(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 22.50%1,220.09億 | 71.24%3,257.3億 | 15.39%2,505.12億 | 162.09%198.16億 | 37.76%-442.01億 | 30.96%996.03億 | 0.06%1,902.17億 | 45.63%2,170.97億 | -473.05%-319.13億 | -41.70%-710.21億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -34.92%-33.23億 | 10.34%1,850.11億 | 6.17%1,168.57億 | 8.02%361.77億 | 11.97%344.4億 | 62.95%-24.63億 | 16.09%1,676.71億 | 15.43%1,100.68億 | 43.58%334.92億 | 34.82%307.58億 |
非現金項目調整總額 | 3.80%-792.32億 | 34.75%1,618.28億 | 14.75%2,449.7億 | -3.76%-92.41億 | 134.34%84.59億 | -37.60%-823.6億 | 8.40%1,200.94億 | 15.08%2,134.9億 | -32.21%-89.06億 | -634.50%-246.35億 |
-折舊與攤銷 | -12.65%402.31億 | 2.40%1,877億 | 2.69%463.19億 | -0.32%482.07億 | 3.27%471.19億 | 4.19%460.55億 | 1.53%1,832.98億 | 1.72%451.05億 | 5.68%483.62億 | 1.49%456.28億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 2,004.92%12.84億 | -30.95%47.35億 | -42.94%34.06億 | 48.05%12.17億 | -13.56%5,100萬 | 771.43%6,100萬 | 596.14%68.57億 | 621.77%59.69億 | 5,380.00%8.22億 | 5.36%5,900萬 |
-聯營企業份額 | 711.31%97.81億 | -33.38%-52.67億 | -806.67%-10.88億 | -122.13%-18.17億 | 50.49%-7.62億 | -8.70%-16億 | 26.65%-39.49億 | 91.57%-1.2億 | -26.23%-8.18億 | 0.13%-15.39億 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -2.88%-1,305.28億 | 61.67%-253.4億 | 20.79%1,963.33億 | 0.74%-568.48億 | 44.83%-379.49億 | -23.67%-1,268.76億 | -1.16%-661.12億 | 14.65%1,625.36億 | -10.43%-572.72億 | -46.89%-687.83億 |
營運資本變動 | 10.92%2,045.64億 | 78.36%-211.09億 | -4.56%-1,113.15億 | 87.40%-71.2億 | -12.91%-871億 | 29.37%1,844.26億 | -49.81%-975.48億 | 19.22%-1,064.61億 | -154.96%-564.99億 | -10.87%-771.44億 |
-應收款(增)減 | 13.55%3,330.89億 | -8.53%-1,341.29億 | -39.74%-3,781.3億 | 242.40%326.87億 | -5.28%-820.19億 | 18.34%2,933.33億 | -733.01%-1,235.83億 | -22.41%-2,705.88億 | -327.52%-229.54億 | -76.70%-779.07億 |
-存貨(增)減 | 5.64%-551.85億 | 71.58%-66.58億 | 9.72%969.41億 | -13.74%-402.79億 | 71.37%-48.38億 | 1.65%-584.82億 | 60.19%-234.28億 | 54.13%883.5億 | 22.13%-354.13億 | 23.26%-168.99億 |
-應付款(減)增 | -52.83%-718.48億 | -41.08%242.24億 | 6.13%666.93億 | -81.68%12.53億 | -80.06%32.89億 | -4.32%-470.11億 | 249.87%411.14億 | 104.54%628.42億 | -34.21%68.41億 | 5,054.05%164.97億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 56.30%-14.92億 | 152.70%43.07億 | 435.49%120.34億 | 84.30%-7.81億 | -403.18%-35.32億 | -338.82%-34.14億 | -338.98%-81.73億 | -219.89%-35.87億 | -275.66%-49.73億 | 137.14%11.65億 |
-其他流動資產變動 | ---- | 451.67%911.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,030.82%165.22億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -15.71%20.65億 | -9.93%33.3億 | -22.05%1.52億 | -33.29%4.77億 | 91.60%2.51億 | -7.76%24.5億 | -6.62%36.97億 | 1.95億 | 7.15億 | 1.31億 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -53.40%-35.65億 | -48.02%-109.8億 | -79.19%-41.77億 | -16.22%-23.14億 | -39.50%-21.65億 | -50.52%-23.24億 | 12.81%-74.18億 | -22.68%-23.31億 | 29.77%-19.91億 | -10.46%-15.52億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -23.56%11.68億 | 94.08%58.96億 | 10.40%13.8億 | 69.01%13.96億 | 204.98%15.92億 | 247.27%15.28億 | 58.48%30.38億 | 147.55%12.5億 | -15.37%8.26億 | -33.84%5.22億 |
已支付退稅 | -20.60%-179.36億 | -41.01%-527.48億 | 3.76%-44.23億 | -2.62%-184.17億 | -470.84%-150.36億 | -21.59%-148.72億 | 6.39%-374.07億 | 26.66%-45.96億 | -125.91%-179.46億 | -89.09%-26.34億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 20.09%1,037.41億 | 78.29%2,712.28億 | 15.04%2,434.44億 | 101.90%9.58億 | 20.11%-595.59億 | 32.14%863.85億 | 3.13%1,521.27億 | 48.77%2,116.15億 | -227.28%-503.09億 | -43.02%-745.54億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -17.38%-154.24億 | -53.44%-675.2億 | -48.99%-215.07億 | -83.52%-122.28億 | -39.04%-206.45億 | -63.07%-131.4億 | -5.84%-440.04億 | -18.02%-144.35億 | 30.85%-66.63億 | 19.00%-148.48億 |
無形資產交易淨額 | -12.18%-53.04億 | -15.33%-245.91億 | -6.43%-85.21億 | 3.31%-49.01億 | -35.97%-64.41億 | -34.66%-47.28億 | -50.62%-213.23億 | -54.41%-80.06億 | -60.56%-50.69億 | -41.87%-47.37億 |
業務交易淨額 | 0.00%2,000萬 | -277.38%-79.77億 | ---91.87億 | --0 | -73.91%11.9億 | 100.99%2,000萬 | 187.02%44.97億 | --0 | 2,012.75%19.51億 | 322.71%45.61億 |
投資產品交易淨額 | -105.04%-2.21億 | -4.56%163.09億 | -61.43%21.76億 | -48.37%22.68億 | 29.37%74.8億 | 245.00%43.85億 | 152.63%170.88億 | 266.68%56.42億 | 10,084.09%43.93億 | -34.69%57.82億 |
其他投資變動淨額 | -310.85%-7.97億 | 232.74%77.64億 | 1,269.70%78.37億 | 653.07%30.65億 | -99.32%-35.16億 | 109.89%3.78億 | 36.70%-58.49億 | 88.06%-6.7億 | 279.30%4.07億 | -9,900.00%-17.64億 |
投資活動現金淨額 | -66.04%-217.26億 | -53.28%-760.15億 | -67.16%-292.02億 | -136.82%-117.96億 | -99.27%-219.32億 | 18.90%-130.85億 | 21.75%-495.91億 | 43.04%-174.69億 | 62.16%-49.81億 | 6.09%-110.06億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -232.89%-245.44億 | -1,343.44%-680.41億 | 32.48%-1,123.18億 | -65.17%315.45億 | -82.67%201.05億 | 78.77%-73.73億 | 105.55%54.72億 | -86.63%-1,663.57億 | 735.03%905.62億 | 16,600.85%1,160.01億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 154.88%162.9億 | -242.86%-2,400萬 | 174.74%157.91億 | ---- | ---- | -8,977.06%-296.82億 | 12.50%-700萬 | -422,460.00%-211.28億 | ---- |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --157.97億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
租賃融資增減 | 7.66%-152.41億 | -3.68%-631.17億 | 4.66%-152.94億 | 0.35%-149.36億 | -7.71%-163.81億 | -12.75%-165.06億 | -6.28%-608.79億 | -16.69%-160.42億 | -3.34%-149.89億 | -5.38%-152.08億 |
已支付現金股息 | -9.53%-158.06億 | -7.48%-306.55億 | 1.08%-9,200萬 | -7.51%-159.11億 | -0.45%-2.21億 | -7.61%-144.31億 | -4.63%-285.22億 | -4.49%-9,300萬 | -9.42%-147.99億 | 5.17%-2.2億 |
非控制性權益現金股息 | 33.95%-24.75億 | 0.21%-87.15億 | -666.67%-2,300萬 | -15.91%-47.58億 | 82.78%-1.87億 | -5.88%-37.47億 | -43.33%-87.33億 | 57.14%-300萬 | -57.10%-41.05億 | -110.87%-10.86億 |
其他籌資費用淨額 | 23.37%-1.41億 | -187.33%-12.7億 | -986.96%-5億 | ---5億 | -116.96%-8,600萬 | 79.62%-1.84億 | -439.02%-4.42億 | -4,700.00%-4,600萬 | --0 | 171.12%5.07億 |
融資活動現金淨額 | -120.11%-582.07億 | -26.65%-1,555.08億 | 29.74%-1,282.51億 | -112.85%-45.66億 | -95.90%37.53億 | 60.66%-264.44億 | 35.24%-1,227.86億 | -77.26%-1,825.48億 | 179.27%355.41億 | 671.22%914.47億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.60%4,764.9億 | -2.63%4,194.62億 | -5.59%3,829.72億 | -7.70%4,030.97億 | 12.16%4,776.65億 | -2.63%4,194.62億 | -17.69%4,307.78億 | -1.98%4,056.49億 | -9.66%4,367.25億 | -24.35%4,258.91億 |
現金變動 | -49.19%238.08億 | 296.07%397.05億 | 641.43%859.91億 | 22.00%-154.04億 | -1,420.50%-777.38億 | 360.51%468.56億 | 80.80%-202.5億 | 35.05%115.98億 | 73.08%-197.49億 | 107.37%58.87億 |
匯率變動影響 | -16.47%94.78億 | 93.90%173.23億 | 239.82%75.27億 | 58.32%-47.21億 | -35.92%31.7億 | -13.38%113.47億 | -30.79%89.34億 | -73.39%22.15億 | -396.29%-113.27億 | 1,390.06%49.47億 |
期末現金 | 6.72%5,097.76億 | 13.60%4,764.9億 | 13.60%4,764.9億 | -5.59%3,829.72億 | -7.70%4,030.97億 | 12.16%4,776.65億 | -2.63%4,194.62億 | -2.63%4,194.62億 | -1.98%4,056.49億 | -9.66%4,367.25億 |
自由現金流 | 20.85%802.09億 | 130.42%1,714.61億 | 13.29%2,112.25億 | 71.12%-184.67億 | 8.08%-876.7億 | 40.38%663.73億 | -2.61%744.13億 | 52.92%1,864.54億 | -121.01%-639.46億 | -28.21%-953.77億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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