(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.21%1.29億 | 43.17%5.89億 | 32.06%4.26億 | 22.90%2.67億 | 28.16%1.4億 | -29.59%4.11億 | -27.15%3.22億 | -28.83%2.17億 | -15.56%1.09億 | 54.08%5.84億 |
收到的稅費返還 | 39.50%480.51萬 | -58.72%1,156.55萬 | -59.47%754.67萬 | -47.52%734.04萬 | -60.18%344.44萬 | 35.15%2,801.75萬 | 116.82%1,862.17萬 | 181.88%1,398.73萬 | 182.13%864.91萬 | 68.50%2,073.12萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -44.57%969.99萬 | 29.82%4,250.92萬 | 52.65%3,674.07萬 | 211.75%3,372.21萬 | 264.66%1,749.94萬 | 14.41%3,274.37萬 | 124.32%2,406.89萬 | 31.53%1,081.7萬 | -17.09%479.89萬 | 101.18%2,862.02萬 |
經營活動現金流入小計 | -11.14%1.43億 | 36.20%6.43億 | 28.75%4.7億 | 27.27%3.08億 | 31.18%1.61億 | -25.48%4.72億 | -20.96%3.65億 | -23.99%2.42億 | -11.25%1.23億 | 56.16%6.34億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.24%6,629.69萬 | -38.18%2.76億 | -40.43%2.15億 | -41.60%1.47億 | -29.79%7,554.24萬 | 11.63%4.47億 | 22.36%3.61億 | 34.00%2.52億 | 10.85%1.08億 | 57.63%4億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.49%4,523.6萬 | 11.61%1.29億 | 12.16%9,614.98萬 | 7.15%6,712.05萬 | 15.18%4,371.13萬 | 11.12%1.16億 | 8.84%8,572.24萬 | 10.29%6,264.27萬 | 15.31%3,795.2萬 | 17.91%1.04億 |
支付的各項稅費 | 131.10%353.89萬 | 137.06%1,057.62萬 | 103.47%706.43萬 | 34.44%325.59萬 | 37.09%153.13萬 | -48.70%446.14萬 | -46.48%347.19萬 | -27.55%242.18萬 | -3.91%111.71萬 | 31.67%869.68萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 83.05%1,813.97萬 | 82.04%7,196.31萬 | 57.11%4,708.91萬 | 20.89%2,458.51萬 | -10.07%990.96萬 | 15.02%3,953.09萬 | 52.48%2,997.26萬 | 52.02%2,033.6萬 | 111.85%1,101.94萬 | -12.64%3,436.92萬 |
經營活動現金流出小計 | 1.93%1.33億 | -19.54%4.88億 | -23.91%3.65億 | -28.22%2.42億 | -17.12%1.31億 | 10.79%6.06億 | 20.06%4.8億 | 28.98%3.37億 | 15.65%1.58億 | 41.02%5.47億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -67.04%1,006.29萬 | 215.47%1.55億 | 191.12%1.05億 | 170.02%6,637.89萬 | 187.80%3,053.32萬 | -255.83%-1.34億 | -285.32%-1.15億 | -265.20%-9,480.27萬 | -1,725.82%-3,477.57萬 | 391.44%8,619.09萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -37.07%2.87億 | 23.80%12.7億 | 11.81%8.59億 | 54.62%7.15億 | 125.77%4.56億 | 275.13%10.26億 | 309.82%7.68億 | 355.39%4.62億 | 380.95%2.02億 | 47.58%2.74億 |
取得投資收益收到的現金 | 598.14%108.75萬 | -77.42%210.27萬 | -75.98%119.41萬 | -89.00%41.45萬 | -81.85%15.58萬 | 1,194.87%931.38萬 | 720.62%497.2萬 | 1,545.53%376.81萬 | 624.38%85.85萬 | -32.71%71.93萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 7,371.11%3.36萬 | 41.29%4.16萬 | 41.29%4.16萬 | 454.78%4.12萬 | -29.69%450 | 1,721.78%2.94萬 | 1,721.78%2.94萬 | 359.78%7,430 | -43.11%640 | -99.57%1,616 |
投資活動現金流入小計 | -36.85%2.88億 | 22.89%12.72億 | 11.25%8.6億 | 53.47%7.15億 | 124.89%4.56億 | 277.55%10.35億 | 311.16%7.73億 | 358.07%4.66億 | 381.63%2.03億 | 36.45%2.74億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 61.29%2,046.36萬 | -49.67%2,718.55萬 | -17.35%2,116.72萬 | 67.40%1,474.6萬 | 113.77%1,268.71萬 | 147.53%5,401.85萬 | 115.05%2,561.01萬 | 33.29%880.89萬 | 159.18%593.5萬 | -5.44%2,182.33萬 |
投資支付的現金 | -56.32%2.5億 | 26.85%15.25億 | -3.77%10.41億 | 8.47%8.53億 | 3.27%5.71億 | 29.57%12.02億 | 418.16%10.81億 | 525.09%7.87億 | 3,278.73%5.53億 | 208.54%9.28億 |
投資活動現金流出小計 | -53.77%2.7億 | 23.56%15.53億 | -4.08%10.62億 | 9.12%8.68億 | 4.44%5.84億 | 32.28%12.57億 | 401.80%11.07億 | 500.56%7.96億 | 2,895.98%5.59億 | 193.29%9.5億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 114.19%1,812.83萬 | -26.68%-2.8億 | 39.62%-2.01億 | 53.58%-1.53億 | 64.14%-1.28億 | 67.26%-2.21億 | -926.09%-3.34億 | -971.91%-3.3億 | -1,619.02%-3.56億 | -449.77%-6.76億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,131.69%11.95億 |
取得借款收到的現金 | ---- | --4,422.21萬 | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,560.3萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --4,422.21萬 | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,158.09%12.2億 |
償還債務支付的現金 | ---- | --5萬 | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --11.68萬 | --2,447.19萬 | --2,440萬 | --2,440萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,924.53%3,192.63萬 | -7.87%636.25萬 | -17.47%475.09萬 | -50.02%233.93萬 | -71.18%105.56萬 | -79.29%690.6萬 | -2.86%575.67萬 | 12.95%468.09萬 | 57.76%366.3萬 | 5,191.80%3,333.83萬 |
籌資活動現金流出小計 | 2,935.60%3,204.31萬 | 347.21%3,088.44萬 | 407.25%2,920.1萬 | 471.24%2,673.93萬 | -71.18%105.56萬 | -79.29%690.6萬 | -2.86%575.67萬 | 12.95%468.09萬 | 57.76%366.3萬 | 5,191.80%3,333.83萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,935.60%-3,204.31萬 | 293.13%1,333.77萬 | -406.38%-2,915.1萬 | -471.24%-2,673.93萬 | 71.18%-105.56萬 | -100.58%-690.6萬 | 2.86%-575.67萬 | -12.95%-468.09萬 | -57.76%-366.3萬 | 1,131.72%11.87億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 128.30%15.83萬 | -85.78%47.47萬 | -62.47%157.18萬 | 131.61%221.83萬 | -2,518.35%-55.95萬 | 627.47%333.85萬 | 4,218.90%418.79萬 | 619.68%95.78萬 | -135.74%-2.14萬 | 78.36%-63.29萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 96.26%-369.36萬 | 69.00%-1.11億 | 72.39%-1.24億 | 74.04%-1.11億 | 74.96%-9,886.11萬 | -160.14%-3.59億 | -2,017.24%-4.5億 | -2,019.41%-4.28億 | -1,791.87%-3.95億 | 5,113.12%5.97億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.93%1.48億 | -58.07%2.59億 | -58.07%2.59億 | -58.07%2.59億 | -58.07%2.59億 | 2,801.20%6.18億 | 2,801.20%6.18億 | 2,801.20%6.18億 | 2,801.20%6.18億 | -35.85%2,131.26萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -10.06%1.44億 | -42.93%1.48億 | -19.72%1.35億 | -22.13%1.48億 | -28.26%1.6億 | -58.07%2.59億 | 275.26%1.68億 | 335.96%1.9億 | 400.74%2.24億 | 2,801.20%6.18億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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