(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -6.77%264.86億 | 48.08%284.1億 | 96.40%191.86億 | -38.07%97.69億 | -11.84%157.75億 | -12.86%178.94億 | -9.39%205.34億 | 98.25%226.62億 | -13.48%114.31億 | 7.87%132.12億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -63.70%95.3億 | 97.74%262.5億 | 284.45%132.75億 | -339.38%-71.97億 | -118.14%-16.38億 | 238.79%90.28億 | -241.97%-65.05億 | 121.57%45.82億 | -82.13%20.68億 | 111.69%115.75億 |
非現金項目調整總額 | 5.20%215.77億 | 45.70%205.11億 | -15.25%140.78億 | 10.14%166.11億 | 2.22%150.82億 | -51.91%147.54億 | 98.24%306.83億 | 20.26%154.78億 | 47.61%128.7億 | 14.27%87.19億 |
-折舊與攤銷 | 32.99%208.48億 | 17.65%156.76億 | 5.05%133.24億 | 2.30%126.83億 | 3.53%123.98億 | 8.19%119.75億 | 0.21%110.68億 | -4.73%110.45億 | 26.98%115.93億 | 8.28%91.3億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --21.76億 | --0 | 311.11%7,400萬 | -96.49%1,800萬 | 331.09%5.13億 | --1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --4.51億 | --0 | -2,525.81%-16.28億 | 98.43%-6,200萬 | -612.07%-39.52億 | ---5.55億 | --0 | -87.50%300萬 | 101.90%2,400萬 | ---12.64億 |
-以股票支付的報酬 | -26.69%61.39億 | 122.12%83.74億 | -26.48%37.7億 | --51.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -127.10%-80.37億 | -142.07%-35.39億 | -26.47%-14.62億 | -118.88%-11.56億 | 90.45%61.23億 | -83.61%32.15億 | 342.78%196.15億 | 253.55%44.3億 | 46.89%12.53億 | 206.36%8.53億 |
營運資本變動 | 74.82%-46.21億 | -124.74%-183.5億 | -2,413.03%-81.65億 | -84.84%3.53億 | 139.53%23.28億 | -61.61%-58.89億 | -240.21%-36.44億 | 174.11%25.99億 | 50.47%-35.07億 | -736.88%-70.8億 |
-應收款(增)減 | 396.37%77.5億 | -58.58%-26.15億 | 66.85%-16.49億 | -508.12%-49.75億 | -22.21%12.19億 | 210.98%15.67億 | -3,183.72%-14.12億 | -101.71%-4,300萬 | 247.33%25.09億 | -95.75%-17.03億 |
-存貨(增)減 | 66.31%-53.21億 | -1,173.63%-157.93億 | -651.11%-12.4億 | 186.87%2.25億 | 93.31%-2.59億 | -9.04%-38.73億 | -385.76%-35.52億 | 917.76%12.43億 | 96.76%-1.52億 | -869.98%-46.85億 |
-應付款(減)增 | -772.66%-78.97億 | 192.73%11.74億 | -149.71%-12.66億 | 1,363.79%25.47億 | 106.03%1.74億 | -207.81%-28.86億 | 9.89%26.77億 | 162.78%24.36億 | -693.27%-38.8億 | -38.07%6.54億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 266.56%10.56億 | 83.03%-6.34億 | -271.06%-37.36億 | 76.41%21.84億 | 873.75%12.38億 | 76.85%-1.6億 | 65.76%-6.91億 | -206.69%-20.18億 | 51.11%-6.58億 | -145.17%-13.46億 |
-其他流動資產變動 | 56.64%-2.09億 | -75.91%-4.82億 | -173.66%-2.74億 | 945.45%3.72億 | 91.81%-4,400萬 | 19.37%-5.37億 | -167.89%-6.66億 | 173.98%9.81億 | ---13.26億 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -166.94%-25.84億 | -73.48%-9.68億 | 38.55%-5.58億 | -62.43%-9.08億 | 9.25%-5.59億 | -2.16%-6.16億 | 25.46%-6.03億 | 1.10%-8.09億 | -4.20%-8.18億 | -9.64%-7.85億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 154.04%8.18億 | 175.21%3.22億 | -0.85%1.17億 | -58.45%1.18億 | 35.24%2.84億 | 82.61%2.1億 | 69.12%1.15億 | 44.68%6,800萬 | -9.62%4,700萬 | 26.83%5,200萬 |
已支付退稅 | -7.35%-91.92億 | -68.90%-85.63億 | -275.56%-50.7億 | 43.30%-13.5億 | 17.41%-23.81億 | 19.83%-28.83億 | -34.08%-35.96億 | 6.22%-26.82億 | -14.17%-28.6億 | -174.07%-25.05億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -100萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 99.95%-100萬 | -96,350.00%-19.29億 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | -19.13%155.28億 | 40.40%192億 | 79.25%136.75億 | -41.84%76.29億 | -10.18%131.18億 | 0.57%146.04億 | -24.52%145.21億 | 146.66%192.37億 | -21.80%77.99億 | -6.43%99.73億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -31.35%-294.38億 | -62.08%-224.12億 | -36.98%-138.28億 | -50.18%-100.95億 | 65.50%-67.22億 | -25.15%-194.82億 | -57.74%-155.67億 | 1.97%-98.69億 | 27.54%-100.67億 | -39.43%-138.93億 |
無形資產交易淨額 | -19.42%-7.81億 | -6.17%-6.54億 | 0.65%-6.16億 | 34.46%-6.2億 | 20.77%-9.46億 | -4.55%-11.94億 | -10.87%-11.42億 | 1.15%-10.3億 | 39.98%-10.42億 | -95.28%-17.36億 |
業務交易淨額 | -2,166.54%-611.74億 | -196.02%-26.99億 | 329.47%28.11億 | ---12.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 251.97%28.48億 | -96.23%-18.74億 | -2,373.81%-9.55億 | --4,200萬 | ---- | --1.16億 | ---- | ---- | ---- | --14.76億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | --0 | -1,125.00%-4,900萬 | ---400萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 90.91%-100萬 | -37.50%-1,100萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | 15,300.00%1.54億 | --100萬 | ---- | -50.00%100萬 | -75.00%200萬 | 60.00%800萬 | -16.67%500萬 | -57.14%600萬 |
其他投資變動淨額 | -1,315.00%-5.66億 | 65.22%-4,000萬 | 70.74%-1.15億 | 38.88%-3.93億 | 47.47%-6.43億 | -2,042.86%-12.24億 | 261.54%6,300萬 | 83.68%-3,900萬 | -214.47%-2.39億 | 76.90%-7,600萬 |
投資活動現金淨額 | -221.94%-891.11億 | -119.71%-276.79億 | -2.47%-125.98億 | -47.92%-122.94億 | 61.85%-83.11億 | -30.88%-217.83億 | -52.26%-166.44億 | 3.64%-109.31億 | 20.30%-113.44億 | -27.36%-142.34億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 303.14%527.87億 | 321.22%130.94億 | 60.88%-59.19億 | -215.35%-151.29億 | 1,231.67%131.16億 | 93.55%-11.59億 | -655.68%-179.7億 | -133.23%-23.78億 | -7.51%71.57億 | 64.29%77.38億 |
普通股發行/回購的淨額 | 78.46%-1,400萬 | -828.57%-6,500萬 | -100.02%-700萬 | 22,966.18%310.98億 | -2,166.67%-1.36億 | 57.14%-600萬 | -55.56%-1,400萬 | 30.77%-900萬 | 50.00%-1,300萬 | 3.70%-2,600萬 |
租賃融資增減 | -32.42%-7.72億 | -94.33%-5.83億 | -566.67%-3億 | -25.00%-4,500萬 | 63.27%-3,600萬 | 55.05%-9,800萬 | 77.60%-2.18億 | 22.10%-9.73億 | 3.40%-12.49億 | -0.23%-12.93億 |
已支付現金股息 | 0.28%-7.25億 | -99.73%-7.27億 | 0.27%-3.64億 | 49.59%-3.65億 | 0.41%-7.24億 | 7.62%-7.27億 | -78,600.00%-7.87億 | 99.88%-100萬 | -16.94%-8.49億 | 0.00%-7.26億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---500萬 | --0 | -346,375.00%-138.59億 | ---400萬 | --0 | ---400萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | -100.01%-200萬 | 1,938,700.00%193.86億 | ---100萬 | ---- | 3,222,500.00%322.26億 | 150.00%100萬 | -100.00%-200萬 | -102.13%-100萬 |
融資活動現金淨額 | 337.80%512.75億 | 277.67%117.12億 | -131.26%-65.92億 | 72.62%210.86億 | 713.82%122.15億 | -115.04%-19.9億 | 493.84%132.33億 | -166.61%-33.6億 | -11.38%50.44億 | 109.73%56.92億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.09%638.14億 | -3.96%574.44億 | 49.90%598.12億 | 71.34%399.02億 | -28.55%232.88億 | 46.57%325.93億 | 26.02%222.37億 | 2.44%176.46億 | 16.23%172.25億 | 23.13%148.2億 |
現金變動 | -790.01%-223.08億 | 158.62%32.33億 | -133.59%-55.15億 | -3.53%164.21億 | 285.65%170.22億 | -182.53%-91.69億 | 124.63%111.1億 | 229.95%49.46億 | 4.75%14.99億 | -34.84%14.31億 |
匯率變動影響 | 110.65%66.08億 | -0.32%31.37億 | -9.75%31.47億 | 954.66%34.87億 | -204.48%-4.08億 | 82.25%-1.34億 | -113.28%-7.55億 | 67.16%-3.54億 | -202.57%-10.78億 | 79.35%10.51億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | --200萬 | ---- | -300.00%-200萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | -3,950.00%-7,700萬 |
期末現金 | -24.60%481.15億 | 11.09%638.14億 | -3.96%574.44億 | 49.90%598.12億 | 71.34%399.02億 | -28.55%232.88億 | 46.57%325.93億 | 26.02%222.37億 | 2.44%176.46億 | 16.23%172.25億 |
自由現金流 | -282.09%-148.48億 | 4.61%-38.86億 | -28.68%-40.74億 | -399.24%-31.66億 | 116.84%10.58億 | -171.24%-62.82億 | -127.87%-23.16億 | 338.68%83.11億 | 46.95%-34.82億 | -2,219.43%-65.64億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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