(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | -151.46%-1.15億 | 555.96%2.24億 | -120.62%-4,902.9萬 | 28.48%2.38億 | -21.44%1.85億 | -12.29%2.36億 | 496.27%2.69億 | 181.94%4,503.3萬 | -5,496.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -117.22%-2,314.3萬 | 122.21%1.34億 | -1,436.49%-6.05億 | -24.30%4,526.7萬 | -62.74%5,979.5萬 | 15.61%1.6億 | 191.05%1.39億 | 182.22%4,768.8萬 | ---5,800.2萬 |
非現金項目調整總額 | 347.17%6,373.1萬 | -97.78%1,425.2萬 | 193.73%6.41億 | 953.05%2.18億 | -44.91%2,071.9萬 | 656.76%3,760.9萬 | -181.40%-675.5萬 | 307.61%829.9萬 | --203.6萬 |
-折舊與攤銷 | -2.42%488.6萬 | -92.97%500.7萬 | 44.02%7,119.8萬 | 80.94%4,943.7萬 | 194.20%2,732.2萬 | 143.31%928.7萬 | 30.01%381.7萬 | 704.38%293.6萬 | --36.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --2,086.5萬 | --0 | 283.05%5.96億 | --1.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 333.93%218.7萬 | -98.57%50.4萬 | 211.66%3,519.1萬 | ---3,151.6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---410萬 | --0 |
-其他非現金項目 | 309.48%3,579.3萬 | 114.09%874.1萬 | -239.23%-6,201.6萬 | 774.59%4,454.3萬 | -123.31%-660.3萬 | 367.90%2,832.2萬 | -211.72%-1,057.2萬 | 466.31%946.3萬 | --167.1萬 |
營運資本變動 | -307.71%-1.56億 | 188.26%7,492.8萬 | -229.93%-8,489.8萬 | -124.62%-2,573.2萬 | 179.18%1.05億 | -72.57%3,743.2萬 | 1,345.91%1.36億 | -1,189.95%-1,095.4萬 | --100.5萬 |
-應收款(增)減 | 36.82%2,260.6萬 | -58.48%1,652.3萬 | 328.71%3,980萬 | 79.33%-1,740.2萬 | -1,199.75%-8,420.8萬 | 117.13%765.7萬 | 2.21%-4,468.9萬 | -34.64%-4,569.8萬 | ---3,394.2萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -323.91%-4,844.9萬 | 148.71%2,163.8萬 | -1,090.65%-4,442.3萬 | ---373.1萬 |
-應付款(減)增 | -323.63%-1.44億 | 179.85%6,450萬 | -547.82%-8,077.7萬 | -107.14%-1,246.9萬 | 303.03%1.75億 | -53.23%4,331.5萬 | 46.55%9,260.8萬 | 61.23%6,319.4萬 | --3,919.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -4,153.95%-914.6萬 | -1,635.71%-21.5萬 | -99.77%1.4萬 | 210.37%619.8萬 | -74.68%199.7萬 | 96.12%788.8萬 | -8.80%402.2萬 | 63.15%441萬 | --270.3萬 |
-其他流動資產變動 | -322.57%-2,484.7萬 | 86.62%-588萬 | -2,033.80%-4,393.5萬 | -116.96%-205.9萬 | -55.07%1,214萬 | -57.04%2,702.1萬 | 443.96%6,289.8萬 | 459.21%1,156.3萬 | ---321.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 38.29%-213.4萬 | 0.69%-345.8萬 | 2.30%-348.2萬 | -12.71%-356.4萬 | -31.80%-316.2萬 | -502.76%-239.9萬 | -99.00%-39.8萬 | -952.63%-20萬 | -1.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -15.00%1.7萬 | -97.49%2萬 | 2,180.00%79.8萬 | -51.39%3.5萬 | 50.00%7.2萬 | 100.00%4.8萬 | -76.70%2.4萬 | 11.96%10.3萬 | 9.2萬 |
已支付退稅 | 136.75%454.8萬 | 91.40%-1,237.7萬 | -2,017.97%-1.44億 | 110.12%750.2萬 | -94.41%-7,409.4萬 | -416.28%-3,811.2萬 | -2,320.33%-738.2萬 | 0.00%-30.5萬 | -30.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | -33.33%2,000 | 0.00%3,000 | 200.00%3,000 | -50.00%1,000 | -50.00%2,000 | -99.97%4,000 | 1,500,400.00%1,500.5萬 | 1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -154.21%-1.13億 | 206.21%2.08億 | -180.93%-1.96億 | 124.13%2.42億 | -44.71%1.08億 | -29.27%1.95億 | 517.87%2.76億 | 180.87%4,463.2萬 | ---5,519.3萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 75.75%-64.6萬 | -184.31%-266.4萬 | 74.24%-93.7萬 | -108.19%-363.7萬 | 95.72%-174.7萬 | -2,774.91%-4,079.5萬 | 87.99%-141.9萬 | ---1,181.6萬 | --0 |
無形資產交易淨額 | ---1,048.8萬 | --0 | ---- | ---409萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | 100.53%330.1萬 | -1,667.25%-6.19億 | 84.09%-3,500萬 | -1,337.91%-2.2億 | ---1,530萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | -101.27%-633.4萬 | 97.26%-314.7萬 | -11,466,300.00%-1.15億 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 899.58%9,999.8萬 | --1,000.4萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---916.8萬 | ---- | -4,345,700.00%-4,345.6萬 | -99.77%1,000 | 100.31%42.6萬 | ---1.36億 |
投資活動現金淨額 | -1,850.63%-1,113.4萬 | 100.10%63.6萬 | -1,036.96%-6.26億 | 83.64%-5,504.2萬 | -237.92%-3.36億 | -6,915.64%-9,955.2萬 | -101.60%-141.9萬 | 170.30%8,860.8萬 | ---1.26億 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | -15.58%-2.94億 | -141.81%-2.55億 | 494.10%6.09億 | -133.03%-1.54億 | --4.68億 | ---- | 95.63%-4.4萬 | -102.06%-100.8萬 | --4,899.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --1.07億 | --0 | -191.50%-4,954.5萬 | 173.78%5,414.6萬 | -113.49%-7,338.8萬 | --5.44億 | ---- | ---- | --3.59億 |
其他籌資費用淨額 | --1,000 | ---- | 99.99%-1,000 | -448.90%-695萬 | --199.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 26.28%-1.88億 | -145.51%-2.55億 | 621.28%5.59億 | -127.07%-1.07億 | -27.14%3.96億 | 1,236,395.45%5.44億 | 95.63%-4.4萬 | -100.25%-100.8萬 | --4.08億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -3.38%13.21億 | -16.09%13.67億 | 7.24%16.29億 | 12.42%15.19億 | 89.82%13.51億 | 62.67%7.12億 | 45.24%4.38億 | 302.18%3.01億 | --7,492.2萬 |
現金變動 | -574.80%-3.11億 | 82.40%-4,614.3萬 | -430.30%-2.62億 | -52.70%7,936.1萬 | -73.76%1.68億 | 133.12%6.39億 | 107.44%2.74億 | -41.59%1.32億 | --2.26億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --410萬 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | --3,068.1萬 | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 |
期末現金 | -23.57%10.1億 | -3.38%13.21億 | -16.09%13.67億 | 7.24%16.29億 | 12.42%15.19億 | 89.82%13.51億 | 62.67%7.12億 | 45.24%4.38億 | --3.01億 |
自由現金流 | -160.34%-1.24億 | 204.35%2.05億 | -184.00%-1.97億 | 120.54%2.34億 | -31.22%1.06億 | -43.78%1.54億 | 736.02%2.74億 | 159.46%3,281.6萬 | ---5,519.3萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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