(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 75.21%37.68億 | 5.86%21.5億 | -32.62%20.31億 | 7.28%30.15億 | 11.59%28.1億 | -2.90%25.19億 | -12.79%25.94億 | -15.48%29.74億 | 15.13%35.19億 | 8.57%30.56億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 28.94%32.53億 | 20.62%25.23億 | -11.70%20.92億 | 132.55%23.69億 | -50.43%10.19億 | 11.52%20.55億 | -38.09%18.43億 | -8.66%29.77億 | 38.95%32.59億 | -33.82%23.45億 |
非現金項目調整總額 | 104.94%7.21億 | 97.34%3.52億 | -59.83%1.78億 | -76.51%4.43億 | 152.37%18.88億 | 156.90%7.48億 | -11.70%2.91億 | -35.75%3.3億 | 1,632.11%5.13億 | 135.75%2,963.8萬 |
-折舊與攤銷 | 11.96%4.78億 | -8.27%4.27億 | 94.52%4.65億 | -5.31%2.39億 | 13.61%2.52億 | -26.12%2.22億 | 34.10%3.01億 | -3.03%2.24億 | -23.61%2.31億 | 22.00%3.03億 |
-聯營企業份額 | -128.47%-248.8萬 | -750.78%-108.9萬 | -106.50%-12.8萬 | -99.87%196.8萬 | 502.08%14.67億 | 302.97%2.44億 | 837.73%6,044.6萬 | 350.77%644.6萬 | -75.92%143萬 | 106.54%593.8萬 |
-處置利潤 | ---2,232.7萬 | --0 | --0 | 27.88%-1,019.3萬 | -150.01%-1,413.4萬 | 115.33%2,826.5萬 | -142.73%-1.84億 | -1,016.74%-7,597.2萬 | -495.19%-680.3萬 | 76.50%-114.3萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 254.85%197.9萬 | 60.10%-127.8萬 | -102.87%-320.3萬 | 1,357.36%1.12億 | 94.76%-888.9萬 | 28.05%-1.7億 |
-以股票支付的報酬 | --8,880萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 342.38%1.79億 | 74.24%-7,385.2萬 | -234.79%-2.87億 | 17.31%2.13億 | -29.01%1.81億 | 117.13%2.55億 | 85.84%1.18億 | -78.64%6,329.4萬 | 373.71%2.96億 | -23,842.32%-1.08億 |
營運資本變動 | 71.57%-2.06億 | -203.62%-7.24億 | -217.76%-2.39億 | 310.22%2.03億 | 66.17%-9,634.7萬 | -161.95%-2.85億 | 238.28%4.6億 | -31.21%-3.32億 | -137.19%-2.53億 | 205.48%6.81億 |
-應收款(增)減 | 55.11%-5.78億 | -796.96%-12.88億 | -19.74%1.85億 | 614.53%2.3億 | 87.00%-4,476萬 | -222.21%-3.44億 | 592.40%2.82億 | 109.05%4,070.4萬 | -202.73%-4.5億 | 159.39%4.38億 |
-存貨(增)減 | 42.84%-8,091.5萬 | 50.22%-1.42億 | -8,173.55%-2.84億 | -105.77%-343.7萬 | 162.40%5,955.7萬 | 8.83%-9,545萬 | 26.25%-1.05億 | 18.82%-1.42億 | -684.78%-1.75億 | 78.98%-2,228.1萬 |
-應付款(減)增 | -88.97%2,514.2萬 | 155.71%2.28億 | -7,886.85%-4.09億 | 105.93%525.4萬 | -145.42%-8,857萬 | 543.98%1.95億 | 82.50%-4,392.4萬 | -172.85%-2.51億 | 1,282.59%3.44億 | -79.92%2,491.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -31.05%5,999.1萬 | 1,211.51%8,700.9萬 | 73.54%-782.8萬 | -31.05%-2,958.3萬 | 57.23%-2,257.4萬 | -118.19%-5,277.8萬 | 1,278.92%2.9億 | -1,920.86%-2,461.8萬 | -99.37%135.2萬 | 355.67%2.14億 |
-其他流動資產變動 | -5.76%3.68億 | 40.54%3.91億 | --2.78億 | ---- | ---- | ---- | -58.34%598.3萬 | 71.44%1,436萬 | 656.64%837.6萬 | -40.58%110.7萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.56%1,285.8萬 | 1.07%3,029.9萬 | 75.95%2,997.9萬 | -33.67%1,703.8萬 | 6.00%2,568.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -150.97%-220.6萬 | 76.83%-87.9萬 | 67.55%-379.4萬 | -284.83%-1,169.1萬 | 50.24%-303.8萬 | -17.04%-610.5萬 | 44.98%-521.6萬 | -79.22%-948.1萬 | 25.22%-529萬 | 13.76%-707.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6.24%4,000.3萬 | -14.75%3,765.2萬 | -0.75%4,416.7萬 | -18.06%4,449.9萬 | 40.88%5,430.8萬 | 16.64%3,854.8萬 | 259.18%3,304.8萬 | 33.95%920.1萬 | 12.07%686.9萬 | -25.70%612.9萬 |
已支付退稅 | -228.63%-8.33億 | 72.63%-2.54億 | -134.07%-9.27億 | 61.87%-3.96億 | -53.81%-10.38億 | -43.70%-6.75億 | 69.41%-4.7億 | -62.13%-15.35億 | 17.30%-9.47億 | -30.97%-11.45億 |
其他經營現金流入(流出) | -64.56%134.9萬 | 2,740.30%380.6萬 | -99.51%13.4萬 | 2,749,200.00%2,749.1萬 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 53.48%29.74億 | 69.17%19.37億 | -57.26%11.45億 | 46.94%26.79億 | -2.80%18.23億 | -12.82%18.76億 | 49.60%21.52億 | -44.11%14.38億 | 34.72%25.73億 | -1.57%19.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -46.74%-3.48億 | 41.17%-2.37億 | 45.37%-4.03億 | -213.98%-7.37億 | -64.08%-2.35億 | 26.26%-1.43億 | 2.44%-1.94億 | -141.26%-1.99億 | 33.10%-8,248.2萬 | -1.61%-1.23億 |
無形資產交易淨額 | 20.24%-4,648.2萬 | 51.52%-5,827.9萬 | 24.90%-1.2億 | -218.44%-1.6億 | -1,345.64%-5,026.5萬 | 63.33%-347.7萬 | -38.32%-948.3萬 | -136.41%-685.6萬 | 92.46%-290萬 | -202.48%-3,845.7萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---1億 | --0 | ---- | ---1億 | ---- | 57.34%-3,629.3萬 | ---8,507.5萬 | ---- | -101.18%-920.3萬 |
投資產品交易淨額 | -353.87%-5.64億 | -111.83%-1.24億 | 3,745.00%10.51億 | 97.62%-2,883.4萬 | -303.75%-12.11億 | -340.88%-3億 | 91.91%-6,804.5萬 | -35.57%-8.41億 | ---6.21億 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | 96.03%-540.4萬 | -7,764.16%-1.36億 | 99.84%-173萬 | -1,988.46%-11.08億 | ---5,305.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 388.98%7,554.2萬 | -164.72%-2,614.1萬 | -1.39%4,038.9萬 | -32.03%4,095.9萬 | 9,066.96%6,025.8萬 | 95.04%-67.2萬 | -487.98%-1,355.3萬 | 96.33%-230.5萬 | -1,488.92%-6,280.7萬 | 105.21%452.2萬 |
投資活動現金淨額 | -60.18%-8.83億 | -227.51%-5.51億 | 148.72%4.32億 | 66.45%-8.87億 | -428.47%-26.44億 | -55.63%-5億 | 71.66%-3.22億 | -47.58%-11.35億 | -361.96%-7.69億 | -129.53%-1.66億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | 99.27%-735萬 | -201.56%-10.12億 | 39,953.60%9.96億 | 99.83%-250萬 | -511.03%-14.86億 | -181.09%-2.43億 | 64.50%3億 | -80.70%1.82億 | --9.44億 |
普通股發行/回購的淨額 | 94.84%-28.7萬 | 98.40%-555.7萬 | -5.75%-3.46億 | -817.75%-3.28億 | 96.77%-3,568.5萬 | -5.97%-11.04億 | -233.30%-10.42億 | 15.02%-3.13億 | -148.29%-3.68億 | -256.78%-1.48億 |
已支付現金股息 | -111.16%-9.71億 | 1.32%-4.6億 | 15.55%-4.66億 | -16.56%-5.52億 | 2.74%-4.73億 | 2.57%-4.87億 | 0.94%-4.99億 | -19.01%-5.04億 | 0.55%-4.24億 | -44.88%-4.26億 |
其他籌資費用淨額 | 2.55%-2,716.4萬 | -101.17%-2,787.4萬 | 30,558.27%23.92億 | -12.46%-785.5萬 | 82.16%-698.5萬 | 63.08%-3,914.7萬 | 76.56%-1.06億 | -72.74%-4.52億 | -116.44%-2.62億 | -163.27%-1.21億 |
融資活動現金淨額 | -99.44%-9.98億 | -188.06%-5億 | 419.79%5.68億 | 121.09%1.09億 | 83.36%-5.18億 | -64.80%-31.15億 | -95.02%-18.9億 | -11.28%-9.69億 | -449.80%-8.71億 | 272.59%2.49億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.73%127.96億 | 22.75%118.78億 | 24.21%96.77億 | -14.72%77.91億 | -16.35%91.36億 | -0.54%109.21億 | -5.95%109.8億 | 8.62%116.74億 | 24.77%107.48億 | 38.40%86.14億 |
現金變動 | 23.34%10.93億 | -58.72%8.86億 | 12.85%21.46億 | 241.99%19.02億 | 23.02%-13.39億 | -2,796.55%-17.4億 | 90.98%-6,006.3萬 | -171.30%-6.66億 | -53.16%9.33億 | -15.56%19.93億 |
匯率變動影響 | 122.17%7,054.5萬 | -42.70%3,175.3萬 | 460.48%5,541.7萬 | -165.42%-1,537.3萬 | 77.30%-579.2萬 | -2,934.89%-2,551.4萬 | 103.13%90萬 | -315.92%-2,877.3萬 | -104.91%-691.8萬 | 363.31%1.41億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | -1,980,600.00%-1,980.7萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 9.09%139.59億 | 7.73%127.96億 | 22.75%118.78億 | 24.21%96.77億 | -14.72%77.91億 | -16.35%91.36億 | -0.54%109.21億 | -5.95%109.8億 | 8.62%116.74億 | 24.77%107.48億 |
自由現金流 | 57.28%25.41億 | 165.62%16.16億 | -65.57%6.08億 | 16.21%17.67億 | -10.81%15.2億 | -12.24%17.04億 | 59.22%19.42億 | -50.98%12.2億 | 44.12%24.88億 | -3.63%17.26億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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