(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -34.85%364.07億 | 227.21%2,497.94億 | -0.68%506.03億 | 417.95%769.78億 | 612.74%663.28億 | 138.14%558.85億 | 199.34%763.41億 | 220.28%509.48億 | 181.74%148.62億 | -98.34%-129.36億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 38.43%154.59億 | 276.93%436.15億 | 546.42%111.47億 | 264.02%117.47億 | 2,259.01%95.54億 | 7.00%111.67億 | -82.29%115.71億 | -118.47%-24.97億 | -76.37%32.27億 | -97.52%4.05億 |
非現金項目調整總額 | 129.92%25.13億 | 68.42%422.24億 | 53.92%183.63億 | 181.04%106.63億 | -25.68%121.05億 | -89.08%10.93億 | -56.07%250.7億 | -43.68%119.3億 | -212.48%-131.58億 | 3.90%162.88億 |
-折舊與攤銷 | 5.65%75.5億 | 11.73%289.25億 | 1.15%72.36億 | 8.58%73.36億 | 11.72%72.07億 | 29.27%71.46億 | 23.27%258.89億 | 19.95%71.54億 | 28.20%67.56億 | 27.97%64.51億 |
-處置利潤 | -318.55%-2.71億 | -204.11%-4.56億 | -1,028.95%-10.59億 | 990.00%1.09億 | 670.83%3.7億 | -53.38%1.24億 | -9.32%4.38億 | -59.43%1.14億 | -96.00%1,000萬 | 33.33%4,800萬 |
-遞延所得稅 | 20.52%58.79億 | 65.65%204.02億 | 1,668.85%67.57億 | -4.58%43.3億 | 109.99%44.37億 | -7.67%48.78億 | -54.63%123.16億 | -94.11%3.82億 | -27.07%45.38億 | -66.91%21.13億 |
-其他非現金項目 | 3.71%-106.45億 | 51.03%-66.47億 | 26.85%54.29億 | 95.45%-11.12億 | -98.81%9,100萬 | -936.08%-110.55億 | -260.97%-135.73億 | -49.35%42.8億 | -55,495.45%-244.62億 | 82.15%76.76億 |
營運資本變動 | -57.74%184.35億 | 312.98%1,639.55億 | -49.19%210.93億 | 120.09%545.68億 | 250.76%446.69億 | 1,344.06%436.25億 | 119.92%397億 | 153.87%415.15億 | 156.95%247.93億 | 23.14%-296.29億 |
-應收款(增)減 | -9.78%74.45億 | -60.44%49.4億 | -48.14%-193.2億 | -11.47%163.25億 | 81.68%-3.17億 | -6.43%82.52億 | 188.24%124.88億 | 27.47%-130.42億 | 158.75%184.41億 | -284.83%-17.3億 |
-存貨(增)減 | -74.89%96.05億 | 211.66%1,513.78億 | -43.87%315.44億 | 35.34%376.58億 | 272.68%439.24億 | 481.91%382.52億 | 127.67%485.71億 | 247.45%562億 | 145.15%278.24億 | 36.94%-254.37億 |
-預付費用(增)減 | ---- | -37.53%37.44億 | -28.51%37.44億 | ---- | ---- | ---- | 157.22%59.93億 | 155.99%52.37億 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 147.61%13.97億 | 117.16%46.61億 | 191.77%59.62億 | 102.50%5.56億 | 142.52%10.77億 | -171.02%-29.34億 | -2,196.91%-271.55億 | 41.22%-64.97億 | -304.50%-222.56億 | -442.76%-25.33億 |
-其他流動資產變動 | -121.82%-1,200萬 | -289.85%-7.68億 | -118.54%-8.37億 | 3.57%2,900萬 | -121.13%-1,500萬 | -36.78%5,500萬 | 45.43%-1.97億 | 31.48%-3.83億 | -70.21%2,800萬 | -29.70%7,100萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 17.88%3.89億 | -6.98%6.8億 | 20.00%1,800萬 | 25.00%3.2億 | 0.00%1,200萬 | -26.34%3.3億 | -2.66%7.31億 | 15.38%1,500萬 | -9.54%2.56億 | 33.33%1,200萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 58.50%-4.66億 | 21.50%-16.8億 | 214.06%8.6億 | -54.48%-10.18億 | -1.01%-3.99億 | -238.25%-11.23億 | -217.98%-21.4億 | -244.29%-7.54億 | -164.66%-6.59億 | -517.19%-3.95億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 80.73%14.44億 | 44.62%37.47億 | -3.31%10.53億 | 15.09%10.22億 | 102.08%8.73億 | 339.01%7.99億 | 521.34%25.91億 | 1,181.18%10.89億 | 796.97%8.88億 | 315.38%4.32億 |
已支付退稅 | -92.08%-69.57億 | 53.30%-154.55億 | -2.04%-61.95億 | 53.38%-27.47億 | 68.02%-28.91億 | 70.04%-36.22億 | -21.19%-330.93億 | -44.86%-60.71億 | 35.87%-58.92億 | -98.31%-90.39億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -41.04%308.17億 | 433.62%2,370.86億 | 2.46%463.39億 | 688.52%745.55億 | 391.54%639.23億 | 347.74%522.69億 | 142.86%444.3億 | 196.91%452.27億 | 134.71%94.55億 | -98.77%-219.26億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
投資產品交易淨額 | -3,158.68%-93.85億 | -1,900.00%-90億 | -147.70%-13.45億 | -108.25%-41.38億 | -561.95%-32.29億 | -120.85%-2.88億 | -101.45%-4.5億 | -334.40%-5.43億 | -133.98%-19.87億 | -96.44%6.99億 |
其他投資變動淨額 | 35.15%-38.69億 | 55.36%-166.19億 | 87.01%-8.85億 | 40.20%-47.25億 | 53.19%-50.43億 | 49.18%-59.66億 | 36.79%-372.3億 | 53.06%-68.15億 | 51.66%-79.01億 | 22.02%-107.74億 |
投資活動現金淨額 | -111.93%-132.54億 | 32.01%-256.19億 | 69.69%-22.3億 | 10.37%-88.63億 | 17.90%-82.72億 | 39.63%-62.54億 | -35.10%-376.8億 | 49.75%-73.58億 | 5.79%-98.88億 | -273.68%-100.75億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 85.00%-98.51億 | -263.41%-1,713.79億 | 75.88%-54.16億 | -222.48%-363.03億 | -251.57%-639.9億 | -218.39%-656.7億 | 39.52%1,048.74億 | -140.85%-224.5億 | 86.21%296.39億 | 687.19%422.17億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -1,000,100.00%-100.02億 | --0 | --0 | ---13.9億 | -861,100.00%-86.12億 | 85.71%-100萬 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -9.87%-10.46億 | 3.38%-42.28億 | 3.71%-10.38億 | -7.30%-11.32億 | 0.63%-11.06億 | 15.75%-9.52億 | -21.19%-43.76億 | -45.48%-10.78億 | -3.94%-10.55億 | -9.22%-11.13億 |
已支付現金股息 | -323.30%-126.44億 | 70.96%-56.77億 | --0 | 0.92%-26.9億 | --0 | 82.26%-29.87億 | -4.34%-195.5億 | --0 | 0.04%-27.15億 | --0 |
其他籌資費用淨額 | 272.14%7.48億 | -60.87%900萬 | -2,320.00%-1.21億 | --1.37億 | 80.13%-2.08億 | -81.30%2.01億 | 112.17%2,300萬 | 97.63%-500萬 | --0 | -0.58%-10.47億 |
融資活動現金淨額 | 70.79%-227.93億 | -336.23%-1,912.77億 | 72.06%-65.75億 | -254.58%-399.88億 | -266.50%-666.94億 | -302.24%-780.2億 | 53.86%809.7億 | -143.58%-235.33億 | 111.94%258.69億 | 1,113.85%400.57億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.85%1,966.45億 | 129.00%1,627.2億 | 5.21%1,516.4億 | 11.81%1,275.51億 | 27.09%1,376.78億 | 129.00%1,627.2億 | -52.20%710.57億 | 75.58%1,441.24億 | 9.17%1,140.74億 | 2.18%1,083.32億 |
現金變動 | 83.66%-52.3億 | -76.98%201.9億 | 161.82%375.34億 | 1.05%257.04億 | -237.08%-110.43億 | -180.23%-320.05億 | 211.14%877.2億 | 296.17%143.36億 | 199.64%254.36億 | 517.41%80.56億 |
匯率變動影響 | 34.55%93.69億 | 248.34%137.35億 | 75.38%74.71億 | -135.00%-16.15億 | 139.59%9.16億 | 366.07%69.63億 | 193.82%39.43億 | 214.58%42.6億 | 47.79%46.14億 | -678.50%-23.14億 |
期末現金 | 45.84%2,007.84億 | 20.85%1,966.45億 | 20.85%1,966.45億 | 5.21%1,516.4億 | 11.81%1,275.51億 | 27.09%1,376.78億 | 129.00%1,627.2億 | 129.00%1,627.2億 | 75.58%1,441.24億 | 9.17%1,140.74億 |
自由現金流 | -41.04%308.17億 | 433.62%2,370.86億 | 2.46%463.39億 | 688.52%745.55億 | 391.54%639.23億 | 347.74%522.69億 | 142.86%444.3億 | 196.91%452.27億 | 134.71%94.55億 | -98.77%-219.26億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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