(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 269.70%54.42億 | 205.54%77.3億 | -68.08%31.56億 | -75.38%93.73億 | -52.78%53.37億 | -90.23%14.72億 | -462.57%-73.24億 | 2.10%98.88億 | 31.72%380.67億 | 100.04%113.02億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 147.79%96.24億 | 21.09%80.97億 | -46.31%27.96億 | -29.23%207.22億 | -41.52%49.43億 | -54.01%38.84億 | -18.40%66.87億 | 24.39%52.08億 | 35.81%292.8億 | -9.54%84.52億 |
非現金項目調整總額 | 195.71%20.7億 | 234.91%26.24億 | -0.49%40.9億 | 16.57%95.4億 | 41.51%66.75億 | -41.32%7億 | -204.29%-19.45億 | 904.89%41.1億 | 48.40%81.84億 | 99.53%47.17億 |
-折舊與攤銷 | 12.41%22.83億 | 11.93%21.76億 | 4.54%20.71億 | -3.98%82.45億 | 0.18%22.89億 | -6.66%20.31億 | -7.91%19.44億 | -1.69%19.81億 | 2.40%85.87億 | 3.49%22.85億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 800.00%900萬 | 3,500.00%6,800萬 | 245.95%1.28億 | -25.21%23.11億 | -17.48%22.75億 | --100萬 | ---200萬 | --3,700萬 | --30.9億 | --27.57億 |
-聯營企業份額 | 95.62%-9,000萬 | 51.50%-1.13億 | 20.92%-1.21億 | -209.06%-26.61億 | 31.15%-2.21億 | -1,287.84%-20.54億 | 14.65%-2.33億 | -28.57%-1.53億 | -51.32%-8.61億 | -148.84%-3.21億 |
-處置利潤 | -7,750.00%-1.57億 | 40.67%-8,900萬 | --0 | 87.24%-1.53億 | 99.79%-100萬 | 96.00%-200萬 | ---1.5億 | --0 | 75.80%-11.99億 | 80.87%-4.79億 |
-其他非現金項目 | -96.55%2,500萬 | 116.61%5.82億 | -10.38%20.12億 | 225.47%17.98億 | 391.16%23.33億 | 192.23%7.24億 | -1,045.10%-35.04億 | 374.79%22.45億 | -154.03%-14.33億 | -82.97%4.75億 |
營運資本變動 | -100.67%-62.51億 | 75.22%-29.9億 | -754.39%-37.3億 | -3,575.54%-208.88億 | -236.26%-62.78億 | -157.48%-31.15億 | -50.08%-120.65億 | -88.80%5.7億 | -67.09%6.01億 | 69.17%-18.67億 |
-應收款(增)減 | -123.12%-11.02億 | -30.11%-69.22億 | -119.16%-21.27億 | 121.38%36.29億 | 17.05%-69.18億 | 10,931.82%47.66億 | 37.97%-53.2億 | 111,110.00%111.01億 | -777.49%-169.71億 | -52.55%-83.4億 |
-存貨(增)減 | 69.12%-18億 | 153.52%20.16億 | -67.09%-84.53億 | -10.42%-125.3億 | 372.79%21.25億 | -12.99%-58.29億 | -87.69%-37.67億 | -48.66%-50.59億 | -341.90%-113.48億 | 41.12%-7.79億 |
-應付款(減)增 | -179.74%-27.47億 | 100.97%3,500萬 | 99.28%-3,300萬 | -157.82%-93.31億 | -102.28%-1.47億 | -124.96%-9.82億 | -176.62%-36.08億 | -538.78%-45.94億 | 392.01%161.38億 | 35.86%64.48億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 61.85%-1.77億 | -329.43%-6.86億 | 310.23%4.52億 | -96.54%6,900萬 | -64.51%4.49億 | -1,446.67%-4.64億 | -25.99%2.99億 | -160.56%-2.15億 | 229.15%19.94億 | 178.38%12.65億 |
-其他流動資產變動 | 29.87%-4.25億 | 675.53%25.67億 | 1,069.98%64.31億 | -125.26%-27.25億 | -287.64%-17.87億 | -109.02%-6.06億 | 112.89%3.31億 | -109.34%-6.63億 | 6,950.98%107.88億 | 80.77%-4.61億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -23.81%-1.3億 | -1.94%-1.05億 | -23.89%-1.4億 | 1.72%-4億 | 24.76%-7,900萬 | -7.14%-1.05億 | -1.98%-1.03億 | -9.71%-1.13億 | 19.41%-4.07億 | 12.50%-1.05億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 84.83%6.58億 | 46.77%3.64億 | 46.30%2.37億 | -34.77%10.26億 | -19.75%2.6億 | -58.65%3.56億 | 40.11%2.48億 | -23.22%1.62億 | 33.53%15.73億 | -7.95%3.24億 |
已支付退稅 | 13.03%-25.36億 | -32.47%-4.61億 | 60.07%-19.29億 | -69.50%-89.87億 | 0.34%-8.92億 | -66.53%-29.16億 | -535.00%-3.48億 | -76.57%-48.31億 | -30.85%-53.02億 | -127.16%-8.95億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | -300.00%-200萬 | 200.00%100萬 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 387.36%34.34億 | 200.03%75.28億 | -74.07%13.24億 | -97.02%10.11億 | -56.47%46.26億 | -108.49%-11.95億 | -446.02%-75.26億 | -27.65%51.06億 | 32.96%339.31億 | 93.62%106.26億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -79.90%-67.75億 | -38.56%-44.52億 | -9.35%-35.92億 | -122.98%-158.76億 | -169.68%-56.12億 | -152.07%-37.66億 | -53.07%-32.13億 | -127.18%-32.85億 | -3.64%-71.2億 | -9.64%-20.81億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12億 | --5億 |
投資產品交易淨額 | 164.62%2.52億 | -110.97%-5,200萬 | 49.57%-5,900萬 | 93.88%-8,300萬 | 94.13%-5,000萬 | -351.61%-3.9億 | 182.01%4.74億 | -42.68%-1.17億 | -288.83%-13.57億 | 70.69%-8.52億 |
其他投資變動淨額 | -171.01%-4,900萬 | 63.89%1.18億 | 26.76%9,000萬 | 284.52%2.86億 | 113.19%7,400萬 | -64.97%6,900萬 | 14.29%7,200萬 | -51.37%7,100萬 | -152.72%-1.55億 | -563.64%-5.61億 |
投資活動現金淨額 | -60.80%-65.72億 | -64.45%-43.86億 | -6.90%-35.61億 | -110.89%-156.73億 | -86.64%-55.88億 | -257.88%-40.87億 | -2.03%-26.67億 | -388.42%-33.31億 | -7.32%-74.32億 | 36.08%-29.94億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 496.60%46.6億 | 154.22%18.38億 | 10.81%-13.28億 | 5,150.00%24.15億 | 4,794.38%43.56億 | -143.93%-11.75億 | 145.82%7.23億 | -30.61%-14.89億 | 100.45%4,600萬 | 101.24%8,900萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | ---100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -103.57%-2.85億 | -7.51%-2.29億 | -8.19%-2.51億 | -18.62%-8.79億 | ---2.94億 | ---1.4億 | ---2.13億 | ---2.32億 | 10.18%-7.41億 | ---- |
已支付現金股息 | 90.91%-100萬 | 29.66%-1.02億 | 11.52%-52.71億 | -30.55%-61.15億 | -100.00%-200萬 | -450.00%-1,100萬 | -13.28%-1.45億 | -30.84%-59.57億 | -18.73%-46.84億 | 0.00%-100萬 |
非控制性權益現金股息 | -66.67%-1,000萬 | -33.33%400萬 | -4.49%-6.98億 | 19.44%-8.58億 | ---1.9億 | ---600萬 | --600萬 | ---6.68億 | -8.23%-10.65億 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.33%-100萬 | -10.83%13.42億 |
融資活動現金淨額 | 427.87%43.64億 | 308.38%15.11億 | 9.56%-75.48億 | 15.62%-54.38億 | 1,128.99%38.69億 | -154.75%-13.31億 | 119.45%3.7億 | -26.49%-83.46億 | 59.87%-64.45億 | 94.97%-3.76億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.01%823.67億 | -22.27%780.35億 | -18.48%873.17億 | 28.95%1,071.06億 | -15.29%830.95億 | 9.93%895.36億 | 21.17%1,003.92億 | 28.95%1,071.06億 | 6.56%830.61億 | 9.92%980.95億 |
現金變動 | 118.54%12.26億 | 147.37%46.53億 | -48.91%-97.85億 | -200.23%-201億 | -59.94%29.07億 | -143.05%-66.13億 | -319.61%-98.23億 | -2,846.64%-65.71億 | 691.40%200.54億 | 208.74%72.56億 |
匯率變動影響 | 349.71%7.69億 | 68.90%-3.21億 | 451.75%5.03億 | -92.18%3.12億 | -24.97%13.16億 | -86.70%1.71億 | -209.79%-10.32億 | -1,400.00%-1.43億 | 61.71%39.91億 | 357.96%17.54億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 1.52%843.62億 | -8.01%823.67億 | -22.27%780.35億 | -18.48%873.17億 | -18.48%873.17億 | -15.29%830.95億 | 9.93%895.36億 | 21.17%1,003.92億 | 28.95%1,071.06億 | 28.95%1,071.06億 |
自由現金流 | 32.59%-33.45億 | 126.54%29.64億 | -224.55%-22.68億 | -157.55%-153億 | -111.89%-9.89億 | -139.45%-49.62億 | -14,797.37%-111.7億 | -67.55%18.21億 | 44.71%265.87億 | 132.30%83.21億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據