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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -19.16%32.69億 | -43.75%40.43億 | 69.51%71.88億 | 9.26%42.41億 | -8.05%38.81億 | -11.82%42.21億 | 22.84%47.87億 | 55.64%38.97億 | 102.12%25.04億 | 123.89%12.39億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -83.23%9.79億 | -27.21%58.37億 | 43.25%80.19億 | 142.65%55.98億 | -59.52%23.07億 | 5.86%56.99億 | 50.93%53.83億 | 262.38%35.67億 | 95.22%9.84億 | 35.43%5.04億 |
非現金項目調整總額 | -31.69%2.97億 | 495.58%4.35億 | -110.36%-1.1億 | 54.57%10.61億 | 308.70%6.87億 | -447.45%-3.29億 | -129.85%-6,008.7萬 | 264.07%2.01億 | -181.20%-1.23億 | 23.26%1.51億 |
-折舊與攤銷 | 16.58%4.37億 | -11.34%3.75億 | -54.11%4.23億 | 83.78%9.21億 | 52.29%5.01億 | 105.67%3.29億 | -0.09%1.6億 | -10.90%1.6億 | 10.19%1.8億 | 12.22%1.63億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,568.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 18.48%5.42億 | 340.21%4.57億 | -13.38%1.04億 | 1,345.46%1.2億 | --829.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 30.72%3,188.6萬 | 280.04%2,439.2萬 | -146.31%-1,354.8萬 | 349.48%2,925.2萬 | 770.24%650.8萬 | -108.27%-97.1萬 | 233.35%1,174.8萬 | -149.02%-881萬 | 70.20%1,797.1萬 | 459.86%1,055.9萬 |
-匯兌損益淨額 | -123.60%-8.06億 | 50.11%-3.61億 | -835.64%-7.23億 | -161.41%-7,726.6萬 | 425.61%1.26億 | -274.39%-3,864.4萬 | 410.32%2,216萬 | -345.23%-714.1萬 | 147.13%291.2萬 | -1,452.51%-617.9萬 |
-其他非現金項目 | 253.02%9,302.2萬 | -160.71%-6,079.2萬 | 46.06%1億 | 52.61%6,856萬 | 106.87%4,492.5萬 | -157.54%-6.54億 | -544.23%-2.54億 | 117.68%5,716.2萬 | -1,879.50%-3.23億 | 32.50%-1,632.9萬 |
營運資本變動 | 189.41%19.93億 | -209.13%-22.29億 | 70.19%-7.21億 | -372.46%-24.18億 | 177.24%8.88億 | -114.21%-11.49億 | -517.18%-5.36億 | -92.17%1.29億 | 181.44%16.42億 | 898.74%5.83億 |
-應收款(增)減 | 769.24%9.58億 | 69.34%-1.43億 | 74.84%-4.67億 | -509.85%-18.57億 | 172.43%4.53億 | -194.03%-6.25億 | 54.26%-2.13億 | -256.81%-4.65億 | 189.13%2.97億 | -135.69%-3.33億 |
-存貨(增)減 | 208.55%10.98億 | -144.49%-10.11億 | 75.03%-4.14億 | -766.96%-16.57億 | 132.39%2.48億 | -523.10%-7.67億 | -124.24%-1.23億 | -47.98%5.08億 | 34.51%9.76億 | 24.88%7.26億 |
-預付費用(增)減 | -75.22%2,551.3萬 | -68.29%1.03億 | 246.79%3.25億 | 17.46%-2.21億 | ---2.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 19.60%-10.01億 | -295.56%-12.45億 | -124.61%-3.15億 | 154.98%12.79億 | 107.23%5.01億 | 197.65%2.42億 | -384.45%-2.48億 | -76.99%8,712.3萬 | 95.16%3.79億 | 114.07%1.94億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 2,959.96%9.89億 | 131.18%3,233.6萬 | -376.60%-1.04億 | 179.27%3,749.4萬 | -3,957.99%-4,729.9萬 | -97.40%122.6萬 | 3,489.57%4,711.5萬 | 85.42%-139萬 | -157.37%-953.3萬 | 95.12%-370.4萬 |
-其他流動資產變動 | 100.32%39.9萬 | -236.36%-1.23億 | --9,026.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | -149.25%-7,811.1萬 | -2.87%1.59億 | --1.63億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 10.83%-2,068.3萬 | -74.57%-2,319.5萬 | 12.80%-1,328.7萬 | 1.59%-1,523.8萬 | 15.94%-1,548.4萬 | -25.12%-1,842.1萬 | 14.16%-1,472.3萬 | 4.71%-1,715.2萬 | 7.19%-1,799.9萬 | 35.43%-1,939.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 11.21%1,363.3萬 | 1,044.63%1,225.9萬 | 19.80%107.1萬 | -83.92%89.4萬 | 30.34%555.9萬 | 26.37%426.5萬 | 58.01%337.5萬 | 87.53%213.6萬 | 31.22%113.9萬 | 17.46%86.8萬 |
已支付退稅 | 56.35%-13.3億 | -20.47%-30.47億 | -1,065.20%-25.3億 | 90.73%-2.17億 | 0.91%-23.41億 | -32.97%-23.63億 | -291.67%-17.77億 | -65.12%-4.54億 | -32.74%-2.75億 | -210.02%-2.07億 |
其他經營現金流入(流出) | -100.07%-1,000 | 0.00%134.9萬 | -82.25%134.9萬 | 181.48%760萬 | -85.32%270萬 | -62.75%1,839.1萬 | 35.27%4,937.4萬 | 3,650,200.00%3,650.1萬 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 95.85%19.31億 | -78.78%9.86億 | 15.71%46.48億 | 162.10%40.17億 | -17.71%15.33億 | -38.90%18.62億 | -12.02%30.48億 | 56.62%34.64億 | 118.32%22.12億 | 42.28%10.13億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -218.03%-6.47億 | -112.01%-2.03億 | 70.08%-9,595.1萬 | -87.54%-3.21億 | 23.54%-1.71億 | -80.28%-2.24億 | -529.67%-1.24億 | 124.47%2,887.3萬 | -115.11%-1.18億 | -28.66%-5,486萬 |
無形資產交易淨額 | -101.40%-3.04億 | 38.84%-1.51億 | -92.77%-2.47億 | 6.05%-1.28億 | 49.96%-1.36億 | -8.27%-2.72億 | -30.93%-2.52億 | -358.29%-1.92億 | -61.15%-4,194.2萬 | 36.10%-2,602.6萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | 27.26%-2.55億 | -552.31%-3.5億 | 92.22%-5,364.5萬 | ---6.9億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---1,000 | --0 | 100.00%-1,000 | -257.20%-3億 | 470.93%1.91億 | 371,500.00%3,342.6萬 | 60.87%-9,000 | -9.52%-2.3萬 | 0.00%-2.1萬 | 12.50%-2.1萬 |
其他投資變動淨額 | 100.13%35.6萬 | -1,164.45%-2.78億 | -188.63%-2,195.2萬 | 275.92%2,476.9萬 | -237.07%-1,408萬 | 123.56%1,027.2萬 | -234.26%-4,360.1萬 | -4,567.12%-1,304.4萬 | 261.33%29.2萬 | -530.95%-18.1萬 |
投資活動現金淨額 | -50.43%-9.51億 | -2.05%-6.32億 | 42.33%-6.19億 | -482.90%-10.74億 | 83.87%-1.84億 | -172.38%-11.42億 | -137.70%-4.19億 | -10.48%-1.76億 | -96.92%-1.6億 | 2.72%-8,108.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-6.24億 | 0.75%-6.24億 | -130.20%-6.29億 | 3,047.36%20.82億 | 77.91%-7,064.3萬 | 33.94%-3.2億 | -0.04%-4.84億 | -189.17%-4.84億 | 228.20%5.43億 | -154.08%-4.23億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 174.66%4.28億 | 71.90%-5.73億 | ---20.38億 | --0 | 99.97%-7.5萬 | ---2.93億 | --0 |
租賃融資增減 | -2.39%-883.1萬 | 2.75%-862.5萬 | -0.57%-886.9萬 | -28.95%-881.9萬 | -33.55%-683.9萬 | -91.44%-512.1萬 | 70.31%-267.5萬 | 26.60%-900.9萬 | 32.62%-1,227.4萬 | -1.21%-1,821.7萬 |
已支付現金股息 | -20.86%-7.15億 | -29.43%-5.91億 | -130.45%-4.57億 | 56.15%-1.98億 | -4.69%-4.52億 | -5.23%-4.32億 | -99.72%-4.1億 | 2.18%-2.05億 | 0.16%-2.1億 | -0.08%-2.1億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | 100.00%-2,000 | -42,770,900.00%-4.28億 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | 33.33%-2,000 |
融資活動現金淨額 | -10.10%-13.48億 | -11.84%-12.24億 | -147.53%-10.94億 | 250.49%23.03億 | 45.26%-15.3億 | -211.51%-27.95億 | -28.45%-8.97億 | -2,626.95%-6.99億 | 104.24%2,764.3萬 | -217.54%-6.52億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.11%156.92億 | 29.52%161.95億 | 74.18%125.03億 | -4.14%71.78億 | -21.37%74.89億 | 21.86%95.24億 | 49.75%78.15億 | 65.92%52.19億 | 10.01%31.46億 | 70.66%28.59億 |
現金變動 | 57.81%-3.67億 | -129.65%-8.7億 | -44.06%29.34億 | 2,985.53%52.45億 | 91.24%-1.82億 | -219.85%-20.75億 | -33.14%17.31億 | 24.50%25.89億 | 642.58%20.8億 | -76.33%2.8億 |
匯率變動影響 | 125.30%8.27億 | -51.56%3.67億 | 849.73%7.57億 | 162.11%7,974.9萬 | -424.82%-1.28億 | 274.41%3,953.1萬 | -431.33%-2,266.6萬 | 206.74%684.1萬 | -203.72%-640.9萬 | 1,452.51%617.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 |
期末現金 | 2.93%161.52億 | -3.11%156.92億 | 29.52%161.95億 | 74.18%125.03億 | -4.14%71.78億 | -21.37%74.89億 | 21.86%95.24億 | 49.75%78.15億 | 65.92%52.19億 | 10.01%31.46億 |
自由現金流 | 55.17%9.8億 | -85.02%6.32億 | 18.28%42.18億 | 191.12%35.66億 | -10.34%12.25億 | -48.87%13.66億 | -15.47%26.72億 | 54.05%31.61億 | 120.11%20.52億 | 48.28%9.32億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |