(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -17.44%782.08億 | 97.31%3,767.66億 | 107.43%1,376.22億 | 71.56%773.46億 | 56.47%670.68億 | 158.42%947.3億 | 46.44%1,909.53億 | 100.26%663.47億 | 16.57%450.84億 | 82.05%428.64億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -15.47%544.37億 | 189.69%1,265.43億 | 65.70%-206.81億 | 138.16%402.53億 | -6.07%425.75億 | 54.25%643.96億 | -67.80%436.82億 | -264.62%-602.92億 | -48.24%169.02億 | 37.20%453.25億 |
非現金項目調整總額 | -32.64%169.35億 | 0.54%2,369.77億 | 9.66%1,234.61億 | 51.67%420.57億 | 7.91%463.18億 | -52.10%251.41億 | 105.57%2,357.15億 | 255.31%1,125.82億 | 11.89%277.29億 | 103.18%429.23億 |
-折舊與攤銷 | 15.69%349.39億 | 10.10%1,315.9億 | 18.08%359.45億 | 9.98%338.3億 | 6.48%316.15億 | 5.48%302億 | 13.90%1,195.22億 | 8.08%304.42億 | 16.44%307.6億 | 17.35%296.9億 |
-聯營企業份額 | -84.89%2.23億 | 83.46%71.64億 | 70.69%20.5億 | 79.33%21.43億 | 217.41%14.95億 | 42.20%14.76億 | 167.28%39.05億 | 219.41%12.01億 | 319.30%11.95億 | 16.87%4.71億 |
-處置利潤 | -28.36%-10.23億 | 31.18%202.62億 | 83.32%249.89億 | -122.77%-5.36億 | -588.44%-33.94億 | -1,632.61%-7.97億 | 787.41%154.46億 | 2,141.94%136.31億 | 3,006.17%23.54億 | 47.27%-4.93億 |
-匯兌損益淨額 | -52.92%-40.02億 | 1.06%-53.16億 | 52.72%-40.72億 | -119.93%-13.58億 | -1.90%27.31億 | 58.83%-26.17億 | 66.88%-53.73億 | 6.73%-86.13億 | 488.87%68.13億 | 310.62%27.84億 |
-遞延所得稅 | 10.87%240.52億 | 1.94%763.32億 | -19.63%298.33億 | 22.64%81.24億 | 4.07%166.82億 | 43.64%216.93億 | 119.90%748.76億 | 850.58%371.2億 | -30.78%66.24億 | 57.05%160.3億 |
-其他非現金項目 | -50.13%-372.54億 | -74.60%69.45億 | -10.53%347.16億 | 99.27%-1.46億 | 49.43%-28.11億 | -275.81%-248.14億 | 474.15%273.39億 | 393.34%388.01億 | -107.30%-200.17億 | 61.73%-55.59億 |
營運資本變動 | 31.64%68.36億 | 114.98%132.46億 | 147.86%348.42億 | -1,195.81%-49.64億 | 51.91%-218.25億 | 109.02%51.93億 | 26.25%-884.44億 | 139.96%140.57億 | 102.41%4.53億 | -48.24%-453.84億 |
-應收款(增)減 | 2.95%-60.23億 | -165.19%-28.76億 | -6.47%114.84億 | -8.85%75.71億 | 28.84%-157.25億 | -204.74%-62.06億 | 106.44%44.12億 | 184.74%122.79億 | 144.06%83.06億 | -56.24%-220.98億 |
-存貨(增)減 | -75.26%-158.31億 | 188.61%219.7億 | 21.19%285.63億 | 52.63%-62.44億 | 130.53%86.84億 | 76.81%-90.33億 | 78.28%-247.94億 | 249.54%235.69億 | 61.88%-131.81億 | 114.73%37.67億 |
-應付款(減)增 | 37.31%288.35億 | 92.96%-43.12億 | 75.88%-37.8億 | -261.50%-70.59億 | 44.58%-144.73億 | 188.03%210億 | -194.06%-612.74億 | -717.15%-156.73億 | -87.15%43.71億 | -373.94%-261.17億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 74.47%-1.45億 | 77.37%-15.36億 | 76.71%-14.25億 | -19.75%7.68億 | 66.77%-3.11億 | 17.80%-5.68億 | -189.47%-67.88億 | -103.32%-61.18億 | 47.91%9.57億 | -116.17%-9.36億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -33.45%-57.89億 | -78.05%-202.21億 | -31.73%-57.66億 | -82.11%-55.87億 | -88.75%-45.3億 | -186.90%-43.38億 | -131.16%-113.57億 | -190.83%-43.77億 | -226.04%-30.68億 | -59.79%-24億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 34.67%98.82億 | 122.09%356.48億 | 63.94%101.61億 | 103.30%93.03億 | 172.94%88.46億 | 260.41%73.38億 | 319.09%160.51億 | 394.26%61.98億 | 500.52%45.76億 | 104.09%32.41億 |
已支付退稅 | -75.11%-280.74億 | -35.55%-707.06億 | -31.42%-248.1億 | -106.46%-180.61億 | 0.24%-118.03億 | -26.19%-160.32億 | -51.97%-521.62億 | -196.68%-188.78億 | 15.09%-87.48億 | -84.97%-118.31億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -33.63%542.27億 | 124.06%3,214.87億 | 137.79%1,172.07億 | 66.48%630.01億 | 86.93%595.81億 | 233.77%816.98億 | 51.05%1,434.85億 | 85.88%492.9億 | 34.23%378.44億 | 84.94%318.74億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -8.55%-292.74億 | 28.33%-945.05億 | 66.48%-148.37億 | -26.91%-293.58億 | 18.60%-233.42億 | 24.65%-269.68億 | -48.35%-1,318.64億 | -115.81%-442.66億 | 22.60%-231.33億 | -37.43%-286.74億 |
無形資產交易淨額 | -105.24%-65.78億 | -2.93%-163.91億 | -99.11%-56.11億 | -5.71%-42.03億 | 19.81%-33.72億 | 34.92%-32.05億 | 4.31%-159.24億 | 35.54%-28.18億 | 4.74%-39.76億 | -8.04%-42.05億 |
業務交易淨額 | --0 | -140.71%-177.45億 | 102.44%1.8億 | ---73.39億 | ---92.4億 | ---13.46億 | -24.32%-73.72億 | -338.96%-73.72億 | --0 | --0 |
其他投資變動淨額 | 115.83%1.39億 | -154.65%-249.12億 | -170.28%-43.92億 | -975.29%-84.41億 | -535.34%-112.01億 | 84.35%-8.78億 | -757.41%-97.83億 | -733.33%-16.25億 | -270.28%-7.85億 | -244.34%-17.63億 |
投資活動現金淨額 | -10.24%-357.13億 | 6.91%-1,535.53億 | 56.03%-246.6億 | -76.89%-493.41億 | -36.12%-471.55億 | 30.07%-323.97億 | -46.49%-1,649.43億 | -154.98%-560.81億 | 18.61%-278.94億 | -1.04%-346.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 151.05%158.33億 | -279.06%-1,392.73億 | -3,428.37%-1,040.45億 | -28.14%153.27億 | -165.93%-195.4億 | -230.94%-310.15億 | 152.00%777.8億 | -71.89%31.26億 | 32.35%213.28億 | 1.05%296.39億 |
普通股發行/回購的淨額 | 99.61%-400萬 | 98.08%-10.28億 | 99.93%-500萬 | -33.33%-400萬 | 99.97%-400萬 | 97.05%-10.15億 | 6.81%-535.78億 | 84.05%-68.95億 | 99.97%-300萬 | -246,360.00%-123.23億 |
已支付現金股息 | -14.26%-229.84億 | 0.49%-402.27億 | --0 | 0.03%-201.11億 | --0 | 0.95%-201.16億 | -15.07%-404.26億 | --0 | -14.56%-201.17億 | --0 |
其他籌資費用淨額 | -2,532.22%-23.69億 | 65.86%-10.29億 | -101.10%-200萬 | 99.68%-900萬 | -197.44%-9.28億 | 20.35%-9,000萬 | -14.60%-30.14億 | 165.58%1.81億 | -27,600.00%-27.7億 | -128.16%-3.12億 |
融資活動現金淨額 | 81.77%-95.24億 | -843.74%-1,815.57億 | -2,800.00%-1,040.52億 | -207.11%-47.97億 | -220.40%-204.72億 | -68.00%-522.36億 | 70.12%-192.38億 | 88.92%-35.88億 | 85.64%-15.62億 | -44.13%170.04億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.61%2,170.05億 | -6.79%1,860.98億 | 9.81%2,003.58億 | -3.42%2,063.64億 | 7.38%2,048.43億 | -6.79%1,860.98億 | -9.05%1,996.55億 | -2.90%1,824.54億 | 13.77%2,136.71億 | 9.87%1,907.6億 |
現金變動 | 406.30%89.9億 | 66.52%-136.23億 | -10.85%-115.05億 | 5.66%88.63億 | -156.52%-80.46億 | 94.46%-29.35億 | 50.37%-406.96億 | 62.76%-103.79億 | 149.48%83.88億 | 6.35%142.36億 |
匯率變動影響 | 44.40%313.05億 | 64.08%445.3億 | 100.76%281.52億 | 62.46%-148.69億 | 10.28%95.67億 | -50.78%216.8億 | -56.32%271.39億 | -64.61%140.23億 | -332.33%-396.05億 | 983.02%86.75億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --89.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 29.99%2,662.73億 | 16.61%2,170.05億 | 16.61%2,170.05億 | 9.81%2,003.58億 | -3.42%2,063.64億 | 7.38%2,048.43億 | -6.79%1,860.98億 | -6.79%1,860.98億 | -2.90%1,824.54億 | 13.77%2,136.71億 |
自由現金流 | -65.37%171.67億 | 1,982.83%1,930.47億 | 24,225.00%856.24億 | 210.04%273.55億 | 1,526.24%304.93億 | 386.73%495.75億 | 49.31%-102.53億 | 137.17%3.52億 | 229.54%88.23億 | 78.90%-21.38億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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