(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -57.47%3,307.08萬 | -7.28%2.38億 | 27.44%1.46億 | 73.31%1.16億 | 291.31%7,776.61萬 | 73.59%2.57億 | 46.71%1.14億 | 12.34%6,720.85萬 | -40.11%1,987.3萬 | -13.09%1.48億 |
收到的稅費返還 | -96.46%9.63萬 | 378.50%383.39萬 | 21.38%283.74萬 | 21.08%281.03萬 | --271.77萬 | -72.05%80.12萬 | -25.81%233.77萬 | 17.31%232.09萬 | ---- | -61.33%286.71萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 3.71%585.69萬 | -34.91%3,505.19萬 | -38.79%3,068.92萬 | -52.04%2,158.17萬 | -76.20%564.76萬 | 8.23%5,384.91萬 | 56.26%5,013.68萬 | 59.42%4,500.07萬 | 22.68%2,372.53萬 | 5.80%4,975.49萬 |
經營活動現金流入小計 | -54.69%3,902.4萬 | -11.07%2.77億 | 7.44%1.79億 | 23.00%1.41億 | 97.56%8,613.14萬 | 55.30%3.12億 | 47.40%1.67億 | 27.21%1.15億 | -19.96%4,359.84萬 | -10.73%2.01億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.09%2,492.55萬 | 14.73%9,304.37萬 | -16.14%4,854.42萬 | 2.99%3,413.82萬 | 15.77%2,284.86萬 | -29.55%8,109.59萬 | -43.53%5,789.06萬 | -52.31%3,314.76萬 | -57.78%1,973.67萬 | 79.45%1.15億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.83%4,325.19萬 | 15.84%1.24億 | 28.55%8,738.55萬 | 29.60%6,100.24萬 | 38.12%3,609.34萬 | 10.44%1.07億 | -3.40%6,797.66萬 | -0.64%4,707.07萬 | -0.97%2,613.14萬 | 35.96%9,699.04萬 |
支付的各項稅費 | -35.07%291.87萬 | 10.35%422.31萬 | 57.91%763.61萬 | 49.79%570.08萬 | 59.33%449.54萬 | -61.67%382.72萬 | -42.16%483.58萬 | -52.40%380.58萬 | -59.94%282.15萬 | -63.97%998.6萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -5.25%1,966.2萬 | 31.83%5,974.03萬 | 24.51%5,780.37萬 | 18.83%3,303.59萬 | 35.68%2,075.09萬 | 6.35%4,531.73萬 | 90.38%4,642.62萬 | 55.61%2,780.02萬 | 44.55%1,529.36萬 | 23.68%4,261.29萬 |
經營活動現金流出小計 | 7.80%9,075.8萬 | 18.42%2.81億 | 13.69%2.01億 | 19.72%1.34億 | 31.58%8,418.83萬 | -10.33%2.37億 | -13.86%1.77億 | -21.66%1.12億 | -29.50%6,398.33萬 | 33.92%2.65億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -2,762.44%-5,173.4萬 | -105.46%-404.81萬 | -114.01%-2,220.73萬 | 158.45%699.31萬 | 109.53%194.31萬 | 215.67%7,415.53萬 | 88.78%-1,037.65萬 | 105.13%270.58萬 | 43.82%-2,038.5萬 | -337.03%-6,410.73萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -9.14%4.3億 | 30.86%14.23億 | 45.50%10.73億 | 122.66%8.13億 | 171.98%4.73億 | 26.17%10.88億 | 8.16%7.38億 | -23.27%3.65億 | -42.00%1.74億 | 94.58%8.62億 |
取得投資收益收到的現金 | 22.29%285.26萬 | 2.42%1,106.1萬 | -52.53%439.18萬 | -13.21%439.18萬 | 36.67%233.26萬 | -0.41%1,079.99萬 | 9.74%925.18萬 | -12.66%506.05萬 | -47.26%170.68萬 | 145.93%1,084.48萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | -99.06%539.01 | -96.14%539.01 | ---- | ---- | --5.72萬 | --1.4萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -8.98%4.33億 | 30.58%14.34億 | 44.28%10.78億 | 120.79%8.18億 | 170.67%4.76億 | 25.84%10.98億 | 8.18%7.47億 | -23.14%3.7億 | -42.06%1.76億 | 94.96%8.73億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -80.07%352.3萬 | -47.58%3,535.01萬 | -43.02%3,673.39萬 | -41.23%2,576.78萬 | -30.39%1,768.12萬 | -23.95%6,743.46萬 | -12.95%6,446.43萬 | 29.58%4,384.61萬 | 133.68%2,539.95萬 | 79.75%8,867.26萬 |
投資支付的現金 | -70.93%1.25億 | 9.85%14.12億 | 12.25%10.61億 | 42.22%7.31億 | 72.00%4.3億 | 49.71%12.85億 | 38.50%9.45億 | 30.09%5.14億 | -15.57%2.5億 | 12.77%8.58億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --538.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -71.29%1.29億 | 7.38%14.52億 | 8.72%10.98億 | 35.66%7.57億 | 62.56%4.48億 | 42.82%13.53億 | 33.47%10.1億 | 30.05%5.58億 | -10.28%2.75億 | 16.85%9.47億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 990.73%3.04億 | 92.85%-1,817.72萬 | 92.35%-2,009.16萬 | 132.46%6,087.45萬 | 127.99%2,790.14萬 | -242.25%-2.54億 | -297.66%-2.63億 | -454.78%-1.88億 | -2,570.60%-9,969.28萬 | 79.53%-7,427.78萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 472.57%918.86萬 | -85.13%171.26萬 | -86.06%160.48萬 | -86.06%160.48萬 | --160.48萬 | --1,151.61萬 | --1,151.61萬 | --1,151.61萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 472.57%918.86萬 | -97.22%171.26萬 | -97.39%160.48萬 | -97.39%160.48萬 | --160.48萬 | --6,151.61萬 | --6,151.61萬 | --6,151.61萬 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 6.88%59.41萬 | 124.07%59.41萬 | --59.41萬 | --28.17萬 | -94.21%55.58萬 | -97.24%26.51萬 | ---- | ---- | --960萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -87.73%25.93萬 | 21.78%104.34萬 | 356.44%267.52萬 | 531.64%246.8萬 | 981.93%211.38萬 | 1.45%85.68萬 | --58.61萬 | --39.07萬 | --19.54萬 | -96.79%84.46萬 |
籌資活動現金流出小計 | -89.18%25.93萬 | 3,555.44%5,163.75萬 | 6,157.81%5,326.93萬 | 13,480.01%5,306.21萬 | 1,126.14%239.55萬 | -86.48%141.26萬 | -91.13%85.12萬 | -95.93%39.07萬 | --19.54萬 | -60.36%1,044.46萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,229.27%892.93萬 | -183.06%-4,992.5萬 | -185.16%-5,166.45萬 | -184.18%-5,145.74萬 | -304.73%-79.07萬 | 675.45%6,010.35萬 | 731.93%6,066.49萬 | 736.72%6,112.54萬 | ---19.54萬 | -101.59%-1,044.46萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 800.14%2.62億 | 39.85%-7,215.02萬 | 55.77%-9,396.34萬 | 113.27%1,641.03萬 | 124.16%2,905.38萬 | 19.40%-1.2億 | -26.32%-2.12億 | -1,207.92%-1.24億 | -200.52%-1.2億 | -146.15%-1.49億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.47%4.64億 | -18.29%5.36億 | -18.33%5.36億 | -18.29%5.36億 | -18.33%5.36億 | -18.50%6.56億 | -18.46%6.56億 | -18.50%6.56億 | -18.46%6.56億 | 66.90%8.05億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 28.38%7.25億 | -13.47%4.64億 | -0.41%4.42億 | 3.79%5.52億 | 5.42%5.65億 | -18.29%5.36億 | -30.29%4.44億 | -33.09%5.32億 | -29.92%5.36億 | -18.50%6.56億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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