31%-7.5萬 | 99.98%-3.9萬 | ---2.12億 | ---- | 99.97%-4.1萬 | 8.97%-1.59億 |
租賃融資增減 | 6.07%-3,745.1萬 | 3.12%-3,987.2萬 | 8.38%-4,115.4萬 | -4.77%-4,491.9萬 | -13.53%-4,287.4萬 | -27.99%-3,776.6萬 | ---2,950.7萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -20.10%-2億 | 0.00%-1.67億 | 0.00%-1.67億 | 0.00%-1.67億 | 0.00%-1.67億 | 9.87%-1.67億 | -8.00%-1.85億 | 0.00%-1.71億 | 1.72%-1.71億 | 4.04%-1.74億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -15.05%-2.38億 | 0.62%-2.07億 | 1.81%-2.08億 | -0.97%-2.12億 | -2.51%-2.1億 | 51.99%-2.05億 | -17.46%-4.26億 | -1.49%-3.63億 | 21.23%-3.58億 | 10.97%-4.54億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.29%44.87億 | 0.38%39.26億 | 11.65%39.11億 | -3.51%35.03億 | -5.42%36.3億 | -16.61%38.39億 | -1.64%46.03億 | 0.65%46.8億 | 10.41%46.49億 | 5.53%42.11億 |
現金變動 | -86.06%7,553.7萬 | 4,571.13%5.42億 | -97.16%1,160.4萬 | 433.27%4.09億 | 39.53%-1.23億 | 73.79%-2.03億 | -1,088.55%-7.74億 | -238.01%-6,511.9萬 | -88.59%4,718.5萬 | 179.02%4.13億 |
匯率變動影響 | -39.81%1,145.3萬 | 465.80%1,902.8萬 | 527.32%336.3萬 | 83.16%-78.7萬 | 12.06%-467.4萬 | -155.68%-531.5萬 | 181.94%954.5萬 | 30.53%-1,164.9萬 | -167.48%-1,676.9萬 | -65.67%2,485萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 |
期末現金 | 1.94%45.74億 | 14.29%44.87億 | 0.38%39.26億 | 11.65%39.11億 | -3.51%35.03億 | -5.42%36.3億 | -16.61%38.39億 | -1.64%46.03億 | 0.65%46.8億 | 10.41%46.49億 |
自由現金流 | -123.37%-1.64億 | 991.83%7.03億 | -88.14%6,439萬 | 645.38%5.43億 | -594.85%-9,957.3萬 | 104.66%2,012.2萬 | 8.62%-4.32億 | -60.31%-4.73億 | -241.59%-2.95億 | -42.13%2.08億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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