(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -15.96%1,639.4萬 | 2.24%2,526.2萬 | 38.84%1,855萬 | 2.49%7,937.4萬 | 5.55%2,179.8萬 | -11.21%1,950.7萬 | 34.01%2,470.8萬 | -18.47%1,336.1萬 | 2.98%7,744.76萬 | -31.10%2,065.16萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 551.01%676.4萬 | -40.40%569.5萬 | -63.58%401.9萬 | 3.17%3,471.87萬 | 58.19%1,308.87萬 | -94.48%103.9萬 | 3.93%955.6萬 | 517.99%1,103.5萬 | 60.75%3,365.2萬 | 0.35%827.4萬 |
非現金項目調整總額 | -22.63%422萬 | -47.54%318.1萬 | 7.51%256.4萬 | -4.00%1,777.24萬 | 1,866.23%386.94萬 | -20.97%545.4萬 | 0.55%606.4萬 | -55.70%238.5萬 | -22.32%1,851.28萬 | -97.41%19.68萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | 5.68%641.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.93%606.87萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 4.25%288.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.84%277萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -46.08%-650.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.29%-445.18萬 | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 6.01%1,497.42萬 | 125.56%107.12萬 | ---- | ---- | ---- | -30.26%1,412.58萬 | -204.48%-419.02萬 |
營運資本變動 | -58.43%541萬 | 80.30%1,638.6萬 | 20,383.05%1,196.7萬 | 6.33%2,688.29萬 | -60.27%483.99萬 | 446.76%1,301.4萬 | 183.03%908.8萬 | -100.43%-5.9萬 | -16.94%2,528.28萬 | -13.87%1,218.08萬 |
-應收款(增)減 | 609.60%1,713.8萬 | 5,684.87%2,178.1萬 | 167.76%650.6萬 | -548.24%-3,215.07萬 | -150.98%-1,879.67萬 | -202.34%-336.3萬 | 98.52%-39萬 | -45.62%-960.1萬 | -54.84%717.26萬 | -8.46%3,687.26萬 |
-存貨(增)減 | 250.26%856.5萬 | -192.29%-1,121.2萬 | -81.71%223.7萬 | -38.09%3,740.59萬 | 16.53%1,872.89萬 | 2.26%-570萬 | -68.66%1,214.9萬 | 7.09%1,222.8萬 | 52.49%6,042.42萬 | 280.86%1,607.22萬 |
-應付款(減)增 | -322.06%-2,077.6萬 | 368.17%625.1萬 | -1,455.70%-463.6萬 | 142.61%1,255.06萬 | 140.67%582.36萬 | 6,582.86%935.6萬 | 48.03%-233.1萬 | 97.24%-29.8萬 | -60.74%-2,945.64萬 | -392.36%-1,431.74萬 |
-其他流動資產變動 | -96.20%48.3萬 | -27.65%-43.4萬 | 429.15%786萬 | 170.60%907.71萬 | 96.54%-91.59萬 | 1,044.39%1,272.1萬 | 92.73%-34萬 | -112.18%-238.8萬 | -90.74%-1,285.76萬 | -19.41%-2,644.66萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 33.84%-341.9萬 | 6.64%-194.1萬 | 30.45%-151.4萬 | -2.44%-1,298.72萬 | -15.45%-356.32萬 | -125.38%-516.8萬 | 22.48%-207.9萬 | 52.85%-217.7萬 | -40.90%-1,267.84萬 | 0.25%-308.64萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -9.51%1,297.5萬 | 3.06%2,332.1萬 | 52.32%1,703.6萬 | 2.50%6,638.68萬 | 3.81%1,823.48萬 | -27.13%1,433.9萬 | 43.63%2,262.9萬 | -4.99%1,118.4萬 | -2.17%6,476.92萬 | -34.65%1,756.52萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -106.60%-8.9萬 | -86.20%18.6萬 | -10.73%371.1萬 | 664.15%672.14萬 | -122.70%-13.16萬 | 332.05%134.8萬 | 1,234.65%134.8萬 | 3,778.76%415.7萬 | 872.55%87.96萬 | -90.51%57.96萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 99.99%-50 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---70萬 | --0 |
投資物業交易淨額 | --0 | --15.2萬 | --70.6萬 | -126.53%-516.56萬 | 11.01%-523.26萬 | -94.92%6.7萬 | --0 | --0 | 54.03%-228.03萬 | 2.85%-588.03萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | -93.54%80.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,247.12萬 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 50.77%19.6萬 | 56.82%6.9萬 | 200.00%11.1萬 | -22.53%34.81萬 | -66.59%13.71萬 | 983.33%13萬 | 214.29%4.4萬 | 184.62%3.7萬 | 980.56%44.93萬 | 1,406.07%41.03萬 |
投資活動現金淨額 | -93.07%10.7萬 | -70.76%40.7萬 | 7.96%452.8萬 | -74.95%271.01萬 | -158.32%-442.09萬 | -5.96%154.5萬 | -21.84%139.2萬 | 2,367.03%419.4萬 | 314.98%1,081.98萬 | 28,899.63%758.08萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -10.77%-795萬 | 114.45%93.1萬 | 35.14%-873.8萬 | -16.83%-4,002.69萬 | -13.93%-1,293.59萬 | 22.24%-717.7萬 | 38.61%-644.1萬 | -323.15%-1,347.3萬 | 25.65%-3,426.02萬 | 10.41%-1,135.42萬 |
租賃融資增減 | 56.44%-97萬 | 22.85%-148.9萬 | 27.88%-155.7萬 | -21.44%-840.54萬 | 21.82%-208.94萬 | -23.52%-222.7萬 | -93.39%-193萬 | -49.10%-215.9萬 | -57.19%-692.17萬 | 39.31%-267.27萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 3.52%-490.9萬 | 30.08%-400.6萬 | -5.78%-410.2萬 | 3.75%-1,528.62萬 | 22.01%-59.12萬 | 9.35%-508.8萬 | -5.18%-572.9萬 | 4.55%-387.8萬 | 21.78%-1,588.11萬 | 85.50%-75.81萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 78.76%-211.43萬 | 93.16%-67.83萬 | -40,600.00%-81.4萬 | -1,256.52%-31.2萬 | -3,344.44%-31萬 | -12,793.96%-995.5萬 | ---992.1萬 |
融資活動現金淨額 | 9.65%-1,382.9萬 | 68.33%-456.4萬 | 27.36%-1,439.7萬 | 1.77%-6,583.28萬 | 34.04%-1,629.48萬 | 8.06%-1,530.6萬 | 15.02%-1,441.2萬 | -127.71%-1,982萬 | 5.22%-6,701.8萬 | -11.16%-2,470.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 184.38%1,117.9萬 | 65.87%-798.5萬 | 20.05%-1,515.2萬 | 31.76%-1,841.63萬 | 32.80%-1,267.1萬 | 43.69%-1,324.9萬 | 2.95%-2,339.5萬 | 29.77%-1,895.3萬 | -54.64%-2,698.73萬 | 39.22%-1,885.6萬 |
現金變動 | -229.24%-74.7萬 | 99.44%1,916.4萬 | 261.35%716.7萬 | -61.92%326.41萬 | -663.85%-248.1萬 | -87.63%57.8萬 | 1,568.23%960.9萬 | -254.13%-444.2萬 | 189.89%857.1萬 | -90.60%44萬 |
期末現金 | 182.33%1,043.2萬 | 184.38%1,117.9萬 | 65.87%-798.5萬 | 17.72%-1,515.23萬 | 17.72%-1,515.23萬 | 32.80%-1,267.1萬 | 43.69%-1,324.9萬 | 2.95%-2,339.5萬 | 31.76%-1,841.63萬 | 31.76%-1,841.63萬 |
自由現金流 | -10.16%1,257萬 | 4.29%2,330.8萬 | 51.19%1,682.3萬 | 3.48%6,554.43萬 | 3.70%1,807.73萬 | -28.10%1,399.1萬 | 51.10%2,234.9萬 | -4.55%1,112.7萬 | -3.10%6,333.93萬 | -45.96%1,743.23萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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