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688095 福昕軟件

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70.18億總市值368.80市盈率TTM

福昕軟件關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

16.05%3.62億

20.59%1.79億

8.48%6.83億

10.34%4.87億

7.40%3.12億

5.92%1.48億

8.71%6.3億

5.49%4.41億

5.23%2.9億

0.14%1.4億

收到的稅費返還

-13.45%105.8萬

-39.76%81.73萬

119.96%856.4萬

107.40%380.56萬

-33.37%122.25萬

949.60%135.67萬

1,365.50%389.34萬

1,842.56%183.49萬

2,494.30%183.47萬

--12.93萬

收到其他與經營活動有關的現金

46.29%1,945.37萬

36.45%798.59萬

105.54%3,217.31萬

32.13%1,870.95萬

7.33%1,329.84萬

-33.56%585.26萬

-35.25%1,565.29萬

-32.92%1,415.94萬

-10.90%1,238.98萬

-57.94%880.91萬

經營活動現金流入小計

17.18%3.83億

20.66%1.87億

11.49%7.24億

11.40%5.1億

7.16%3.26億

4.40%1.55億

7.54%6.49億

4.04%4.57億

5.06%3.05億

-7.35%1.49億

購買商品、接受勞務支付的現金

31.96%1,465.58萬

222.64%1,327.73萬

-29.75%1,886.66萬

-31.66%1,653.27萬

-42.57%1,110.66萬

-64.92%411.52萬

142.03%2,685.82萬

96.53%2,419.16萬

144.41%1,934.07萬

167.53%1,173.16萬

支付給職工以及為職工支付的現金

16.81%2.77億

23.51%1.43億

28.70%4.61億

31.20%3.5億

31.88%2.37億

31.66%1.16億

20.59%3.58億

22.17%2.67億

24.05%1.8億

15.48%8,813.64萬

支付的各項稅費

188.83%3,508.92萬

272.30%2,741.71萬

61.11%5,131.41萬

14.51%2,800.9萬

-16.14%1,214.88萬

5.41%736.43萬

0.57%3,185.01萬

-30.39%2,446萬

-26.31%1,448.7萬

-28.74%698.64萬

支付其他與經營活動有關的現金

18.57%1.33億

-20.64%4,945.15萬

31.87%2.3億

30.97%1.6億

35.59%1.13億

23.87%6,231.32萬

-17.74%1.75億

-23.30%1.22億

-12.44%8,300.8萬

-14.62%5,030.54萬

經營活動現金流出小計

23.39%4.6億

22.98%2.33億

28.73%7.62億

26.73%5.55億

25.72%3.73億

20.79%1.9億

7.14%5.92億

2.92%4.38億

10.97%2.97億

5.17%1.57億

經營活動產生的現金流量淨額

-66.91%-7,782.63萬

-33.42%-4,606.07萬

-165.29%-3,766.56萬

-337.96%-4,576.32萬

-690.08%-4,662.73萬

-311.28%-3,452.33萬

11.85%5,769.04萬

38.35%1,923.18萬

-64.99%790.18萬

-175.33%-839.42萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

31.58%44.48億

13.10%18.66億

-7.08%63.22億

-5.50%48.79億

4.81%33.81億

-4.46%16.5億

-17.03%68.04億

-11.08%51.62億

4.53%32.25億

2.02%17.27億

取得投資收益收到的現金

1.08%1,813.75萬

-40.53%571.83萬

-1.00%5,237.79萬

-6.99%3,037.33萬

-34.17%1,794.29萬

0.94%961.61萬

-15.34%5,290.92萬

-24.34%3,265.74萬

-3.28%2,725.54萬

-29.00%952.62萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

21,580.22%36.31萬

30,997.83%21.77萬

1,173.84%210.31萬

-23.95%6.11萬

-97.80%1,675

--700

2,622.56%16.51萬

1,160.50%8.04萬

1,094.09%7.6萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

245.56%201.98萬

----

--173.79萬

----

-73.26%58.45萬

--56.77萬

----

投資活動現金流入小計

31.43%44.67億

12.69%18.72億

-7.00%63.77億

-5.48%49.11億

4.46%33.99億

-4.33%16.61億

-17.07%68.57億

-11.19%51.96億

4.48%32.53億

1.78%17.37億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-78.99%302.71萬

-91.67%78.77萬

311.49%3,703.81萬

389.85%2,847.52萬

281.02%1,441.05萬

386.67%945.85萬

-80.32%900.1萬

-83.73%581.31萬

-85.15%378.21萬

-50.84%194.35萬

投資支付的現金

45.17%42.08億

41.28%18.86億

-16.38%58.96億

-10.80%45.26億

-4.09%28.99億

-9.94%13.35億

-15.73%70.51億

-10.82%50.75億

-0.43%30.23億

-29.36%14.83億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

--4,495.07萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

503.23%346.12萬

12.10%158.53萬

-39.08%63.28萬

-99.78%2,310.26

投資活動現金流出小計

46.10%42.56億

40.34%18.87億

-16.00%59.34億

-10.37%45.55億

-3.75%29.13億

-9.42%13.45億

-16.73%70.64億

-12.38%50.82億

-1.14%30.27億

-29.44%14.85億

投資活動產生的現金流量淨額

-56.64%2.1億

-104.77%-1,511.28萬

314.23%4.43億

212.80%3.56億

114.36%4.85億

25.63%3.17億

3.79%-2.07億

124.83%1.14億

336.66%2.26億

163.38%2.52億

籌資活動產生的現金流量

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--1,845.98萬

----

籌資活動現金流入小計

----

--1,845.98萬

----

償還債務支付的現金

--649.99萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

17.31%3,540.02萬

100.00%0.9

-12.52%3,159.45萬

-12.72%3,152.15萬

-12.52%3,017.7萬

-568.68%-2.33萬

-6.19%3,611.47萬

-6.26%3,611.49萬

-3.50%3,449.46萬

-11.83%4,961.9

支付其他與籌資活動有關的現金

174.80%1,162.06萬

352.83%877.49萬

-91.27%1,661.77萬

-94.55%1,022.68萬

-97.72%422.88萬

-98.53%193.78萬

-8.78%1.9億

196.95%1.88億

1,481.64%1.86億

13,444.10%1.32億

籌資活動現金流出小計

55.56%5,352.07萬

358.33%877.49萬

-78.72%4,821.23萬

-81.34%4,174.83萬

-84.36%3,440.58萬

-98.54%191.45萬

-8.38%2.27億

114.90%2.24億

363.45%2.2億

13,366.57%1.32億

籌資活動產生的現金流量淨額

-55.56%-5,352.07萬

-358.33%-877.49萬

86.87%-2,975.25萬

89.59%-2,328.85萬

84.36%-3,440.58萬

98.54%-191.45萬

6.72%-2.27億

-124.57%-2.24億

-368.34%-2.2億

-27,261.80%-1.32億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-102.07%-36.16萬

40.60%-148.32萬

-74.23%757.72萬

-69.72%1,004.99萬

17.15%1,744.07萬

-171.89%-249.69萬

355.37%2,940.44萬

744.81%3,319.42萬

431.39%1,488.73萬

116.82%347.31萬

現金及現金等價物淨增加額

-81.33%7,871.17萬

-125.73%-7,143.16萬

210.68%3.83億

617.69%2.97億

1,347.39%4.22億

140.29%2.78億

17.11%-3.46億

-42.75%-5,739.72萬

27.00%2,913.13萬

129.99%1.16億

加:期初現金及現金等價物餘額

116.61%7.12億

-51.30%3.29億

-50.84%3.29億

-38.23%6.75億

-38.82%6.69億

期末現金及現金等價物餘額

5.38%7.91億

5.64%6.41億

116.61%7.12億

1.33%6.26億

6.56%7.5億

-22.67%6.06億

-51.30%3.29億

-41.33%6.18億

-36.89%7.04億

10.84%7.84億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

華興會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	16.05%3.62億	20.59%1.79億	8.48%6.83億	10.34%4.87億	7.40%3.12億	5.92%1.48億	8.71%6.3億	5.49%4.41億	5.23%2.9億	0.14%1.4億
收到的稅費返還	-13.45%105.8萬	-39.76%81.73萬	119.96%856.4萬	107.40%380.56萬	-33.37%122.25萬	949.60%135.67萬	1,365.50%389.34萬	1,842.56%183.49萬	2,494.30%183.47萬	--12.93萬
收到其他與經營活動有關的現金	46.29%1,945.37萬	36.45%798.59萬	105.54%3,217.31萬	32.13%1,870.95萬	7.33%1,329.84萬	-33.56%585.26萬	-35.25%1,565.29萬	-32.92%1,415.94萬	-10.90%1,238.98萬	-57.94%880.91萬
經營活動現金流入小計	17.18%3.83億	20.66%1.87億	11.49%7.24億	11.40%5.1億	7.16%3.26億	4.40%1.55億	7.54%6.49億	4.04%4.57億	5.06%3.05億	-7.35%1.49億
購買商品、接受勞務支付的現金	31.96%1,465.58萬	222.64%1,327.73萬	-29.75%1,886.66萬	-31.66%1,653.27萬	-42.57%1,110.66萬	-64.92%411.52萬	142.03%2,685.82萬	96.53%2,419.16萬	144.41%1,934.07萬	167.53%1,173.16萬
支付給職工以及為職工支付的現金	16.81%2.77億	23.51%1.43億	28.70%4.61億	31.20%3.5億	31.88%2.37億	31.66%1.16億	20.59%3.58億	22.17%2.67億	24.05%1.8億	15.48%8,813.64萬
支付的各項稅費	188.83%3,508.92萬	272.30%2,741.71萬	61.11%5,131.41萬	14.51%2,800.9萬	-16.14%1,214.88萬	5.41%736.43萬	0.57%3,185.01萬	-30.39%2,446萬	-26.31%1,448.7萬	-28.74%698.64萬
支付其他與經營活動有關的現金	18.57%1.33億	-20.64%4,945.15萬	31.87%2.3億	30.97%1.6億	35.59%1.13億	23.87%6,231.32萬	-17.74%1.75億	-23.30%1.22億	-12.44%8,300.8萬	-14.62%5,030.54萬
經營活動現金流出小計	23.39%4.6億	22.98%2.33億	28.73%7.62億	26.73%5.55億	25.72%3.73億	20.79%1.9億	7.14%5.92億	2.92%4.38億	10.97%2.97億	5.17%1.57億
經營活動產生的現金流量淨額	-66.91%-7,782.63萬	-33.42%-4,606.07萬	-165.29%-3,766.56萬	-337.96%-4,576.32萬	-690.08%-4,662.73萬	-311.28%-3,452.33萬	11.85%5,769.04萬	38.35%1,923.18萬	-64.99%790.18萬	-175.33%-839.42萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	31.58%44.48億	13.10%18.66億	-7.08%63.22億	-5.50%48.79億	4.81%33.81億	-4.46%16.5億	-17.03%68.04億	-11.08%51.62億	4.53%32.25億	2.02%17.27億
取得投資收益收到的現金	1.08%1,813.75萬	-40.53%571.83萬	-1.00%5,237.79萬	-6.99%3,037.33萬	-34.17%1,794.29萬	0.94%961.61萬	-15.34%5,290.92萬	-24.34%3,265.74萬	-3.28%2,725.54萬	-29.00%952.62萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	21,580.22%36.31萬	30,997.83%21.77萬	1,173.84%210.31萬	-23.95%6.11萬	-97.80%1,675	--700	2,622.56%16.51萬	1,160.50%8.04萬	1,094.09%7.6萬	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	245.56%201.98萬	----	--173.79萬	----	-73.26%58.45萬	--56.77萬	----
投資活動現金流入小計	31.43%44.67億	12.69%18.72億	-7.00%63.77億	-5.48%49.11億	4.46%33.99億	-4.33%16.61億	-17.07%68.57億	-11.19%51.96億	4.48%32.53億	1.78%17.37億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-78.99%302.71萬	-91.67%78.77萬	311.49%3,703.81萬	389.85%2,847.52萬	281.02%1,441.05萬	386.67%945.85萬	-80.32%900.1萬	-83.73%581.31萬	-85.15%378.21萬	-50.84%194.35萬
投資支付的現金	45.17%42.08億	41.28%18.86億	-16.38%58.96億	-10.80%45.26億	-4.09%28.99億	-9.94%13.35億	-15.73%70.51億	-10.82%50.75億	-0.43%30.23億	-29.36%14.83億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	--4,495.07萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	503.23%346.12萬	12.10%158.53萬	-39.08%63.28萬	-99.78%2,310.26
投資活動現金流出小計	46.10%42.56億	40.34%18.87億	-16.00%59.34億	-10.37%45.55億	-3.75%29.13億	-9.42%13.45億	-16.73%70.64億	-12.38%50.82億	-1.14%30.27億	-29.44%14.85億
投資活動產生的現金流量淨額	-56.64%2.1億	-104.77%-1,511.28萬	314.23%4.43億	212.80%3.56億	114.36%4.85億	25.63%3.17億	3.79%-2.07億	124.83%1.14億	336.66%2.26億	163.38%2.52億
籌資活動產生的現金流量
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	--1,845.98萬	--1,845.98萬	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	----	----	--1,845.98萬	--1,845.98萬	----	----	----	----	----	----
償還債務支付的現金	--649.99萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	17.31%3,540.02萬	100.00%0.9	-12.52%3,159.45萬	-12.72%3,152.15萬	-12.52%3,017.7萬	-568.68%-2.33萬	-6.19%3,611.47萬	-6.26%3,611.49萬	-3.50%3,449.46萬	-11.83%4,961.9
支付其他與籌資活動有關的現金	174.80%1,162.06萬	352.83%877.49萬	-91.27%1,661.77萬	-94.55%1,022.68萬	-97.72%422.88萬	-98.53%193.78萬	-8.78%1.9億	196.95%1.88億	1,481.64%1.86億	13,444.10%1.32億
籌資活動現金流出小計	55.56%5,352.07萬	358.33%877.49萬	-78.72%4,821.23萬	-81.34%4,174.83萬	-84.36%3,440.58萬	-98.54%191.45萬	-8.38%2.27億	114.90%2.24億	363.45%2.2億	13,366.57%1.32億
籌資活動產生的現金流量淨額	-55.56%-5,352.07萬	-358.33%-877.49萬	86.87%-2,975.25萬	89.59%-2,328.85萬	84.36%-3,440.58萬	98.54%-191.45萬	6.72%-2.27億	-124.57%-2.24億	-368.34%-2.2億	-27,261.80%-1.32億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-102.07%-36.16萬	40.60%-148.32萬	-74.23%757.72萬	-69.72%1,004.99萬	17.15%1,744.07萬	-171.89%-249.69萬	355.37%2,940.44萬	744.81%3,319.42萬	431.39%1,488.73萬	116.82%347.31萬
現金及現金等價物淨增加額	-81.33%7,871.17萬	-125.73%-7,143.16萬	210.68%3.83億	617.69%2.97億	1,347.39%4.22億	140.29%2.78億	17.11%-3.46億	-42.75%-5,739.72萬	27.00%2,913.13萬	129.99%1.16億
加:期初現金及現金等價物餘額	116.61%7.12億	116.61%7.12億	-51.30%3.29億	-51.30%3.29億	-51.30%3.29億	-50.84%3.29億	-38.23%6.75億	-38.23%6.75億	-38.23%6.75億	-38.82%6.69億
期末現金及現金等價物餘額	5.38%7.91億	5.64%6.41億	116.61%7.12億	1.33%6.26億	6.56%7.5億	-22.67%6.06億	-51.30%3.29億	-41.33%6.18億	-36.89%7.04億	10.84%7.84億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--
會計師事務所	--	--	華興會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	華興會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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