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6695 Castrico

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延時20分鐘行情未開盤 07/22 09:00 (東京)
30.33億總市值156.95市盈率(靜)

Castrico關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
(FY)2020/10/31
(FY)2019/10/31
(FY)2016/10/31
(FY)2015/10/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
260.35%1.88億
-505.87%-1.17億
139.87%2,888.7萬
-142.40%-7,244.4萬
1.71億
-86.78%1,638.3萬
1.24億
扣除非現金調整前淨利潤
54.56%2.99億
12.54%1.93億
20.63%1.72億
-7.96%1.42億
--1.55億
-35.17%1,874.3萬
--2,891萬
非現金項目調整總額
652.34%4,293.9萬
-262.43%-777.4萬
554.51%478.6萬
-109.80%-105.3萬
--1,074.4萬
-567.76%-683.4萬
--146.1萬
-折舊與攤銷
18.05%2,490萬
113.54%2,109.3萬
1,204.89%987.8萬
42.03%75.7萬
--53.3萬
-37.79%27萬
--43.4萬
-資產準備金與勾銷
----
----
----
----
----
-185.04%-902.6萬
--1,061.4萬
-其他非現金項目
162.49%1,803.9萬
-466.91%-2,886.7萬
-181.33%-509.2萬
-117.73%-181萬
--1,021.1萬
120.05%192.2萬
---958.7萬
營運資本變動
49.22%-1.54億
-105.03%-3.03億
30.92%-1.48億
-4,075.44%-2.14億
--537.8萬
-95.22%447.4萬
--9,358.1萬
-應收款（增）減
199.85%1.18億
-279.48%-1.19億
131.00%6,609.5萬
-45.82%-2.13億
---1.46億
328.36%3,911.4萬
---1,712.8萬
-存貨（增）減
99.24%-346.4萬
-193.21%-4.57億
11.87%-1.56億
-3,884.56%-1.77億
---444.3萬
27.93%2,136.7萬
--1,670.2萬
-預付費用（增）減
--0
201.56%6,338.7萬
-6,314.59%-6,241.4萬
---97.3萬
----
----
----
-應付款（減）增
-246.00%-3.13億
1,655.88%2.14億
-92.93%1,221.5萬
11.64%1.73億
--1.55億
-191.64%-6,999.9萬
--7,638.6萬
-應計費用（減）增
----
----
292.52%734.4萬
51.25%187.1萬
--123.7萬
-20.59%1,399.2萬
--1,762.1萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
1,071.92%4,440.7萬
69.35%-456.9萬
-657.48%-1,490.7萬
7,136.84%267.4萬
---3.8萬
----
----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-10.31%-333.9萬
-23.65%-302.7萬
-50.83%-244.8萬
-137.98%-162.3萬
-68.2萬
4.10%-107.6萬
-112.2萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
376.52%125.8萬
0.38%26.4萬
0.00%26.3萬
0.00%26.3萬
26.3萬
15.51%36.5萬
31.6萬
已支付退稅
-26.56%-8,030.2萬
11.34%-6,345萬
-41.91%-7,156.2萬
-145.13%-5,042.8萬
-2,057.2萬
-1,827.46%-1,116萬
-57.9萬
其他經營現金流入（流出）
0
0.00%1,000
0.00%1,000
1,000
0
0
0
經營活動現金淨額
157.57%1.06億
-308.96%-1.83億
63.89%-4,485.9萬
-182.90%-1.24億
--1.5億
-96.32%451.2萬
--1.23億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
80.24%-2,768.5萬
-1,242.06%-1.4億
14.02%-1,044.2萬
---1,214.5萬
----
----
----
無形資產交易淨額
68.50%-319萬
-62.37%-1,012.7萬
-1,790.00%-623.7萬
77.54%-33萬
---146.9萬
----
----
其他投資變動淨額
95.14%-75萬
22.62%-1,543.6萬
-172.48%-1,994.8萬
-5,329.29%-732.1萬
--14萬
-109.58%-192萬
--2,003.2萬
投資活動現金淨額
80.91%-3,162.5萬
-352.40%-1.66億
-85.02%-3,662.7萬
-1,389.54%-1,979.6萬
---132.9萬
-109.58%-192萬
--2,003.2萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-104.60%-839萬
186.39%1.82億
-143.27%-2.11億
1,196.87%4.88億
--3,763.3萬
172.80%1,143.6萬
---1,570.8萬
普通股發行/回購的淨額
--0
--3.63億
--0
----
----
----
----
已支付現金股息
-24.94%-551萬
0.00%-441萬
0.00%-441萬
0.00%-441萬
---441萬
-25.00%-441萬
---352.8萬
融資活動現金淨額
-102.57%-1,390萬
351.00%5.41億
-144.58%-2.16億
1,355.74%4.84億
--3,322.3萬
136.53%702.6萬
---1,923.6萬
現金淨流量
期初現金流
63.76%4.93億
-49.66%3.01億
131.30%5.98億
236.33%2.59億
--7,690.5萬
583.00%1.45億
--2,116萬
現金變動
-68.70%6,009.5萬
164.63%1.92億
-187.48%-2.97億
86.86%3.4億
--1.82億
-92.20%961.8萬
--1.23億
現金變動之外的其他現金調整
----
----
0.00%-1,000
---1,000
----
----
----
期末現金
12.18%5.53億
63.76%4.93億
-49.66%3.01億
131.30%5.98億
--2.59億
6.65%1.54億
--1.45億
自由現金流
122.40%7,474.5萬
-442.30%-3.34億
54.99%-6,153.8萬
-192.13%-1.37億
--1.48億
-96.32%451.2萬
--1.23億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31(FY)2021/10/31(FY)2020/10/31(FY)2019/10/31(FY)2016/10/31(FY)2015/10/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 260.35%1.88億-505.87%-1.17億139.87%2,888.7萬-142.40%-7,244.4萬1.71億-86.78%1,638.3萬1.24億
扣除非現金調整前淨利潤 54.56%2.99億12.54%1.93億20.63%1.72億-7.96%1.42億--1.55億-35.17%1,874.3萬--2,891萬
非現金項目調整總額 652.34%4,293.9萬-262.43%-777.4萬554.51%478.6萬-109.80%-105.3萬--1,074.4萬-567.76%-683.4萬--146.1萬
-折舊與攤銷 18.05%2,490萬113.54%2,109.3萬1,204.89%987.8萬42.03%75.7萬--53.3萬-37.79%27萬--43.4萬
-資產準備金與勾銷 ---------------------185.04%-902.6萬--1,061.4萬
-其他非現金項目 162.49%1,803.9萬-466.91%-2,886.7萬-181.33%-509.2萬-117.73%-181萬--1,021.1萬120.05%192.2萬---958.7萬
營運資本變動 49.22%-1.54億-105.03%-3.03億30.92%-1.48億-4,075.44%-2.14億--537.8萬-95.22%447.4萬--9,358.1萬
-應收款（增）減 199.85%1.18億-279.48%-1.19億131.00%6,609.5萬-45.82%-2.13億---1.46億328.36%3,911.4萬---1,712.8萬
-存貨（增）減 99.24%-346.4萬-193.21%-4.57億11.87%-1.56億-3,884.56%-1.77億---444.3萬27.93%2,136.7萬--1,670.2萬
-預付費用（增）減 --0201.56%6,338.7萬-6,314.59%-6,241.4萬---97.3萬------------
-應付款（減）增 -246.00%-3.13億1,655.88%2.14億-92.93%1,221.5萬11.64%1.73億--1.55億-191.64%-6,999.9萬--7,638.6萬
-應計費用（減）增 --------292.52%734.4萬51.25%187.1萬--123.7萬-20.59%1,399.2萬--1,762.1萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 1,071.92%4,440.7萬69.35%-456.9萬-657.48%-1,490.7萬7,136.84%267.4萬---3.8萬--------
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -10.31%-333.9萬-23.65%-302.7萬-50.83%-244.8萬-137.98%-162.3萬-68.2萬4.10%-107.6萬-112.2萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 376.52%125.8萬0.38%26.4萬0.00%26.3萬0.00%26.3萬26.3萬15.51%36.5萬31.6萬
已支付退稅 -26.56%-8,030.2萬11.34%-6,345萬-41.91%-7,156.2萬-145.13%-5,042.8萬-2,057.2萬-1,827.46%-1,116萬-57.9萬
其他經營現金流入（流出） 00.00%1,0000.00%1,0001,000000
經營活動現金淨額 157.57%1.06億-308.96%-1.83億63.89%-4,485.9萬-182.90%-1.24億--1.5億-96.32%451.2萬--1.23億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 80.24%-2,768.5萬-1,242.06%-1.4億14.02%-1,044.2萬---1,214.5萬------------
無形資產交易淨額 68.50%-319萬-62.37%-1,012.7萬-1,790.00%-623.7萬77.54%-33萬---146.9萬--------
其他投資變動淨額 95.14%-75萬22.62%-1,543.6萬-172.48%-1,994.8萬-5,329.29%-732.1萬--14萬-109.58%-192萬--2,003.2萬
投資活動現金淨額 80.91%-3,162.5萬-352.40%-1.66億-85.02%-3,662.7萬-1,389.54%-1,979.6萬---132.9萬-109.58%-192萬--2,003.2萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -104.60%-839萬186.39%1.82億-143.27%-2.11億1,196.87%4.88億--3,763.3萬172.80%1,143.6萬---1,570.8萬
普通股發行/回購的淨額 --0--3.63億--0----------------
已支付現金股息 -24.94%-551萬0.00%-441萬0.00%-441萬0.00%-441萬---441萬-25.00%-441萬---352.8萬
融資活動現金淨額 -102.57%-1,390萬351.00%5.41億-144.58%-2.16億1,355.74%4.84億--3,322.3萬136.53%702.6萬---1,923.6萬
現金淨流量
期初現金流 63.76%4.93億-49.66%3.01億131.30%5.98億236.33%2.59億--7,690.5萬583.00%1.45億--2,116萬
現金變動 -68.70%6,009.5萬164.63%1.92億-187.48%-2.97億86.86%3.4億--1.82億-92.20%961.8萬--1.23億
現金變動之外的其他現金調整 --------0.00%-1,000---1,000------------
期末現金 12.18%5.53億63.76%4.93億-49.66%3.01億131.30%5.98億--2.59億6.65%1.54億--1.45億
自由現金流 122.40%7,474.5萬-442.30%-3.34億54.99%-6,153.8萬-192.13%-1.37億--1.48億-96.32%451.2萬--1.23億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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