(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -17.58%1,957.66億 | 64.46%4,497.71億 | 5.34%1,573.44億 | 341.49%536.15億 | 103.40%12.82億 | 58.74%2,375.3億 | -8.56%2,734.8億 | 160.17%1,493.66億 | -71.91%121.44億 | -164.85%-376.65億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 208.53%264.47億 | -52.09%1,781.8億 | -29.92%1,172.09億 | -97.76%16.54億 | -45.03%507.45億 | -77.64%85.72億 | 54.96%3,718.76億 | 105.05%1,672.43億 | 7.36%739.83億 | 84.93%923.11億 |
非現金項目調整總額 | -70.06%-431.76億 | 10,137.87%2,059.77億 | 42.81%1,012.14億 | 133.44%537.78億 | 676.67%763.74億 | 69.31%-253.89億 | -101.16%-20.52億 | -51.42%708.73億 | -20.01%230.37億 | -131.12%-132.44億 |
-折舊與攤銷 | -1.24%388.62億 | 3.54%1,855.64億 | 20.44%589.29億 | 5.53%453.2億 | -1.65%419.67億 | -11.94%393.48億 | -3.84%1,792.28億 | -5.72%489.3億 | -4.32%429.44億 | -5.81%426.71億 |
-聯營企業份額 | 47.49%-23.99億 | 60.25%-111.44億 | 34.26%-40.45億 | 96.80%-1.41億 | 80.48%-23.89億 | 12.72%-45.69億 | -102.39%-280.37億 | -34.93%-61.53億 | -57.38%-44.13億 | -345.43%-122.36億 |
-處置利潤 | --0 | 99.71%-1.13億 | 120.00%100萬 | 78.77%-1.14億 | --0 | --0 | -301.74%-391.58億 | 96.99%-500萬 | 92.48%-5.37億 | -1,485.22%-386.16億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | 21.29%-149.81億 | 7.85%-53.21億 | 26.31%-35.79億 | -7.88%-45.59億 | 63.56%-15.22億 | 27.23%-190.34億 | 0.82%-57.74億 | -14.34%-48.57億 | 31.33%-42.26億 |
-其他非現金項目 | -35.80%-796.39億 | 149.08%466.51億 | 52.47%516.5億 | 221.70%122.92億 | 5,040.86%413.55億 | 50.30%-586.46億 | -334.00%-950.51億 | -67.59%338.75億 | -435.81%-101億 | -109.75%-8.37億 |
營運資本變動 | -16.45%2,124.95億 | 168.10%656.14億 | 31.18%-610.79億 | 97.86%-18.17億 | -7.80%-1,258.37億 | 31.10%2,543.47億 | 18.46%-963.44億 | 47.80%-887.5億 | -55.82%-848.76億 | -9.41%-1,167.32億 |
-應收款(增)減 | -7.15%3,176.28億 | 108.27%61.23億 | -6.40%-1,938.58億 | 71.02%-238.12億 | -29.88%-1,182.93億 | 21.55%3,420.86億 | -247.22%-740.1億 | 15.88%-1,822.02億 | -270.59%-821.56億 | 13.57%-910.79億 |
-存貨(增)減 | 10.69%-408.76億 | 185.41%443.63億 | 20.29%812.89億 | 83.72%-24.31億 | 132.05%112.73億 | 34.06%-457.68億 | 24.94%-519.39億 | 126.89%675.76億 | 60.13%-149.35億 | -40.66%-351.74億 |
-應付款(減)增 | 3.12%-607.02億 | -372.70%-154.32億 | 109.63%493.7億 | -59.90%71.96億 | -216.24%-93.43億 | -42.81%-626.55億 | 177.94%56.59億 | 9.47%235.51億 | 120.38%179.43億 | -81.40%80.38億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -4,270.59%-170.16億 | 428.85%291.1億 | 472.26%116.22億 | 608.27%158.48億 | -19.58%12.32億 | 109.85%4.08億 | 58.26%-88.52億 | -265.62%-31.22億 | 25.32%-31.18億 | 121.06%15.32億 |
-其他流動資產變動 | -33.61%134.61億 | -95.58%14.5億 | -274.44%-95.02億 | 152.95%13.82億 | -21,748.98%-107.06億 | -32.44%202.76億 | 3,846.81%327.98億 | 182.37%54.47億 | -319.70%-26.1億 | 99.60%-4,900萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -39.93%39.24億 | 71.54%121.47億 | 353.85%3.54億 | 18.95%41.68億 | 38.18%10.93億 | 141.21%65.32億 | -4.34%70.81億 | -22.00%7,800萬 | 1.57%35.04億 | -31.75%7.91億 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -72.61%-17.33億 | -32.28%-52.7億 | -33.81%-15.08億 | -31.89%-13.98億 | -38.49%-13.6億 | -23.19%-10.04億 | -33.07%-39.84億 | -19.51%-11.27億 | -63.33%-10.6億 | -35.26%-9.82億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 61.83%16.62億 | 115.09%57.17億 | 68.25%17.7億 | 112.89%15.03億 | 153.49%14.17億 | 201.17%10.27億 | 153.38%26.58億 | 292.54%10.52億 | 212.39%7.06億 | 64.41%5.59億 |
已支付退稅 | 65.88%-258.73億 | -159.98%-1,531.44億 | 71.08%-17.3億 | -58.21%-413.58億 | -7,810.59%-342.35億 | -178.48%-758.21億 | -4.85%-589.06億 | -104.27%-59.81億 | -9.70%-261.42億 | 106.76%4.44億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 3.26%1,737.46億 | 40.35%3,092.21億 | 8.96%1,562.3億 | 252.38%165.3億 | 13.70%-318.03億 | 35.00%1,682.64億 | -11.28%2,203.29億 | 165.99%1,433.88億 | -148.35%-108.48億 | -84.14%-368.53億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -3.36%-338.21億 | -25.28%-1,910.7億 | -31.63%-484.71億 | -21.31%-485.76億 | -76.18%-613.02億 | 19.91%-327.21億 | -15.90%-1,525.18億 | -47.61%-368.24億 | -4.38%-400.44億 | 3.38%-347.95億 |
業務交易淨額 | 99.82%-6,700萬 | -193.12%-728.46億 | -570.97%-326.38億 | -103.35%-11.55億 | -107.12%-26.16億 | -44,000.00%-364.37億 | 647.56%782.25億 | 266.55%69.3億 | 407.04%344.48億 | 4,656.02%367.64億 |
投資產品交易淨額 | -99.89%2,400萬 | 439.72%1,004.96億 | -72.22%29.98億 | 396.35%629.47億 | -10.60%126.73億 | 214.98%218.78億 | -65.56%186.2億 | -81.63%107.9億 | 162.68%126.82億 | 304.65%141.76億 |
其他投資變動淨額 | -299.87%-93.94億 | -51.95%61.81億 | 21.55%43.32億 | -15.73%51.7億 | -539.27%-80.21億 | 251.01%47億 | 65.09%128.64億 | 192.62%35.64億 | -36.39%61.35億 | -44.45%18.26億 |
投資活動現金淨額 | -1.59%-432.58億 | -267.30%-1,572.39億 | -374.77%-737.79億 | 39.07%183.86億 | -429.79%-592.66億 | 27.17%-425.8億 | 27.77%-428.09億 | -160.29%-155.4億 | 177.32%132.21億 | 146.17%179.71億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 101.86%320.39億 | 146.98%275.01億 | 107.81%39.6億 | -46.49%123.24億 | -1,516.32%-46.55億 | 151.92%158.72億 | -55.59%-585.32億 | -679.91%-507.02億 | 528.92%230.31億 | 98.09%-2.88億 |
普通股發行/回購的淨額 | 65.52%-1,000萬 | 31.26%-1,031.8億 | -28.79%-1,030.92億 | 99.95%-3,200萬 | -8.00%-2,700萬 | -3.57%-2,900萬 | -199.22%-1,501.03億 | -863.83%-800.46億 | -233.26%-700.04億 | 99.77%-2,500萬 |
租賃融資增減 | -2.48%-133.21億 | 10.17%-526.09億 | -1.78%-132.97億 | 7.25%-128.37億 | 26.51%-134.76億 | 2.45%-129.99億 | 6.04%-585.66億 | -32.78%-130.64億 | 21.78%-138.4億 | -10.93%-183.37億 |
已支付現金股息 | -5.80%-239.1億 | -4.18%-470.98億 | --0 | -3.83%-244.98億 | --0 | -4.55%-226億 | -8.47%-452.1億 | --0 | -8.32%-235.94億 | --0 |
其他籌資費用淨額 | 71.82%-14.36億 | -419.76%-61.02億 | 29.44%4.88億 | 45.41%-12.55億 | -106.24%-2.39億 | -65.24%-50.96億 | 37.98%-11.74億 | 109.85%3.77億 | -374.02%-22.99億 | 78.40%38.32億 |
融資活動現金淨額 | 73.29%-66.38億 | 42.12%-1,814.88億 | 21.96%-1,119.41億 | 69.67%-262.98億 | -24.15%-183.97億 | 63.79%-248.52億 | -61.90%-3,135.85億 | -403.78%-1,434.35億 | -54.89%-867.06億 | 63.18%-148.18億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.87%3,421.39億 | -26.47%3,559.01億 | -1.18%3,643.79億 | -21.15%3,608.05億 | -5.00%4,659.48億 | -26.47%3,559.01億 | 0.45%4,840.2億 | -13.78%3,687.28億 | -3.91%4,575.74億 | -14.92%4,904.97億 |
現金變動 | 22.83%1,238.5億 | 78.31%-295.06億 | -89.20%-294.9億 | 110.22%86.18億 | -224.82%-1,094.66億 | 4,224.01%1,008.32億 | -2,854.72%-1,360.65億 | -130.44%-155.87億 | -66.53%-843.33億 | 66.02%-337億 |
匯率變動影響 | 12.66%103.82億 | 98.14%157.44億 | 162.68%72.5億 | -11.77%-50.44億 | 456.37%43.23億 | 3.28%92.15億 | 16.99%79.46億 | -46.47%27.6億 | -314.50%-45.13億 | 168.16%7.77億 |
期末現金 | 2.24%4,763.71億 | -3.87%3,421.39億 | -3.87%3,421.39億 | -1.18%3,643.79億 | -21.15%3,608.05億 | -5.00%4,659.48億 | -26.47%3,559.01億 | -26.47%3,559.01億 | -13.78%3,687.28億 | -3.91%4,575.74億 |
自由現金流 | 3.23%1,399.25億 | 117.08%1,133.82億 | 13.20%1,029.9億 | 37.03%-320.46億 | -29.95%-931.05億 | 61.77%1,355.43億 | -50.30%522.31億 | 425.89%909.84億 | -219.51%-508.92億 | -27.89%-716.48億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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