(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -44.18%3.02億 | -91.15%9,400萬 | 336.72%3.03億 | -6,800萬 | -2,700萬 | 5.41億 | 10.62億 | -1.28億 | -39.06%-3.24億 | 96.51%-1,300萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -117.38%-5,300萬 | 8.06%1.34億 | 20.67%1.81億 | --3,200萬 | ---4億 | --3.05億 | --1.24億 | --1.5億 | 81.97%1.11億 | -155.86%-1.43億 |
非現金項目調整總額 | 74.22%9.46億 | 57.19%4.37億 | -47.22%-5,300萬 | --3.62億 | --2億 | --5.43億 | --2.78億 | ---3,600萬 | -140.68%-1.79億 | 267.11%2.49億 |
-折舊與攤銷 | 2.53%4.86億 | 9.65%1.25億 | 7.21%1.19億 | --1.24億 | --1.18億 | --4.74億 | --1.14億 | --1.11億 | -14.93%5,700萬 | -33.71%5,900萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-遞延所得稅 | 61.11%5,800萬 | 2,350.00%4,900萬 | -106.25%-200萬 | --0 | --1,100萬 | --3,600萬 | --200萬 | --3,200萬 | --1,700萬 | --400萬 |
-其他非現金項目 | 1,118.18%4.02億 | 62.35%2.63億 | 5.03%-1.7億 | --2.38億 | --7,100萬 | --3,300萬 | --1.62億 | ---1.79億 | -174.19%-2.53億 | 180.17%1.86億 |
營運資本變動 | -92.51%-5.91億 | -172.27%-4.77億 | 172.31%1.75億 | ---4.62億 | --1.73億 | ---3.07億 | --6.6億 | ---2.42億 | 65.12%-2.56億 | 75.21%-1.19億 |
-應收款(增)減 | -203.88%-4.02億 | -3,995.24%-8.6億 | 2,114.29%3.1億 | ---2.34億 | --3.82億 | --3.87億 | ---2,100萬 | --1,400萬 | 60.28%-5,600萬 | 134.80%2.69億 |
-存貨(增)減 | 83.93%-4,500萬 | -42.19%5.96億 | -89.04%-1.38億 | ---5,900萬 | ---4.44億 | ---2.8億 | --10.31億 | ---7,300萬 | 27.57%-1.97億 | -163.67%-1.56億 |
-應付款(減)增 | 67.63%-1.35億 | 35.91%-2.07億 | 102.23%400萬 | ---1.68億 | --2.36億 | ---4.17億 | ---3.23億 | ---1.79億 | -74.73%9,400萬 | -327.59%-1.32億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -400.00%-900萬 | 77.78%-600萬 | 75.00%-100萬 | ---100萬 | ---100萬 | --300萬 | ---2,700萬 | ---400萬 | ---9,700萬 | ---1億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-1.59億 | 95.65%-200萬 | -21.95%-5,000萬 | -5,400萬 | -5,300萬 | -1.59億 | -4,600萬 | -4,100萬 | -23.81%-2,600萬 | -188.89%-2,600萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 25.00%500萬 | 0.00%200萬 | 100萬 | 200萬 | 0 | 400萬 | 200萬 | 0 | 0.00%200萬 | 0 |
已支付退稅 | 64.52%-3,300萬 | 84.78%-700萬 | 60.53%-1,500萬 | 2,300萬 | -3,400萬 | -9,300萬 | -4,600萬 | -3,800萬 | 0.00%-1,300萬 | 133.33%700萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%100萬 | 100萬 | 0 | -100萬 | 100萬 | 100萬 | 0 | 300萬 | 0.00%-100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -60.54%1.16億 | -90.95%8,800萬 | 217.16%2.39億 | ---9,800萬 | ---1.13億 | --2.94億 | --9.72億 | ---2.04億 | -36.09%-3.62億 | 91.49%-3,200萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1.94%-1.05億 | -209.09%-3,400萬 | 37.93%-1,800萬 | ---1,900萬 | ---3,400萬 | ---1.03億 | ---1,100萬 | ---2,900萬 | -215.79%-6,000萬 | -111.11%-7,600萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---100萬 | --0 | --0 | --100萬 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --400萬 |
投資活動現金淨額 | -3.92%-1.06億 | -209.09%-3,400萬 | 37.93%-1,800萬 | ---1,800萬 | ---3,600萬 | ---1.02億 | ---1,100萬 | ---2,900萬 | -215.79%-6,000萬 | -88.89%-6,800萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 760.53%3.27億 | 82.15%-1.63億 | 221.77%1.79億 | ---2.43億 | --5.54億 | --3,800萬 | ---9.13億 | ---1.47億 | -171.51%-1.23億 | 66.67%-2,400萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 0.81%-3.67億 | -17.72%-9,300萬 | 7.29%-8,900萬 | ---1.05億 | ---8,000萬 | ---3.7億 | ---7,900萬 | ---9,600萬 | 27.27%-1,600萬 | 27.27%-1,600萬 |
已支付現金股息 | ---2,900萬 | --0 | --0 | --0 | ---2,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---100萬 | --0 | --0 | --0 | -21.05%-4,600萬 |
融資活動現金淨額 | 79.28%-6,900萬 | 74.19%-2.56億 | 137.04%9,000萬 | ---3.49億 | --4.46億 | ---3.33億 | ---9.92億 | ---2.43億 | -193.29%-1.39億 | 34.85%-8,600萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.28%11.96億 | 12.12%13.69億 | -37.55%10.86億 | --15.53億 | --11.96億 | --13.04億 | --12.21億 | --17.39億 | 53.99%22.59億 | 19.27%24.32億 |
現金變動 | 58.16%-5,900萬 | -551.61%-2.02億 | 165.34%3.11億 | ---4.65億 | --2.97億 | ---1.41億 | ---3,100萬 | ---4.76億 | -312.50%-5.61億 | 65.81%-1.86億 |
匯率變動影響 | 172.73%9,000萬 | 650.00%6,000萬 | 32.56%-2,900萬 | ---100萬 | --6,000萬 | --3,300萬 | --800萬 | ---4,300萬 | -200.00%-1,100萬 | 146.43%1,300萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --0 | --0 |
期末現金 | 2.59%12.27億 | 2.59%12.27億 | 12.12%13.69億 | --10.86億 | --15.53億 | --11.96億 | --11.96億 | --12.21億 | 25.80%16.87億 | 53.99%22.59億 |
自由現金流 | -94.44%1,000萬 | -94.34%5,400萬 | 197.38%2.23億 | ---1.19億 | ---1.48億 | --1.8億 | --9.54億 | ---2.29億 | -36.74%-4.28億 | 72.40%-1.14億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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