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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -49.44%10.47億 | 22.76%20.71億 | 230.78%16.87億 | -66.14%5.1億 | 841.87%15.06億 | 86.54%-2.03億 | -218.37%-15.08億 | 392.87%12.74億 | -117.10%-4.35億 | 10,960.87%25.44億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 40.49%24.46億 | 74.10%17.41億 | 43.06%10億 | 37.87%6.99億 | 126.81%5.07億 | -1,162.36%-18.91億 | 9.88%1.78億 | -8.99%1.62億 | -89.06%1.78億 | 5.65%16.27億 |
非現金項目調整總額 | 2.60%7,900萬 | 327.78%7,700萬 | -64.00%1,800萬 | -54.55%5,000萬 | -72.36%1.1億 | 139.76%3.98億 | -11.23%1.66億 | -17.26%1.87億 | 18.32%2.26億 | -64.76%1.91億 |
-折舊與攤銷 | 56.60%8,300萬 | 20.45%5,300萬 | -25.42%4,400萬 | -41.58%5,900萬 | -40.94%1.01億 | 6.88%1.71億 | -21.18%1.6億 | 30.97%2.03億 | 10.71%1.55億 | 5.26%1.4億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -75.00%100萬 | --400萬 | --0 | -90.48%200萬 | --2,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 60.00%-600萬 | 6.25%-1,500萬 | 61.90%-1,600萬 | -23.53%-4,200萬 | -114.35%-3,400萬 | 758.33%2.37億 | -1,900.00%-3,600萬 | -81.82%200萬 | -59.26%1,100萬 | 1,250.00%2,700萬 |
-以股票支付的報酬 | -2.86%3,400萬 | 6.06%3,500萬 | 22.22%3,300萬 | 800.00%2,700萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | ---3,300萬 | ---- | -1,175.00%-4,300萬 | -78.95%400萬 | 290.00%1,900萬 | -123.81%-1,000萬 | 333.33%4,200萬 | -130.00%-1,800萬 | 150.00%6,000萬 | -94.10%2,400萬 |
營運資本變動 | -693.98%-14.79億 | -62.61%2.49億 | 378.66%6.66億 | -126.91%-2.39億 | -31.27%8.88億 | 169.76%12.92億 | -300.65%-18.52億 | 210.01%9.23億 | -215.56%-8.39億 | 135.26%7.26億 |
-應收款(增)減 | 166.50%1.35億 | -78.07%-2.03億 | -83.87%-1.14億 | 85.41%-6,200萬 | -114.69%-4.25億 | 192.58%28.93億 | -1,192.66%-31.25億 | 236.47%2.86億 | -80.94%8,500萬 | 261.01%4.46億 |
-存貨(增)減 | -5,102.94%-17.01億 | -89.07%3,400萬 | 15,650.00%3.11億 | -100.73%-200萬 | 131.46%2.75億 | -190.76%-8.74億 | 73.20%9.63億 | 207.75%5.56億 | -621.21%-5.16億 | 110.07%9,900萬 |
-應付款(減)增 | -94.96%1,400萬 | -17.51%2.78億 | 262.37%3.37億 | -78.27%9,300萬 | 138.59%4.28億 | -204.72%-11.09億 | 367.42%10.59億 | -177.65%-3.96億 | 372.73%5.1億 | -334.88%-1.87億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---1.83億 | --0 | 141.38%6,000萬 | -131.66%-1.45億 | 10.10%4.58億 | 158.84%4.16億 | -259.95%-7.07億 | 179.07%4.42億 | -279.74%-5.59億 | 407.92%3.11億 |
-其他流動負債變動 | 82.86%2.56億 | 94.44%1.4億 | 158.54%7,200萬 | -178.34%-1.23億 | 561.76%1.57億 | 19.05%-3,400萬 | -220.00%-4,200萬 | 109.75%3,500萬 | -729.82%-3.59億 | 113.10%5,700萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 162.50%2,100萬 | 14.29%800萬 | 40.00%700萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | -37.50%500萬 | 100.00%800萬 | 100.00%400萬 | -33.33%200萬 | -40.00%300萬 |
已支付退稅 | -113.92%-4.15億 | -169.44%-1.94億 | 47.06%-7,200萬 | -815.79%-1.36億 | 136.54%1,900萬 | -677.78%-5,200萬 | 280.00%900萬 | 98.15%-500萬 | -653.06%-2.71億 | 102.98%4,900萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100萬 | 0 | 0 | 100.25%100萬 |
經營活動現金淨額 | -65.36%6.53億 | 16.21%18.85億 | 327.97%16.22億 | -75.23%3.79億 | 712.00%15.3億 | 83.22%-2.5億 | -217.05%-14.9億 | 280.82%12.73億 | -127.11%-7.04億 | 228.88%25.97億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -25.58%-1.08億 | -514.29%-8,600萬 | -40.00%-1,400萬 | 80.77%-1,000萬 | -92.59%-5,200萬 | 57.14%-2,700萬 | 69.27%-6,300萬 | -24.24%-2.05億 | -3.77%-1.65億 | -39.47%-1.59億 |
無形資產交易淨額 | -633.33%-2,200萬 | 82.35%-300萬 | -1,600.00%-1,700萬 | 95.45%-100萬 | -120.00%-2,200萬 | 9.09%-1,000萬 | 67.65%-1,100萬 | -142.86%-3,400萬 | 26.32%-1,400萬 | 20.83%-1,900萬 |
業務交易淨額 | --0 | --3,500萬 | --0 | 38.24%-2,100萬 | 32.00%-3,400萬 | ---5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -2,250.00%-7.52億 | 76.64%-3,200萬 | -144.64%-1.37億 | -40.00%-5,600萬 | ---4,000萬 | ---- | 20.32%-2.47億 | -330.56%-3.1億 | -1,128.57%-7,200萬 | --700萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -67.28%7,100萬 | 538.24%2.17億 | -69.37%3,400萬 | -11.90%1.11億 | 137.74%1.26億 | 96.30%5,300萬 | 1,250.00%2,700萬 | --200萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | 117.39%400萬 | -2,200.00%-2,300萬 | 66.67%-100萬 | -200.00%-300萬 | 85.71%-100萬 | 22.22%-700萬 | 82.69%-900萬 | 44.09%-5,200萬 | -287.50%-9,300萬 |
投資活動現金淨額 | -700.74%-8.11億 | 185.99%1.35億 | -813.64%-1.57億 | 188.00%2,200萬 | 28.57%-2,500萬 | 88.37%-3,500萬 | 45.86%-3.01億 | -83.50%-5.56億 | -14.77%-3.03億 | -62.96%-2.64億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | 33.33%3,200萬 | 242.86%2,400萬 | 102.15%700萬 | ---3.26億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---20億 | ---- |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 |
已支付現金股息 | -96.30%-8.48億 | -29.34%-4.32億 | -42.74%-3.34億 | ---2.34億 | ---- | 0.00%-5,500萬 | 1.79%-5,500萬 | 86.92%-5,600萬 | 37.24%-4.28億 | 42.06%-6.82億 |
其他籌資費用淨額 | --6,100萬 | ---- | --1,900萬 | ---- | --2,900萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---100萬 |
融資活動現金淨額 | -85.05%-7.55億 | -32.47%-4.08億 | 45.00%-3.08億 | -2,031.03%-5.6億 | 152.73%2,900萬 | 0.00%-5,500萬 | 5.17%-5,500萬 | 97.61%-5,800萬 | -254.60%-24.29億 | 41.85%-6.85億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.72%107.09億 | 14.96%90.97億 | -1.96%79.13億 | 23.49%80.71億 | -4.83%65.36億 | -21.40%68.68億 | 8.37%87.38億 | -29.89%80.63億 | 16.72%115億 | -25.72%98.53億 |
現金變動 | -156.64%-9.13億 | 39.33%16.12億 | 827.67%11.57億 | -110.37%-1.59億 | 551.18%15.34億 | 81.58%-3.4億 | -380.12%-18.46億 | 119.18%6.59億 | -308.50%-34.36億 | 149.12%16.48億 |
匯率變動影響 | --1,900萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | 145.45%1,000萬 | -246.67%-2,200萬 | --1,500萬 | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | 2,600.00%2,700萬 | 0.00%100萬 | 150.00%100萬 | 0.00%-200萬 | -300.00%-200萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
期末現金 | -8.34%98.16億 | 17.72%107.09億 | 14.96%90.97億 | -1.96%79.13億 | 23.49%80.71億 | -4.83%65.36億 | -21.40%68.68億 | 8.37%87.38億 | -29.89%80.63億 | 16.07%115億 |
自由現金流 | -70.88%5.23億 | 12.88%17.96億 | 332.34%15.91億 | -74.73%3.68億 | 607.32%14.56億 | 81.65%-2.87億 | -251.26%-15.64億 | 217.10%10.34億 | -136.50%-8.83億 | 212.35%24.19億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |