(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -65.88%1,593.2萬 | -38.13%1.78億 | -10.41%8,205.58萬 | 6.28%6,132.3萬 | 531.17%4,668.81萬 | -35.35%2.87億 | -20.65%9,158.94萬 | -28.94%5,769.71萬 | --739.7萬 | 91.95%4.44億 |
收到的稅費返還 | -62.07%6.84萬 | -21.96%29.24萬 | -26.82%23.42萬 | 23.38%23.42萬 | -33.86%18.02萬 | --37.46萬 | -9.86%32.01萬 | --18.99萬 | --27.25萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 278.23%587.29萬 | 55.01%4,342.5萬 | 247.81%3,285.25萬 | 174.70%1,746.21萬 | -72.22%155.27萬 | 88.57%2,801.37萬 | -18.45%944.56萬 | 205.00%635.68萬 | --558.99萬 | 645.76%1,485.59萬 |
經營活動現金流入小計 | -54.83%2,187.33萬 | -29.84%2.21億 | 13.60%1.15億 | 23.00%7,901.94萬 | 265.18%4,842.1萬 | -31.25%3.15億 | -20.42%1.01億 | -22.86%6,424.37萬 | --1,325.94萬 | 96.68%4.59億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -35.30%2,694.19萬 | -34.62%1.33億 | -56.90%1.03億 | -65.19%7,244.98萬 | -69.05%4,163.88萬 | 33.55%2.04億 | 132.65%2.38億 | 214.01%2.08億 | --1.35億 | -4.28%1.53億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.57%2,149.82萬 | 6.75%6,264.65萬 | 0.58%4,668.94萬 | 3.72%3,198.75萬 | -8.31%1,797.98萬 | 14.80%5,868.77萬 | 15.74%4,641.96萬 | 20.26%3,084.12萬 | --1,960.87萬 | 54.53%5,111.97萬 |
支付的各項稅費 | -46.37%798.14萬 | -39.61%2,099.01萬 | -29.88%1,881.78萬 | -30.73%1,776.55萬 | -30.99%1,488.33萬 | -37.35%3,475.49萬 | -44.33%2,683.71萬 | -16.30%2,564.59萬 | --2,156.55萬 | 207.15%5,547.62萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 26.02%679.83萬 | 26.26%4,310.26萬 | 3.53%3,611.84萬 | -5.18%1,779.89萬 | -77.25%539.47萬 | 31.03%3,413.92萬 | 111.03%3,488.78萬 | 114.36%1,877.07萬 | --2,371.38萬 | -39.59%2,605.47萬 |
經營活動現金流出小計 | -20.87%6,321.97萬 | -21.56%2.6億 | -41.02%2.04億 | -50.60%1.4億 | -59.93%7,989.66萬 | 16.19%3.32億 | 67.15%3.46億 | 115.79%2.83億 | --1.99億 | 12.42%2.86億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -31.36%-4,134.65萬 | -137.23%-3,898.18萬 | 63.61%-8,921.55萬 | 72.17%-6,098.23萬 | 83.09%-3,147.56萬 | -109.49%-1,643.22萬 | -206.67%-2.45億 | -356.15%-2.19億 | ---1.86億 | 933.51%1.73億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -72.12%3.29億 | 45.56%24.1億 | 168.24%37.51億 | 217.54%31.5億 | 85.39%11.81億 | 74.74%16.56億 | 93.70%13.98億 | 83.44%9.92億 | --6.37億 | 49.24%9.47億 |
取得投資收益收到的現金 | -26.80%71.85萬 | 125.32%1,316.66萬 | 147.63%1,267.12萬 | 99.26%964.88萬 | -62.35%98.15萬 | 65.36%584.35萬 | 131.02%511.7萬 | 388.24%484.23萬 | --260.69萬 | 120.76%353.39萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 999.76%1.58萬 | --1.83萬 | ---- | ---- | 30.73%1,438.05 | ---- | ---- | ---- | -95.42%1,100 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --505.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -72.08%3.3億 | 46.14%24.28億 | 168.17%37.63億 | 216.97%31.6億 | 84.78%11.82億 | 74.70%16.61億 | 93.81%14.03億 | 84.00%9.97億 | --6.4億 | 48.44%9.51億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 126.70%2,504.29萬 | -18.24%6,917.81萬 | -74.49%1,573.94萬 | -73.18%1,434.72萬 | -79.18%1,104.65萬 | 7.54%8,460.65萬 | 49.48%6,169.17萬 | 91.96%5,350.4萬 | --5,306.76萬 | 371.76%7,867.16萬 |
投資支付的現金 | -48.27%9.69億 | 76.00%24.23億 | 231.05%41.43億 | 277.89%34.38億 | 226.08%18.73億 | 21.59%13.76億 | 52.34%12.51億 | 56.58%9.1億 | --5.75億 | 60.80%11.32億 |
投資活動現金流出小計 | -47.25%9.94億 | 70.55%24.92億 | 216.70%41.59億 | 258.39%34.52億 | 200.26%18.84億 | 20.68%14.61億 | 52.20%13.13億 | 58.20%9.63億 | --6.28億 | 67.99%12.11億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 5.43%-6.64億 | -131.78%-6,368.54萬 | -538.49%-3.95億 | -967.36%-2.92億 | -5,855.79%-7.02億 | 177.15%2億 | 165.03%9,018.53萬 | 150.22%3,368.83萬 | --1,219.93萬 | -224.57%-2.6億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,006.72%10.89億 | ---- | ---- | ---- | -63.48%9,835.5萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,100.00%6,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --235.77萬 | --344.39萬 | --344.39萬 | --344.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --255.77萬 | -99.68%344.39萬 | --344.39萬 | --344.39萬 | ---- | 587.39%10.89億 | ---- | ---- | ---- | -42.28%1.58億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 692.34%2,284.08萬 | --2,269.77萬 | 1,509.20%2,269.77萬 | ---- | 80.16%288.27萬 | ---- | 479.52%141.05萬 | ---- | 2,607.59%160.01萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 345.73%3,068.85萬 | -19.58%2,492萬 | 70.41%744.41萬 | 133.72%666.26萬 | 231.19%688.49萬 | 474.76%3,098.75萬 | 4.29%436.84萬 | 7.93%285.07萬 | --207.89萬 | -90.59%539.14萬 |
籌資活動現金流出小計 | 345.73%3,068.85萬 | -49.12%4,776.08萬 | 221.74%3,014.18萬 | 589.01%2,936.03萬 | 231.19%688.49萬 | 1,242.64%9,387.01萬 | 84.29%936.84萬 | 47.73%426.12萬 | --207.89萬 | -88.79%699.15萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -308.58%-2,813.08萬 | -104.46%-4,431.68萬 | -184.98%-2,669.79萬 | -508.19%-2,591.64萬 | -231.19%-688.49萬 | 557.12%9.95億 | -106.13%-936.84萬 | -103.52%-426.12萬 | ---207.89萬 | -28.60%1.51億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 0.95%-7.34億 | -112.47%-1.47億 | -211.20%-5.11億 | -99.82%-3.79億 | -320.69%-7.41億 | 1,718.84%11.79億 | -150.13%-1.64億 | -3,279.46%-1.9億 | ---1.76億 | -41.73%6,479.83萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.70%12.27億 | 604.16%13.74億 | 604.16%13.74億 | 604.16%13.74億 | 604.16%13.74億 | 49.74%1.95億 | 49.74%1.95億 | 49.74%1.95億 | --1.95億 | 582.73%1.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -22.11%4.93億 | -10.70%12.27億 | 2,703.73%8.62億 | 18,468.01%9.95億 | 3,223.06%6.33億 | 604.16%13.74億 | -52.38%3,075.52萬 | -96.07%535.63萬 | --1,905.26萬 | 49.74%1.95億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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