(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 38.92%4.4億 | 0.68%15.04億 | 0.98%10.8億 | -6.64%6.69億 | -19.31%3.17億 | 2.76%14.94億 | 4.01%10.69億 | 8.56%7.16億 | 32.57%3.93億 | 67.14%14.54億 |
收到的稅費返還 | -65.65%769.04萬 | -1.17%6,527.85萬 | 43.21%5,367.25萬 | 19.91%3,350.47萬 | -18.03%2,239.08萬 | 75.24%6,605.07萬 | 25.09%3,747.73萬 | 18.93%2,794.26萬 | 85.47%2,731.64萬 | 82.10%3,769.18萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 23.80%760.75萬 | -6.19%1,761.03萬 | -39.56%810.84萬 | -17.98%1,049.41萬 | -33.85%614.48萬 | 115.27%1,877.14萬 | 68.25%1,341.61萬 | 176.41%1,279.52萬 | 505.55%928.86萬 | -27.98%872萬 |
經營活動現金流入小計 | 31.88%4.56億 | 0.52%15.87億 | 1.91%11.41億 | -5.85%7.13億 | -19.54%3.45億 | 5.23%15.79億 | 5.08%11.2億 | 10.05%7.57億 | 37.38%4.29億 | 66.21%15億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 98.07%2.87億 | -27.41%7.57億 | -31.45%5.32億 | -42.09%3.22億 | -56.84%1.45億 | -5.65%10.43億 | 4.80%7.76億 | 11.33%5.57億 | 56.54%3.36億 | 79.63%11.05億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.60%1.55億 | 16.37%3.64億 | 17.73%2.85億 | 22.25%2.09億 | 24.84%1.34億 | 34.34%3.13億 | 38.28%2.42億 | 36.17%1.71億 | 20.07%1.08億 | 41.73%2.33億 |
支付的各項稅費 | -90.33%130.12萬 | 10.87%6,913.55萬 | 14.60%5,289.44萬 | 43.36%3,625.11萬 | 93.91%1,345.53萬 | 48.81%6,235.61萬 | 21.63%4,615.41萬 | -17.23%2,528.61萬 | 16.71%693.88萬 | 153.21%4,190.31萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 22.78%2,360.58萬 | 5.31%9,414.98萬 | 0.68%6,522.06萬 | 35.19%4,552.97萬 | 23.28%1,922.66萬 | 0.79%8,940.23萬 | -4.95%6,478.21萬 | -24.07%3,367.73萬 | -1.02%1,559.59萬 | 25.95%8,870.41萬 |
經營活動現金流出小計 | 49.79%4.68億 | -14.80%12.84億 | -17.19%9.35億 | -22.06%6.13億 | -33.05%3.12億 | 2.63%15.07億 | 10.51%11.29億 | 12.29%7.86億 | 43.00%4.66億 | 69.49%14.69億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -136.07%-1,200.87萬 | 324.27%3.03億 | 2,351.13%2.06億 | 437.68%9,969.96萬 | 190.30%3,329.34萬 | 126.70%7,132.17萬 | -120.80%-916.39萬 | -135.29%-2,952.48萬 | -173.15%-3,687.05萬 | -12.74%3,146.09萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -66.91%2.71億 | -37.45%18.38億 | -28.91%16.83億 | -21.83%12.83億 | -1.92%8.18億 | -5.09%29.39億 | -5.87%23.68億 | -3.13%16.41億 | -2.86%8.34億 | -28.60%30.97億 |
取得投資收益收到的現金 | -55.29%78.44萬 | 3.41%695.39萬 | 27.97%574.4萬 | 32.36%382.96萬 | 22.89%175.44萬 | 105.87%672.45萬 | --448.86萬 | --289.35萬 | --142.76萬 | --326.64萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -58.24%7,453.66 | --2.91萬 | --2.34萬 | --1.92萬 | --1.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 69.13%52.6萬 | 24.77%241.55萬 | --185.6萬 | --165.3萬 | --31.1萬 | 26.12%193.6萬 | ---- | ---- | ---- | --153.51萬 |
投資活動現金流入小計 | -66.83%2.72億 | -37.31%18.48億 | -28.73%16.91億 | -21.64%12.88億 | -1.84%8.2億 | -4.96%29.48億 | -5.69%23.72億 | -2.96%16.44億 | -2.70%8.35億 | -28.49%31.01億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -43.80%827.56萬 | 88.25%4,936.01萬 | 111.33%3,376.76萬 | 61.32%2,477.9萬 | 16.81%1,472.53萬 | -17.84%2,622.06萬 | -26.97%1,597.83萬 | 22.34%1,536.05萬 | 157.25%1,260.66萬 | 47.04%3,191.25萬 |
投資支付的現金 | -86.10%1.2億 | -33.69%19.01億 | -24.97%17.46億 | -12.16%13.51億 | 14.29%8.63億 | -10.06%28.67億 | 16.37%23.27億 | -4.75%15.38億 | -17.00%7.55億 | -18.09%31.88億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 233.33%100萬 | 2.44%210萬 | --90萬 | --60萬 | --30萬 | 36.67%205萬 | ---- | ---- | ---- | --150萬 |
投資活動現金流出小計 | -85.28%1.29億 | -32.56%19.53億 | -24.00%17.81億 | -11.40%13.76億 | 14.37%8.78億 | -10.11%28.95億 | 15.90%23.43億 | -4.54%15.53億 | -16.07%7.68億 | -17.69%32.21億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 345.02%1.43億 | -300.48%-1.05億 | -409.23%-8,993.84萬 | -197.29%-8,808.76萬 | -186.25%-5,820.79萬 | 143.67%5,226.52萬 | -94.11%2,908.51萬 | 35.36%9,053.68萬 | 219.85%6,748.95萬 | -128.24%-1.2億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 5.66%3,026.33萬 | 14.56%3,009.82萬 | -8.82%2,395.7萬 | -96.42%72.79萬 | 186.48%2,864.14萬 | 305.13%2,627.33萬 | 305.13%2,627.33萬 | --2,031.63萬 | 410.68%999.76萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 5.66%3,026.33萬 | 14.56%3,009.82萬 | -8.82%2,395.7萬 | -96.42%72.79萬 | 186.48%2,864.14萬 | 305.13%2,627.33萬 | 305.13%2,627.33萬 | --2,031.63萬 | 410.68%999.76萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 221.68%1.29億 | 221.68%1.29億 | 221.68%1.29億 | ---- | -42.84%4,001.53萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,695.05%9,312.19萬 | 133.86%1.2億 | 52.56%6,096.18萬 | 252.44%706.42萬 | 169.42%333.17萬 | 482.62%5,136.01萬 | 479.62%3,996.02萬 | -60.41%200.44萬 | -36.13%123.66萬 | --881.53萬 |
籌資活動現金流出小計 | 2,695.05%9,312.19萬 | -33.30%1.2億 | -63.86%6,096.18萬 | -94.60%706.42萬 | 169.42%333.17萬 | 268.79%1.8億 | 259.59%1.69億 | 190.00%1.31億 | -96.43%123.66萬 | -30.24%4,883.05萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -3,476.40%-9,312.19萬 | 40.67%-8,984.97萬 | 78.33%-3,086.36萬 | 116.17%1,689.28萬 | -113.65%-260.38萬 | -289.98%-1.51億 | -252.29%-1.42億 | -170.66%-1.04億 | 155.02%1,907.97萬 | 42.93%-3,883.29萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -488.54%-571.62萬 | -91.92%92.07萬 | -65.47%587.83萬 | 36.67%1,210.38萬 | 166.06%147.12萬 | 225.81%1,138.93萬 | 543.07%1,702.41萬 | 506.61%885.61萬 | -173.07%-222.7萬 | 63.18%-905.27萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 221.99%3,177.57萬 | 761.32%1.09億 | 186.63%9,136.84萬 | 217.41%4,060.86萬 | -154.87%-2,604.7萬 | 87.90%-1,646.54萬 | -121.38%-1.05億 | -354.90%-3,458.59萬 | 146.80%4,747.17萬 | -137.06%-1.36億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 31.05%4.6億 | -4.48%3.51億 | -4.48%3.51億 | -4.48%3.51億 | -4.48%3.51億 | -27.04%3.67億 | -27.04%3.67億 | -27.04%3.67億 | -27.04%3.67億 | 270.05%5.03億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 51.35%4.91億 | 31.05%4.6億 | 68.93%4.42億 | 17.66%3.91億 | -21.70%3.25億 | -4.48%3.51億 | -73.74%2.62億 | -35.65%3.33億 | 3.19%4.15億 | -27.04%3.67億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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