(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.20%1.03億 | 21.53%5.59億 | 17.51%3.68億 | 29.66%2.34億 | 28.98%1.03億 | 19.01%4.6億 | 31.40%3.13億 | 23.87%1.81億 | 35.87%7,998.54萬 | 53.29%3.87億 |
收到的稅費返還 | ---- | -51.66%1,087.58萬 | -49.87%1,010.44萬 | -36.23%965.66萬 | --817.77萬 | --2,249.63萬 | --2,015.64萬 | --1,514.34萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -22.94%453.3萬 | -23.73%5,728.39萬 | -34.33%3,310.57萬 | -31.21%2,534.32萬 | -46.56%588.24萬 | 74.13%7,510.46萬 | 98.96%5,040.99萬 | 519.40%3,684.36萬 | 118.18%1,100.79萬 | -52.89%4,313.03萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.95%1.08億 | 12.49%6.27億 | 7.16%4.11億 | 15.74%2.69億 | 28.83%1.17億 | 29.78%5.58億 | 45.54%3.84億 | 53.25%2.33億 | 42.37%9,099.33萬 | 25.01%4.3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.36%4,766.19萬 | 12.30%1.22億 | -0.26%1.04億 | 23.49%6,787.13萬 | 3.51%3,600.93萬 | 44.24%1.09億 | 43.38%1.05億 | 58.74%5,496.2萬 | 53.43%3,478.71萬 | 34.48%7,561.47萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.60%8,851.56萬 | 22.36%2.69億 | 24.06%2.02億 | 26.45%1.38億 | 28.48%8,003.34萬 | 54.05%2.2億 | 61.83%1.63億 | 58.27%1.09億 | 66.86%6,229.32萬 | 73.09%1.43億 |
支付的各項稅費 | 276.65%630.13萬 | -44.22%1,431.86萬 | -47.72%1,054.86萬 | -18.18%812.4萬 | -76.76%167.3萬 | -6.05%2,566.9萬 | -6.79%2,017.63萬 | -26.58%992.95萬 | 97.01%719.99萬 | 45.20%2,732.33萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 31.95%1,802.75萬 | 8.00%1.05億 | 16.36%5,738.19萬 | -20.17%2,926.39萬 | 6.98%1,366.28萬 | 37.20%9,682.49萬 | 61.19%4,931.38萬 | 50.58%3,665.88萬 | 43.34%1,277.08萬 | 25.21%7,057.32萬 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | 22.17%1.61億 | 13.07%5.11億 | 11.08%3.74億 | 15.46%2.43億 | 12.24%1.31億 | 42.76%4.52億 | 49.21%3.37億 | 48.94%2.11億 | 61.30%1.17億 | 47.88%3.16億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -271.65%-5,260.47萬 | 9.99%1.17億 | -20.95%3,715.15萬 | 18.42%2,621.28萬 | 45.68%-1,415.42萬 | -6.47%1.06億 | 23.72%4,699.65萬 | 111.37%2,213.55萬 | -201.04%-2,605.77萬 | -12.69%1.13億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 2,599.77%833.38萬 | 6.63%1,093.93萬 | 122.43%928.05萬 | 81.28%576.66萬 | -77.83%30.87萬 | -2.57%1,025.96萬 | -33.54%417.23萬 | -1.95%318.11萬 | 144.02%139.22萬 | 44.23%1,053.04萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -3.92%10.57萬 | -99.67%360 | ---- | ---- | --11萬 | --11萬 | --11萬 | --5萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 62.54%7.05億 | 151.04%19.62億 | 260.37%17.43億 | 246.51%12.26億 | 188.75%4.34億 | -47.78%7.82億 | -57.08%4.84億 | -52.30%3.54億 | -51.75%1.5億 | -13.48%14.97億 |
投資活動現金流入小計 | 64.34%7.14億 | 149.15%19.73億 | 259.11%17.52億 | 244.93%12.32億 | 186.21%4.34億 | -47.46%7.92億 | -56.94%4.88億 | -52.07%3.57億 | -51.38%1.52億 | -13.24%15.07億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 26.60%3,725.32萬 | 8.19%2.06億 | 19.16%1.33億 | 41.01%9,051.8萬 | -3.90%2,942.7萬 | 113.66%1.9億 | 111.58%1.11億 | 426.29%6,419.18萬 | 204.45%3,062.17萬 | -46.68%8,907.28萬 |
投資支付的現金 | ---- | --50萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 57.76%6.06億 | 11.85%17.85億 | 6.91%14.62億 | -13.94%10.35億 | 109.87%3.84億 | -8.36%15.96億 | -5.11%13.67億 | 9.91%12.02億 | -75.88%1.83億 | 2.27%17.42億 |
投資活動現金流出小計 | 55.54%6.43億 | 11.48%19.92億 | 7.87%15.95億 | -11.15%11.25億 | 93.56%4.14億 | -4.00%17.87億 | -2.94%14.79億 | 14.51%12.67億 | -72.21%2.14億 | -0.50%18.61億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 240.37%7,039.47萬 | 98.13%-1,860.98萬 | 115.86%1.57億 | 111.74%1.07億 | 133.39%2,068.17萬 | -181.19%-9.95億 | -153.82%-9.91億 | -151.96%-9.09億 | 86.45%-6,194.26萬 | -165.75%-3.54億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.44億 | --10.3億 | --10.3億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -5.00%1,995萬 | 617.05%8,600萬 | 8,554.82%8,600萬 | 4,529.32%4,600萬 | 2,013.39%2,100萬 | -52.03%1,199.37萬 | -96.03%99.37萬 | -80.13%99.37萬 | -80.13%99.37萬 | 13.64%2,500萬 |
籌資活動現金流入小計 | -5.00%1,995萬 | -91.85%8,600萬 | -91.65%8,600萬 | -95.54%4,600萬 | 2,013.39%2,100萬 | 4,122.82%10.56億 | 4,022.03%10.31億 | 20,510.31%10.31億 | -80.13%99.37萬 | -92.54%2,500萬 |
償還債務支付的現金 | 1,007.01%1,100萬 | -12.03%2,199.37萬 | -19.11%2,099.37萬 | -55.27%1,099.37萬 | -95.55%99.37萬 | 133.90%2,500萬 | 332.54%2,595.22萬 | 2,357.83%2,457.83萬 | 869.25%2,230.55萬 | -61.83%1,068.85萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 291.35%45.85萬 | 6,202.39%1,786.74萬 | 6,415.78%1,742.01萬 | 19.63%30.86萬 | -50.34%11.71萬 | -58.31%28.35萬 | -62.53%26.74萬 | 89.37%25.8萬 | 141.49%23.59萬 | 1.14%68萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,112.47%2,453.57萬 | -57.99%684.82萬 | 294.93%363.47萬 | --192.09萬 | --58.25萬 | 378.81%1,630.3萬 | -68.12%92.04萬 | ---- | ---- | --340.49萬 |
籌資活動現金流出小計 | 2,025.72%3,599.41萬 | 12.32%4,670.92萬 | 54.93%4,204.85萬 | -46.76%1,322.32萬 | -92.49%169.33萬 | 181.50%4,158.65萬 | 182.69%2,713.99萬 | 742.60%2,483.63萬 | 839.61%2,254.14萬 | -48.48%1,477.34萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -183.10%-1,604.41萬 | -96.13%3,929.08萬 | -95.62%4,395.15萬 | -96.74%3,277.68萬 | 189.60%1,930.67萬 | 9,816.45%10.14億 | 6,415.69%10.03億 | 48,899.26%10.06億 | -928.44%-2,154.77萬 | -96.66%1,022.66萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 60.41%-14.11萬 | -56.38%114.89萬 | -33.76%179.47萬 | 131.99%240.77萬 | -462.81%-35.63萬 | 670.44%263.37萬 | 3,234.17%270.92萬 | 715.79%103.79萬 | -736.48%-6.33萬 | 37.47%-46.17萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -93.70%160.48萬 | 8.06%1.38億 | 285.75%2.4億 | 40.81%1.68億 | 123.24%2,547.8萬 | 155.53%1.28億 | 118.47%6,223.96萬 | 134.26%1.19億 | 76.33%-1.1億 | -176.31%-2.31億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 32.83%5.6億 | 43.63%4.22億 | 43.63%4.22億 | 43.63%4.22億 | 43.63%4.22億 | -44.00%2.94億 | -44.00%2.94億 | -44.00%2.94億 | -44.00%2.94億 | 136.22%5.24億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 25.62%5.62億 | 32.83%5.6億 | 85.99%6.62億 | 42.82%5.9億 | 143.10%4.47億 | 43.63%4.22億 | 90.14%3.56億 | 135.17%4.13億 | 200.96%1.84億 | -44.00%2.94億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據