(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 4.44%2,652.12億 | 11.70%1.11萬億 | -10.63%4,230.13億 | 27.59%3,022.35億 | 19.55%1,328.9億 | 45.74%2,539.29億 | 2.65%9,956.04億 | -4.68%4,733.3億 | 25.08%2,368.85億 | 153.08%1,111.56億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 128.66%1,867.54億 | -10.96%6,267.48億 | -59.39%1,502.44億 | 83.57%2,441.66億 | -2.04%1,506.66億 | 73.59%816.72億 | 4.92%7,038.7億 | 133.27%3,700.13億 | -10.02%1,330.11億 | -32.39%1,537.97億 |
非現金項目調整總額 | -41.65%1,067.11億 | 2.42%4,772.83億 | 640.76%1,751.04億 | -72.13%703.07億 | -40.92%489.85億 | 12.05%1,828.87億 | -11.32%4,660.28億 | -114.21%-323.81億 | 7.67%2,522.78億 | 257.08%829.13億 |
-折舊與攤銷 | -13.39%1,051.1億 | -14.21%4,515.25億 | -16.06%1,010.06億 | -16.22%1,035.15億 | -10.66%1,256.47億 | -14.40%1,213.57億 | -2.58%5,263.1億 | -15.51%1,203.35億 | -8.33%1,235.6億 | 6.45%1,406.36億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -53.02%10.95億 | -77.16%296.68億 | -65.20%217.89億 | -62.50%17.23億 | -93.81%38.25億 | 160.16%23.31億 | 270.16%1,298.94億 | 110.12%626.04億 | 42.52%45.95億 | 8,354.04%617.99億 |
-聯營企業份額 | 25.45%-147.94億 | -42.46%-752.84億 | -73.40%-326.53億 | -28.07%-93.99億 | 2.83%-133.87億 | -53.84%-198.45億 | -30.53%-528.47億 | -162.75%-188.31億 | 25.97%-73.39億 | -19.55%-137.77億 |
-處置利潤 | -192,245.45%-211.36億 | -624.42%-178.57億 | 31.34%38.14億 | -659.49%-119.34億 | -106.22%-97.48億 | 100.40%1,100萬 | 88.30%-24.65億 | 118.50%29.04億 | 42.48%21.33億 | 44.45%-47.27億 |
-遞延所得稅 | 94.08%656.23億 | 71.45%1,990.53億 | 587.54%334.5億 | 82.14%758.85億 | 8.05%559.05億 | 14.40%338.13億 | -31.08%1,161.01億 | -107.85%-68.61億 | 64.53%416.63億 | 100.65%517.42億 |
-其他非現金項目 | -164.54%-291.87億 | 56.24%-1,098.22億 | 124.77%476.98億 | -202.07%-894.83億 | 25.86%-1,132.57億 | 578.88%452.2億 | -60.11%-2,509.65億 | -2,071.58%-1,925.32億 | 10.43%876.66億 | 20.18%-1,527.6億 |
營運資本變動 | -165.79%-282.53億 | 104.61%80.36億 | -28.03%976.65億 | 91.75%-122.38億 | 46.83%-667.61億 | 70.50%-106.3億 | 23.03%-1,742.94億 | 23.33%1,356.98億 | 23.00%-1,484.04億 | 3.98%-1,255.54億 |
-應收款(增)減 | -8.31%3,020.69億 | 166.27%402.06億 | 11.67%-1,656.98億 | 387.73%399.89億 | 13.97%-1,635.44億 | -0.44%3,294.59億 | -82.24%-606.73億 | -19.68%-1,875.83億 | 72.31%-138.98億 | -41.98%-1,901.06億 |
-存貨(增)減 | 3.77%-1,207.06億 | 63.85%-883.2億 | 6.59%1,323.6億 | 28.37%-829.2億 | 78.75%-123.25億 | 35.59%-1,254.35億 | 26.00%-2,443.46億 | 158.20%1,241.72億 | 20.36%-1,157.67億 | 25.97%-580.04億 |
-應付款(減)增 | 21.72%-452.93億 | -83.33%73.27億 | -69.03%195.69億 | 88.84%642.65億 | -179.93%-186.46億 | 24.46%-578.61億 | -71.90%439.64億 | -42.10%631.97億 | -54.38%340.32億 | 333.46%233.27億 |
-應計費用(減)增 | -2.66%-1,630.4億 | 46.68%540.16億 | -15.74%1,184.73億 | 38.76%-345.29億 | 32.41%1,288.85億 | -9.72%-1,588.13億 | 280.47%368.26億 | 18.11%1,406.08億 | 14.88%-563.79億 | -1.95%973.41億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -163.51%-12.83億 | -110.40%-51.93億 | -49.89%-70.39億 | -73.48%9.57億 | -159.90%-11.31億 | -95.89%20.2億 | 271.47%499.35億 | 50.65%-46.96億 | 165.09%36.08億 | 124.24%18.88億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 252.06%94.74億 | 13.41%299.63億 | 40.10%123.08億 | 75.91%106.23億 | -2.58%43.41億 | -62.31%26.91億 | 40.35%264.19億 | 33.69%87.85億 | 17.17%60.39億 | 186.93%44.56億 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -23.07%-202.28億 | -38.97%-691.65億 | 5.52%-144.36億 | -37.70%-178.87億 | -63.33%-204.06億 | -82.50%-164.36億 | -86.42%-497.7億 | -124.81%-152.8億 | -76.61%-129.9億 | -127.62%-124.94億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3.95%99.28億 | 50.56%386.55億 | 8.49%102.24億 | 80.54%86.21億 | 46.29%102.59億 | 114.00%95.51億 | 56.82%256.75億 | 113.94%94.24億 | 37.21%47.75億 | 117.12%70.13億 |
已支付退稅 | 7.83%-1,212.66億 | 9.35%-1,549.08億 | 40.75%-173.62億 | 12.03%-776.53億 | 312.72%716.81億 | -86.17%-1,315.74億 | 31.23%-1,708.83億 | -4.72%-293.04億 | 7.06%-882.71億 | 192.29%173.68億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 21.12%1,431.2億 | 15.67%9,566.12億 | -7.43%4,137.47億 | 54.29%2,259.39億 | 55.90%1,987.65億 | 11.31%1,181.61億 | 13.30%8,270.45億 | -5.46%4,469.55億 | 53.04%1,464.38億 | 422.60%1,274.99億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 75.80%-119.15億 | 4.68%-1,878.26億 | -34.73%-664.89億 | 53.81%-254.39億 | 5.68%-466.6億 | -14.08%-492.38億 | -5.30%-1,970.58億 | -80.41%-493.5億 | 2.47%-550.76億 | -2.71%-494.7億 |
無形資產交易淨額 | 11.46%-312.61億 | 3.59%-1,522.71億 | 21.34%-388.68億 | 8.46%-342.38億 | -13.41%-438.59億 | -8.77%-353.06億 | -10.54%-1,579.47億 | -9.36%-494.13億 | -18.91%-374.01億 | -9.68%-386.74億 |
投資產品交易淨額 | -505.50%-2,030.26億 | -61.77%1,950.71億 | -62.77%1,473.32億 | -223.87%-220.04億 | -77.74%196.75億 | 502.58%500.68億 | 166.76%5,102.48億 | 731.29%3,957.69億 | 424.32%177.64億 | 110.13%884.06億 |
其他投資變動淨額 | 319.18%118.07億 | 422.56%134.83億 | -127.48%-15.15億 | 1,024.96%199.68億 | 171.65%4.17億 | -14.45%-53.87億 | -109.19%-41.8億 | -117.57%-6.66億 | -78.45%17.75億 | -105.12%-5.82億 |
投資活動現金淨額 | -488.00%-2,343.95億 | -187.08%-1,315.43億 | -86.35%404.6億 | 15.39%-617.13億 | -21,908.44%-704.27億 | 44.65%-398.63億 | 114.40%1,510.63億 | 1,501.93%2,963.4億 | 4.41%-729.38億 | 99.97%-3.2億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 314.22%3,475.97億 | -53.48%-7,465.47億 | 25.60%-6,491.5億 | -120.51%-923.95億 | 64.13%-889.19億 | -54.27%839.17億 | -224.05%-4,864.18億 | -74.08%-8,725.46億 | 223.65%4,504.82億 | -138.61%-2,478.58億 |
普通股發行/回購的淨額 | -18.32%-356.86億 | 49.81%-1,003.96億 | -208.16%-1.51億 | 97.37%-16.14億 | 28.63%-684.7億 | 29.19%-301.61億 | -100,124.00%-2,000.48億 | -32.43%-4,900萬 | -104,074.58%-614.63億 | -126,139.47%-959.42億 |
已支付現金股息 | -31.76%-927.09億 | -11.89%-1,443.43億 | 2.06%9,900萬 | -11.80%-742.07億 | -47.76%1.28億 | -11.74%-703.63億 | -16.06%-1,290.05億 | 16.87%9,700萬 | -14.23%-663.75億 | 131.13%2.45億 |
非控制性權益現金股息 | -128.34%-252.52億 | 38.06%-323.45億 | 99.76%-2,200萬 | -305.84%-122.24億 | 17.22%-90.4億 | 62.00%-110.59億 | 7.31%-522.17億 | -59.69%-91.79億 | 82.71%-30.12億 | -76.54%-109.21億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 99.54%-12.76億 | 117.82%7,700萬 | 99.59%-9.91億 | ---- | ---- | -1,147.13%-2,752.78億 | 2.92%-4.32億 | -4,840,220.00%-2,420.16億 | 87.50%-200萬 |
融資活動現金淨額 | 801.04%1,939.5億 | 10.33%-1.02萬億 | 26.41%-6,491.47億 | -333.75%-1,814.31億 | 52.98%-1,666.63億 | -272.86%-276.66億 | -663.76%-1.14萬億 | -73.85%-8,821.09億 | 22.05%776.16億 | -155.75%-3,544.78億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.35%7,053.67億 | -13.99%8,332.83億 | -9.90%8,643.01億 | 4.60%9,058.38億 | -14.25%9,254.45億 | -13.99%8,332.83億 | -4.63%9,688.27億 | -3.12%9,592.99億 | -1.70%8,660.16億 | -7.12%1.08萬億 |
現金變動 | 102.79%1,026.75億 | -21.22%-1,998.38億 | -40.43%-1,949.4億 | -111.39%-172.05億 | 83.14%-383.25億 | 0.98%506.32億 | -41.89%-1,648.58億 | -149.02%-1,388.14億 | 82.11%1,511.16億 | 20.00%-2,272.99億 |
匯率變動影響 | -10.46%371.84億 | 145.35%719.22億 | 181.34%360.06億 | 57.93%-243.32億 | 33.41%187.18億 | -31.15%415.3億 | -57.59%293.14億 | -62.76%127.98億 | -320.28%-578.33億 | 350.55%140.3億 |
期末現金 | -8.67%8,452.26億 | -15.35%7,053.67億 | -15.35%7,053.67億 | -9.90%8,643.01億 | 4.60%9,058.38億 | -14.25%9,254.45億 | -13.99%8,332.83億 | -13.99%8,332.83億 | -3.12%9,592.99億 | -1.70%8,660.16億 |
自由現金流 | 143.99%709.28億 | 37.22%5,714.67億 | -11.32%3,028.86億 | 193.13%1,474.07億 | 379.03%921.04億 | 438.53%290.7億 | 43.57%4,164.6億 | 0.86%3,415.47億 | 1,118.39%502.88億 | 123.12%192.27億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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