(FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 30.74%2.81億 | 109.39%9,758.6萬 | -21.89%5,324.4萬 | 49.99%8,051.8萬 | 6.89%4,982.5萬 | -3.16%2.15億 | -62.82%4,660.4萬 | 113.53%6,816.2萬 | 110.47%5,368.2萬 | 18.58%4,661.5萬 |
來自客戶的收入 | 31.29%2.8億 | 110.84%9,742.3萬 | -21.94%5,303.9萬 | 51.65%8,031.1萬 | 6.82%4,958.6萬 | -3.81%2.14億 | -63.30%4,620.7萬 | 114.32%6,794.9萬 | 109.49%5,295.9萬 | 18.68%4,642.1萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -46.69%81.4萬 | -58.94%16.3萬 | -3.76%20.5萬 | -71.37%20.7萬 | 23.20%23.9萬 | 2,081.43%152.7萬 | 169.53%39.7萬 | -1.39%21.3萬 | 219.91%72.3萬 | -2.51%19.4萬 |
現金付款 | -46.53%-2.48億 | -172.70%-8,328.3萬 | 62.45%-5,141.3萬 | 12.26%-5,657萬 | 30.92%-5,708.2萬 | -15.94%-1.69億 | 453.54%1.15億 | -629.23%-1.37億 | -72.61%-6,447.5萬 | -43.33%-8,263.1萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -47.19%-2.04億 | -161.12%-7,362.2萬 | 73.72%-4,192.5萬 | -11.52%-4,473.3萬 | 26.75%-4,327.1萬 | -7.34%-1.38億 | 350.24%1.2億 | -1,117.99%-1.6億 | -80.11%-4,011.3萬 | -30.30%-5,907.6萬 |
代表員工支付的款項 | -42.96%-4,458.3萬 | -9.11%-961.9萬 | -42.58%-937.6萬 | -148.88%-1,180.2萬 | -24.74%-1,378.6萬 | -79.90%-3,118.6萬 | -156.04%-881.6萬 | -15.84%-657.6萬 | 68.56%-474.2萬 | 10.22%-1,105.2萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | ---21.4萬 | ---4.2萬 | -100.38%-11.2萬 | 99.82%-3.5萬 | 99.80%-2.5萬 | ---- | ---- | --2,920.5萬 | ---1,962萬 | ---1,250.3萬 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | 0 | 0 | 0 | -6.82%-4.7萬 | -6.98%-4.6萬 | -4.88%-4.3萬 | ||||
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退稅 | -34.03%-1,401.3萬 | -79.18%-913.3萬 | -1.69%-205.1萬 | 24.44%-125.2萬 | 6.35%-157.7萬 | 27.73%-1,045.5萬 | -77.04%-509.7萬 | 71.92%-201.7萬 | -236.83%-165.7萬 | 70.02%-168.4萬 |
經營活動現金淨額 | -46.44%1,881.2萬 | -96.69%517萬 | 99.69%-22萬 | 281.63%2,269.6萬 | 76.59%-883.4萬 | -42.82%3,512.6萬 | 73.20%1.56億 | -1,296.86%-7,083萬 | -17.03%-1,249.6萬 | -57.30%-3,774.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 87.85%-1,989.4萬 | 96.97%-495.2萬 | -212.17%-107.7萬 | -305.41%-30萬 | -8,824.34%-1,356.5萬 | -3,629.92%-1.64億 | -5,158.05%-1.63億 | 69.63%-34.5萬 | 33.93%-7.4萬 | -289.74%-15.2萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --915.3萬 | ---31.8萬 | --0 | --0 | --947.1萬 |
投資物業交易淨額 | -102.92%-10.8萬 | -63.35%40.2萬 | ---51萬 | ---- | ---- | 78.72%370.3萬 | 5.18%109.7萬 | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -16.61%174.7萬 | -45.05%41.1萬 | 21.36%40.9萬 | -5.65%43.4萬 | -10.36%49.3萬 | 208.54%209.5萬 | 361.73%74.8萬 | 126.17%33.7萬 | 240.74%46萬 | 136.05%55萬 |
其他投資變動淨額 | -119.29%-15.3萬 | 87.28%-43.5萬 | -177.23%-28萬 | -1,800.00%-1.9萬 | -86.53%58.1萬 | 538.12%79.3萬 | -175.52%-341.9萬 | 63.67%-10.1萬 | 88.89%-1,000 | 197.58%431.4萬 |
投資活動現金淨額 | 87.57%-1,840.8萬 | 97.23%-457.4萬 | -1,237.61%-145.8萬 | -96.16%11.5萬 | -188.07%-1,249.1萬 | -8,029.43%-1.48億 | -6,382.42%-1.65億 | 53.81%-10.9萬 | 21,264.29%299.1萬 | 435.53%1,418.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -98.90%146萬 | 11.61%-293.1萬 | -98.55%118.5萬 | -206.98%-1,702.1萬 | -46.69%2,022.7萬 | 960.39%1.32億 | 88.10%-331.6萬 | 1,004.34%8,188.7萬 | 1,083.78%1,591萬 | 919.40%3,794.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --1,102.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 157.54%47.3萬 | 333.82%95.4萬 | 546.67%6.7萬 | -64.50%-32.9萬 | -10.05%-21.9萬 | -10.48%-82.2萬 | 69.02%-40.8萬 | -101.68%-1.5萬 | -25.00%-20萬 | -25.16%-19.9萬 |
已支付現金股息 | 16.67%-192萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -20.00%-230.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | 61.86%-792.5萬 | --0 | 87.99%-180.1萬 | ---- | ---- | -94.99%-2,077.6萬 | ---577.6萬 | ---1,500萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -59.98%-1,047.4萬 | 26.51%-265.9萬 | -233.03%-254.1萬 | -122.03%-271.1萬 | -171.22%-256.3萬 | -13.64%-654.7萬 | -207.39%-361.8萬 | 71.76%-76.3萬 | -38.44%-122.1萬 | 5.50%-94.5萬 |
融資活動現金淨額 | -107.22%-736.3萬 | 141.41%638.7萬 | -107.58%-501萬 | -280.72%-2,618.5萬 | -52.59%1,744.5萬 | 370.47%1.02億 | 66.60%-1,542.2萬 | 1,079.46%6,610.9萬 | 4,697.68%1,448.9萬 | 1,335.74%3,679.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.37%7,087萬 | -40.20%5,692.8萬 | -36.40%6,361.6萬 | -29.52%6,699萬 | -13.37%7,087萬 | 36.57%8,180.7萬 | 170.67%9,519.9萬 | 318.81%1億 | 177.56%9,504.5萬 | 36.57%8,180.7萬 |
現金變動 | 36.37%-695.9萬 | 128.70%698.3萬 | -38.47%-668.8萬 | -167.70%-337.4萬 | -129.31%-388萬 | -149.94%-1,093.7萬 | -152.17%-2,432.9萬 | -142.79%-483萬 | 148.10%498.4萬 | 151.59%1,323.8萬 |
期末現金 | -9.82%6,391.1萬 | -9.82%6,391.1萬 | -40.20%5,692.8萬 | -36.40%6,361.6萬 | -29.52%6,699萬 | -13.37%7,087萬 | -13.37%7,087萬 | 170.67%9,519.9萬 | 318.81%1億 | 177.56%9,504.5萬 |
自由現金流 | 99.16%-108.2萬 | 103.12%21.8萬 | 98.18%-129.7萬 | 278.17%2,239.6萬 | 40.89%-2,239.9萬 | -326.02%-1.29億 | -108.02%-698.1萬 | -1,590.95%-7,129.7萬 | -16.50%-1,257萬 | -57.67%-3,789.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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