(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 5.78%60.16億 | -15.44%56.87億 | 48.34%67.25億 | 48.51%45.34億 | -37.11%30.53億 | 6.56%48.55億 | -32.02%45.56億 | 15.66%67.01億 | -24.36%57.94億 | 229.15%76.6億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -7.79%56.12億 | 32.40%60.86億 | 441.68%45.96億 | -67.91%8.49億 | -31.53%26.44億 | 63.66%38.62億 | -42.21%23.6億 | 17.00%40.83億 | -43.56%34.9億 | 414.57%61.84億 |
非現金項目調整總額 | -18.23%11.68億 | -50.16%14.28億 | 92.25%28.65億 | -3.21%14.9億 | 11.95%15.4億 | -48.45%13.75億 | 80.30%26.68億 | 6.55%14.8億 | 9.91%13.89億 | 3.08%12.64億 |
-折舊與攤銷 | 17.29%15.99億 | 2.83%13.64億 | -7.48%13.26億 | -6.20%14.33億 | 26.58%15.28億 | -1.78%12.07億 | -10.95%12.29億 | 21.19%13.8億 | -7.17%11.39億 | 11.49%12.27億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --3.16億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -742.12%-2.63億 | 160.49%4,092萬 | -694.83%-6,765萬 | 144.21%1,137.3萬 | -95.96%465.7萬 | 878.91%1.15億 | -45.50%1,176.7萬 | -86.23%2,159.1萬 | 158.81%1.57億 | 656.38%6,060.1萬 |
-其他非現金項目 | -823.24%-1.69億 | -98.19%2,337.1萬 | 2,739.35%12.91億 | 565.26%4,545.7萬 | -87.06%683.3萬 | -96.30%5,281.3萬 | 1,733.98%14.27億 | -16.27%7,780.9萬 | 487.06%9,292.6萬 | -184.41%-2,400.8萬 |
營運資本變動 | 58.20%-7.64億 | -148.31%-18.27億 | -133.52%-7.36億 | 294.10%21.95億 | -195.79%-11.31億 | 18.96%-3.82億 | -141.44%-4.72億 | 24.39%11.39億 | 330.61%9.15億 | 311.64%2.13億 |
-應收款(增)減 | 68.26%-2.3億 | -1,901.52%-7.24億 | -106.99%-3,617萬 | 2,135.94%5.17億 | 95.52%-2,540.7萬 | -209.92%-5.67億 | 168.72%5.15億 | -553.82%-7.5億 | 134.72%1.65億 | -485.20%-4.76億 |
-存貨(增)減 | 9.14%-10.3億 | 50.20%-11.34億 | -252.73%-22.77億 | 185.54%14.91億 | -4,223.89%-17.43億 | -79.04%4,226.2萬 | -65.97%2.02億 | 168.69%5.93億 | -204.16%-8.63億 | 1,514.28%8.28億 |
-應付款(減)增 | -110.63%-714.3萬 | -94.73%6,718.7萬 | 2,512.33%12.74億 | 3,399.14%4,877.8萬 | -98.83%139.4萬 | 122.96%1.19億 | -208.13%-5.18億 | -63.31%4.79億 | 218.94%13.07億 | 7.49%-10.99億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 57.81%1.71億 | -64.11%1.08億 | 608.69%3.02億 | -613.98%-5,939.5萬 | -90.04%1,155.6萬 | 180.11%1.16億 | -682.37%-1.45億 | -112.52%-1,850.2萬 | -8.15%1.48億 | 4,438.08%1.61億 |
-其他流動資產變動 | 250.53%2.24億 | 42.07%-1.49億 | -186.63%-2.56億 | 123.74%2.96億 | -24.08%1.32億 | 128.10%1.74億 | -225.13%-6.2億 | 271.07%4.96億 | 28.79%-2.9億 | -178.52%-4.07億 |
-其他流動負債變動 | 2,586.94%1.09億 | -98.43%405.2萬 | 361.49%2.58億 | -120.02%-9,849.6萬 | 284.10%4.92億 | -383.20%-2.67億 | -72.19%9,438.1萬 | -24.28%3.39億 | -62.80%4.48億 | 137.37%12.05億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -9.48%-4,422.1萬 | -25.85%-4,039.3萬 | -7.17%-3,209.7萬 | 21.83%-2,994.9萬 | -141.44%-3,831.1萬 | 20.00%-1,586.8萬 | 40.19%-1,983.4萬 | 62.63%-3,316.4萬 | -1,211.74%-8,873.9萬 | -50.37%-676.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 88.66%7,179.6萬 | 45.44%3,805.6萬 | -4.29%2,616.6萬 | -9.62%2,733.9萬 | 72.51%3,025萬 | -9.72%1,753.5萬 | -45.59%1,942.3萬 | 57.11%3,569.9萬 | -39.74%2,272.2萬 | -13.88%3,770.8萬 |
已支付退稅 | 60.92%-9.96億 | -344.05%-25.5億 | -8.77%-5.74億 | -3.32%-5.28億 | -0.46%-5.11億 | 33.66%-5.09億 | 42.55%-7.67億 | 38.92%-13.34億 | -63.43%-21.85億 | -138.49%-13.37億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 41.70%-4.55億 | -78,063,200.00%-7.81億 | -1,000 | 0 | 0 | -13.42億 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 88.35%50.47億 | -50.05%26.8億 | 34.01%53.65億 | 57.99%40.03億 | -41.72%25.34億 | 77.68%43.48億 | -54.43%24.47億 | 51.55%53.7億 | -44.24%35.43億 | 251.84%63.54億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 0.22%-23.55億 | -168.99%-23.6億 | -76.08%-8.78億 | 16.15%-4.98億 | -22.73%-5.94億 | 7.29%-4.84億 | 28.92%-5.22億 | -58.31%-7.35億 | 6.60%-4.64億 | 50.27%-4.97億 |
無形資產交易淨額 | -53.80%-6.91億 | -30.40%-4.49億 | -51.27%-3.44億 | 14.30%-2.28億 | 1.87%-2.66億 | 24.01%-2.71億 | 45.03%-3.56億 | -13.17%-6.48億 | -44.38%-5.73億 | -97.70%-3.97億 |
業務交易淨額 | ---16.23億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.89%-1,000萬 | -255.94%-2.43億 | 97.69%-6,839.9萬 |
投資產品交易淨額 | -221.69%-1.04億 | 205.91%8,519.6萬 | -496.74%-8,044萬 | 234.18%2,027.5萬 | -1,182.68%-1,511萬 | -102.33%-117.8萬 | 205.31%5,053.9萬 | -3,441.77%-4,799.1萬 | 99.51%-135.5萬 | -144.92%-2.75億 |
其他投資變動淨額 | 153.14%33.8萬 | -63,700.00%-63.6萬 | 100.02%1,000 | -4,687.23%-431.2萬 | -68.46%9.4萬 | 14.18%29.8萬 | -98.03%26.1萬 | 3,036.50%1,327.3萬 | -218.32%-45.2萬 | -9.48%38.2萬 |
投資活動現金淨額 | -75.14%-47.72億 | -109.23%-27.25億 | -83.41%-13.02億 | 18.86%-7.1億 | -15.76%-8.75億 | 8.69%-7.56億 | 42.02%-8.28億 | -11.35%-14.28億 | -3.72%-12.82億 | 65.12%-12.36億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 49,701.96%28.45億 | 100.40%571.3萬 | 0.00%-14.4億 | -300.00%-14.4億 | 77.17%-3.6億 | -20.59%-15.77億 | -463.22%-13.08億 | 125.55%3.6億 | 12.58%-14.09億 | -192.02%-16.12億 |
普通股發行/回購的淨額 | -19.58%-5.46億 | -160,585.56%-4.56億 | 99.71%-28.4萬 | 44.32%-9,797.6萬 | ---1.76億 | ---- | ---- | ---34.19億 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -13.36%-4.23億 | -6.37%-3.73億 | 1.45%-3.5億 | -8.46%-3.56億 | -13,397.90%-3.28億 | ---242.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -20.39%-16.75億 | -120.01%-13.91億 | -99.43%-6.32億 | 64.22%-3.17億 | -16.64%-8.86億 | -8.84%-7.6億 | 14.18%-6.98億 | 5.30%-8.13億 | -37.84%-8.59億 | -16.65%-6.23億 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 90.91%-1,000 | ---1.1萬 | ---- | ---- | 101.22%9萬 | -239.26%-740.6萬 | 68.13%-218.3萬 | 14.08%-684.9萬 |
融資活動現金淨額 | 109.12%2.02億 | 8.60%-22.15億 | -9.61%-24.23億 | -26.32%-22.11億 | 25.18%-17.5億 | -16.63%-23.39億 | 48.30%-20.06億 | -70.88%-38.79億 | -1.26%-22.7億 | -290.39%-22.42億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.79%113.42億 | 12.32%139.66億 | 11.02%124.34億 | 0.27%112億 | 14.57%111.7億 | -1.88%97.49億 | -0.73%99.36億 | -3.85%100.09億 | 50.95%104.1億 | 2.51%68.96億 |
現金變動 | 121.08%4.76億 | -237.88%-22.6億 | 51.42%16.39億 | 1,286.08%10.82億 | -107.29%-9,126.6萬 | 424.12%12.53億 | -720.12%-3.87億 | 761.94%6,232.8萬 | -100.33%-941.6萬 | 612.81%28.76億 |
匯率變動影響 | 72.34%-1.01億 | -241.41%-3.64億 | -170.34%-1.07億 | 25.03%1.52億 | -4.73%1.21億 | -32.69%1.27億 | 149.97%1.89億 | 3.18%-3.79億 | -141.55%-3.91億 | 249.34%9.42億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 306.63%4,066.7萬 | -95.89%1,000.1萬 | 24,345,900.00%2.43億 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 3.31%117.17億 | -18.79%113.42億 | 12.32%139.66億 | 11.02%124.34億 | 0.27%112億 | 14.57%111.7億 | -1.88%97.49億 | -0.73%99.36億 | -6.58%100.09億 | 55.35%107.14億 |
自由現金流 | 438.64%5.66億 | -104.18%-1.67億 | 23.20%39.98億 | 98.43%32.45億 | -54.17%16.36億 | 131.32%35.69億 | -61.07%15.43億 | 59.75%39.63億 | -54.41%24.81億 | 854.70%54.42億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據