(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.25%3,641.64萬 | 23.79%2.19億 | 14.59%1.4億 | 24.38%9,121萬 | -5.80%3,926.34萬 | 1.16%1.77億 | 45.41%1.22億 | 85.96%7,333.08萬 | 111.76%4,168.04萬 | 2.78%1.75億 |
收到的稅費返還 | -99.76%112.24 | -90.52%211.7萬 | -90.10%198.74萬 | -93.17%66.49萬 | --4.77萬 | 1,167.93%2,232.63萬 | 1,124.44%2,007.23萬 | 2,369.43%973.82萬 | ---- | -91.70%176.09萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 28.45%749.42萬 | -0.20%3,136.79萬 | 10.94%2,186.4萬 | -17.51%1,076.35萬 | 4.26%583.42萬 | -42.00%3,143.06萬 | -57.77%1,970.86萬 | -32.51%1,304.85萬 | -27.08%559.59萬 | 122.04%5,418.74萬 |
經營活動現金流入小計 | -2.73%4,391.07萬 | 9.46%2.52億 | 1.19%1.64億 | 6.78%1.03億 | -4.51%4,514.53萬 | -0.07%2.31億 | 22.42%1.62億 | 62.47%9,611.75萬 | 70.37%4,727.63萬 | 6.97%2.31億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.30%1,891.16萬 | 9.57%1.04億 | -4.94%7,183.08萬 | -4.54%4,131.74萬 | -11.25%1,916.06萬 | -30.43%9,529.71萬 | -22.21%7,556.61萬 | -3.35%4,328.39萬 | 17.28%2,158.91萬 | 40.78%1.37億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.27%2,389.13萬 | 9.80%8,663.59萬 | 11.71%6,555.38萬 | 9.58%4,393.73萬 | 4.56%2,359.08萬 | 18.13%7,890.58萬 | 22.03%5,867.99萬 | 20.90%4,009.65萬 | 17.30%2,256.29萬 | 29.76%6,679.78萬 |
支付的各項稅費 | -69.48%199.82萬 | 10.89%1,534.99萬 | -6.18%987.11萬 | 870.65%909.51萬 | 162.79%654.73萬 | -32.55%1,384.25萬 | -46.29%1,052.17萬 | -93.57%93.7萬 | -71.28%249.15萬 | -27.06%2,052.13萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -14.08%1,051.85萬 | 24.49%4,534.94萬 | 13.62%3,446.16萬 | 34.72%2,314.23萬 | 25.76%1,224.22萬 | 26.55%3,642.89萬 | 39.54%3,033.15萬 | 46.95%1,717.85萬 | 92.06%973.43萬 | 21.60%2,878.61萬 |
經營活動現金流出小計 | -10.11%5,531.97萬 | 12.15%2.52億 | 3.78%1.82億 | 15.76%1.17億 | 9.16%6,154.09萬 | -11.31%2.24億 | -6.14%1.75億 | -2.60%1.01億 | 9.71%5,637.78萬 | 26.17%2.53億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 30.41%-1,140.9萬 | -88.87%68.47萬 | -36.26%-1,761.27萬 | -176.18%-1,485.38萬 | -80.14%-1,639.56萬 | 127.59%615.15萬 | 76.10%-1,292.61萬 | 88.06%-537.84萬 | 61.50%-910.15萬 | -247.05%-2,229.47萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -46.59%2.32億 | 3.01%15.16億 | 5.45%11.47億 | 7.41%8.16億 | 11.28%4.34億 | -2.47%14.72億 | -3.40%10.88億 | 13.56%7.6億 | 43.91%3.9億 | -44.65%15.09億 |
取得投資收益收到的現金 | -46.57%151.68萬 | -11.63%1,006.49萬 | -10.50%767.47萬 | -5.72%547.21萬 | -11.38%283.86萬 | 0.07%1,138.99萬 | 3.55%857.55萬 | 30.24%580.39萬 | 98.92%320.33萬 | -42.58%1,138.23萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 120.00%1.1萬 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | --5,000 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -46.59%2.33億 | 2.90%15.26億 | 5.33%11.55億 | 7.31%8.21億 | 11.10%4.37億 | -2.45%14.83億 | -3.35%10.96億 | 13.67%7.66億 | 44.24%3.93億 | -44.63%15.2億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -82.86%110.17萬 | -62.23%1,743.97萬 | -68.61%1,140.87萬 | -65.14%804.26萬 | -42.63%642.58萬 | -0.45%4,617.72萬 | 42.71%3,634.13萬 | 82.97%2,307.03萬 | 2.56%1,120萬 | 15.62%4,638.79萬 |
投資支付的現金 | -48.16%2.29億 | -4.66%13.94億 | 5.64%11.39億 | 12.82%7.83億 | 14.51%4.42億 | -11.58%14.62億 | -14.14%10.78億 | -14.32%6.94億 | -6.31%3.86億 | -26.35%16.54億 |
投資活動現金流出小計 | -48.65%2.3億 | -6.43%14.11億 | 3.22%11.5億 | 10.32%7.91億 | 12.90%4.48億 | -11.28%15.08億 | -13.01%11.14億 | -12.83%7.17億 | -6.08%3.97億 | -25.62%17億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 126.51%307.14萬 | 557.84%1.15億 | 124.73%446.6萬 | -37.17%3,042.95萬 | -189.92%-1,158.72萬 | 86.03%-2,508.23萬 | 87.69%-1,806.08萬 | 132.47%4,843.36萬 | 97.34%-399.67萬 | -138.97%-1.8億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 716.67%490萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 716.67%490萬 |
取得借款收到的現金 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1,255.91%653.66萬 | 1,255.91%653.66萬 | 1,255.91%653.66萬 | 386,586.68%653.66萬 | -10.94%48.21萬 | -8.81%48.21萬 | 34.70%48.21萬 | -99.53%1,690.42 | -41.82%54.13萬 |
籌資活動現金流入小計 | -69.40%200萬 | 1,255.91%653.66萬 | 1,255.91%653.66萬 | 1,255.91%653.66萬 | 386,586.68%653.66萬 | -91.14%48.21萬 | -84.08%48.21萬 | 34.70%48.21萬 | -99.53%1,690.42 | -79.49%544.13萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.70%820.08萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -97.82%28.66萬 | -7.56%1,488.72萬 | 49.95%1,392.45萬 | 2,788.39%1,392.45萬 | 778,982.04%1,316.98萬 | 799.05%1,610.5萬 | 1,656.57%928.61萬 | 34.70%48.21萬 | -99.53%1,690.42 | 91.61%179.13萬 |
籌資活動現金流出小計 | -97.82%28.66萬 | -7.56%1,488.72萬 | 49.95%1,392.45萬 | 2,788.39%1,392.45萬 | 778,982.04%1,316.98萬 | -53.98%1,610.5萬 | -72.47%928.61萬 | -98.56%48.21萬 | -99.99%1,690.42 | 79.93%3,499.21萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 125.83%171.34萬 | 46.55%-835.06萬 | 16.09%-738.79萬 | ---738.79萬 | ---663.31萬 | 47.13%-1,562.29萬 | 71.32%-880.4萬 | ---- | ---- | -517.23%-2,955.08萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 80.86%-662.42萬 | 410.16%1.07億 | 48.39%-2,053.46萬 | -80.98%818.78萬 | -164.28%-3,461.59萬 | 85.06%-3,455.37萬 | 82.81%-3,979.08萬 | 118.95%4,305.52萬 | 93.42%-1,309.82萬 | -147.91%-2.31億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 33.64%4.26億 | -9.79%3.19億 | -9.87%3.19億 | -9.79%3.19億 | -9.79%3.19億 | -39.58%3.53億 | -39.52%3.53億 | -39.58%3.53億 | -39.58%3.53億 | 475.30%5.84億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 47.60%4.19億 | 33.64%4.26億 | -4.99%2.98億 | -17.52%3.27億 | -16.49%2.84億 | -9.79%3.19億 | -11.14%3.14億 | 10.89%3.96億 | -11.78%3.4億 | -39.58%3.53億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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