日本市場個股詳情

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418.47億總市值10.22市盈率(靜)

Tera Probe關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(Q4)2017/03/31
(Q3)2016/12/31
(Q2)2016/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
8.40%204.58億
60.74%188.72億
19.94%117.41億
38.63%97.9億
-23.69%70.62億
29.12%92.55億
-3.93%71.67億
5.31%18.44億
-10.73%17.24億
-37.98%13.19億
扣除非現金調整前淨利潤
6.19%85.22億
82.51%80.26億
494.66%43.97億
1,007.24%7.39億
-97.62%6,678.4萬
61.68%28.07億
42.78%17.36億
359.86%9.33億
70.23%8.61億
270.17%3.57億
非現金項目調整總額
4.06%113.1億
10.20%108.69億
17.03%98.63億
11.71%84.27億
17.58%75.44億
17.76%64.17億
-19.35%54.49億
-3.89%15.75億
12.91%14.6億
-46.95%13.83億
-折舊與攤銷
9.05%124億
13.56%113.71億
13.71%100.13億
12.77%88.05億
5.94%78.08億
35.76%73.7億
3.99%54.29億
20.93%15.36億
10.83%14.25億
-0.21%13.21億
-在損益中確認的減值損失回撥
666.00%9,702.2萬
122.68%1,266.6萬
-97.86%568.8萬
--2.65億
----
--9.58億
----
227.29%4,756.5萬
-56.63%5,660萬
--0
-資產準備金與勾銷
----
----
----
----
----
----
----
----
86.78%-2,886.2萬
-56.57%9,889.5萬
-聯營企業份額
----
----
----
----
----
----
----
---3,788.1萬
---6,708.4萬
---1,880.7萬
-處置利潤
-57.85%-12.08億
-249.35%-7.65億
77.34%-2.19億
-88.18%-9.67億
69.31%-5.14億
-8,792.98%-16.74億
-180.16%-1,882.4萬
-100.52%-41.4萬
-288.85%-775.6萬
145.85%847.7萬
-以股票支付的報酬
----
----
----
----
----
----
----
-78.71%285.5萬
-40.30%423.8萬
-38.75%427.2萬
-養老金及員工福利費用
----
----
----
----
--2,483.4萬
----
----
----
20.36%801.6萬
266.11%727.1萬
-其他非現金項目
-91.57%2,111.5萬
297.80%2.51億
-80.52%6,299.9萬
43.84%3.23億
194.70%2.25億
-711.70%-2.37億
-48.84%3,882.3萬
22.41%-9,744.9萬
-9.34%7,055.3萬
-139.48%-3,780萬
營運資本變動
2,969.12%6.25億
99.13%-2,178.8萬
-504.55%-25.19億
213.34%6.23億
-1,847.97%-5.49億
281.64%3,142.7萬
96.62%-1,730.2萬
-635.95%-6.63億
-549.75%-5.97億
-55.18%-4.22億
-應收款（增）減
-191.17%-3.76億
94.88%-1.29億
-1,197.66%-25.24億
626.22%2.3億
-93.08%3,165.9萬
186.89%4.57億
118.25%1.59億
-165.47%-1.08億
-568.66%-9億
148.59%2.15億
-存貨（增）減
-4,372.33%-2.38億
109.56%556.2萬
-327.37%-5,816.9萬
-132.41%-1,361.1萬
164.19%4,200萬
33.71%-6,543.2萬
-46.92%-9,871.1萬
-19.48%7,758.7萬
-100.23%-9,165.1萬
-125.54%-5,953.3萬
-應付款（減）增
-57.67%4,742.1萬
448.96%1.12億
1,099.65%2,040.6萬
100.78%170.1萬
8.01%-2.17億
-182.44%-2.36億
-6.23%2.87億
11.17%-2.1億
-52.65%1.33億
-1,504.79%-3.69億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-104.12%-1,315.8萬
-46.75%3.19億
506.39%6億
143.41%9,890.6萬
-97.49%-2.28億
-53.95%-1.15億
---7,493.7萬
----
----
----
-其他流動資產變動
805.69%20.11億
82.45%-2.85億
-1,182.45%-16.23億
112.68%1.5億
-85.56%7,051萬
289.27%4.88億
-239.70%-2.58億
-199.26%-1.84億
310.11%6,572萬
-186.68%-1.47億
-其他流動負債變動
-1,705.58%-8.06億
-104.19%-4,466萬
584.47%10.66億
162.71%1.56億
50.04%-2.48億
-1,471.58%-4.97億
-115.86%-3,163.1萬
-397.66%-2.69億
210.32%1.97億
-10,204.33%-6,062.6萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-18.05%-2.56億
-19.96%-2.17億
17.28%-1.81億
13.48%-2.18億
-19.82%-2.52億
-65.78%-2.11億
-33.53%-1.27億
-63.06%-3,280.2萬
-30.15%-3,041.8萬
5.41%-2,472.3萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
163.25%7,173.7萬
584.70%2,725.1萬
-67.78%398萬
-78.07%1,235.1萬
88.65%5,631.2萬
729.17%2,985萬
-52.50%360萬
26.00%151.7萬
-68.22%79.2萬
-48.19%73.1萬
已支付退稅
-33.14%-19.32億
-487.30%-14.51億
-319.46%-2.47億
112.60%1.13億
-33.68%-8.94億
-5.32%-6.68億
-103.37%-6.35億
-391.37%-908.5萬
-141.83%-1,025.4萬
-6.79%-6,339.4萬
其他經營現金流入（流出）
94.57%-1,091.1萬
-288.28%-2.01億
1.07億
0
-180.72%-1億
-73.08%1.24億
203.73%4.61億
117.95%1,220.8萬
-358.06%-7,852.1萬
155.26%5,790.1萬
經營活動現金淨額
7.63%183.31億
49.08%170.31億
17.82%114.24億
65.12%96.96億
-31.15%58.72億
24.15%85.29億
3.84%68.7億
8.91%18.16億
-18.30%16.06億
-33.45%12.89億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-7.36%-130.33億
-25.99%-121.4億
-48.15%-96.36億
-5.09%-65.04億
52.55%-61.89億
-3.50%-130.41億
-131.12%-126億
-155.43%-38.74億
-347.07%-22.83億
-129.03%-27.13億
無形資產交易淨額
26.74%-5,376.4萬
-148.95%-7,339.1萬
-115.47%-2,948萬
---1,368.2萬
----
-57.88%-5,347萬
0.07%-3,386.8萬
-388.59%-943.4萬
31.97%-847.8萬
-17.38%-1,150.8萬
業務交易淨額
----
----
----
----
----
----
----
---9,549.5萬
--0
--0
投資產品交易淨額
---16億
--0
--0
-18.20%11.1億
303.67%13.56億
---6.66億
----
----
----
----
其他投資變動淨額
6.22%2,266.2萬
64.47%2,133.5萬
-70.15%1,297.2萬
25.45%4,345.1萬
173.69%3,463.6萬
-97.77%1,265.5萬
139.22%5.68億
170.83%10.5億
426.19%3,396萬
-10,839.96%-9.46億
投資活動現金淨額
-20.28%-146.64億
-26.31%-121.92億
-79.93%-96.52億
-11.81%-53.64億
65.10%-47.98億
-13.94%-137.48億
-70.15%-120.66億
-7.91%-34.02億
-336.94%-22.58億
-209.64%-36.71億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-942.14%-78.04億
150.73%9.27億
29.45%-18.27億
-21.89%-25.89億
-131.40%-21.24億
48.69%67.63億
90.75%45.49億
110.10%20.7億
673.67%8.49億
455.47%20.51億
普通股發行/回購的淨額
----
----
---19.8萬
--0
-178,598.51%-1.2億
---6.7萬
----
----
----
----
租賃融資增減
9.14%-1.27億
22.59%-1.4億
53.61%-1.81億
16.30%-3.91億
-202.31%-4.67億
66.56%-1.54億
80.85%-4.62億
31.23%-2.65億
68.43%-1.84億
59.34%-2.88億
已支付現金股息
-218.53%-4.91億
---1.54億
----
----
----
----
----
----
----
----
非控制性權益現金股息
-17.58%-11.94億
---10.15億
--0
----
17.03%-4.56億
-79.90%-5.5億
-61.61%-3.06億
--0
--0
--0
其他籌資費用淨額
----
0.00%-1,000
---1,000
----
-100.00%-1,000
49.64%10.8億
-26.96%7.22億
58,155,950.00%11.63億
--0
--2.03億
融資活動現金淨額
-2,411.24%-96.16億
80.93%-3.83億
32.61%-20.08億
5.91%-29.8億
-144.36%-31.67億
58.54%71.39億
482.75%45.03億
216.70%19.01億
485.37%17.33億
677.66%19.65億
現金淨流量
期初現金流
44.12%145.91億
1.17%101.24億
15.97%100.07億
-19.53%86.29億
20.34%107.23億
-6.62%89.11億
38.70%95.43億
13.88%91.49億
14.50%79.81億
25.40%84.09億
現金變動
-233.47%-59.48億
1,989.75%44.57億
-117.44%-2.36億
164.62%13.52億
-208.98%-20.92億
377.26%19.2億
-332.41%-6.93億
135.56%3.15億
8.14%10.81億
-201.38%-4.17億
匯率變動影響
4,321.13%4.53億
-97.10%1,024.9萬
1,245.28%3.53億
1,768.66%2,624.8萬
98.54%-157.3萬
-278.38%-1.08億
157.94%6,048.4萬
204.41%7,870.5萬
35.98%8,733.1萬
92.57%-1,088.2萬
現金變動之外的其他現金調整
0.00%1,000
-50.00%1,000
--2,000
----
---1,000
----
200.00%1,000
----
----
----
期末現金
-37.66%90.96億
44.12%145.91億
1.17%101.24億
15.97%100.07億
-19.53%86.29億
20.34%107.23億
25.97%89.11億
34.90%95.43億
13.88%91.49億
14.50%79.81億
自由現金流
8.50%42.64億
151.90%39.3億
-31.44%15.6億
406.89%22.75億
91.79%-7.41億
-53.64%-90.32億
-972.45%-58.79億
-9,041.52%-20.83億
-149.95%-7.04億
-318.05%-14.45億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(Q4)2017/03/31(Q3)2016/12/31(Q2)2016/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 8.40%204.58億60.74%188.72億19.94%117.41億38.63%97.9億-23.69%70.62億29.12%92.55億-3.93%71.67億5.31%18.44億-10.73%17.24億-37.98%13.19億
扣除非現金調整前淨利潤 6.19%85.22億82.51%80.26億494.66%43.97億1,007.24%7.39億-97.62%6,678.4萬61.68%28.07億42.78%17.36億359.86%9.33億70.23%8.61億270.17%3.57億
非現金項目調整總額 4.06%113.1億10.20%108.69億17.03%98.63億11.71%84.27億17.58%75.44億17.76%64.17億-19.35%54.49億-3.89%15.75億12.91%14.6億-46.95%13.83億
-折舊與攤銷 9.05%124億13.56%113.71億13.71%100.13億12.77%88.05億5.94%78.08億35.76%73.7億3.99%54.29億20.93%15.36億10.83%14.25億-0.21%13.21億
-在損益中確認的減值損失回撥 666.00%9,702.2萬122.68%1,266.6萬-97.86%568.8萬--2.65億------9.58億----227.29%4,756.5萬-56.63%5,660萬--0
-資產準備金與勾銷 --------------------------------86.78%-2,886.2萬-56.57%9,889.5萬
-聯營企業份額 -------------------------------3,788.1萬---6,708.4萬---1,880.7萬
-處置利潤 -57.85%-12.08億-249.35%-7.65億77.34%-2.19億-88.18%-9.67億69.31%-5.14億-8,792.98%-16.74億-180.16%-1,882.4萬-100.52%-41.4萬-288.85%-775.6萬145.85%847.7萬
-以股票支付的報酬 -----------------------------78.71%285.5萬-40.30%423.8萬-38.75%427.2萬
-養老金及員工福利費用 ------------------2,483.4萬------------20.36%801.6萬266.11%727.1萬
-其他非現金項目 -91.57%2,111.5萬297.80%2.51億-80.52%6,299.9萬43.84%3.23億194.70%2.25億-711.70%-2.37億-48.84%3,882.3萬22.41%-9,744.9萬-9.34%7,055.3萬-139.48%-3,780萬
營運資本變動 2,969.12%6.25億99.13%-2,178.8萬-504.55%-25.19億213.34%6.23億-1,847.97%-5.49億281.64%3,142.7萬96.62%-1,730.2萬-635.95%-6.63億-549.75%-5.97億-55.18%-4.22億
-應收款（增）減 -191.17%-3.76億94.88%-1.29億-1,197.66%-25.24億626.22%2.3億-93.08%3,165.9萬186.89%4.57億118.25%1.59億-165.47%-1.08億-568.66%-9億148.59%2.15億
-存貨（增）減 -4,372.33%-2.38億109.56%556.2萬-327.37%-5,816.9萬-132.41%-1,361.1萬164.19%4,200萬33.71%-6,543.2萬-46.92%-9,871.1萬-19.48%7,758.7萬-100.23%-9,165.1萬-125.54%-5,953.3萬
-應付款（減）增 -57.67%4,742.1萬448.96%1.12億1,099.65%2,040.6萬100.78%170.1萬8.01%-2.17億-182.44%-2.36億-6.23%2.87億11.17%-2.1億-52.65%1.33億-1,504.79%-3.69億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -104.12%-1,315.8萬-46.75%3.19億506.39%6億143.41%9,890.6萬-97.49%-2.28億-53.95%-1.15億---7,493.7萬------------
-其他流動資產變動 805.69%20.11億82.45%-2.85億-1,182.45%-16.23億112.68%1.5億-85.56%7,051萬289.27%4.88億-239.70%-2.58億-199.26%-1.84億310.11%6,572萬-186.68%-1.47億
-其他流動負債變動 -1,705.58%-8.06億-104.19%-4,466萬584.47%10.66億162.71%1.56億50.04%-2.48億-1,471.58%-4.97億-115.86%-3,163.1萬-397.66%-2.69億210.32%1.97億-10,204.33%-6,062.6萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -18.05%-2.56億-19.96%-2.17億17.28%-1.81億13.48%-2.18億-19.82%-2.52億-65.78%-2.11億-33.53%-1.27億-63.06%-3,280.2萬-30.15%-3,041.8萬5.41%-2,472.3萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 163.25%7,173.7萬584.70%2,725.1萬-67.78%398萬-78.07%1,235.1萬88.65%5,631.2萬729.17%2,985萬-52.50%360萬26.00%151.7萬-68.22%79.2萬-48.19%73.1萬
已支付退稅 -33.14%-19.32億-487.30%-14.51億-319.46%-2.47億112.60%1.13億-33.68%-8.94億-5.32%-6.68億-103.37%-6.35億-391.37%-908.5萬-141.83%-1,025.4萬-6.79%-6,339.4萬
其他經營現金流入（流出） 94.57%-1,091.1萬-288.28%-2.01億1.07億0-180.72%-1億-73.08%1.24億203.73%4.61億117.95%1,220.8萬-358.06%-7,852.1萬155.26%5,790.1萬
經營活動現金淨額 7.63%183.31億49.08%170.31億17.82%114.24億65.12%96.96億-31.15%58.72億24.15%85.29億3.84%68.7億8.91%18.16億-18.30%16.06億-33.45%12.89億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -7.36%-130.33億-25.99%-121.4億-48.15%-96.36億-5.09%-65.04億52.55%-61.89億-3.50%-130.41億-131.12%-126億-155.43%-38.74億-347.07%-22.83億-129.03%-27.13億
無形資產交易淨額 26.74%-5,376.4萬-148.95%-7,339.1萬-115.47%-2,948萬---1,368.2萬-----57.88%-5,347萬0.07%-3,386.8萬-388.59%-943.4萬31.97%-847.8萬-17.38%-1,150.8萬
業務交易淨額 -------------------------------9,549.5萬--0--0
投資產品交易淨額 ---16億--0--0-18.20%11.1億303.67%13.56億---6.66億----------------
其他投資變動淨額 6.22%2,266.2萬64.47%2,133.5萬-70.15%1,297.2萬25.45%4,345.1萬173.69%3,463.6萬-97.77%1,265.5萬139.22%5.68億170.83%10.5億426.19%3,396萬-10,839.96%-9.46億
投資活動現金淨額 -20.28%-146.64億-26.31%-121.92億-79.93%-96.52億-11.81%-53.64億65.10%-47.98億-13.94%-137.48億-70.15%-120.66億-7.91%-34.02億-336.94%-22.58億-209.64%-36.71億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -942.14%-78.04億150.73%9.27億29.45%-18.27億-21.89%-25.89億-131.40%-21.24億48.69%67.63億90.75%45.49億110.10%20.7億673.67%8.49億455.47%20.51億
普通股發行/回購的淨額 -----------19.8萬--0-178,598.51%-1.2億---6.7萬----------------
租賃融資增減 9.14%-1.27億22.59%-1.4億53.61%-1.81億16.30%-3.91億-202.31%-4.67億66.56%-1.54億80.85%-4.62億31.23%-2.65億68.43%-1.84億59.34%-2.88億
已支付現金股息 -218.53%-4.91億---1.54億--------------------------------
非控制性權益現金股息 -17.58%-11.94億---10.15億--0----17.03%-4.56億-79.90%-5.5億-61.61%-3.06億--0--0--0
其他籌資費用淨額 ----0.00%-1,000---1,000-----100.00%-1,00049.64%10.8億-26.96%7.22億58,155,950.00%11.63億--0--2.03億
融資活動現金淨額 -2,411.24%-96.16億80.93%-3.83億32.61%-20.08億5.91%-29.8億-144.36%-31.67億58.54%71.39億482.75%45.03億216.70%19.01億485.37%17.33億677.66%19.65億
現金淨流量
期初現金流 44.12%145.91億1.17%101.24億15.97%100.07億-19.53%86.29億20.34%107.23億-6.62%89.11億38.70%95.43億13.88%91.49億14.50%79.81億25.40%84.09億
現金變動 -233.47%-59.48億1,989.75%44.57億-117.44%-2.36億164.62%13.52億-208.98%-20.92億377.26%19.2億-332.41%-6.93億135.56%3.15億8.14%10.81億-201.38%-4.17億
匯率變動影響 4,321.13%4.53億-97.10%1,024.9萬1,245.28%3.53億1,768.66%2,624.8萬98.54%-157.3萬-278.38%-1.08億157.94%6,048.4萬204.41%7,870.5萬35.98%8,733.1萬92.57%-1,088.2萬
現金變動之外的其他現金調整 0.00%1,000-50.00%1,000--2,000-------1,000----200.00%1,000------------
期末現金 -37.66%90.96億44.12%145.91億1.17%101.24億15.97%100.07億-19.53%86.29億20.34%107.23億25.97%89.11億34.90%95.43億13.88%91.49億14.50%79.81億
自由現金流 8.50%42.64億151.90%39.3億-31.44%15.6億406.89%22.75億91.79%-7.41億-53.64%-90.32億-972.45%-58.79億-9,041.52%-20.83億-149.95%-7.04億-318.05%-14.45億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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