(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 618.47%194.92億 | 19.58%93.12億 | 470.97%32.4億 | 170.17%39.99億 | 4,990.51%29.41億 | -54.91%27.13億 | 238.64%77.87億 | -71.41%5.67億 | -568.27%-56.99億 | -88.79%5,776.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 169.62%59.12億 | 64.88%-8.59億 | 165.99%16.31億 | 162.36%23.34億 | -10.53%28.06億 | -84.94%21.93億 | -235.29%-24.46億 | -88.00%6.13億 | -80.46%8.89億 | 1.50%31.36億 |
非現金項目調整總額 | 125.57%42.14億 | 162.90%48.23億 | -102.57%-2.25億 | -97.80%3,596萬 | 71.86%-4.2億 | 34.63%18.68億 | 430.13%18.34億 | -114.13%-1.11億 | 2,410.24%16.38億 | -236.58%-14.93億 |
-折舊與攤銷 | 16.89%25.67億 | 20.31%7.01億 | 16.11%6.47億 | 19.83%6.25億 | 11.10%5.94億 | 17.63%21.96億 | 25.76%5.83億 | 22.78%5.57億 | 11.81%5.21億 | 10.63%5.35億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --9.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -82.51%3,755.2萬 | -84.29%3,349.7萬 | -81,566.67%-244.4萬 | -42.84%116.9萬 | 1,210.42%533萬 | 202.41%2.15億 | 192.44%2.13億 | -99.79%3,000 | -89.19%204.5萬 | -180.67%-48萬 |
-匯兌損益淨額 | -123.75%-22.91億 | -1,903.38%-13.24億 | 62.09%8.78億 | -77.50%-6.32億 | -6.09%-12.13億 | 15.66%-10.24億 | 91.23%-6,608.2萬 | 281.22%5.42億 | -173.92%-3.56億 | -3,502.60%-11.43億 |
-以股票支付的報酬 | 2.43%3,040.3萬 | 1.86%833.3萬 | 1.86%833.3萬 | 1.87%555.6萬 | 3.99%818.1萬 | 19.99%2,968.3萬 | 3.98%818.1萬 | 4.00%818.1萬 | 3.98%545.4萬 | 109.28%786.7萬 |
-其他非現金項目 | 548.87%29.29億 | 307.05%44.63億 | -44.13%-17.56億 | -97.48%3,698.1萬 | 120.77%1.85億 | -50.91%4.51億 | 2,647.20%10.96億 | -296.38%-12.18億 | 596.63%14.65億 | -239.96%-8.92億 |
營運資本變動 | 794.95%93.66億 | -36.32%53.49億 | 2,718.55%18.33億 | 119.81%16.3億 | 134.99%5.55億 | 86.43%-13.48億 | 702.26%83.99億 | 101.66%6,503.5萬 | -141.98%-82.27億 | 56.79%-15.85億 |
-應收款(增)減 | -123.26%-5.06億 | 141.25%52.44億 | -133.03%-30.58億 | -385.89%-34.76億 | 709.12%7.84億 | 175.02%21.74億 | -5.66%21.74億 | 61.29%-13.12億 | 167.49%12.16億 | 976.18%9,687.1萬 |
-存貨(增)減 | 4,217.81%101.03億 | -38.74%48.16億 | -11.96%28.2億 | 184.50%41.52億 | 73.65%-16.85億 | 95.41%-2.45億 | 338.20%78.62億 | 253.06%32.03億 | -70.94%-49.14億 | -194.20%-63.96億 |
-應付款(減)增 | 85.76%-4.29億 | -140.54%-47.41億 | 178.32%15.76億 | 112.86%6.13億 | -62.99%21.24億 | -362.34%-30.11億 | 45.56%-19.71億 | -249.96%-20.12億 | -516.79%-47.67億 | 151.41%57.39億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 174.30%1.98億 | -91.02%3,008.4萬 | 166.74%4.95億 | 42.58%3.4億 | 34.86%-6.68億 | 90.62%-2.66億 | -41.15%3.35億 | -19.29%1.86億 | 79.75%2.38億 | 72.78%-10.25億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -7.71%-7,176.9萬 | -39.96%-2,021.8萬 | 36.99%-1,890.9萬 | -57.27%-1,731.4萬 | -37.30%-1,532.8萬 | -140.47%-6,662.9萬 | -194.82%-1,444.6萬 | -468.59%-3,001萬 | -60.25%-1,100.9萬 | -4.73%-1,116.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 145.73%5,620.5萬 | 348.33%2,899.8萬 | -29.04%449.4萬 | -22.82%401.5萬 | 283.94%1,869.8萬 | -41.72%2,287.3萬 | -35.07%646.8萬 | 21.21%633.3萬 | -28.68%520.2萬 | -70.96%487萬 |
已支付退稅 | 46.31%-20億 | -36.25%1.95億 | 35.02%-12.17億 | -765.25%-3.81億 | 71.76%-5.97億 | 40.53%-37.25億 | -63.98%3.05億 | 4.77%-18.73億 | 97.35%-4,399.2萬 | 39.30%-21.13億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 1,755.60%174.76億 | 17.70%95.16億 | 251.11%20.08億 | 162.71%36.05億 | 213.84%23.47億 | -348.18%-10.56億 | 156.47%80.85億 | -7,573.22%-13.29億 | -1,191.34%-57.49億 | 30.35%-20.62億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -45.22%-18.49億 | -67.91%-5.16億 | 11.04%-4.56億 | -166.30%-4.99億 | -42.07%-3.79億 | 4.17%-12.73億 | 15.07%-3.07億 | -46.16%-5.12億 | 52.87%-1.87億 | -21.60%-2.67億 |
無形資產交易淨額 | -74.74%-4.63億 | -45.17%-1.43億 | -52.37%-9,760.3萬 | -38.30%-6,263.7萬 | -179.49%-1.6億 | -34.61%-2.65億 | -79.02%-9,839.6萬 | -116.52%-6,405.6萬 | -0.79%-4,529萬 | 15.04%-5,721.8萬 |
投資產品交易淨額 | 102.39%3,832.1萬 | --39.3萬 | --41.1萬 | --3,751.7萬 | --0 | -1,010.57%-16.01億 | --0 | --0 | --0 | ---16.01億 |
其他投資變動淨額 | -275.27%-722.4萬 | -975.87%-352.1萬 | -99.32%6.2萬 | 47.58%-415.4萬 | 111.05%38.9萬 | 91.48%-192.5萬 | -78.54%40.2萬 | 203.53%911.8萬 | -52,733.33%-792.5萬 | 77.50%-352萬 |
投資活動現金淨額 | 27.39%-22.81億 | -63.32%-6.62億 | 2.53%-5.53億 | -119.55%-5.28億 | 72.07%-5.39億 | -128.90%-31.42億 | -219.25%-4.05億 | -13.24%-5.67億 | 45.63%-2.41億 | -537.63%-19.29億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -28.57%50億 | --0 | --0 | --0 | --50億 | 275.00%70億 | --0 | --30億 | 500.00%40億 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | -275.00%-75.15億 | -397.25%-41.57億 | -441.49%-23.56億 | -106.02%-10.02億 | --0 | 33.33%-20.04億 | ---8.36億 | 78.29%-4.35億 | ---4.86億 | ---2.47億 |
租賃融資增減 | -5.98%-7.95億 | -11.17%-2.09億 | -4.33%-1.95億 | -3.26%-2.01億 | -5.22%-1.89億 | -74.14%-7.5億 | -66.38%-1.88億 | -104.02%-1.87億 | -69.88%-1.95億 | -61.76%-1.8億 |
已支付現金股息 | 1.74%-31.22億 | -3.83%-116.6萬 | 67.86%-78.7萬 | 1.19%-1.35億 | 1.72%-29.85億 | -3.17%-31.77億 | -46.22%-112.3萬 | -11.78%-244.9萬 | 19.57%-1.36億 | -4.48%-30.37億 |
融資活動現金淨額 | -701.73%-64.32億 | -325.89%-43.68億 | -207.44%-25.52億 | -142.02%-13.38億 | 152.72%18.26億 | 110.16%10.69億 | -799.51%-10.26億 | 213.21%23.75億 | 239.23%31.83億 | 42.45%-34.63億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.30%199.8億 | 93.12%255.44億 | 105.46%276.72億 | 58.95%251.89億 | -8.30%199.8億 | -32.00%217.89億 | -25.38%132.27億 | -32.09%134.68億 | -30.76%158.47億 | -32.00%217.89億 |
現金變動 | 380.13%87.64億 | -32.58%44.86億 | -328.77%-10.96億 | 161.98%17.4億 | 148.75%36.34億 | 74.20%-31.28億 | 128.55%66.54億 | 118.56%4.79億 | 11.55%-28.07億 | 19.68%-74.54億 |
匯率變動影響 | 121.10%29.17億 | 1,543.25%16.31億 | -43.15%-10.31億 | 73.66%7.43億 | 4.12%15.75億 | -29.45%13.19億 | -91.38%9,922.9萬 | -251.86%-7.2億 | 263.32%4.28億 | 1,093.07%15.13億 |
期末現金 | 58.46%316.61億 | 58.46%316.61億 | 93.12%255.44億 | 105.46%276.72億 | 58.95%251.89億 | -8.30%199.8億 | -8.30%199.8億 | -25.38%132.27億 | -32.09%134.68億 | -30.76%158.47億 |
自由現金流 | 683.82%151.55億 | 15.30%88.54億 | 176.22%14.52億 | 150.85%30.42億 | 175.71%18.08億 | -47.17%-25.96億 | 180.71%76.79億 | -426.06%-19.05億 | -573.52%-59.82億 | 26.51%-23.88億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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