(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 278.57%7億 | -128.65%-3.92億 | 247.41%13.68億 | -214.43%-9.28億 | -42.93%8.11億 | 365.90%14.21億 | -75.24%3.05億 | 61,700.00%12.32億 | -100.21%-200萬 | 9.63%9.45億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 150.21%5.84億 | -278.37%-11.63億 | -91.19%6.52億 | 7,373.74%73.99億 | 12.50%9,900萬 | -71.52%8,800萬 | -88.15%3.09億 | 649.05%26.08億 | -594.79%-4.75億 | -89.67%9,600萬 |
非現金項目調整總額 | 29.47%18.1億 | -14.02%13.98億 | 118.09%16.26億 | -1,041.05%-89.87億 | 12.09%9.55億 | 1.91%8.52億 | 199.05%8.36億 | -238.59%-8.44億 | -44.94%6.09億 | 151.94%11.06億 |
-折舊與攤銷 | 4.81%11.12億 | -1.85%10.61億 | 47.28%10.81億 | -7.09%7.34億 | -20.04%7.9億 | -7.66%9.88億 | 0.47%10.7億 | 4.41%10.65億 | 0.10%10.2億 | 13.22%10.19億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --2.7億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%-1,000萬 | 55.56%-800萬 |
-處置利潤 | ---8.77億 | --0 | ---- | ---- | ---500萬 | ---- | -10.61%-7,300萬 | ---6,600萬 | --0 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,300萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 2,250.75%15.75億 | -87.71%6,700萬 | 105.61%5.45億 | -5,818.24%-97.21億 | 225.00%1.7億 | 15.53%-1.36億 | 91.26%-1.61億 | -345.17%-18.43億 | -535.79%-4.14億 | 121.44%9,500萬 |
營運資本變動 | -169.48%-16.95億 | 30.95%-6.29億 | -238.45%-9.11億 | 368.57%6.58億 | -150.62%-2.45億 | 157.62%4.84億 | -58.19%-8.4億 | -290.44%-5.31億 | 47.08%-1.36億 | 49.21%-2.57億 |
-應收款(增)減 | -296.24%-12.52億 | 485.32%6.38億 | -76.25%1.09億 | 198.29%4.59億 | -149.52%-4.67億 | 336.93%9.43億 | -378.32%-3.98億 | -13.86%1.43億 | 170.64%1.66億 | 59.62%-2.35億 |
-存貨(增)減 | 58.12%-4.46億 | -25.00%-10.65億 | -131.52%-8.52億 | -268.04%-3.68億 | 210.05%2.19億 | 78.56%-1.99億 | -451.52%-9.28億 | 760.00%2.64億 | 56.99%-4,000萬 | -1,960.00%-9,300萬 |
-應付款(減)增 | 101.49%300萬 | -20.24%-2.02億 | -129.63%-1.68億 | 19,000.00%5.67億 | 98.83%-300萬 | -191.76%-2.56億 | 156.14%2.79億 | -89.69%-4.97億 | -469.01%-2.62億 | 0.00%7,100萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.00%600萬 | -200.00%-400萬 | 128.57%400萬 | ---1,400萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.27億 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.03億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -2,100.00%-4,400萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 25.00%-300萬 | 33.33%-400萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -2.90%6,700萬 | 43.75%6,900萬 | 4.35%4,800萬 | -25.81%4,600萬 | -7.46%6,200萬 | -6.94%6,700萬 | -22.58%7,200萬 | 2.20%9,300萬 | -13.33%9,100萬 | 31.25%1.05億 |
已支付退稅 | 120.16%2,600萬 | 33.85%-1.29億 | -822.22%-1.95億 | 107.22%2,700萬 | -556.14%-3.74億 | -11.76%-5,700萬 | 15.00%-5,100萬 | 32.58%-6,000萬 | 34.07%-8,900萬 | -31.07%-1.35億 |
其他經營現金流入(流出) | 80.00%2,700萬 | -84.85%1,500萬 | -52.63%9,900萬 | 255.97%2.09億 | -306.06%-1.34億 | -3,300萬 | 0 | -317.93%-14.34億 | 65,900.00%6.58億 | -100.18%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 276.77%7.76億 | -133.31%-4.39億 | 303.40%13.18億 | -279.01%-6.48億 | -74.05%3.62億 | 331.89%13.95億 | 287.79%3.23億 | -126.26%-1.72億 | -28.02%6.55億 | -34.77%9.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -3,058.70%-92.55億 | 44.30%-2.93億 | 94.41%-5.26億 | -2,146.54%-94.13億 | 89.32%-4.19億 | -1,280.99%-39.22億 | 38.79%-2.84億 | -15.71%-4.64億 | 18.83%-4.01億 | 71.79%-4.94億 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -53.21%-7.4億 | -436.67%-4.83億 | 64.98%-9,000萬 | 40.37%-2.57億 | 44.67%-4.31億 | -75.06%-7.79億 | -11.25%-4.45億 |
業務交易淨額 | --4.44億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -357.01%-4.89億 | ---1.07億 | --0 | -99.12%600萬 | -64.58%6.79億 | 112.76%19.17億 | 147.12%9.01億 | -376.81%-19.12億 | 34.37%-4.01億 | -140.73%-6.11億 |
其他投資變動淨額 | -41.79%-9,500萬 | -191.30%-6,700萬 | -100.28%-2,300萬 | 91,388.89%82.34億 | -99.67%900萬 | 881.56%27.12億 | -125.13%-3.47億 | -65.65%13.81億 | 5,125.00%40.2億 | 89.28%-8,000萬 |
投資活動現金淨額 | -1,911.78%-93.95億 | 14.94%-4.67億 | 71.30%-5.49億 | -793.93%-19.13億 | -134.68%-2.14億 | 4,646.15%6.17億 | 100.91%1,300萬 | -158.47%-14.26億 | 249.63%24.39億 | -16.68%-16.3億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 11,900.00%60億 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --36.97億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | 37.31%-2.47億 | ---3.94億 | ---- | 0.00%-9,800萬 | 32.88%-9,800萬 | -14,500.00%-1.46億 | ---100萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 9,800.00%13.58億 | 6.67%-1,400萬 | -7.14%-1,500萬 | -7.69%-1,400萬 | 13.33%-1,300萬 | -145.45%-1,500萬 | 116.42%3,300萬 | -367.44%-2.01億 | 70.55%-4,300萬 | -370.97%-1.46億 |
融資活動現金淨額 | 5,339.34%110.55億 | 48.41%-2.11億 | -2,821.43%-4.09億 | 87.39%-1,400萬 | 1.77%-1.11億 | 0.00%-1.13億 | 44.06%-1.13億 | -369.77%-2.02億 | 70.55%-4,300萬 | -14.06%-1.46億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.89%46.68億 | 7.29%57.55億 | -32.48%53.64億 | 0.33%79.44億 | 32.10%79.18億 | 3.29%59.94億 | -23.73%58.03億 | 65.43%76.08億 | -14.63%45.99億 | -1.75%53.87億 |
現金變動 | 318.08%24.36億 | -410.28%-11.17億 | 113.98%3.6億 | -7,059.46%-25.75億 | -98.05%3,700萬 | 751.57%18.99億 | 112.39%2.23億 | -159.00%-18億 | 452.31%30.51億 | -566.15%-8.66億 |
匯率變動影響 | -38.71%1,900萬 | 3.33%3,100萬 | 1,600.00%3,000萬 | 81.82%-200萬 | -144.00%-1,100萬 | 178.13%2,500萬 | -966.67%-3,200萬 | 92.86%-300萬 | -153.85%-4,200萬 | 129.41%7,800萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 300.00%200萬 | -200.00%-100萬 | 133.33%100萬 | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 52.63%71.25億 | -18.89%46.68億 | 7.29%57.55億 | -32.48%53.64億 | 0.33%79.44億 | 32.10%79.18億 | 3.29%59.94億 | -23.73%58.03億 | 65.43%76.08億 | -14.63%45.99億 |
自由現金流 | -1,058.33%-84.79億 | -192.42%-7.32億 | 107.33%7.92億 | -1,878.21%-108.01億 | 79.14%-5.46億 | -1,094.98%-26.17億 | 79.48%-2.19億 | -103.24%-10.67億 | -1,710.34%-5.25億 | 96.16%-2,900萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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