(FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 15.85%338.03億 | -8.96%66.83億 | 15.32%121.63億 | 32.92%44.17億 | 32.28%105.4億 | 40.47%291.79億 | 43.02%73.41億 | 40.31%105.47億 | 16.72%33.23億 | 51.05%79.68億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 14.34%341.6億 | 11.11%100.07億 | 2.68%89.69億 | 27.89%71.86億 | 22.76%79.98億 | 39.15%298.75億 | 44.42%90.06億 | 40.39%87.35億 | 39.39%56.19億 | 30.82%65.15億 |
非現金項目調整總額 | 92.87%31.36億 | 106.67%8.99億 | 95.20%15.46億 | 507.69%2.37億 | 26.11%4.54億 | 20.27%16.26億 | 28.70%4.35億 | -33.33%7.92億 | 107.37%3,900萬 | 1.41%3.6億 |
-折舊與攤銷 | 126.97%24.15億 | 177.86%7.53億 | 316.80%10.17億 | 25.50%3.74億 | 7.97%2.71億 | 26.52%10.64億 | 36.18%2.71億 | 212.82%2.44億 | -5.99%2.98億 | 1.62%2.51億 |
-以股票支付的報酬 | 17.27%6.79億 | 1.95%1.57億 | ---- | ---- | 53.97%1.94億 | 24.52%5.79億 | 22.22%1.54億 | ---- | ---- | 38.46%1.26億 |
-其他非現金項目 | 347.06%4,200萬 | -210.00%-1,100萬 | -95.12%600萬 | 143.61%5,800萬 | 35.29%-1,100萬 | -136.96%-1,700萬 | -23.08%1,000萬 | -84.05%1.23億 | 82.38%-1.33億 | -200.00%-1,700萬 |
營運資本變動 | -50.43%-34.93億 | -101.10%-42.23億 | 61.57%16.48億 | -28.74%-30.06億 | 91.03%20.88億 | -13.32%-23.22億 | -45.73%-21億 | 853.27%10.2億 | -256.49%-23.35億 | 1,921.67%10.93億 |
-應收款(增)減 | -11.01%-39.51億 | -112.43%-34.86億 | 115.97%1.1億 | -10.76%-21.82億 | 116.87%16.07億 | -29.09%-35.59億 | -18.14%-16.41億 | -7.49%-6.89億 | -101.23%-19.7億 | 194.05%7.41億 |
-存貨(增)減 | -662.96%-2.06億 | -61.45%-1.34億 | 13.16%-9,900萬 | -279.49%-7,000萬 | -25.95%9,700萬 | -125.23%-2,700萬 | -937.50%-8,300萬 | -538.46%-1.14億 | 128.06%3,900萬 | -42.54%1.31億 |
-其他流動資產變動 | 58.94%-1.63億 | 88.47%-4,600萬 | ---- | ---- | 85.88%-3,700萬 | -550.82%-3.97億 | -786.67%-3.99億 | ---- | ---- | -4,466.67%-2.62億 |
-其他流動負債變動 | -50.21%8.27億 | -2,521.74%-5.57億 | ---- | ---- | -12.84%4.21億 | 150.91%16.61億 | 2,200.00%2,300萬 | ---- | ---- | 188.46%4.83億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -61.29%-5,000萬 | -114.29%-1,500萬 | -127.27%-2,500萬 | 20.00%-400萬 | 25.00%-600萬 | 16.22%-3,100萬 | 12.50%-700萬 | 15.38%-1,100萬 | 16.67%-500萬 | 20.00%-800萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -25.18%-94.05億 | 0 | -33.10%-41.82億 | 0 | -19.49%-52.23億 | -59.27%-75.13億 | 0 | -64.33%-31.42億 | 0 | -55.83%-43.71億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 12.54%243.48億 | -9.08%66.68億 | 7.60%79.56億 | 33.00%44.13億 | 47.98%53.11億 | 35.07%216.35億 | 43.10%73.34億 | 32.22%73.94億 | 16.79%33.18億 | 45.89%35.89億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -840.93%-36.32億 | -11,540.00%-34.92億 | -144.44%-2,200萬 | 57.25%-1.09億 | 90.22%-900萬 | -414.67%-3.86億 | -500.00%-3,000萬 | 62.50%-900萬 | -466.67%-2.55億 | -9,100.00%-9,200萬 |
其他投資變動淨額 | 93.48%-1.22億 | -1,133.33%-7,400萬 | -1,450.00%-3,100萬 | 99.94%-100萬 | 89.33%-1,600萬 | -2,497.22%-18.7億 | 94.55%-600萬 | 77.78%-200萬 | -18,922.22%-17.12億 | -367.86%-1.5億 |
投資活動現金淨額 | -66.40%-37.54億 | -9,805.56%-35.66億 | -381.82%-5,300萬 | 94.41%-1.1億 | 89.67%-2,500萬 | -1,434.69%-22.56億 | 68.70%-3,600萬 | 66.67%-1,100萬 | -3,542.59%-19.67億 | -540.00%-2.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-10.5億 | 0.00%-2.62億 | 0.00%-2.63億 | 0.00%-2.62億 | 0.00%-2.63億 | 0.00%-10.5億 | 0.00%-2.62億 | 0.00%-2.63億 | 0.00%-2.62億 | 0.00%-2.63億 |
普通股發行/回購的淨額 | -43.35%-30.06億 | --0 | --0 | --0 | -43.35%-30.06億 | -73.88%-20.97億 | --0 | --0 | --0 | -74.17%-20.97億 |
租賃融資增減 | -17.65%-10.93億 | -110.37%-5.07億 | ---- | ---- | -14.22%-2.41億 | -26.91%-9.29億 | -33.15%-2.41億 | ---- | ---- | -9.33%-2.11億 |
已支付現金股息 | -31.98%-62.73億 | 13.79%-2,500萬 | -28.94%-27.27億 | 15.00%-3,400萬 | -35.73%-34.87億 | -51.32%-47.53億 | -45.00%-2,900萬 | -55.63%-21.15億 | -73.91%-4,000萬 | -47.73%-25.69億 |
融資活動現金淨額 | -29.37%-114.22億 | -49.25%-7.94億 | -16.55%-35.64億 | 32.32%-6,700萬 | -36.13%-69.97億 | -44.50%-88.29億 | -15.15%-5.32億 | -41.71%-30.58億 | -8.79%-9,900萬 | -51.22%-51.4億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 40.49%366.06億 | 45.68%434.7億 | 53.36%391.31億 | 43.82%348.95億 | 40.49%366.06億 | 59.90%260.56億 | 38.74%298.4億 | 40.91%255.15億 | 57.44%242.63億 | 59.90%260.56億 |
現金變動 | -13.06%91.72億 | -65.89%23.08億 | 0.32%43.39億 | 238.34%42.36億 | 4.57%-17.11億 | 8.08%105.5億 | 48.77%67.66億 | 27.17%43.25億 | -53.56%12.52億 | -102.83%-17.93億 |
期末現金 | 25.06%457.78億 | 25.06%457.78億 | 45.68%434.7億 | 53.36%391.31億 | 43.82%348.95億 | 40.49%366.06億 | 40.49%366.06億 | 38.74%298.4億 | 40.91%255.15億 | 57.44%242.63億 |
自由現金流 | -2.51%207.16億 | -56.52%31.76億 | 7.43%79.34億 | 40.52%43.04億 | 51.62%53.02億 | 33.28%212.49億 | 42.66%73.04億 | 32.63%73.85億 | 9.55%30.63億 | 42.21%34.97億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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