(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 32.30%-14.28億 | -145.47%-21.09億 | -24.91%46.38億 | 2,080.23%61.76億 | -108.92%-3.12億 | 173.01%34.95億 | -50.78%12.8億 | 252.60%26.01億 | -137.86%-17.04億 | 39.96%45.02億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -129.51%-41.2億 | 44.24%139.6億 | 987.06%96.79億 | 128.16%8.9億 | -797.19%-31.62億 | 127.11%4.54億 | -283.87%-16.73億 | -214.14%-4.36億 | -82.70%3.82億 | 7.88%22.07億 |
非現金項目調整總額 | 153.34%46.26億 | -25.24%-86.73億 | -545.51%-69.25億 | -34.11%15.54億 | 171.06%23.59億 | -44.31%8.7億 | 11.28%15.63億 | 96.75%14.05億 | 103.05%7.14億 | -47.11%3.52億 |
-折舊與攤銷 | -80.47%3億 | 34.29%15.34億 | 38.72%11.42億 | 35.94%8.23億 | 1.12%6.06億 | -1.83%5.99億 | -0.35%6.1億 | 17.23%6.12億 | 19.14%5.22億 | 12.02%4.38億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --7,023萬 | --0 | ---- | ---- | -99.85%116萬 | 158.47%7.58億 | --2.93億 | ---- | 4,227.44%6,923.9萬 |
-聯營企業份額 | 1,054.63%44.98億 | ---4.71億 | --0 | ---- | ---- | 69.46%4.06億 | -4.84%2.4億 | 76.65%2.52億 | 69.46%1.43億 | -74.82%8,419.2萬 |
-處置利潤 | --0 | -153.04%-119.65億 | -7,758.90%-47.28億 | -95.21%6,173.8萬 | 270.06%12.89億 | -538.48%-7.58億 | 215.41%1.73億 | 178.92%5,481.2萬 | -3.55%-6,945.6萬 | -315.19%-6,707.8萬 |
-匯兌損益淨額 | 88.29%-2,167.8萬 | 94.17%-1.85億 | -4,083.83%-31.75億 | -282.63%-7,588.4萬 | 512.91%4,155.1萬 | 89.50%-1,006.3萬 | -213.79%-9,584.7萬 | 20.26%8,422.8萬 | 211.86%7,003.6萬 | -14.97%-6,261萬 |
-以股票支付的報酬 | -98.10%2,616.5萬 | 101.27%13.79億 | -11.64%6.85億 | -43.92%7.75億 | 312.42%13.83億 | 30.58%3.35億 | 21.55%2.57億 | -13.23%2.11億 | 61.18%2.43億 | 1,293.71%1.51億 |
-其他非現金項目 | -118.27%-1.76億 | 213.68%9.65億 | -2,730.78%-8.49億 | 96.87%-2,999.5萬 | -423.26%-9.6億 | 178.38%2.97億 | -267.12%-3.79億 | 47.10%-1.03億 | 25.44%-1.95億 | -422.59%-2.62億 |
營運資本變動 | 73.84%-19.34億 | -492.56%-73.96億 | -49.51%18.84億 | 660.42%37.31億 | -77.40%4.91億 | 56.19%21.71億 | -14.83%13.9億 | 158.28%16.32億 | -244.13%-28億 | 284.32%19.43億 |
-應收款(增)減 | 109.34%7.04億 | -2,378.96%-75.41億 | -111.29%-3.04億 | 700.13%26.94億 | -87.78%3.37億 | 164.65%27.54億 | 214.16%10.41億 | 15.45%-9.12億 | -214.59%-10.78億 | 214.16%9.41億 |
-存貨(增)減 | -26.43%-21.88億 | -80.69%-17.31億 | -966.57%-9.58億 | -46.99%1.11億 | 265.78%2.09億 | -184.05%-1.26億 | 11.33%1.5億 | -46.96%1.34億 | -34.25%2.53億 | 73.48%3.86億 |
-預付費用(增)減 | ---1.4億 | --0 | -175.96%-4.31億 | ---1.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -202.73%-4.23億 | -46.23%4.12億 | 472.21%7.67億 | -198.93%-2.06億 | 137.23%2.08億 | -64.10%-5.59億 | -151.16%-3.41億 | 177.05%6.66億 | -197.12%-8.64億 | -140.27%-2.91億 |
-應計費用(減)增 | 105.58%5,265.9萬 | -357.65%-9.44億 | -70.19%3.66億 | 654.32%12.29億 | --1.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -29,620.86%-4,844.5萬 | -100.11%-16.3萬 | 142.94%1.46億 | 114.14%6,018.7萬 | -518.90%-4.26億 | 136.40%1.02億 | -163.22%-2.79億 | 250.89%4.42億 | -140.65%-2.93億 | 305.94%7.2億 |
-其他流動資產變動 | -95.46%1.09億 | 4.79%24.07億 | --22.97億 | ---- | ---- | ---- | 248.26%6.29億 | 18.79%-4.24億 | -82.07%-5.22億 | -43.10%-2.87億 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.97%1.9億 | 683.58%17.26億 | -162.34%-2.96億 | 16.21%4.74億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 36.31%-968.6萬 | 31.35%-1,520.7萬 | 42.30%-2,215.3萬 | -133.92%-3,839.3萬 | -32.33%-1,641.3萬 | -53.33%-1,240.3萬 | 12.41%-808.9萬 | 27.40%-923.5萬 | -24.35%-1,272萬 | 8.99%-1,022.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -76.76%1.13億 | 261.58%4.87億 | -52.74%1.35億 | -28.27%2.85億 | 50.87%3.98億 | 100.69%2.64億 | 16.84%1.31億 | 38.11%1.12億 | -30.46%8,137.5萬 | 82.82%1.17億 |
已支付退稅 | 132.27%38.34億 | -963.39%-118.82億 | -258.02%-11.17億 | -169.57%-3.12億 | 77.74%-1.16億 | -268.36%-5.2億 | 40.98%-1.41億 | -75.58%-2.39億 | 58.94%-1.36億 | 33.08%-3.32億 |
其他經營現金流入(流出) | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 2.49億 | 0 | 0 | 15,671,600.00%1.57億 |
經營活動現金淨額 | 118.57%25.1億 | -472.11%-135.19億 | -40.55%36.33億 | 13,244.80%61.11億 | -101.44%-4,648.9萬 | 113.52%32.26億 | -38.70%15.11億 | 239.10%24.65億 | -139.97%-17.72億 | 59.86%44.33億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 86.87%-1.19億 | -33.62%-9.1億 | -14.17%-6.81億 | 25.12%-5.96億 | 6.65%-7.96億 | -15.88%-8.53億 | -22.48%-7.36億 | -27.05%-6.01億 | -63.67%-4.73億 | 19.45%-2.89億 |
無形資產交易淨額 | -21.91%-1.69億 | 69.49%-1.39億 | -442.92%-4.54億 | -2,384.62%-8,364萬 | 133.17%366.1萬 | 68.24%-1,103.8萬 | -324.93%-3,475.5萬 | 32.08%-817.9萬 | -32.07%-1,204.2萬 | 34.82%-911.8萬 |
業務交易淨額 | --0 | 70.13%-6.81億 | -41.03%-22.79億 | -4,511.80%-16.16億 | -97.53%3,663.1萬 | --14.86億 | ---- | 76.24%-3.31億 | ---13.95億 | ---- |
投資產品交易淨額 | 87.42%-32.53億 | -2,144.67%-258.58億 | -3,668.18%-11.52億 | -139.46%-3,057.1萬 | 386.25%7,747.5萬 | -43.89%1,593.3萬 | -93.86%2,839.6萬 | 74.46%4.62億 | 131.79%2.65億 | 150.98%1.14億 |
其他投資變動淨額 | -100.86%-2,101.9萬 | -71.40%24.55億 | 506.55%85.87億 | 131.85%14.16億 | 31.95%-44.45億 | -852.01%-65.31億 | 574.17%8.68億 | 84.93%-1.83億 | 50.12%-12.16億 | -265.34%-24.37億 |
投資活動現金淨額 | 85.82%-35.63億 | -725.02%-251.31億 | 541.45%40.21億 | 82.22%-9.11億 | 13.07%-51.23億 | -4,777.08%-58.94億 | 119.05%1.26億 | 76.63%-6.61億 | -7.99%-28.3億 | -402.75%-26.21億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 127.81%9.34億 | -26.37%-33.59億 | -223.56%-26.58億 | 233.95%21.51億 | -66.13%6.44億 | 4,123.99%19.02億 | -120.98%-4,725.9萬 | -74.61%2.25億 | 1,956.67%8.87億 | 0.00%-4,779.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 68.67%-8.58億 | -7,836.23%-27.38億 | -97.92%3,538.7萬 | 1,301.02%17.04億 | 82.02%-1.42億 | 15.12%-7.89億 | -281.19%-9.3億 | 37.09%-2.44億 | -66.72%-3.88億 | -262.72%-2.33億 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.98%-4,850.8萬 | -5.81%-4,710.6萬 | -57.47%-4,451.9萬 | -537.45%-2,827.1萬 |
已支付現金股息 | 5.47%-4.53億 | 33.30%-4.79億 | ---7.18億 | ---- | -0.22%-4.52億 | -0.32%-4.51億 | -0.00%-4.49億 | -33.99%-4.49億 | -53.06%-3.35億 | -1.18%-2.19億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | -1,025.87%-33.24億 | -318.46%-2.95億 | ---7,054.9萬 | ---- | -96.67%-1,306.7萬 | 84.09%-664.4萬 | -4.72%-4,175.6萬 | ---3,987.4萬 |
其他籌資費用淨額 | -100.03%-903.9萬 | 786.30%321.49億 | 9,256.36%36.27億 | -99.66%3,876.9萬 | 16,218.15%112.56億 | -6,983,600.00%-6,983.7萬 | ---1,000 | ---- | -200.00%-3,000 | -200.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -101.51%-3.85億 | 942.19%255.74億 | -184.39%-30.37億 | -67.98%35.98億 | 1,798.03%112.36億 | 139.79%5.92億 | -185.25%-14.88億 | -767.35%-5.22億 | 113.77%7,815.6萬 | -351.07%-5.68億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.31%29.34億 | 29.96%274.38億 | 66.59%211.13億 | 84.02%126.74億 | -23.87%68.88億 | -0.12%90.47億 | 14.45%90.58億 | -36.51%79.15億 | 22.70%124.66億 | 69.21%101.6億 |
現金變動 | 89.00%-14.38億 | -383.20%-130.76億 | -47.52%46.17億 | 45.02%87.98億 | 392.30%60.67億 | -1,491.45%-20.76億 | -88.36%1.49億 | 128.33%12.82億 | -463.38%-45.24億 | -64.56%12.45億 |
匯率變動影響 | -97.36%2,387.5萬 | -47.08%9.04億 | 575.57%17.08億 | -28.17%-3.59億 | -232.07%-2.8億 | 47.25%-8,438.7萬 | -15.80%-1.6億 | -407.26%-1.38億 | -102.57%-2,723.3萬 | 65.16%10.61億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -1,233,251,900.00%-123.33億 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末現金 | -48.20%15.2億 | -89.31%29.34億 | 29.96%274.38億 | 66.59%211.13億 | 84.02%126.74億 | -23.87%68.88億 | -0.12%90.47億 | 14.45%90.58億 | -36.51%79.15億 | 22.70%124.66億 |
自由現金流 | 115.25%22.22億 | -683.95%-145.67億 | -54.04%24.95億 | 735.21%54.28億 | -136.53%-8.55億 | 216.36%23.39億 | -60.15%7.39億 | 182.21%18.56億 | -155.75%-22.57億 | 70.80%40.49億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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