(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 33.43%5,733.71萬 | 20.24%3.66億 | 35.39%2.24億 | 22.04%1.31億 | 7.66%4,297.31萬 | 30.77%3.05億 | 26.32%1.65億 | 45.55%1.07億 | 37.17%3,991.52萬 | -9.85%2.33億 |
收到的稅費返還 | -93.14%9.42萬 | -15.04%1,253.7萬 | 15.01%1,022.91萬 | 41.47%899.34萬 | 88.35%137.19萬 | 181.54%1,475.61萬 | 215.09%889.45萬 | 170.58%635.71萬 | -14.15%72.84萬 | -20.76%524.12萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -65.11%203.36萬 | 52.39%4,094.78萬 | 87.03%3,198.52萬 | 131.55%2,760.97萬 | 22.93%582.85萬 | -35.09%2,687.1萬 | -31.19%1,710.15萬 | -13.70%1,192.38萬 | 4.18%474.13萬 | -5.57%4,139.59萬 |
經營活動現金流入小計 | 18.52%5,946.49萬 | 21.23%4.2億 | 39.06%2.66億 | 33.43%1.67億 | 10.55%5,017.35萬 | 23.85%3.46億 | 20.66%1.91億 | 39.70%1.25億 | 31.56%4,538.48萬 | -9.48%2.8億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -27.26%4,277.63萬 | 6.51%2.44億 | 22.15%1.9億 | 10.84%1.22億 | 34.25%5,880.88萬 | 29.52%2.29億 | 23.59%1.56億 | 17.39%1.1億 | -10.40%4,380.54萬 | 9.16%1.77億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.77%2,874.76萬 | 2.21%1.03億 | 17.34%8,913.65萬 | 19.63%6,049.41萬 | 11.73%3,372.82萬 | 13.49%1.01億 | 12.45%7,596.18萬 | 9.10%5,056.6萬 | 42.41%3,018.75萬 | 33.50%8,908.95萬 |
支付的各項稅費 | -25.57%594.35萬 | -29.13%1,905.47萬 | -7.42%1,484.84萬 | 13.96%1,213.16萬 | 47.73%798.58萬 | 29.97%2,688.77萬 | -2.65%1,603.84萬 | -22.18%1,064.57萬 | -39.95%540.57萬 | -7.83%2,068.71萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -0.44%2,062.63萬 | 6.72%7,500.97萬 | 30.62%5,578.68萬 | 37.70%3,688.9萬 | 45.04%2,071.72萬 | -7.94%7,028.64萬 | -34.56%4,270.9萬 | -29.07%2,678.97萬 | -34.59%1,428.42萬 | -4.23%7,634.52萬 |
經營活動現金流出小計 | -19.09%9,809.37萬 | 3.29%4.42億 | 20.51%3.5億 | 16.87%2.32億 | 29.42%1.21億 | 17.74%4.28億 | 5.50%2.9億 | 3.43%1.98億 | -7.18%9,368.28萬 | 9.69%3.63億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 45.64%-3,862.88萬 | 73.19%-2,178.27萬 | 15.24%-8,411.16萬 | 11.55%-6,462.4萬 | -47.14%-7,106.65萬 | 2.72%-8,125.79萬 | 15.06%-9,923.77萬 | 28.46%-7,306.67萬 | 27.29%-4,829.8萬 | -277.01%-8,353.04萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 12.50%4,500萬 | -62.37%2.36億 | -72.60%1.8億 | -66.43%1.5億 | -85.56%4,000萬 | -44.71%6.27億 | -10.96%6.57億 | -15.97%4.47億 | 156.24%2.77億 | 122.74%11.35億 |
取得投資收益收到的現金 | -69.33%10.88萬 | -67.20%124.44萬 | -41.12%210.12萬 | -12.29%201.69萬 | -62.64%35.46萬 | -36.96%379.39萬 | 11.31%356.86萬 | 42.19%229.96萬 | 271.42%94.92萬 | 218.43%601.83萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3,620 | 8.22%70.36萬 | -96.05%1.5萬 | ---- | ---- | 343.16%65.01萬 | 950,150.00%38.01萬 | ---- | ---- | -49.01%14.67萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --601.29萬 | --72.1萬 | --72.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 11.79%4,511.24萬 | -61.38%2.44億 | -72.33%1.83億 | -65.99%1.53億 | -85.48%4,035.46萬 | -44.62%6.32億 | -10.81%6.61億 | -15.79%4.49億 | 156.16%2.78億 | 122.99%11.41億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -68.43%520.42萬 | -26.48%8,162.71萬 | -33.31%5,269.89萬 | -45.26%2,246.05萬 | -48.73%1,648.24萬 | 4.33%1.11億 | 1.49%7,901.53萬 | -0.05%4,103.41萬 | 25.77%3,214.98萬 | 240.77%1.06億 |
投資支付的現金 | 11.76%6,750萬 | -61.56%2.31億 | -71.99%1.85億 | -65.18%1.61億 | -79.35%6,039.6萬 | -48.12%6.02億 | -34.18%6.62億 | -31.94%4.61億 | 87.02%2.93億 | 110.87%11.61億 |
投資活動現金流出小計 | -5.43%7,270.42萬 | -56.10%3.13億 | -67.87%2.38億 | -63.56%1.83億 | -76.32%7,687.84萬 | -43.71%7.13億 | -31.62%7.41億 | -30.12%5.02億 | 78.41%3.25億 | 117.84%12.67億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 24.46%-2,759.18萬 | 15.15%-6,908.73萬 | 31.14%-5,528.27萬 | 42.86%-3,024.35萬 | 21.79%-3,652.38萬 | 35.51%-8,142.39萬 | 76.58%-8,027.86萬 | 71.40%-5,293.06萬 | 36.42%-4,670.06萬 | -80.24%-1.26億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --167.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 155,480.30%4.67億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --167.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 566.67%200萬 |
取得借款收到的現金 | -58.89%1,850萬 | 121.89%1.77億 | 342.66%1.76億 | 380.77%9,500萬 | 361.07%4,500萬 | 294.42%7,977萬 | 96.69%3,976萬 | 8.48%1,976萬 | -26.14%976萬 | -49.43%2,022.48萬 |
籌資活動現金流入小計 | -58.89%1,850萬 | 123.99%1.79億 | 342.66%1.76億 | 380.77%9,500萬 | 361.07%4,500萬 | -83.62%7,977萬 | -91.83%3,976萬 | -95.91%1,976萬 | -97.96%976萬 | 1,108.43%4.87億 |
償還債務支付的現金 | 114.94%2,100萬 | 178.78%7,527萬 | 968.14%7,477萬 | 95.40%977萬 | --977萬 | -49.27%2,700萬 | -86.85%700萬 | -90.60%500萬 | ---- | 24,092.22%5,322.29萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 67.64%160.86萬 | 252.06%419.66萬 | 355.11%303.51萬 | 337.91%178.12萬 | 191.74%95.96萬 | -93.94%119.2萬 | -96.44%66.69萬 | -97.82%40.67萬 | 64.90%32.89萬 | 77.52%1,966.68萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.56%4.3萬 | -10.36%471.68萬 | 44.17%398.95萬 | 25.43%238.43萬 | -44.08%50.97萬 | -79.73%526.18萬 | -85.81%276.72萬 | -90.25%190.09萬 | -95.23%91.15萬 | 154.79%2,596.01萬 |
籌資活動現金流出小計 | 101.54%2,265.16萬 | 151.64%8,418.33萬 | 683.92%8,179.47萬 | 90.70%1,393.55萬 | 806.11%1,123.92萬 | -66.16%3,345.38萬 | -88.59%1,043.4萬 | -92.00%730.77萬 | -97.48%124.04萬 | 360.03%9,884.99萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -112.30%-415.16萬 | 104.02%9,449.27萬 | 221.24%9,420.53萬 | 551.00%8,106.45萬 | 296.27%3,376.08萬 | -88.07%4,631.62萬 | -92.59%2,932.6萬 | -96.82%1,245.23萬 | -98.01%851.96萬 | 1,963.36%3.88億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 119.02%5.64萬 | 430.17%143.81萬 | 281.75%42.44萬 | 1,558.58%59.5萬 | 6.17%-29.66萬 | -47.89%-43.56萬 | 2.57%11.12萬 | -178.74%-4.08萬 | -512.84%-31.61萬 | 58.05%-29.45萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 5.14%-7,031.59萬 | 104.33%506.08萬 | 70.17%-4,476.47萬 | 88.37%-1,320.81萬 | 14.60%-7,412.62萬 | -165.61%-1.17億 | -134.36%-1.5億 | -208.75%-1.14億 | -130.05%-8,679.51萬 | 340.26%1.78億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.81%1.85億 | -39.34%1.8億 | -39.34%1.8億 | -39.34%1.8億 | -39.34%1.8億 | 149.79%2.97億 | 149.79%2.97億 | 149.79%2.97億 | 147.50%2.97億 | -38.40%1.19億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 8.37%1.15億 | 2.81%1.85億 | -7.82%1.35億 | -8.96%1.67億 | -49.57%1.06億 | -39.34%1.8億 | 167.82%1.47億 | -17.91%1.83億 | -48.61%2.1億 | 149.79%2.97億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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