(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | 12.31%-4.62億 | 28.52%-5.26億 | 10.77%-7.36億 | 31.67%-8.25億 | -2.30%-12.08億 | -11.81億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -16.79%-6.39億 | 37.65%-5.47億 | -0.06%-8.77億 | 29.13%-8.77億 | -18.30%-12.37億 | ---10.46億 |
非現金項目調整總額 | 115.78%1.44億 | 828.94%6,659.6萬 | -97.55%716.9萬 | 101.79%2.93億 | -15.78%1.45億 | --1.72億 |
-折舊與攤銷 | 39.76%9,526.9萬 | 35.31%6,816.4萬 | -29.80%5,037.6萬 | -39.92%7,176.3萬 | 7.95%1.19億 | --1.11億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --3,770.9萬 | --0 | -97.06%496.7萬 | 1,416.77%1.69億 | -77.51%1,113萬 | --4,948.6萬 |
-處置利潤 | --1,276.2萬 | --0 | 285.09%1,288.5萬 | 1,343.87%334.6萬 | -113.54%-26.9萬 | --198.7萬 |
-匯兌損益淨額 | -412.27%-137.4萬 | 104.36%44萬 | -163.11%-1,009.2萬 | 135.46%1,599萬 | 3,159.01%679.1萬 | ---22.2萬 |
-以股票支付的報酬 | --934.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -398.51%-1,001萬 | 96.06%-200.8萬 | -256.01%-5,096.7萬 | 313.32%3,266.9萬 | -23.08%790.4萬 | --1,027.6萬 |
營運資本變動 | 172.36%3,337.5萬 | -134.55%-4,612.3萬 | 155.31%1.33億 | -107.93%-2.41億 | 62.24%-1.16億 | ---3.07億 |
-應收款(增)減 | 149.60%4,839.3萬 | -72.55%-9,756.3萬 | -99.42%-5,654.3萬 | -125.71%-2,835.4萬 | 163.59%1.1億 | ---1.73億 |
-存貨(增)減 | 282.50%5,871.7萬 | -110.96%-3,217.3萬 | 238.21%2.94億 | -30.15%-2.12億 | -84.22%-1.63億 | ---8,858.6萬 |
-應付款(減)增 | -201.00%-6,197萬 | 181.99%6,135.8萬 | -421.59%-7,483.3萬 | -26.11%2,327萬 | 320.72%3,149.3萬 | ---1,426.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 2,554.19%3,012.5萬 | 118.67%113.5萬 | 21.55%-607.9萬 | -225.43%-774.9萬 | 11.64%617.8萬 | --553.4萬 |
-其他流動資產變動 | -664.88%-3,715.8萬 | 1,063.10%657.8萬 | -101.48%-68.3萬 | 224.05%4,611.3萬 | -250.65%-3,717.3萬 | --2,467.5萬 |
-其他流動負債變動 | -132.54%-473.2萬 | 166.37%1,454.2萬 | 64.80%-2,191.2萬 | 2.21%-6,224.3萬 | -3.71%-6,364.9萬 | ---6,137.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 62.82%-23.5萬 | 74.33%-63.2萬 | 53.14%-246.2萬 | -56.98%-525.4萬 | -224.01%-334.7萬 | -103.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -27.93%20.9萬 | 83.54%29萬 | -37.55%15.8萬 | -72.94%25.3萬 | 130.30%93.5萬 | 40.6萬 |
已支付退稅 | 0.00%-421萬 | 4.64%-421萬 | -41.78%-441.5萬 | 54.90%-311.4萬 | -155.74%-690.5萬 | -270萬 |
其他經營現金流入(流出) | 43.14%2,239.1萬 | -63.22%1,564.3萬 | 305.25%4,252.7萬 | 17.87%1,049.4萬 | 890,400.00%890.3萬 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 13.95%-4.43億 | 26.45%-5.15億 | 14.87%-7.01億 | 31.89%-8.23億 | -2.04%-12.08億 | ---11.84億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -854.12%-1.44億 | 74.98%-1,504萬 | -36.69%-6,010.4萬 | 77.97%-4,397萬 | -103.82%-2億 | ---9,794萬 |
無形資產交易淨額 | -84.63%-299.1萬 | 53.75%-162萬 | ---350.3萬 | --0 | 70.77%-415.7萬 | ---1,422.1萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---136.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -9.09%-5,990萬 | -27.88%-5,491萬 | ---4,294萬 | --0 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 43.91%7,187萬 | 108.60%4,994萬 | --2,394萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -361,100.00%-361.2萬 | 99.99%-1,000 | -2,047.74%-760.3萬 | 62.93%-35.4萬 | -32.82%-95.5萬 | ---71.9萬 |
投資活動現金淨額 | -500.73%-1.38億 | 74.51%-2,299.4萬 | -103.52%-9,021萬 | 78.35%-4,432.4萬 | -81.37%-2.05億 | ---1.13億 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | 91.97%-733.7萬 | 64.57%-9,140.4萬 | 6.07%-2.58億 | -142.91%-2.75億 | --6.4億 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | 33.51%18.44億 | 120.39%13.81億 | -78.59%6.27億 | 449.42%29.26億 | -81.74%5.33億 | --29.16億 |
租賃融資增減 | 87.38%-48.8萬 | -3.29%-386.7萬 | -3.28%-374.4萬 | 44.02%-362.5萬 | 65.42%-647.5萬 | ---1,872.7萬 |
其他籌資費用淨額 | -100.09%-1.2萬 | 3.79%1,312.7萬 | 372.00%1,264.8萬 | 2.64%-465萬 | ---477.6萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 41.35%18.36億 | 244.04%12.99億 | -85.72%3.77億 | 127.61%26.43億 | -59.92%11.61億 | --28.98億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 26.94%35.81億 | -12.51%28.21億 | 120.21%32.24億 | -15.01%14.64億 | 1,312.45%17.23億 | --1.22億 |
現金變動 | 64.92%12.54億 | 283.97%7.6億 | -123.27%-4.13億 | 805.60%17.76億 | -115.73%-2.52億 | --16億 |
匯率變動影響 | 412.27%137.4萬 | -104.36%-44萬 | 163.11%1,009.2萬 | -135.46%-1,599萬 | -3,159.01%-679.1萬 | --22.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 35.06%48.37億 | 26.94%35.81億 | -12.51%28.21億 | 120.21%32.24億 | -15.01%14.64億 | --17.23億 |
自由現金流 | -10.90%-5.9億 | 30.39%-5.32億 | 11.85%-7.64億 | 38.62%-8.67億 | -8.95%-14.12億 | ---12.96億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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