(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 61.73%-8,855.3萬 | -104.49%-2.31億 | -285.77%-1.13億 | -52.79%6,090.7萬 | -43.75%1.29億 | -50.73%2.29億 | 13,274.43%4.66億 | -98.35%348.1萬 | 23.61%2.11億 | 1,124.14%1.71億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -39.60%-2.87億 | 52.50%-2.05億 | -1,068.25%-4.32億 | -66.63%4,465萬 | -13.75%1.34億 | 59.31%1.55億 | 154.28%9,738.2萬 | -330.57%-1.79億 | 243.61%7,780.6萬 | -132.31%-5,417.7萬 |
非現金項目調整總額 | 22.49%1.29億 | 2.08%1.05億 | 48.67%1.03億 | 239.81%6,930.5萬 | 173.26%2,039.5萬 | -125.32%-2,784.1萬 | -14.22%1.1億 | 9.01%1.28億 | 46.75%1.18億 | 259.80%8,013.5萬 |
-折舊與攤銷 | 32.49%8,752.2萬 | 6.69%6,606.1萬 | -1.64%6,191.6萬 | 85.80%6,294.7萬 | 3.10%3,387.9萬 | 9.33%3,286萬 | 26.00%3,005.6萬 | -66.98%2,385.4萬 | 17.36%7,225萬 | 72.32%6,156.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --7,432.7萬 | --0 | 889.12%7,543萬 | --762.6萬 | ---- | ---- | ---- | --2,006萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --0 | ---535.3萬 | ---- | ---- | ---- | --513.2萬 | ---- | -115.53%-155.1萬 | 121.05%998.5萬 | -146.37%-4,743.6萬 |
-處置利潤 | 356.30%191.2萬 | ---74.6萬 | --0 | 162.22%22.4萬 | 72.77%-36萬 | -112.92%-132.2萬 | -91.54%1,022.9萬 | 2,927.48%1.21億 | -34.84%399.2萬 | -13.17%612.6萬 |
-匯兌損益淨額 | 64.71%-6,000 | -750.00%-1.7萬 | ---2,000 | --0 | -95.74%2,000 | 106.33%4.7萬 | -149.40%-74.3萬 | 262.77%150.4萬 | -1,042.86%-92.4萬 | 100.51%9.8萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---340.5萬 | ---- | -75.61%2萬 | -65.98%8.2萬 | -96.25%24.1萬 | -2.75%643.4萬 | -46.47%661.6萬 | -3.12%1,236萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,572.9萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -177.22%-3,492.7萬 | 246.37%4,523.3萬 | -1,971.31%-3,090.4萬 | 88.65%-149.2萬 | 79.66%-1,314.6萬 | -192.11%-6,464萬 | 357.60%7,017.4萬 | -206.09%-2,724.1萬 | -45.86%2,567.7萬 | 170.58%4,742.4萬 |
營運資本變動 | 152.81%6,929.4萬 | -160.70%-1.31億 | 507.48%2.16億 | -110.66%-5,304.4萬 | -124.67%-2,518萬 | -60.47%1.02億 | 372.14%2.58億 | 254.64%5,469.2萬 | -89.33%1,542.2萬 | 207.74%1.45億 |
-應收款(增)減 | 185.21%9,864.3萬 | -151.05%-1.16億 | 662.39%2.27億 | -156.17%-4,032.6萬 | 264.60%7,179.8萬 | -126.21%-4,362萬 | 16.85%1.66億 | -8.48%1.42億 | -66.20%1.56億 | 325.64%4.6億 |
-存貨(增)減 | -335.46%-4,474.6萬 | -14.27%1,900.4萬 | 168.13%2,216.7萬 | -215.34%-3,253.7萬 | -32.73%2,820.9萬 | -77.84%4,193.2萬 | 217.04%1.89億 | -40.28%-1.62億 | -769.32%-1.15億 | -56.31%-1,325.5萬 |
-應付款(減)增 | 799.10%2,600.2萬 | 110.46%289.2萬 | -221.98%-2,764.1萬 | 117.45%2,266.1萬 | -232.58%-1.3億 | 198.32%9,797.1萬 | -234.82%-9,964.7萬 | 395.93%7,390.9萬 | 91.75%-2,497.5萬 | -486.28%-3.03億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 71.59%-1,060.5萬 | -621.93%-3,733.1萬 | -81.95%-517.1萬 | -160.46%-284.2萬 | -18.68%470.1萬 | 101.50%578.1萬 | --286.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---61.2萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 69.22%-46.7萬 | -151.7萬 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -68.75%1.5萬 | -84.11%4.8萬 | -0.33%30.2萬 | -0.33%30.3萬 | -8.43%30.4萬 | -3.49%33.2萬 | -80.47%34.4萬 | -0.06%176.1萬 | -44.05%176.2萬 | 27.39%314.9萬 |
已支付退稅 | -146.37%-246.2萬 | 135.83%530.9萬 | 36.69%-1,481.8萬 | 21.42%-2,340.5萬 | 14.64%-2,978.4萬 | -167.52%-3,489.3萬 | -21.06%-1,304.3萬 | -172.05%-1,077.4萬 | 114.80%1,495.3萬 | -145.17%-1.01億 |
其他經營現金流入(流出) | -83.48%82.6萬 | 499,900.00%500萬 | -98.73%1,000 | 133.62%7.9萬 | -23.5萬 | 0 | 100.00%2,000 | -12,054,000.00%-1.21億 | 200.00%1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 59.20%-9,017.4萬 | -73.13%-2.21億 | -436.99%-1.28億 | -61.85%3,788.4萬 | -49.02%9,931萬 | -56.98%1.95億 | 459.22%4.53億 | -155.52%-1.26億 | 219.10%2.27億 | 228.47%7,116萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -6.01%-6,560.4萬 | -77.56%-6,188.4萬 | -164.29%-3,485.2萬 | 27.83%-1,318.7萬 | -65.20%-1,827.1萬 | 63.84%-1,106萬 | 63.16%-3,058.7萬 | -759.42%-8,302萬 | 4.65%-966萬 | 70.10%-1,013.1萬 |
無形資產交易淨額 | -44.22%-4,505.7萬 | 10.30%-3,124.2萬 | 55.84%-3,483萬 | 18.92%-7,887.9萬 | -135.65%-9,729萬 | -132.91%-4,128.6萬 | -1,758.07%-1,772.6萬 | 80.50%-95.4萬 | 14.10%-489.3萬 | -81.63%-569.6萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 6,779.75%1.06億 | -90.31%153.6萬 | 122.64%1,585萬 | --711.9萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | -22,800.00%-22.9萬 | ---1,000 | ---- | -8,000.00%-8.1萬 | -100.00%-1,000 | -95.15%2,606.6萬 | 18,803.06%5.37億 | -99.48%284.3萬 | 195.23%5.52億 |
投資活動現金淨額 | -18.54%-1.11億 | -33.97%-9,335.5萬 | 24.31%-6,968.3萬 | 20.39%-9,206.6萬 | -316.86%-1.16億 | 357.48%5,332.6萬 | -104.41%-2,071.1萬 | 10,321.96%4.69億 | -100.86%-459.1萬 | 186.94%5.36億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 973.09%4,941.6萬 | 233.21%460.5萬 | -91.74%138.2萬 | -70.93%1,672.4萬 | 7,696.21%5,753.6萬 | --73.8萬 | ---- | 68.70%513.7萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.16%-31.9萬 | 10.19%-3,814.4萬 | -4,333.40%-4,247.2萬 |
已支付現金股息 | 61.54%-1.5萬 | 99.91%-3.9萬 | -0.12%-4,419.2萬 | 0.15%-4,414萬 | -0.39%-4,420.5萬 | -1.31%-4,403.5萬 | 0.05%-4,346.4萬 | 0.02%-4,348.7萬 | -2.07%-4,349.7萬 | -0.09%-4,261.3萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
融資活動現金淨額 | 61.54%-1.5萬 | -100.75%-3.9萬 | 113.21%522.4萬 | 7.67%-3,953.5萬 | -56.79%-4,282.1萬 | -294.08%-2,731.1萬 | 132.67%1,407.2萬 | 47.25%-4,306.8萬 | -2.12%-8,164.1萬 | -97.47%-7,994.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.47%17.18億 | -8.64%20.32億 | -4.04%22.25億 | -2.48%23.18億 | 10.22%23.77億 | 26.11%21.57億 | 21.07%17.1億 | 11.25%14.13億 | 71.12%12.7億 | -48.28%7.42億 |
現金變動 | 36.12%-2.01億 | -63.66%-3.14億 | -105.00%-1.92億 | -58.43%-9,371.7萬 | -126.79%-5,915.3萬 | -50.51%2.21億 | 48.67%4.46億 | 113.11%3億 | -73.29%1.41億 | 174.01%5.27億 |
匯率變動影響 | -64.71%6,000 | 750.00%1.7萬 | --2,000 | --0 | 149.22%22.1萬 | -215.13%-44.9萬 | 115.67%39萬 | -227.58%-248.9萬 | 424.46%195.1萬 | -98.13%37.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
期末現金 | -11.69%15.17億 | -15.47%17.18億 | -8.64%20.32億 | -4.04%22.25億 | -2.48%23.18億 | 10.22%23.77億 | 26.11%21.57億 | 21.07%17.1億 | 11.25%14.13億 | 71.12%12.7億 |
自由現金流 | 36.29%-2.01億 | -60.03%-3.16億 | -264.23%-1.97億 | -233.41%-5,418.2萬 | -111.41%-1,625.1萬 | -64.79%1.42億 | 292.60%4.05億 | -198.85%-2.1億 | 321.55%2.12億 | 154.49%5,040.5萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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