(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.25%2.24億 | -31.21%1.05億 | -82.09%5.99億 | -86.59%3.7億 | -85.15%2.88億 | -85.55%1.52億 | -40.89%33.45億 | -27.46%27.62億 | -46.42%19.38億 | -35.87%10.53億 |
收到的稅費返還 | 211.88%1,230.88萬 | -99.54%2.27萬 | 26,472.12%3,482.63萬 | -67.20%494.18萬 | -72.32%394.67萬 | -64.26%494.12萬 | -58.42%13.11萬 | 102.57%1,506.46萬 | 661.69%1,425.63萬 | 694.41%1,382.57萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -71.31%1,492.96萬 | 146.10%1,556.76萬 | 104.40%1.03億 | 171.19%6,219.98萬 | 292.23%5,203.68萬 | -23.45%632.57萬 | 72.53%5,026.68萬 | -14.90%2,293.57萬 | -24.87%1,326.7萬 | -20.58%826.36萬 |
經營活動現金流入小計 | -26.99%2.51億 | -26.41%1.2億 | -78.31%7.37億 | -84.37%4.38億 | -82.51%3.44億 | -84.80%1.63億 | -40.31%33.95億 | -27.12%28億 | -45.95%19.66億 | -35.00%10.75億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -64.33%8,069.53萬 | -61.46%6,089.44萬 | -79.31%2.25億 | -65.41%3.19億 | -71.01%2.26億 | -70.26%1.58億 | -36.43%10.85億 | -46.84%9.21億 | -51.93%7.8億 | 11.30%5.31億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -51.75%1.12億 | -68.11%5,165.57萬 | -49.20%3.71億 | -49.35%2.88億 | -35.86%2.31億 | -28.82%1.62億 | -9.57%7.31億 | 206.83%5.68億 | 157.64%3.6億 | 329.19%2.28億 |
支付的各項稅費 | -35.90%1,252.46萬 | -77.41%714.81萬 | -85.32%5,461.25萬 | -92.92%2,484.3萬 | -92.55%1,953.92萬 | -78.01%3,164.69萬 | 18.77%3.72億 | 13.89%3.51億 | 83.38%2.62億 | 777.15%1.44億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -24.55%5,010.87萬 | -73.26%1,459.42萬 | -39.50%1.38億 | -37.14%1.58億 | -38.98%6,641.65萬 | -51.66%5,457.61萬 | 6.11%2.28億 | -5.03%2.51億 | -26.91%1.09億 | 46.44%1.13億 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | -53.09%2.55億 | -66.94%1.34億 | -67.37%7.88億 | -62.27%7.89億 | -64.06%5.43億 | -60.00%4.06億 | -20.61%24.16億 | -16.03%20.91億 | -26.44%15.12億 | 62.80%10.16億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 98.08%-383.95萬 | 94.23%-1,400.7萬 | -105.31%-5,194.92萬 | -149.56%-3.51億 | -143.94%-2億 | -506.75%-2.43億 | -62.99%9.79億 | -47.55%7.09億 | -71.30%4.54億 | -94.21%5,968.9萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -81.42%1.5億 | -68.50%1.86億 | -48.25%10.65億 | -57.95%9.35億 | -56.54%8.07億 | -21.96%5.91億 | -41.92%20.58億 | -9.19%22.23億 | 98.19%18.57億 | 162.88%7.57億 |
取得投資收益收到的現金 | -46.07%463.76萬 | -72.65%456.35萬 | 55.52%2,656.3萬 | -41.77%2,107.23萬 | -73.13%859.98萬 | 133.20%1,668.81萬 | -23.55%1,707.96萬 | 219.55%3,619.02萬 | 796.23%3,200.2萬 | 493.86%715.6萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --252.76萬 | ---- | 545.44%374.19萬 | ---- | ---- | ---- | 334.42%57.97萬 | 878.06%81.59萬 | 551.72%54.37萬 | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --149.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --1,034.31萬 | ---- | --30.38萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -80.55%1.59億 | -68.63%1.91億 | -47.73%10.95億 | -57.25%9.66億 | -56.84%8.16億 | -20.47%6.08億 | -41.23%20.95億 | -8.11%22.6億 | 100.88%18.9億 | 164.26%7.64億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -87.86%3,371.51萬 | -68.10%4,050.45萬 | -26.87%4.13億 | -29.71%2.29億 | 24.49%2.78億 | 53.46%1.27億 | 41.71%5.65億 | 49.48%3.26億 | 43.74%2.23億 | 83.85%8,274.49萬 |
投資支付的現金 | -65.59%1.75億 | -80.00%8,689.95萬 | -68.94%8.26億 | -75.27%6.91億 | -77.85%5.08億 | -65.24%4.35億 | -45.82%26.6億 | -21.49%27.95億 | 5.92%22.94億 | 50.27%12.5億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.54萬 | 21,660.58%1,742.12萬 | --1,742.12萬 | --1,742.12萬 | ---- | -99.60%8.01萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -74.04%2.09億 | -77.31%1.27億 | -61.03%12.57億 | -69.96%9.38億 | -68.08%8.04億 | -57.88%5.62億 | -39.47%32.25億 | -17.39%31.21億 | 8.45%25.17億 | 51.99%13.33億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -513.75%-5,000.17萬 | 36.58%6,326.56萬 | 85.68%-1.62億 | 103.32%2,857.13萬 | 101.92%1,208.49萬 | 108.14%4,632.27萬 | 35.90%-11.3億 | 34.72%-8.61億 | 54.53%-6.28億 | 3.24%-5.69億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -41.84%415.27萬 | --100萬 | -14.18%714.04萬 | -50.78%380萬 | 138.01%714.04萬 | ---- | -13.60%832萬 | 672.00%772萬 | --300萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --100萬 | ---- | -54.33%380萬 | -50.78%380萬 | ---- | ---- | -13.60%832萬 | 672.00%772萬 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --334.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -41.84%415.27萬 | --100萬 | -14.18%714.04萬 | -7.51%714.04萬 | 138.01%714.04萬 | ---- | -13.60%832萬 | 672.00%772萬 | --300萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --1,216.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.33%3.11億 | 233.57%3.11億 | 233.33%3.11億 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 462.84%9,544萬 | 1,256.66%8,796.05萬 | -76.04%4,368.73萬 | -84.53%1,644.44萬 | 164.25%1,695.69萬 | --648.36萬 | 1,498.77%1.82億 | 1,164.68%1.06億 | 13,171.31%641.7萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 534.58%1.08億 | 1,256.66%8,796.05萬 | -91.14%4,368.73萬 | -96.06%1,644.44萬 | -94.66%1,695.69萬 | --648.36萬 | 371.17%4.93億 | 310.52%4.18億 | 240.04%3.17億 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -953.86%-1.03億 | -1,241.23%-8,696.05萬 | 92.46%-3,654.7萬 | 97.73%-930.41萬 | 96.88%-981.66萬 | ---648.36萬 | -410.14%-4.85億 | -306.93%-4.1億 | -236.82%-3.14億 | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 20.20%-29.25萬 | 93.91%-7.82萬 | -108.94%-46.48萬 | -24.65%296.59萬 | 78.91%-36.65萬 | -137.03%-128.51萬 | 135.05%519.82萬 | 157.54%393.62萬 | 72.46%-173.83萬 | -2,327.87%-54.22萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | --0.01 |
現金及現金等價物淨增加額 | 20.26%-1.58億 | 81.50%-3,778.01萬 | 60.25%-2.51億 | 40.97%-3.29億 | 59.66%-1.98億 | 59.92%-2.04億 | -181.78%-6.31億 | -746.47%-5.58億 | -582.46%-4.9億 | -215.06%-5.1億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -47.23%2.76億 | -47.94%2.72億 | -54.67%5.23億 | -54.67%5.23億 | -54.67%5.23億 | -54.67%5.23億 | 201.69%11.54億 | 201.69%11.54億 | 201.69%11.54億 | 201.68%11.54億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -63.60%1.19億 | -26.45%2.35億 | -47.94%2.72億 | -67.47%1.94億 | -50.99%3.26億 | -50.52%3.19億 | -54.67%5.23億 | 88.41%5.97億 | 37.22%6.64億 | -21.90%6.45億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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