(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -38.78%119.2萬 | 147.71%293.6萬 | -91.13%51.7萬 | 48.78%344.45萬 | 303.44%182.05萬 | -58.47%194.7萬 | -259.88%-615.4萬 | 2,413.36%583.1萬 | 108.51%231.52萬 | 85.67%-89.48萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -144.54%-257.5萬 | 34.27%-163.6萬 | -34.55%-362.6萬 | 39.24%-1,253.26萬 | 58.38%-629.56萬 | 55.38%-105.3萬 | -35.05%-248.9萬 | -107.95%-269.5萬 | -329.43%-2,062.66萬 | -486.28%-1,512.76萬 |
非現金項目調整總額 | -11.98%122萬 | -11.24%151.6萬 | -7.38%245.9萬 | -38.28%1,093.35萬 | -64.86%518.45萬 | 224.59%138.6萬 | 38.19%170.8萬 | 104.55%265.5萬 | 381.53%1,771.45萬 | 1,000.35%1,475.35萬 |
-折舊與攤銷 | 7.00%139.1萬 | 25.41%137.7萬 | -6.08%143.7萬 | 32.77%561.82萬 | 48.97%169.02萬 | 32.65%130萬 | 3.29%109.8萬 | 45.16%153萬 | 10.94%423.16萬 | 13.66%113.46萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --1,000 | --2,000 | -61.25%488.12萬 | --488.12萬 | --0 | --0 | --0 | 3,940.60%1,259.58萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | 50.42%37.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.80%24.65萬 | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | -350.34%-1.19萬 | -10.46%-2,925 | --0 | --0 | ---9,000 | -101.36%-2,648 | 90.26%-2,648 |
-匯兌損益淨額 | -337.93%-20.7萬 | -82.90%10.5萬 | -9.55%97.5萬 | 59.09%16.95萬 | -652.03%-160.95萬 | 150.29%8.7萬 | 429.31%61.4萬 | 942.19%107.8萬 | 112.40%10.66萬 | 808.45%29.16萬 |
-其他非現金項目 | 3,700.00%3.6萬 | 925.00%3.3萬 | -19.64%4.5萬 | -117.59%-9.44萬 | -129.81%-14.54萬 | 99.74%-1,000 | -107.02%-4,000 | -84.95%5.6萬 | -4.27%53.67萬 | 404.92%48.77萬 |
營運資本變動 | 57.81%254.7萬 | 156.88%305.6萬 | -71.32%168.4萬 | -3.51%504.36萬 | 662.94%293.16萬 | -75.62%161.4萬 | -387.13%-537.3萬 | 2,452.61%587.1萬 | 120.05%522.72萬 | 89.59%-52.08萬 |
-應收款(增)減 | -97.74%28.9萬 | 65.87%-25.6萬 | 52.56%793.3萬 | 676.80%707.47萬 | -661.21%-1,014.93萬 | 2,310.03%1,277.4萬 | -1.63%-75萬 | 402.50%520萬 | 95.13%-122.66萬 | 128.80%180.84萬 |
-存貨(增)減 | 191.30%132.3萬 | -92.20%26.7萬 | 181.46%321.1萬 | -194.62%-304.8萬 | -189.97%-107.9萬 | -439.34%-144.9萬 | 61.72%342.2萬 | -656.62%-394.2萬 | 192.20%322.13萬 | -49.10%119.93萬 |
-應付款(減)增 | 109.63%93.5萬 | 137.85%304.5萬 | -305.07%-946萬 | -68.54%101.69萬 | 501.30%1,415.99萬 | -243.40%-971.1萬 | -224.26%-804.5萬 | 86.76%461.3萬 | 22.96%323.25萬 | -226.69%-352.85萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 598.75%9.92萬 | 56.26%1.42萬 | ||||||||
已支付退稅 | -84.62%-2.4萬 | -2,000 | 27.69%16.6萬 | -66.15%-10.78萬 | -37.17%-22.48萬 | -1.3萬 | 0 | 31.31%13萬 | -132.69%-6.49萬 | 66.48%-16.39萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -39.61%116.8萬 | 147.68%293.4萬 | -88.54%68.3萬 | 51.73%343.6萬 | 262.27%169.5萬 | -58.75%193.4萬 | -259.88%-615.4萬 | 1,700.91%596.1萬 | 108.32%226.45萬 | 84.46%-104.45萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,583.33%-70.7萬 | -897.26%-145.6萬 | -1,041.03%-178萬 | 22.80%-56.94萬 | -149.18%-22.54萬 | 81.97%-4.2萬 | -114.71%-14.6萬 | 82.57%-15.6萬 | 83.27%-73.76萬 | 120.17%45.84萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 99.27%-7.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -934.52%-1,001.39萬 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---5萬 | ---8萬 | ---8.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -3,800.00%-3.7萬 | -925.00%-3.3萬 | 19.64%-4.5萬 | 212.90%16.42萬 | 112.06%21.52萬 | -99.74%1,000 | 107.02%4,000 | 84.95%-5.6萬 | -75.64%5.25萬 | -85.06%10.15萬 |
投資活動現金淨額 | -1,836.59%-79.4萬 | -1,004.93%-156.9萬 | -802.83%-191.4萬 | 95.53%-47.88萬 | 99.11%-8.38萬 | -127.89%-4.1萬 | -13.60%-14.2萬 | 83.27%-21.2萬 | -257.24%-1,069.91萬 | -958.81%-945.41萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | 76.09%-195.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.88%-818.62萬 | -157.81%-21.02萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -67.99%1,092.96萬 | -100.00%-396 |
租賃融資增減 | -269.67%-221.8萬 | -113.99%-55萬 | 96.13%-24.8萬 | 29.00%-178.76萬 | 273.11%128.74萬 | 14.04%-60萬 | 588.20%393萬 | -2,263.47%-640.5萬 | 2.16%-251.77萬 | 44.59%-74.37萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 53.94%-33.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.29%-71.99萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -267.33%-220.4萬 | -113.99%-55萬 | 96.13%-24.8萬 | -724.86%-407.63萬 | 40.19%-100.13萬 | -138.36%-60萬 | -50.02%393萬 | 22.34%-640.5萬 | -101.26%-49.42萬 | -111.12%-167.42萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.59%1,276萬 | -47.11%1,230.6萬 | -41.30%1,391.9萬 | -63.76%502.47萬 | -3.15%2,378.7萬 | 20.41%2,222.6萬 | 94.85%2,326.5萬 | 5.75%2,371.1萬 | 141.82%1,386.62萬 | 77.72%2,456.1萬 |
現金變動 | -241.53%-183萬 | 134.45%81.5萬 | -125.46%-147.9萬 | 87.47%-111.91萬 | 105.01%60.99萬 | -79.79%129.3萬 | -139.25%-236.6萬 | 92.86%-65.6萬 | -199.85%-892.87萬 | -263.64%-1,217.27萬 |
匯率變動影響 | -7.84%24.7萬 | -127.20%-36.1萬 | -163.81%-13.4萬 | 1,253.45%118.07萬 | -152.36%-62.43萬 | 190.24%26.8萬 | 170.26%132.7萬 | 116.17%21萬 | 110.76%8.72萬 | -35.99%119.22萬 |
期末現金 | -53.01%1,117.7萬 | -42.59%1,276萬 | -47.11%1,230.6萬 | 1.23%508.63萬 | 1.23%508.63萬 | -3.15%2,378.7萬 | 20.41%2,222.6萬 | 94.85%2,326.5萬 | -63.76%502.47萬 | -63.76%502.47萬 |
自由現金流 | -75.63%46.1萬 | 123.46%147.8萬 | -118.90%-109.7萬 | 86.02%283.3萬 | 343.38%143.6萬 | -57.53%189.2萬 | -254.33%-630萬 | 1,129.26%580.5萬 | 104.81%152.3萬 | 93.46%-59萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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