(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.02%2.64億 | 39.51%10.72億 | 35.37%7.67億 | 33.07%5.61億 | 25.60%2.75億 | -7.26%7.68億 | 27.48%5.67億 | 65.08%4.22億 | 67.92%2.19億 | 21.99%8.28億 |
收到的稅費返還 | 1,822.38%2,543.25萬 | 110.02%4,628.42萬 | 249.81%3,491.71萬 | 124.40%2,094.13萬 | -84.40%132.3萬 | -39.27%2,203.76萬 | -55.31%998.18萬 | -17.72%933.24萬 | 32.12%848.03萬 | 67.07%3,629.01萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 419.07%4,632.39萬 | 131.52%7,442.14萬 | 16.24%2,344.96萬 | -5.05%1,597.08萬 | 8.47%892.44萬 | -43.08%3,214.45萬 | 40.76%2,017.27萬 | 160.19%1,682.08萬 | 145.71%822.78萬 | 123.87%5,647.45萬 |
經營活動現金流入小計 | 17.66%3.36億 | 45.00%11.92億 | 38.31%8.26億 | 33.55%5.98億 | 21.05%2.86億 | -10.72%8.22億 | 24.03%5.97億 | 63.89%4.48億 | 68.13%2.36億 | 26.88%9.21億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.84%6,049.79萬 | 3.49%2.85億 | 19.06%2.41億 | -2.60%1.38億 | 2.58%7,943.86萬 | -18.90%2.75億 | -25.11%2.02億 | -12.18%1.42億 | 3.25%7,744.42萬 | 129.74%3.39億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.72%1.85億 | 1.93%6.75億 | 3.36%5.14億 | -9.56%3.06億 | 21.45%1.64億 | 33.52%6.63億 | 32.24%4.98億 | 38.60%3.38億 | 25.20%1.35億 | 33.58%4.96億 |
支付的各項稅費 | 281.61%3,832.82萬 | 87.81%9,349.31萬 | 166.76%7,448.13萬 | 108.03%5,269.49萬 | -38.16%1,004.37萬 | -19.87%4,978.02萬 | -28.39%2,792.09萬 | 17.20%2,533.09萬 | -10.25%1,624.11萬 | 29.34%6,212.69萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 40.78%6,332.16萬 | 17.86%1.97億 | -16.58%1.14億 | -12.24%7,871.64萬 | -4.74%4,497.93萬 | 17.25%1.67億 | 49.26%1.37億 | 54.34%8,969.96萬 | -0.29%4,721.81萬 | -8.61%1.43億 |
經營活動現金流出小計 | 16.27%3.47億 | 8.31%12.51億 | 9.16%9.43億 | -3.30%5.75億 | 8.16%2.98億 | 11.01%11.55億 | 11.27%8.64億 | 22.65%5.95億 | 11.12%2.76億 | 43.82%10.4億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 15.20%-1,070.85萬 | 82.47%-5,825.44萬 | 55.96%-1.18億 | 115.50%2,279.07萬 | 68.27%-1,262.81萬 | -179.13%-3.32億 | 9.52%-2.67億 | 30.56%-1.47億 | 63.09%-3,980.45萬 | -4,476.60%-1.19億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --3,000萬 | -31.13%5.2億 | -45.79%2.9億 | -29.63%1.9億 | ---- | -28.89%7.55億 | -36.00%5.35億 | -55.45%2.7億 | -45.00%1.1億 | -51.18%10.62億 |
取得投資收益收到的現金 | --18.7萬 | -49.75%269.94萬 | -60.15%158.46萬 | -54.90%90.65萬 | ---- | -20.20%537.17萬 | -15.52%397.64萬 | -30.00%201.01萬 | 198.57%86.6萬 | -62.24%673.15萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -54.49%2,638.7 | -44.35%5.54萬 | -56.27%4.7萬 | -85.05%1.24萬 | -68.51%5,797.57 | 187.84%9.96萬 | 220.90%10.76萬 | 214.63%8.28萬 | 1,048.40%1.84萬 | -30.28%3.46萬 |
投資活動現金流入小計 | 520,628.94%3,018.96萬 | -31.26%5.23億 | -45.90%2.92億 | -29.83%1.91億 | -99.99%5,797.57 | -28.83%7.6億 | -35.88%5.39億 | -55.31%2.72億 | -44.64%1.11億 | -51.27%10.68億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -46.55%560.92萬 | -13.03%5,981.3萬 | 11.66%5,536.75萬 | 41.12%3,978.43萬 | -34.72%1,049.47萬 | -16.38%6,877.67萬 | -1.31%4,958.54萬 | -0.78%2,819.14萬 | 79.02%1,607.75萬 | -66.77%8,225.02萬 |
投資支付的現金 | -25.00%9,000萬 | -18.52%5.5億 | -39.53%3.9億 | -31.76%2.9億 | -7.69%1.2億 | -40.36%6.75億 | -32.86%6.45億 | -47.58%4.25億 | -77.02%1.3億 | -49.13%11.32億 |
投資活動現金流出小計 | -26.73%9,560.92萬 | -18.01%6.1億 | -35.88%4.45億 | -27.23%3.3億 | -10.67%1.3億 | -38.73%7.44億 | -31.29%6.95億 | -45.99%4.53億 | -74.59%1.46億 | -50.90%12.14億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 49.87%-6,541.96萬 | -621.47%-8,705.81萬 | 1.14%-1.54億 | 23.32%-1.39億 | -270.78%-1.3億 | 111.48%1,669.46萬 | 8.64%-1.56億 | 21.34%-1.81億 | 90.60%-3,519.3萬 | 47.97%-1.45億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800萬 | --800萬 | --800萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800萬 | ---- | ---- |
發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.63億 | ---- | ---- | --2.63億 | ---- |
取得借款收到的現金 | 700.00%6,000萬 | 106.29%1.44億 | --2,950萬 | --750萬 | --750萬 | --7,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -86.68%3,496.7萬 | ---- | ---- | --6,566.77萬 | --2.63億 | --2.63億 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 700.00%6,000萬 | -64.46%1.44億 | -76.17%6,446.7萬 | -97.23%750萬 | -97.14%750萬 | --4.06億 | --2.71億 | --2.71億 | --2.63億 | ---- |
償還債務支付的現金 | --750萬 | --1.55億 | --6,258萬 | --6,258萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 64.60%278.25萬 | -82.03%409.73萬 | -86.29%311.13萬 | -89.39%238.02萬 | --169.05萬 | 23.83%2,279.93萬 | 24.75%2,269.66萬 | 23.25%2,242.41萬 | ---- | 79.72%1,841.21萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -38.60%538.54萬 | 18.58%2,929.79萬 | 23.32%2,203.22萬 | 95.24%1,620.14萬 | 55.58%877.15萬 | 30.28%2,470.81萬 | 16.21%1,786.51萬 | -23.80%829.83萬 | -7.07%563.8萬 | 167.62%1,896.56萬 |
籌資活動現金流出小計 | 49.76%1,566.79萬 | 295.68%1.88億 | 116.27%8,772.34萬 | 164.18%8,116.16萬 | 85.56%1,046.19萬 | 27.10%4,750.73萬 | 20.84%4,056.17萬 | 5.64%3,072.24萬 | -7.07%563.8萬 | 36.76%3,737.76萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,596.72%4,433.21萬 | -112.15%-4,357.52萬 | -110.11%-2,325.65萬 | -130.71%-7,366.16萬 | -101.15%-296.19萬 | 1,059.78%3.59億 | 785.26%2.3億 | 924.74%2.4億 | 4,335.12%2.57億 | -37.13%-3,737.76萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 31.37%-3.49萬 | -65.13%13.75萬 | -38.94%28.85萬 | 105.67%25.73萬 | 40.85%-5.08萬 | 207.02%39.45萬 | 253.77%47.25萬 | 155.31%12.51萬 | -105.05%-8.59萬 | -26.99%-36.86萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 78.22%-3,183.09萬 | -533.73%-1.89億 | -53.14%-2.94億 | -114.95%-1.89億 | -180.35%-1.46億 | 114.40%4,351.82萬 | 61.51%-1.92億 | 81.29%-8,815.14萬 | 137.23%1.82億 | 0.72%-3.02億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -36.92%3.22億 | 9.31%5.11億 | 9.31%5.11億 | 9.31%5.11億 | 9.31%5.11億 | -39.26%4.68億 | -39.26%4.68億 | -39.26%4.68億 | -39.26%4.68億 | -28.34%7.7億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -20.39%2.91億 | -36.92%3.22億 | -21.29%2.17億 | -15.23%3.22億 | -43.80%3.65億 | 9.31%5.11億 | 1.82%2.75億 | 27.06%3.8億 | 130.72%6.5億 | -39.26%4.68億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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