(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.58%2.14億 | 82.57%1.34億 | 39.70%4.32億 | 48.67%3.43億 | 61.70%2.19億 | 14.51%7,358.63萬 | 26.43%3.09億 | 59.62%2.31億 | 51.52%1.36億 | 21.82%6,426.13萬 |
收到的稅費返還 | 265.68%32.4萬 | -99.93%51.9 | 30.88%115.52萬 | 443.02%124.37萬 | 2,442.20%8.86萬 | 81,002.05%7.13萬 | -80.76%88.26萬 | -93.91%22.9萬 | -99.90%3,484.88 | -99.99%87.92 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 11.60%4,817.69萬 | 58.85%2,611.9萬 | -35.61%5,529.5萬 | 27.73%8,629.61萬 | -12.14%4,317.04萬 | -49.66%1,644.25萬 | 52.64%8,587.83萬 | 12.24%6,756.05萬 | 315.65%4,913.61萬 | 30.26%3,266.34萬 |
經營活動現金流入小計 | -0.16%2.62億 | 78.10%1.6億 | 23.35%4.89億 | 44.24%4.3億 | 42.11%2.63億 | -7.04%9,010.01萬 | 29.65%3.96億 | 43.17%2.98億 | 76.55%1.85億 | 21.84%9,692.48萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -28.87%1.7億 | -52.98%6,411.9萬 | 30.73%3.8億 | 53.24%3.76億 | 58.36%2.39億 | 76.01%1.36億 | 10.88%2.91億 | 25.09%2.46億 | 7.04%1.51億 | 31.76%7,748萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.49%3,172.68萬 | -28.46%1,495.47萬 | 9.28%6,537.91萬 | 7.51%5,106.42萬 | 8.16%3,584.55萬 | 20.08%2,090.5萬 | 28.76%5,982.58萬 | 16.63%4,749.84萬 | 29.29%3,314.1萬 | 16.53%1,740.94萬 |
支付的各項稅費 | -60.68%587.93萬 | 214.59%411.13萬 | -34.19%1,951.4萬 | -9.20%1,775.75萬 | 46.36%1,495.15萬 | -64.49%130.69萬 | 18.80%2,965.43萬 | -4.85%1,955.56萬 | -27.90%1,021.55萬 | -84.68%368.06萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 221.67%6,186.26萬 | 247.49%4,904.81萬 | 26.82%1.12億 | 14.78%6,180.42萬 | -41.98%1,923.16萬 | -262.81%-3,325.55萬 | 12.48%8,853.79萬 | -25.01%5,384.35萬 | 32.30%3,314.92萬 | -21.01%2,042.55萬 |
經營活動現金流出小計 | -12.81%2.7億 | 5.51%1.32億 | 23.14%5.77億 | 38.33%5.07億 | 35.89%3.09億 | 5.32%1.25億 | 13.68%4.69億 | 11.26%3.67億 | 10.48%2.28億 | -3.75%1.19億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 83.90%-752.56萬 | 180.14%2,823.35萬 | -22.00%-8,855.08萬 | -12.50%-7,667.73萬 | -9.10%-4,673.99萬 | -59.63%-3,523.09萬 | 32.01%-7,257.98萬 | 43.69%-6,815.67萬 | 57.73%-4,284.31萬 | 49.93%-2,207.08萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -86.59%2,020萬 | ---- | -8.81%2.81億 | -37.47%2.01億 | -20.65%1.51億 | -14.95%1.21億 | 11.85%3.08億 | 47.77%3.21億 | -5.57%1.9億 | 145.37%1.42億 |
取得投資收益收到的現金 | -98.70%2.93萬 | ---- | 228.42%294.45萬 | 704.54%260.2萬 | 768.25%224.58萬 | 1,013.52%181.18萬 | -13.93%89.66萬 | -53.11%32.34萬 | -57.86%25.87萬 | -71.31%16.27萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | --10萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.34%5.12萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -86.76%2,022.93萬 | ---- | -8.10%2.84億 | -36.69%2.03億 | -19.58%1.53億 | -13.77%1.22億 | 8.59%3.09億 | 47.22%3.21億 | -5.89%1.9億 | 142.17%1.42億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -69.95%4,111.86萬 | -61.04%1,475.11萬 | 179.48%2.19億 | 153.32%1.53億 | 187.51%1.37億 | 22.75%3,786.64萬 | 34.52%7,819.79萬 | 18.61%6,022.31萬 | 18.30%4,759.55萬 | -21.21%3,084.91萬 |
投資支付的現金 | -55.81%2,209.4萬 | --55萬 | -72.12%1.3億 | -77.70%1.3億 | -74.83%5,000萬 | ---- | 118.40%4.66億 | 177.49%5.83億 | 27.49%1.99億 | 4,911.43%1.5億 |
投資活動現金流出小計 | -66.17%6,321.26萬 | -59.59%1,530.11萬 | -35.99%3.49億 | -56.07%2.83億 | -24.12%1.87億 | -79.10%3,786.64萬 | 97.90%5.45億 | 146.57%6.43億 | 25.60%2.46億 | 329.83%1.81億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -26.44%-4,298.33萬 | -118.10%-1,530.11萬 | 72.48%-6,490.47萬 | 75.39%-7,925.7萬 | 39.49%-3,399.38萬 | 315.52%8,454.54萬 | -2,690.98%-2.36億 | -653.61%-3.22億 | -1,051.87%-5,617.99萬 | -338.22%-3,922.94萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --727.72萬 | --706.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --677.22萬 | --603.72萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --73.5萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 2.81%2.06億 | -13.92%1.26億 | 73.10%3.77億 | 58.21%3.05億 | 34.46%2億 | 152.27%1.46億 | 24.69%2.18億 | 14.31%1.93億 | 32.99%1.49億 | -2.15%5,800萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -97.62%15.81萬 | ---- | -99.99%4.82萬 | -98.00%665萬 | 61.16%665萬 | 278.81%665萬 | 377.61%3.28億 | 647.05%3.33億 | -77.76%412.63萬 | -93.07%175.55萬 |
籌資活動現金流入小計 | 3.10%2.13億 | -13.04%1.33億 | -31.75%3.77億 | -41.31%3.12億 | 35.18%2.07億 | 155.99%1.53億 | 127.05%5.53億 | 149.16%5.32億 | 17.26%1.53億 | -29.38%5,975.55萬 |
償還債務支付的現金 | 14.10%1.61億 | 81.26%8,519.31萬 | 55.32%2.14億 | 65.52%2.04億 | 47.85%1.41億 | 3.82%4,700萬 | 65.27%1.38億 | 58.59%1.23億 | 138.13%9,525萬 | 29.35%4,527.27萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -73.50%631.81萬 | 3.03%280.8萬 | -45.99%2,732.57萬 | -44.79%2,750萬 | 498.07%2,384.21萬 | 87.17%272.54萬 | 758.34%5,058.99萬 | 950.68%4,980.7萬 | 93.83%398.65萬 | -13.15%145.61萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 151.05%1,568.89萬 | -86.90%730.16萬 | -84.03%312.49萬 | -67.21%830.21萬 | -39.08%624.93萬 | 538.16%5,574.55萬 | -72.10%1,956.83萬 | -42.63%2,531.78萬 | -55.02%1,025.87萬 | -65.79%873.54萬 |
籌資活動現金流出小計 | 6.89%1.83億 | -9.64%9,530.27萬 | 17.60%2.45億 | 20.90%2.4億 | 56.10%1.71億 | 90.16%1.05億 | 30.48%2.08億 | 56.71%1.98億 | 68.81%1.09億 | -10.85%5,546.41萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -14.86%3,069.11萬 | -20.58%3,772.23萬 | -61.55%1.33億 | -78.36%7,207.54萬 | -17.34%3,604.8萬 | 1,006.84%4,749.81萬 | 310.40%3.45億 | 284.15%3.33億 | -33.63%4,361.07萬 | -80.85%429.13萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 55.65%-1,981.78萬 | -47.68%5,065.47萬 | -157.45%-2,088.03萬 | -46.75%-8,385.89萬 | 19.36%-4,468.58萬 | 269.82%9,681.26萬 | 366.56%3,634.63萬 | 25.85%-5,714.27萬 | -86.28%-5,541.23萬 | -994.36%-5,700.88萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.08%1.39億 | -13.08%1.39億 | 29.48%1.6億 | 29.48%1.6億 | 29.48%1.6億 | 29.48%1.6億 | -9.96%1.23億 | -9.96%1.23億 | -9.96%1.23億 | -9.96%1.23億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 3.47%1.19億 | -26.14%1.89億 | -13.08%1.39億 | 14.55%7,579.88萬 | 69.33%1.15億 | 286.82%2.56億 | 29.48%1.6億 | 10.49%6,616.87萬 | -36.66%6,789.91萬 | -49.67%6,630.26萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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