(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 30.02%821.32億 | 59.36%4,751.81億 | 37.34%1,270.48億 | 2.10%1,367.34億 | 112.68%1,482.31億 | 2,979.86%631.68億 | 45.06%2,981.74億 | -14.30%925.06億 | 81.56%1,339.19億 | 399.84%696.98億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 296.25%604.6億 | 10.35%1,261.35億 | 122.56%52.36億 | 31.12%654.98億 | -28.05%401.43億 | -51.96%152.58億 | -13.29%1,143.01億 | -264.04%-232.07億 | 2.52%499.53億 | 32.90%557.95億 |
非現金項目調整總額 | 9.36%529.75億 | -17.06%2,280.8億 | -9.81%713.83億 | -28.56%537.6億 | -17.60%544.97億 | -11.04%484.4億 | 23.84%2,749.87億 | 25.99%791.5億 | 32.39%752.48億 | 11.74%661.37億 |
-折舊與攤銷 | -0.44%472.39億 | -7.63%1,905.46億 | -5.97%475.99億 | -7.93%483.37億 | -9.47%471.61億 | -7.08%474.49億 | 16.52%2,062.85億 | 6.69%506.23億 | 19.29%525億 | 21.26%520.96億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 96.15%-2,000萬 | -72.71%95.7億 | -70.83%100.81億 | ---100萬 | -98.23%900萬 | ---5.19億 | 962.55%350.64億 | 947.12%345.55億 | --0 | --5.09億 |
-聯營企業份額 | 141.35%2.51億 | 62.61%-6.7億 | 142.16%4.81億 | -61.69%-12.45億 | -103.28%-1,000萬 | 155.91%1.04億 | 21.78%-17.92億 | -18.48%-11.41億 | -65.24%-7.7億 | 138.03%3.05億 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-遞延所得稅 | 58.20%91.03億 | 0.36%531.06億 | 626.46%168.83億 | -37.71%113.82億 | -5.55%190.87億 | -52.49%57.54億 | 30.10%529.18億 | -80.98%23.24億 | 45.56%182.74億 | 93.75%202.08億 |
-其他非現金項目 | 17.25%-35.98億 | -39.94%-244.72億 | 49.23%-36.61億 | -189.87%-47.13億 | -68.31%-117.5億 | 49.09%-43.48億 | -623.44%-174.88億 | -980.46%-72.11億 | 609.61%52.44億 | -205.79%-69.81億 |
營運資本變動 | -5,806.23%-313.03億 | 232.76%1,209.66億 | 37.92%504.29億 | 100.46%174.76億 | 202.60%535.91億 | 99.37%-5.3億 | 38.57%-911.14億 | 18.04%365.63億 | 127.41%87.18億 | 40.12%-522.34億 |
-應收款(增)減 | -133.57%-37.28億 | 484.97%369.76億 | 71.67%436.78億 | -114.64%-34.63億 | 6.84%-143.43億 | 140.56%111.04億 | 116.44%63.21億 | 53.44%254.43億 | 187.24%236.51億 | 62.85%-153.96億 |
-存貨(增)減 | -134.06%-70.14億 | 509.90%729.5億 | -60.70%162.97億 | 47.06%199.74億 | -25.28%160.86億 | 131.87%205.93億 | 111.03%119.61億 | 2,932.58%414.69億 | 127.52%135.82億 | 240.14%215.27億 |
-預付費用(增)減 | 7.33%33.52億 | 2.39%130.93億 | 11.24%34.35億 | -1.41%31.44億 | 4.92%33.91億 | -4.73%31.23億 | 111.39%127.87億 | 105.47%30.88億 | 114.01%31.89億 | 109.80%32.32億 |
-應付款(減)增 | 162.08%86.8億 | 83.05%-197.44億 | 3.54%-406.25億 | 109.60%39.31億 | 141.60%309.32億 | -134.16%-139.82億 | -234.75%-1,164.69億 | -228.32%-421.14億 | -781.11%-409.35億 | -5,686.23%-743.53億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 77.89%-9.24億 | ---- | ---- | -97.26%-2.88億 | -1.24%-8.17億 | -474.18%-41.8億 | ---- | ---- | 37.61%-1.46億 | -181.11%-8.07億 |
-其他流動資產變動 | -2,640.99%-251.05億 | 409.61%176.91億 | 230.19%175.1億 | -402.95%-71.95億 | 167.50%63.88億 | 106.26%9.88億 | 41.33%-57.14億 | 99.14%53.03億 | -85.05%23.75億 | -60.76%23.88億 |
-其他流動負債變動 | 63.89%-65.64億 | ---- | ---- | -80.39%13.73億 | 6.97%119.54億 | 8.53%-181.76億 | ---- | ---- | -32.83%70.02億 | 446.83%111.75億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 12.29%-19.49億 | 0.74%-89.42億 | 26.21%-16.47億 | -25.02%-28.53億 | -6.68%-22.2億 | 7.95%-22.22億 | -64.07%-90.09億 | -74.24%-22.32億 | -56.09%-22.82億 | -51.90%-20.81億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 12.95%54.6億 | 42.17%209.65億 | 4.67%53.35億 | 12.31%50.08億 | 136.63%57.88億 | 76.17%48.34億 | 54.60%147.46億 | 196.51%50.97億 | 127.38%44.59億 | -26.81%24.46億 |
已支付退稅 | -54.98%-130.2億 | 2.29%-401.97億 | -1.45%-170.69億 | -42.01%-101.27億 | 31.44%-46億 | 19.79%-84.01億 | -34.37%-411.39億 | -20.85%-168.25億 | -150.91%-71.31億 | 0.04%-67.09億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 26.57%726.23億 | 70.11%4,470.07億 | 44.71%1,136.67億 | -0.16%1,287.62億 | 132.34%1,471.99億 | 809.00%573.79億 | 46.81%2,627.72億 | -16.85%785.46億 | 80.58%1,289.65億 | 588.33%633.54億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 29.29%-353.14億 | 23.59%-1,924.89億 | -19.62%-599.55億 | 42.85%-361.3億 | 32.86%-464.65億 | 28.00%-499.39億 | 12.52%-2,519.14億 | 36.56%-501.22億 | 17.24%-632.2億 | 3.44%-692.08億 |
業務交易淨額 | --0 | -43.51%-96.93億 | ---5,700萬 | -109.32%-50.09億 | --0 | ---46.27億 | ---67.54億 | --0 | ---23.93億 | ---43.61億 |
投資產品交易淨額 | -516.21%-204.11億 | -154.15%-143.53億 | -56.84%-88.82億 | -2,620.13%-78.88億 | 68.99%-24.87億 | -87.70%49.04億 | 313.32%265.06億 | -48.40%-56.63億 | 100.87%3.13億 | -157.52%-80.2億 |
其他投資變動淨額 | -126.24%-3,700萬 | 97.46%-5,700萬 | 110.01%1.14億 | -315.52%-2.41億 | 94.53%-7,100萬 | -44.71%1.41億 | -22,500.00%-22.4億 | -529.28%-11.39億 | -383.33%-5,800萬 | -1,146.77%-12.98億 |
投資活動現金淨額 | -12.60%-557.62億 | 7.60%-2,165.92億 | -20.83%-687.8億 | 24.62%-492.68億 | 40.86%-490.23億 | -69.40%-495.21億 | 16.74%-2,344.02億 | 31.42%-569.24億 | 41.84%-653.58億 | -43.88%-828.87億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -92.08%30.13億 | -251.96%-933.76億 | -1,599.45%-526.49億 | -441.95%-482.76億 | -173.66%-304.81億 | 320.41%380.3億 | -58.50%614.46億 | 18.79%-30.98億 | -84.70%141.18億 | 8.17%413.8億 |
租賃融資增減 | -17.68%-35.07億 | -18.16%-122.86億 | -19.50%-32.42億 | -22.10%-31億 | -15.15%-29.64億 | -15.86%-29.8億 | -7.05%-103.98億 | -10.60%-27.13億 | -20.22%-25.39億 | -9.72%-25.74億 |
已支付現金股息 | -9.06%-217.71億 | -13.32%-421.52億 | -55.88%-5,300萬 | -9.37%-220.03億 | 36.19%-1.34億 | -18.57%-199.62億 | -55.08%-371.98億 | -47.83%-3,400萬 | -59.67%-201.18億 | -85.84%-2.1億 |
其他籌資費用淨額 | -110.27%-8,900萬 | 31.81%14.46億 | ---4.5億 | -15.38%9.52億 | --7,700萬 | --8.67億 | 273.85%10.97億 | --0 | 333.89%11.25億 | ---- |
融資活動現金淨額 | -240.11%-223.54億 | -1,079.25%-1,463.68億 | -864.82%-563.94億 | -876.90%-724.27億 | -186.86%-335.02億 | 253.98%159.55億 | -86.86%149.47億 | 7.09%-58.45億 | -109.62%-74.14億 | 7.80%385.68億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 28.41%6,499.98億 | 15.22%5,061.85億 | 31.82%6,264.55億 | 40.34%6,423.96億 | 30.06%5,561.84億 | 15.22%5,061.85億 | 15.50%4,393.39億 | 16.53%4,752.34億 | 27.74%4,577.57億 | 15.99%4,276.45億 |
現金變動 | -123.07%-54.93億 | 94.03%840.47億 | -172.94%-115.07億 | -87.42%70.67億 | 239.76%646.74億 | 149.93%238.13億 | 287.31%433.17億 | 205.58%157.77億 | 55.56%561.93億 | 250.72%190.35億 |
匯率變動影響 | 45.57%381.19億 | 154.01%597.66億 | 130.99%350.5億 | 40.57%-230.08億 | 94.44%215.38億 | -27.25%261.86億 | -50.74%235.29億 | -42.42%151.74億 | -389.99%-387.16億 | 386.69%110.77億 |
期末現金 | 22.73%6,826.24億 | 28.41%6,499.98億 | 28.41%6,499.98億 | 31.82%6,264.55億 | 40.34%6,423.96億 | 30.06%5,561.84億 | 15.22%5,061.85億 | 15.22%5,061.85億 | 16.53%4,752.34億 | 27.74%4,577.57億 |
自由現金流 | 1,006.54%298.07億 | 1,865.62%2,284.18億 | 123.08%516.84億 | 37.92%866.01億 | 541.69%934.21億 | 95.77%-32.88億 | 88.49%-129.37億 | 66.37%231.68億 | 1,263.21%627.9億 | 66.73%-211.51億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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