(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -39.56%41.11億 | -39.56%41.11億 | -40.51%40.98億 | -27.47%55.85億 | -27.75%52.55億 | -8.35%68.02億 | -8.35%68.02億 | -4.62%68.88億 | -0.72%77億 | 6.28%72.73億 |
-現金及現金等價物 | -39.56%41.11億 | -39.56%41.11億 | -40.51%40.98億 | -27.47%55.85億 | -27.75%52.55億 | -8.35%68.02億 | -8.35%68.02億 | -4.62%68.88億 | -0.72%77億 | 6.28%72.73億 |
應收款項 | -3.77%49.06億 | -3.77%49.06億 | -0.31%44.91億 | 4.61%43.09億 | 1.36%43.32億 | 1.47%50.98億 | 1.47%50.98億 | -5.93%45.05億 | -5.16%41.19億 | -1.59%42.74億 |
-應收賬款淨額 | -5.42%43.84億 | -5.42%43.84億 | -0.31%44.91億 | 4.61%43.09億 | 1.36%43.32億 | 4.82%46.35億 | 4.82%46.35億 | -5.93%45.05億 | -5.16%41.19億 | -1.59%42.74億 |
-其中:應收賬款 | -5.42%43.84億 | -5.42%43.84億 | -0.31%44.91億 | 4.61%43.09億 | --43.32億 | 4.82%46.35億 | 4.82%46.35億 | --45.05億 | --41.19億 | ---- |
-其他應收款 | 12.74%5.22億 | 12.74%5.22億 | ---- | ---- | ---- | -23.09%4.63億 | -23.09%4.63億 | ---- | ---- | ---- |
存貨 | 11.96%51.3億 | 11.96%51.3億 | 15.87%55.48億 | 30.79%53.56億 | 34.53%51.54億 | 40.68%45.82億 | 40.68%45.82億 | 36.02%47.88億 | 32.70%40.95億 | 28.77%38.31億 |
其他流動資產 | 39.25%32.46億 | 39.25%32.46億 | 35.55%28.14億 | 31.39%21.6億 | 32.40%25.99億 | 17.14%23.31億 | 17.14%23.31億 | 12.03%20.76億 | 23.24%16.44億 | 0.93%19.63億 |
流動資產合計 | -7.55%173.93億 | -7.55%173.93億 | -7.15%169.51億 | -0.84%174.1億 | -0.01%173.4億 | 6.33%188.13億 | 6.33%188.13億 | 5.02%182.57億 | 6.29%175.58億 | 7.67%173.41億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 43.22%65.51億 | 43.22%65.51億 | 39.45%63.88億 | 25.40%56.62億 | 24.13%55.82億 | 1.35%45.74億 | 1.35%45.74億 | 1.96%45.81億 | -1.51%45.15億 | -2.41%44.97億 |
-物業、廠房及設備 | 43.25%65.48億 | 43.25%65.48億 | 39.44%63.85億 | 25.39%56.59億 | 24.12%55.79億 | 1.33%45.71億 | 1.33%45.71億 | 1.96%45.79億 | -1.48%45.13億 | -2.41%44.95億 |
投資總額 | 75.05%41.89億 | 75.05%41.89億 | 61.97%30.71億 | 35.56%24.78億 | 24.35%25.23億 | 8.13%23.93億 | 8.13%23.93億 | -15.47%18.96億 | -24.99%18.28億 | -11.90%20.29億 |
-金融資產投資 | 75.05%41.89億 | 75.05%41.89億 | 61.97%30.71億 | 35.56%24.78億 | 24.35%25.23億 | 8.13%23.93億 | 8.13%23.93億 | -15.47%18.96億 | -24.99%18.28億 | -11.90%20.29億 |
-其中:可供出售證券 | 75.05%41.89億 | 75.05%41.89億 | 61.97%30.71億 | 35.56%24.78億 | 24.35%25.23億 | 8.13%23.93億 | 8.13%23.93億 | -15.47%18.96億 | -24.99%18.28億 | -11.90%20.29億 |
商譽及其他無形資產 | 32.75%3.04億 | 32.75%3.04億 | 38.07%3.01億 | 21.17%2.69億 | 10.64%2.6億 | -5.37%2.29億 | -5.37%2.29億 | -0.46%2.18億 | -3.06%2.22億 | -2.49%2.35億 |
-其他無形資產 | 32.75%3.04億 | 32.75%3.04億 | 38.07%3.01億 | 21.17%2.69億 | 10.64%2.6億 | -5.37%2.29億 | -5.37%2.29億 | -0.46%2.18億 | -3.06%2.22億 | -2.49%2.35億 |
確認的養老金福利 | 100.00%7,400萬 | 100.00%7,400萬 | -54.93%3,200萬 | -53.42%3,400萬 | -52.70%3,500萬 | -51.32%3,700萬 | -51.32%3,700萬 | -2.74%7,100萬 | -2.67%7,300萬 | -2.63%7,400萬 |
非流動遞延所得稅資產 | -40.55%1.95億 | -40.55%1.95億 | -50.64%1.93億 | -19.00%3.24億 | -21.37%2.98億 | 1.86%3.28億 | 1.86%3.28億 | 24.52%3.91億 | 57.48%4億 | 26.33%3.79億 |
其他非流動資產 | -1.47%3.35億 | -1.47%3.35億 | 0.88%3.44億 | -0.29%3.4億 | -2.95%3.29億 | 0.29%3.4億 | 0.29%3.4億 | 2.10%3.41億 | 2.10%3.41億 | 0.59%3.39億 |
非流動資產合計 | 47.42%116.48億 | 47.42%116.48億 | 37.76%103.29億 | 23.42%91.07億 | 19.52%90.27億 | 2.54%79.01億 | 2.54%79.01億 | -2.32%74.98億 | -6.75%73.79億 | -3.97%75.53億 |
總資產 | 8.71%290.43億 | 8.71%290.43億 | 5.92%272.83億 | 6.34%265.2億 | 5.91%263.69億 | 5.19%267.17億 | 5.19%267.17億 | 2.77%257.58億 | 2.06%249.39億 | 3.85%248.97億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -2.92%2.99億 | -2.92%2.99億 | -5.81%5.03億 | -1.03%2.89億 | 0.37%5.46億 | 4.76%3.08億 | 4.76%3.08億 | 7.44%5.34億 | 3.55%2.92億 | 14.29%5.44億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -2.92%2.99億 | -2.92%2.99億 | -5.81%5.03億 | -1.03%2.89億 | 0.37%5.46億 | 4.76%3.08億 | 4.76%3.08億 | 7.44%5.34億 | 3.55%2.92億 | 14.29%5.44億 |
-其中:短期借款 | -1.16%2.55億 | -1.16%2.55億 | -5.58%4.57億 | -7.34%2.4億 | -1.96%4.99億 | 0.78%2.58億 | 0.78%2.58億 | 5.91%4.84億 | 7.92%2.59億 | 16.74%5.09億 |
-其中:資本租賃負債 | -12.00%4,400萬 | -12.00%4,400萬 | -8.00%4,600萬 | 48.48%4,900萬 | 34.29%4,700萬 | 31.58%5,000萬 | 31.58%5,000萬 | 25.00%5,000萬 | -21.43%3,300萬 | -12.50%3,500萬 |
應付款項 | -22.60%15.24億 | -22.60%15.24億 | -13.70%14.3億 | 4.90%15.85億 | 5.98%15.06億 | 16.85%19.69億 | 16.85%19.69億 | 2.60%16.57億 | -1.76%15.11億 | 3.87%14.21億 |
-應付帳款 | -44.07%7.59億 | -44.07%7.59億 | -28.41%10.43億 | -1.69%11.62億 | 1.65%11.74億 | 20.62%13.57億 | 20.62%13.57億 | 9.88%14.57億 | 1.98%11.82億 | 4.81%11.55億 |
-應交稅費 | 23.38%4.38億 | 23.38%4.38億 | 242.22%1.54億 | 41.88%2.27億 | 68.18%1.11億 | 11.29%3.55億 | 11.29%3.55億 | -68.31%4,500萬 | -32.20%1.6億 | -49.23%6,600萬 |
-其他應付款 | 27.24%3.27億 | 27.24%3.27億 | 50.32%2.33億 | 15.98%1.96億 | 10.50%2.21億 | 6.64%2.57億 | 6.64%2.57億 | 5.44%1.55億 | 18.18%1.69億 | 47.06%2億 |
現行撥備 | 0.00%8,000萬 | 0.00%8,000萬 | -16.67%8,000萬 | -16.67%8,000萬 | -16.67%8,000萬 | 0.00%8,000萬 | 0.00%8,000萬 | 20.00%9,600萬 | 20.00%9,600萬 | 20.00%9,600萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 6.28%3.89億 | 6.28%3.89億 | 3.90%8,000萬 | 13.64%4億 | 7.53%1億 | 5.17%3.66億 | 5.17%3.66億 | 0.00%7,700萬 | -1.40%3.52億 | 4.49%9,300萬 |
應計及遞延所得 | -12.96%4,700萬 | -12.96%4,700萬 | ---- | ---- | ---- | -43.75%5,400萬 | -43.75%5,400萬 | ---- | ---- | ---- |
其他流動負債 | 12.14%8.87億 | 12.14%8.87億 | -2.77%9.84億 | 13.99%8.96億 | 8.00%10.94億 | 5.33%7.91億 | 5.33%7.91億 | -1.46%10.12億 | 3.01%7.86億 | 8.34%10.13億 |
流動負債合計 | -9.59%32.26億 | -9.59%32.26億 | -8.86%30.77億 | 7.01%32.5億 | 5.02%33.26億 | 9.65%35.68億 | 9.65%35.68億 | 2.43%33.76億 | 0.56%30.37億 | 7.43%31.67億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 34.78%1.55億 | 34.78%1.55億 | -35.97%8,900萬 | -6.06%9,300萬 | -24.00%9,500萬 | -23.33%1.15億 | -23.33%1.15億 | 43.30%1.39億 | -13.16%9,900萬 | -0.79%1.25億 |
-長期借款及資本租賃 | 34.78%1.55億 | 34.78%1.55億 | -35.97%8,900萬 | -6.06%9,300萬 | -24.00%9,500萬 | -23.33%1.15億 | -23.33%1.15億 | 43.30%1.39億 | -13.16%9,900萬 | -0.79%1.25億 |
-其中:長期借款 | 106.06%6,800萬 | 106.06%6,800萬 | -85.71%700萬 | -77.27%1,500萬 | -71.43%2,400萬 | -67.33%3,300萬 | -67.33%3,300萬 | 16.67%4,900萬 | 32.00%6,600萬 | 42.37%8,400萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | 6.10%8,700萬 | 6.10%8,700萬 | -8.89%8,200萬 | 136.36%7,800萬 | 73.17%7,100萬 | 67.35%8,200萬 | 67.35%8,200萬 | 63.64%9,000萬 | -48.44%3,300萬 | -38.81%4,100萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | 81.82%1.2億 | 81.82%1.2億 | 77.94%1.21億 | 77.94%1.21億 | 77.94%1.21億 | -2.94%6,600萬 | -2.94%6,600萬 | 0.00%6,800萬 | 0.00%6,800萬 | 0.00%6,800萬 |
長期撥備 | 0.81%1.25億 | 0.81%1.25億 | 50.60%1.25億 | 52.44%1.25億 | 52.44%1.25億 | 26.53%1.24億 | 26.53%1.24億 | 6.41%8,300萬 | 5.13%8,200萬 | 6.49%8,200萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -7.20%22.18億 | -7.20%22.18億 | -2.84%22.95億 | -2.32%23.2億 | -1.65%23.18億 | 2.18%23.9億 | 2.18%23.9億 | -2.19%23.62億 | -1.29%23.75億 | -2.76%23.57億 |
非流動遞延所得稅負債 | --4.61億 | --4.61億 | --5,100萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動負債 | 0.00%3.7億 | 0.00%3.7億 | 0.00%3.7億 | -0.27%3.7億 | 0.27%3.7億 | 0.54%3.7億 | 0.54%3.7億 | 0.54%3.7億 | 0.82%3.71億 | -1.60%3.69億 |
非流動負債合計 | 12.53%34.49億 | 12.53%34.49億 | 0.96%30.51億 | 1.14%30.29億 | 0.93%30.29億 | 1.39%30.65億 | 1.39%30.65億 | -0.13%30.22億 | -1.29%29.95億 | -2.25%30.01億 |
負債總額 | 0.63%66.75億 | 0.63%66.75億 | -4.22%61.28億 | 4.09%62.79億 | 3.03%63.55億 | 5.67%66.33億 | 5.67%66.33億 | 1.20%63.98億 | -0.36%60.32億 | 2.49%61.68億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%18.42億 | 0.00%18.42億 | 0.00%18.42億 | 0.00%18.42億 | 0.00%18.42億 | 0.00%18.42億 | 0.00%18.42億 | 0.00%18.42億 | 0.00%18.42億 | 0.00%18.42億 |
-普通股 | 0.00%18.42億 | 0.00%18.42億 | 0.00%18.42億 | 0.00%18.42億 | 0.00%18.42億 | 0.00%18.42億 | 0.00%18.42億 | 0.00%18.42億 | 0.00%18.42億 | 0.00%18.42億 |
資本公積 | 0.62%13.05億 | 0.62%13.05億 | 0.62%13.05億 | 0.62%13.05億 | 0.00%12.97億 | 0.00%12.97億 | 0.00%12.97億 | 0.00%12.97億 | 0.00%12.97億 | 0.00%12.97億 |
留存收益 | 5.93%167.67億 | 5.93%167.67億 | 6.86%163.71億 | 6.33%158.66億 | 6.66%156.55億 | 5.89%158.29億 | 5.89%158.29億 | 5.19%153.2億 | 6.08%149.22億 | 6.83%146.78億 |
減:庫存股 | -21.55%9,100萬 | -21.55%9,100萬 | 727.27%9,100萬 | 727.27%9,100萬 | 954.55%1.16億 | 954.55%1.16億 | 954.55%1.16億 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 |
其他儲備 | 106.57%25.45億 | 106.57%25.45億 | 89.47%17.28億 | 53.91%13.19億 | 44.75%13.36億 | 17.67%12.32億 | 17.67%12.32億 | -13.06%9.12億 | -27.74%8.57億 | -15.17%9.23億 |
股東權益 | 11.37%223.68億 | 11.37%223.68億 | 9.27%211.55億 | 7.06%202.41億 | 6.86%200.14億 | 5.03%200.84億 | 5.03%200.84億 | 3.30%193.6億 | 2.86%189.07億 | 4.31%187.29億 |
總權益 | 11.37%223.68億 | 11.37%223.68億 | 9.27%211.55億 | 7.06%202.41億 | 6.86%200.14億 | 5.03%200.84億 | 5.03%200.84億 | 3.30%193.6億 | 2.86%189.07億 | 4.31%187.29億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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