(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 51.40%28.04億 | 48.08%22.76億 | -3.01%22.57億 | -3.01%22.57億 | -11.18%20.5億 | -30.14%18.52億 | -12.57%15.37億 | 25.58%23.27億 | 25.58%23.27億 | 35.84%23.08億 |
-現金及現金等價物 | 51.40%28.04億 | 48.08%22.76億 | -3.01%22.57億 | -3.01%22.57億 | -11.18%20.5億 | -30.14%18.52億 | -12.57%15.37億 | 25.58%23.27億 | 25.58%23.27億 | 35.84%23.08億 |
應收款項 | -4.29%102.86億 | 4.22%154.26億 | -5.61%131.81億 | -5.61%131.81億 | -19.42%96.83億 | -13.71%107.47億 | 1.09%148.01億 | 14.89%139.65億 | 14.89%139.65億 | 47.34%120.17億 |
-應收賬款淨額 | -4.29%102.86億 | 4.22%154.26億 | -5.61%131.81億 | -5.61%131.81億 | -19.42%96.83億 | -13.71%107.47億 | 1.09%148.01億 | 14.89%139.65億 | 14.89%139.65億 | 47.34%120.17億 |
-其中:應收賬款 | -4.29%102.86億 | 4.22%154.26億 | -5.61%131.81億 | -5.61%131.81億 | -19.42%96.83億 | -13.71%107.47億 | 1.09%148.01億 | 14.89%139.65億 | 14.89%139.65億 | 47.34%120.17億 |
存貨 | 1.71%27.38億 | -2.11%25.09億 | 2.85%27.41億 | 2.85%27.41億 | 6.61%28.89億 | 10.60%26.92億 | 9.11%25.63億 | -1.08%26.65億 | -1.08%26.65億 | -13.75%27.1億 |
其他流動資產 | -29.48%2.44億 | -37.00%2.52億 | -26.23%3.01億 | -26.23%3.01億 | -11.26%3.94億 | -18.01%3.46億 | 103.05%4億 | 67.90%4.08億 | 67.90%4.08億 | 22.99%4.44億 |
流動資產合計 | 2.78%160.72億 | 6.02%204.63億 | -4.57%184.8億 | -4.57%184.8億 | -14.09%150.16億 | -12.94%156.37億 | 1.87%193.01億 | 14.28%193.65億 | 14.28%193.65億 | 30.85%174.79億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 10.66%58.57億 | 8.73%58.8億 | 9.33%57.68億 | 9.33%57.68億 | -0.08%52.69億 | 0.00%52.93億 | 1.31%54.08億 | -2.28%52.76億 | -2.28%52.76億 | 1.46%52.73億 |
-物業、廠房及設備 | 10.64%58.56億 | 8.75%58.8億 | 4.92%138.11億 | 4.92%138.11億 | -0.06%52.69億 | 0.00%52.93億 | 1.31%54.07億 | 1.75%131.63億 | 1.75%131.63億 | 1.44%52.72億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | -1.98%-80.44億 | -1.98%-80.44億 | ---- | ---- | ---- | -4.66%-78.88億 | -4.66%-78.88億 | ---- |
投資總額 | 37.62%48.07億 | 61.09%49.55億 | 35.87%41.4億 | 35.87%41.4億 | 43.83%39.38億 | 27.30%34.93億 | 10.17%30.76億 | -3.02%30.47億 | -3.02%30.47億 | -16.88%27.38億 |
-金融資產投資 | 37.62%48.07億 | 61.09%49.55億 | 35.87%41.4億 | 35.87%41.4億 | 43.83%39.38億 | 27.30%34.93億 | 10.17%30.76億 | -3.02%30.47億 | -3.02%30.47億 | -16.88%27.38億 |
-其中:可供出售證券 | 37.62%48.07億 | 61.09%49.55億 | 35.87%41.4億 | 35.87%41.4億 | 43.83%39.38億 | 27.30%34.93億 | 10.17%30.76億 | -3.02%30.47億 | -3.02%30.47億 | -16.88%27.38億 |
商譽及其他無形資產 | 1.88%2.17億 | -8.20%2.24億 | -2.59%2.26億 | -2.59%2.26億 | 1.00%2.03億 | 28.31%2.13億 | 45.24%2.44億 | 33.33%2.32億 | 33.33%2.32億 | 54.62%2.01億 |
其他非流動資產 | 4.03%1.29億 | 20.35%1.36億 | 3.73%1.39億 | 3.73%1.39億 | 16.67%1.54億 | 13.76%1.24億 | 3.67%1.13億 | 1.52%1.34億 | 1.52%1.34億 | -2.22%1.32億 |
非流動資產合計 | 20.68%110.1億 | 26.63%111.95億 | 18.23%102.73億 | 18.23%102.73億 | 14.62%95.64億 | 9.76%91.23億 | 5.16%88.41億 | -1.79%86.89億 | -1.79%86.89億 | -4.71%83.44億 |
總資產 | 9.38%270.83億 | 12.49%316.59億 | 2.50%287.55億 | 2.50%287.55億 | -4.81%245.81億 | -5.76%247.61億 | 2.89%281.43億 | 8.77%280.55億 | 8.77%280.55億 | 16.78%258.24億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -46.37%6.43億 | -22.89%35.27億 | -42.02%24.66億 | -42.02%24.66億 | -70.46%11.55億 | -63.22%11.99億 | -0.28%45.74億 | 71.84%42.53億 | 71.84%42.53億 | 204.28%39.1億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -46.37%6.43億 | -22.89%35.27億 | -42.02%24.66億 | -42.02%24.66億 | -70.46%11.55億 | -63.22%11.99億 | -0.28%45.74億 | 71.84%42.53億 | 71.84%42.53億 | 204.28%39.1億 |
-其中:短期借款 | -46.37%6.43億 | -22.89%35.27億 | -42.02%24.66億 | -42.02%24.66億 | -70.46%11.55億 | -63.22%11.99億 | -0.28%45.74億 | 71.84%42.53億 | 71.84%42.53億 | 204.28%39.1億 |
應付款項 | 17.52%47.5億 | 37.35%62.73億 | 21.87%59.57億 | 21.87%59.57億 | -7.68%35.81億 | -11.86%40.42億 | -0.33%45.67億 | 2.26%48.88億 | 2.26%48.88億 | 26.43%38.79億 |
-應付帳款 | 15.02%43.88億 | 36.38%60.65億 | 23.73%55.48億 | 23.73%55.48億 | -8.60%33.59億 | -13.77%38.15億 | -0.60%44.47億 | 0.56%44.84億 | 0.56%44.84億 | 25.60%36.75億 |
-應交稅費 | 59.47%3.62億 | 73.33%2.08億 | 1.24%4.09億 | 1.24%4.09億 | 8.82%2.22億 | 40.12%2.27億 | 11.11%1.2億 | 25.86%4.04億 | 25.86%4.04億 | 43.66%2.04億 |
現行撥備 | -60.00%600萬 | -70.59%500萬 | 300.00%400萬 | 300.00%400萬 | -16.67%500萬 | -6.25%1,500萬 | 21.43%1,700萬 | -97.06%100萬 | -97.06%100萬 | -76.00%600萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 21.33%5.12億 | 9.15%5.13億 | ---- | ---- | 18.85%8.45億 | 8.21%4.22億 | 2.17%4.7億 | ---- | ---- | -4.95%7.11億 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | -53.59%3.17億 | -53.59%3.17億 | ---- | ---- | ---- | 58.47%6.83億 | 58.47%6.83億 | ---- |
其他流動負債 | 0.09%34.1億 | 4.60%35.45億 | 5.54%35.27億 | 5.54%35.27億 | -3.91%30.46億 | -5.91%34.07億 | 2.73%33.89億 | -5.38%33.42億 | -5.38%33.42億 | 11.54%31.7億 |
流動負債合計 | 2.60%93.21億 | 6.50%138.63億 | -6.80%122.71億 | -6.80%122.71億 | -26.07%86.32億 | -23.48%90.85億 | 0.58%130.17億 | 17.02%131.67億 | 17.02%131.67億 | 46.54%116.76億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -25.59%6.66億 | -24.05%7.23億 | -22.70%7.8億 | -22.70%7.8億 | -21.48%8.37億 | -20.30%8.95億 | -19.32%9.52億 | -18.43%10.09億 | -18.43%10.09億 | -17.68%10.66億 |
-長期借款及資本租賃 | -25.59%6.66億 | -24.05%7.23億 | -22.70%7.8億 | -22.70%7.8億 | -21.48%8.37億 | -20.30%8.95億 | -19.32%9.52億 | -18.43%10.09億 | -18.43%10.09億 | -17.68%10.66億 |
-其中:長期借款 | -25.59%6.66億 | -24.05%7.23億 | -22.70%7.8億 | -22.70%7.8億 | -21.48%8.37億 | -20.30%8.95億 | -19.32%9.52億 | -18.43%10.09億 | -18.43%10.09億 | -17.68%10.66億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -9.22%16.94億 | -6.38%17.61億 | -7.13%17.97億 | -7.13%17.97億 | -4.37%18.58億 | -2.86%18.66億 | -3.59%18.81億 | -1.33%19.35億 | -1.33%19.35億 | 0.21%19.43億 |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | ---- | 285.59%4.55億 | 285.59%4.55億 | ---- | ---- | ---- | -0.84%1.18億 | -0.84%1.18億 | ---- |
其他非流動負債 | 77.40%9.97億 | 136.73%10.7億 | -7.66%2.41億 | -7.66%2.41億 | 118.15%6.13億 | 49.47%5.62億 | 14.72%4.52億 | -8.42%2.61億 | -8.42%2.61億 | -25.07%2.81億 |
非流動負債合計 | 1.02%33.57億 | 8.19%35.54億 | -1.50%32.73億 | -1.50%32.73億 | 0.55%33.08億 | -2.84%33.23億 | -6.81%32.85億 | -7.75%33.23億 | -7.75%33.23億 | -8.84%32.9億 |
負債總額 | 2.18%126.78億 | 6.84%174.17億 | -5.74%155.44億 | -5.74%155.44億 | -20.22%119.4億 | -18.86%124.08億 | -1.00%163.02億 | 11.01%164.9億 | 11.01%164.9億 | 29.27%149.66億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%26.07億 | 0.00%26.07億 | 0.00%26.07億 | 0.00%26.07億 | 0.00%26.07億 | 0.00%26.07億 | 0.00%26.07億 | 0.00%26.07億 | 0.00%26.07億 | 0.00%26.07億 |
-普通股 | 0.00%26.07億 | 0.00%26.07億 | 0.00%26.07億 | 0.00%26.07億 | 0.00%26.07億 | 0.00%26.07億 | 0.00%26.07億 | 0.00%26.07億 | 0.00%26.07億 | 0.00%26.07億 |
資本公積 | 1.01%20.08億 | 0.71%19.88億 | 0.71%19.88億 | 0.71%19.88億 | 0.71%19.88億 | 0.71%19.88億 | 0.82%19.74億 | 0.82%19.74億 | 0.82%19.74億 | 1.39%19.74億 |
留存收益 | 15.05%76.68億 | 15.71%74.97億 | 12.96%70.36億 | 12.96%70.36億 | 15.16%66.16億 | 13.87%66.65億 | 12.52%64.79億 | 11.83%62.29億 | 11.83%62.29億 | 13.16%57.45億 |
減:庫存股 | -4.93%1.93億 | -5.12%2.04億 | -5.12%2.04億 | -5.12%2.04億 | -5.12%2.04億 | -5.58%2.03億 | -4.44%2.15億 | -4.44%2.15億 | -4.44%2.15億 | -4.44%2.15億 |
其他儲備 | 78.63%23.15億 | 136.35%23.54億 | 83.92%17.84億 | 83.92%17.84億 | 118.74%16.34億 | 70.08%12.96億 | 26.40%9.96億 | -5.73%9.7億 | -5.73%9.7億 | -33.95%7.47億 |
股東權益 | 16.61%144.05億 | 20.28%142.42億 | 14.23%132.11億 | 14.23%132.11億 | 16.42%126.41億 | 12.49%123.53億 | 8.77%118.41億 | 5.72%115.65億 | 5.72%115.65億 | 3.05%108.58億 |
總權益 | 16.61%144.05億 | 20.28%142.42億 | 14.23%132.11億 | 14.23%132.11億 | 16.42%126.41億 | 12.49%123.53億 | 8.77%118.41億 | 5.72%115.65億 | 5.72%115.65億 | 3.05%108.58億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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