(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 7.28%35.73億 | -3.82%33.31億 | 31.15%34.63億 | -17.75%26.4億 | 25.47%32.1億 | 12.67%25.59億 | -17.98%22.71億 | -4.90%27.69億 | 14.94%29.11億 | 2.49%25.33億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 47.51%35.18億 | -24.81%23.85億 | 30.83%31.72億 | -4.47%24.24億 | -7.12%25.38億 | 2.91%27.32億 | 35.36%26.55億 | -17.10%19.61億 | -3.36%23.66億 | 9.11%24.48億 |
非現金項目調整總額 | -26.19%9.81億 | 43.58%13.29億 | 97.41%9.25億 | -50.02%4.69億 | 12.73%9.38億 | 16.36%8.32億 | -9.32%7.15億 | 102.40%7.89億 | -32.94%3.9億 | -11.82%5.81億 |
-折舊與攤銷 | 21.20%9.02億 | 4.12%7.44億 | -2.68%7.15億 | -4.36%7.34億 | 5.25%7.68億 | 14.57%7.3億 | 2.88%6.37億 | -2.44%6.19億 | 3.84%6.34億 | 9.02%6.11億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --3.44億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.91億 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -227.61%-6,731.8萬 | 170.55%5,275.2萬 |
-處置利潤 | -65.90%-3,205.9萬 | -147.67%-1,932.4萬 | -36.29%4,053.6萬 | 59.12%6,362.1萬 | -24.75%3,998.2萬 | 1,531.33%5,313.1萬 | 98.28%-371.2萬 | -3,442.67%-2.16億 | -2.90%646.6萬 | 369.49%665.9萬 |
-匯兌損益淨額 | 90.97%-737.3萬 | -57.29%-8,163.5萬 | -557.47%-5,190.1萬 | -42.00%-789.4萬 | -36.55%-555.9萬 | -67,750.00%-407.1萬 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.12%-1.98億 | ---1.68億 |
-其他非現金項目 | -65.41%1.18億 | 54.00%3.42億 | 169.18%2.22億 | -336.51%-3.21億 | 153.79%1.36億 | -34.79%5,351.9萬 | -57.85%8,207.6萬 | 1,255.41%1.95億 | -81.71%1,436.5萬 | -2.87%7,853.7萬 |
營運資本變動 | -141.56%-9.25億 | 39.59%-3.83億 | -151.13%-6.34億 | 4.77%-2.53億 | 73.63%-2.65億 | 8.50%-10.06億 | -5,895.50%-10.99億 | -87.83%1,896.4萬 | 131.43%1.56億 | -15.04%-4.96億 |
-應收款(增)減 | -606.27%-4.76億 | 109.48%9,411.9萬 | -935.38%-9.93億 | 123.95%1.19億 | 264.23%5,309萬 | 102.94%1,457.6萬 | -942.58%-4.96億 | -133.27%-4,752.7萬 | 282.19%1.43億 | 84.70%-7,841.5萬 |
-存貨(增)減 | 25.90%-7.66億 | -5,820.72%-10.34億 | 68.28%-1,745.6萬 | 36.21%-5,503.2萬 | 84.61%-8,626.9萬 | 35.82%-5.61億 | -1,648.34%-8.74億 | -69.77%5,643.1萬 | 151.38%1.87億 | -97.77%-3.63億 |
-應付款(減)增 | -55.07%1.99億 | 186.33%4.44億 | 922.10%1.55億 | -75.43%1,516.5萬 | 128.79%6,172萬 | -153.04%-2.14億 | 58.54%4.04億 | 266.22%2.55億 | -271.69%-1.53億 | -121.58%-4,126.1萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.53%-2,028萬 | -117.66%-1,303.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 4.49%1.18億 | -49.21%1.13億 | 166.81%2.22億 | -12.88%-3.32億 | -19.85%-2.94億 | -82.94%-2.45億 | -1,672.95%-1.34億 | ---755.6萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.37億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 8.64%-194.5萬 | -9.97%-212.9萬 | -35.96%-193.6萬 | 20.89%-142.4萬 | -7.33%-180萬 | 47.03%-167.7萬 | 49.82%-316.6萬 | 47.90%-630.9萬 | 41.65%-1,210.9萬 | 32.66%-2,075.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 59.68%4,536.3萬 | 27.71%2,840.8萬 | -28.50%2,224.4萬 | 13.76%3,111萬 | -8.56%2,734.7萬 | -18.71%2,990.8萬 | 74.58%3,679.2萬 | -25.11%2,107.4萬 | 62.78%2,813.9萬 | 10.64%1,728.6萬 |
已支付退稅 | 40.73%-7.59億 | -99.59%-12.8億 | 7.83%-6.41億 | -8.84%-6.96億 | 30.66%-6.39億 | -139.95%-9.22億 | 37.54%-3.84億 | 21.59%-6.15億 | 26.83%-7.85億 | -37.85%-10.72億 |
其他經營現金流入(流出) | 100.00%-1,000 | -2.93億 | 0 | -10.00%8,999.9萬 | 9,999.9萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 60.20%28.58億 | -37.22%17.84億 | 37.67%28.42億 | -23.45%20.64億 | 61.99%26.97億 | -13.31%16.65億 | -11.44%19.2億 | 1.19%21.68億 | 47.05%21.43億 | -13.18%14.57億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -62.73%-21.32億 | -146.89%-13.1億 | 35.38%-5.31億 | -96.36%-8.21億 | 35.63%-4.18億 | -111.57%-6.5億 | 25.12%-3.07億 | -56.42%-4.1億 | 68.68%-2.62億 | -48.99%-8.37億 |
無形資產交易淨額 | 25.66%-5.59億 | -35.34%-7.52億 | -86.57%-5.56億 | -39.75%-2.98億 | 4.72%-2.13億 | 9.15%-2.24億 | 28.15%-2.46億 | -16.69%-3.43億 | -16.49%-2.94億 | 9.24%-2.52億 |
業務交易淨額 | --0 | ---16.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -10.55%5,482.5萬 | --6,129.4萬 | --0 | ---- | ---- | 180,874.70%1.5億 | -99.96%8.3萬 | 739.98%1.9億 | 140.08%2,266.8萬 | -321.70%-5,655萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,448萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -104.54%-1,652.2萬 | 170.00%3.64億 | 842.62%1.35億 | 94.64%-1,813.2萬 | -3,685.58%-3.38億 | 93.72%-893.1萬 | -69,090.29%-1.42億 | 107.34%20.6萬 | 92.47%-280.8萬 | -172.00%-3,728.6萬 |
投資活動現金淨額 | 18.27%-26.53億 | -241.00%-32.46億 | 16.30%-9.52億 | -17.30%-11.37億 | -28.13%-9.7億 | -8.80%-7.57億 | -23.68%-6.95億 | -4.89%-5.62億 | 54.69%-5.36億 | -42.90%-11.83億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.19%-5,625萬 | 28.77%-4.39億 | 34.13%-6.16億 | -201.30%-9.36億 | 77.02%-3.11億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.70%4,168萬 | -96.80%4,058.5萬 |
已支付現金股息 | 2.13%-5.54億 | -6.94%-5.66億 | 4.34%-5.29億 | -7.33%-5.53億 | -10.24%-5.15億 | -26.70%-4.67億 | -0.11%-3.69億 | 2.44%-3.68億 | -19.73%-3.78億 | 13.47%-3.15億 |
其他籌資費用淨額 | -2.18%-1,196萬 | 9.58%-1,170.5萬 | 4.30%-1,294.5萬 | -0.77%-1,352.7萬 | -51.48%-1,342.4萬 | -9.52%-886.2萬 | -50.69%-809.2萬 | -99.55%-537萬 | 12.52%-269.1萬 | 3.57%-307.6萬 |
融資活動現金淨額 | 2.04%-5.66億 | -6.55%-5.77億 | 4.34%-5.42億 | -7.16%-5.66億 | 0.72%-5.29億 | 34.76%-5.32億 | 17.60%-8.16億 | 22.30%-9.9億 | -116.56%-12.75億 | -30.44%-5.89億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.50%52.07億 | 23.26%71.81億 | 6.55%58.26億 | 28.23%54.68億 | 9.66%42.64億 | 11.75%38.88億 | 24.32%34.8億 | 13.47%27.99億 | -11.31%24.67億 | 16.76%27.81億 |
現金變動 | 82.32%-3.61億 | -251.29%-20.39億 | 273.92%13.48億 | -69.92%3.61億 | 219.06%11.98億 | -8.10%3.76億 | -33.62%4.09億 | 85.32%6.16億 | 205.67%3.32億 | -178.77%-3.14億 |
匯率變動影響 | -77.88%1,428.6萬 | 787.43%6,459.6萬 | 433.29%727.9萬 | -140.32%-218.4萬 | 3,142.70%541.6萬 | -3,066.67%-17.8萬 | --6,000 | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --6,493.1萬 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | -6.65%48.6億 | -27.50%52.07億 | 23.26%71.81億 | 6.55%58.26億 | 28.23%54.68億 | 9.66%42.64億 | 11.75%38.88億 | 24.32%34.8億 | 13.47%27.99億 | -11.31%24.67億 |
自由現金流 | 159.69%1.67億 | -115.90%-2.79億 | 86.11%17.55億 | -54.33%9.43億 | 161.00%20.65億 | -28.19%7.91億 | -22.13%11.02億 | -10.84%14.15億 | 331.37%15.87億 | -56.08%3.68億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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