Wintest
6721
Showcase
3909
美麗花壇控股
3041
Cybozu
4776
兒玉化學工業
4222
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | -1.96%12.31億 | -18.16%12.55億 | 75.70%15.34億 | 78.25%8.73億 | -41.68%4.9億 | 196.97%8.4億 | -4.20%2.83億 | 923.46%2.95億 | -3,584.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -36.89%9.24億 | 11.10%14.64億 | 87.87%13.18億 | 46.91%7.01億 | 6.23%4.77億 | 24.77%4.49億 | 20.28%3.6億 | 388.79%3億 | --6,127.4萬 |
非現金項目調整總額 | 40.14%2.73億 | -10.96%1.95億 | 92.41%2.19億 | -26.44%1.14億 | 148.09%1.55億 | 115.19%6,232.1萬 | 162.09%2,896.1萬 | -72.40%1,105萬 | --4,003.9萬 |
-折舊與攤銷 | 78.22%4.53億 | 102.61%2.54億 | 23.45%1.25億 | 7.54%1.02億 | 76.37%9,446.7萬 | 136.40%5,356.3萬 | 155.94%2,265.8萬 | -32.08%885.3萬 | --1,303.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 659.64%1.25億 | --1,649.3萬 | --0 | 206.33%193.6萬 | -91.26%63.2萬 | --723.5萬 | ---- | ---- | --669.7萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --720萬 |
-處置利潤 | -279.80%-3.21億 | -171.96%-8,452.1萬 | -50.04%-3,107.9萬 | -136.71%-2,071.4萬 | 122,769.57%5,642.8萬 | -101.16%-4.6萬 | --396.9萬 | ---- | --1,104.6萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | 403.13%1.28億 | --2,539.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 81.42%1,597.2萬 | 371.39%880.4萬 | -158.60%-324.4萬 | 79.39%553.6萬 | 96.69%308.6萬 | -32.78%156.9萬 | 6.24%233.4萬 | 6.55%219.7萬 | --206.2萬 |
營運資本變動 | 108.30%3,351.6萬 | -12,823.20%-4.04億 | -105.42%-312.5萬 | 140.47%5,764.2萬 | -143.43%-1.42億 | 408.08%3.28億 | -591.70%-1.06億 | 88.78%-1,538.8萬 | ---1.37億 |
-應收款(增)減 | 287.36%3.74億 | 73.20%-2億 | -220.34%-7.45億 | -20.09%-2.33億 | -42.66%-1.94億 | -31.19%-1.36億 | 30.80%-1.04億 | 9.92%-1.5億 | ---1.66億 |
-存貨(增)減 | 0.11%655.3萬 | 484.83%654.6萬 | -110.80%-170.1萬 | 167.22%1,574.6萬 | -126.19%-2,342.4萬 | -360.66%-1,035.6萬 | 99,225.00%397.3萬 | 100.28%4,000 | ---145.2萬 |
-預付費用(增)減 | 50.10%-4,150萬 | -110.42%-8,316.6萬 | -161.94%-3,952.4萬 | 229.03%6,381.4萬 | -116.32%-4,945.7萬 | 279.87%3.03億 | -208.04%-1.68億 | ---5,468.4萬 | ---- |
-應付款(減)增 | -237.14%-4.29億 | -118.58%-1.27億 | 620.79%6.84億 | -38.73%9,494.2萬 | 429.46%1.55億 | -86.94%2,926.6萬 | 33.02%2.24億 | -6.89%1.69億 | --1.81億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --432.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 18.72%-2,556萬 | -312.27%-3,144.8萬 | -1.02%1,481.5萬 | 405.45%1,496.7萬 | -2,887.80%-490萬 | -107.07%-16.4萬 | 205.50%232.1萬 | ---220萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | 933.84%1.74億 | 38.92%-2,087.7萬 | -179.98%-3,418萬 | 924.35%4,273.6萬 | -94.38%417.2萬 | 189.60%7,426.7萬 | -610.27%-8,288.8萬 | 93.19%-1,167萬 | ---1.71億 |
-其他流動負債變動 | -149.68%-2,584.2萬 | -56.14%5,201.7萬 | 103.94%1.19億 | 293.89%5,814.6萬 | -144.26%-2,998.9萬 | 277.03%6,774.9萬 | -47.56%1,796.9萬 | 109.05%3,426.5萬 | --1,639.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -372.48%-1,926.3萬 | -51.96%-407.7萬 | 12.69%-268.3萬 | -19.48%-307.3萬 | -117.97%-257.2萬 | -32.14%-118萬 | 66.37%-89.3萬 | -55.17%-265.5萬 | -171.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -59.75%22.3萬 | -87.19%55.4萬 | 21,525.00%432.5萬 | 233.33%2萬 | 100.00%6,000 | 0.00%3,000 | -99.27%3,000 | 250.00%41.3萬 | 11.8萬 |
已支付退稅 | 88.02%-2.08億 | -311.33%-17.36億 | -101.64%-4.22億 | -83.36%-2.09億 | 44.77%-1.14億 | -51.44%-2.07億 | -294.35%-1.36億 | -714.21%-3,461.2萬 | -425.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 307.12%10.04億 | -143.53%-4.85億 | 68.54%11.13億 | 77.10%6.6億 | -40.97%3.73億 | 334.61%6.32億 | -43.72%1.45億 | 719.62%2.58億 | ---4,168.9萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 306.25%1.01億 | -768.61%-4,917.2萬 | 92.15%-566.1萬 | -9,549.93%-7,208.5萬 | -2.75%-74.7萬 | 97.80%-72.7萬 | ---3,298萬 | ---- | --140.8萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 92.05%-117萬 | 13.81%-1,471萬 | 11.56%-1,706.7萬 | -79.86%-1,929.7萬 | 22.05%-1,072.9萬 | ---1,376.4萬 |
業務交易淨額 | -230.92%-22.61億 | -132.70%-6.83億 | -3,433.45%-2.94億 | 102.50%881萬 | -7.15%-3.53億 | -144.50%-3.29億 | ---1.35億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 15,608.44%1.73億 | -102.53%-111.4萬 | 121.34%4,401.4萬 | 139.16%1,988.5萬 | 69.06%-5,077.8萬 | -56.62%-1.64億 | -3,226.38%-1.05億 | ---315萬 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | --0 | 26.57%-1,601.7萬 | ---2,181.3萬 | ---- | ---- | 27.04%-98.5萬 | ---135萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --2.5億 | ---- | ---- | 1,500.00%8萬 | -99.66%5,000 | 94.12%148.5萬 | --76.5萬 |
其他投資變動淨額 | 95.07%-1,283.4萬 | -859.81%-2.6億 | -1,076.56%-2,710.8萬 | 97.99%-230.4萬 | -30,484.92%-1.15億 | 100.94%37.8萬 | -6,577.00%-4,006.2萬 | 94.31%-60萬 | ---1,054.9萬 |
投資活動現金淨額 | -101.25%-20億 | -2,988.07%-9.94億 | 48.82%-3,218.4萬 | 88.69%-6,288.1萬 | -8.81%-5.56億 | -53.94%-5.11億 | -2,273.83%-3.32億 | 40.49%-1,397.9萬 | ---2,349萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,111.93%12.87億 | 51.94%-1.27億 | -301.44%-2.65億 | -64.55%1.31億 | 692.93%3.71億 | -43.65%4,675.2萬 | 149.63%8,297.3萬 | -227.66%-1.67億 | --1.31億 |
普通股發行/回購的淨額 | -44.25%554.2萬 | -25.49%994萬 | 23.87%1,334.1萬 | 20.69%1,077萬 | 210.83%892.4萬 | 245.07%287.1萬 | -99.55%83.2萬 | 6,930.53%1.86億 | --265萬 |
已支付現金股息 | -12.63%-8,824.9萬 | -14.68%-7,835.4萬 | -24.67%-6,832.2萬 | -27.20%-5,480.3萬 | ---4,308.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 100.53%114.9萬 | -107.84%-2.18億 | 6,853.72%27.81億 | 2,736.81%3,999.9萬 | 186.82%141萬 | -198.42%-162.4萬 | --165萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 391.53%12.06億 | -116.80%-4.14億 | 1,832.81%24.62億 | -62.31%1.27億 | 604.10%3.38億 | -43.83%4,799.9萬 | 347.20%8,545.5萬 | -85.70%1,910.9萬 | --1.34億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -38.13%30.68億 | 250.73%49.58億 | 105.15%14.14億 | 29.03%6.89億 | 46.30%5.34億 | -21.67%3.65億 | 130.04%4.66億 | 51.02%2.03億 | --1.34億 |
現金變動 | 111.05%2.09億 | -153.40%-18.92億 | 388.67%35.43億 | 367.58%7.25億 | -8.26%1.55億 | 267.32%1.69億 | -138.34%-1.01億 | 284.93%2.63億 | --6,843.9萬 |
匯率變動影響 | -68.32%46.5萬 | -11.94%146.8萬 | 493.16%166.7萬 | ---42.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末現金 | 6.83%32.77億 | -38.13%30.68億 | 250.73%49.58億 | 105.15%14.14億 | 29.03%6.89億 | 46.30%5.34億 | -21.67%3.65億 | 130.04%4.66億 | --2.03億 |
自由現金流 | 282.19%9.72億 | -148.19%-5.34億 | 88.78%11.07億 | 64.10%5.87億 | -41.78%3.57億 | 559.48%6.14億 | -62.40%9,310.3萬 | 546.48%2.48億 | ---5,545.3萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |