(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -47.34%5.29億 | -57.32%2.47億 | -49.24%16.78億 | -38.97%12.77億 | -35.71%10.04億 | -39.62%5.78億 | 79.79%33.05億 | 77.06%20.93億 | 79.70%15.61億 | 85.05%9.58億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -68.95%800.62萬 | -52.96%800.62萬 | -84.01%187.18萬 | ---- | --2,578.45萬 | --1,701.93萬 | --1,170.92萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 23.84%5,736.2萬 | 93.51%2,760.35萬 | 235.34%1.63億 | 114.44%7,073.33萬 | 52.12%4,632.01萬 | -16.71%1,426.43萬 | 109.36%4,859.97萬 | 247.23%3,298.59萬 | 264.50%3,044.96萬 | 327.02%1,712.59萬 |
經營活動現金流入小計 | -44.29%5.86億 | -53.69%2.74億 | -45.30%18.48億 | -36.72%13.56億 | -34.40%10.52億 | -39.22%5.92億 | 81.54%33.79億 | 79.84%21.43億 | 82.79%16.03億 | 86.91%9.75億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -35.16%1.66億 | -61.80%6,857.15萬 | -68.95%3.82億 | -67.73%3.23億 | -69.68%2.55億 | -66.42%1.8億 | 210.20%12.29億 | 238.17%10億 | 287.92%8.43億 | 430.00%5.35億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -30.03%3.43億 | -31.88%1.95億 | 4.79%8.13億 | 20.70%6.29億 | 48.13%4.9億 | 63.12%2.87億 | 107.15%7.76億 | 111.39%5.21億 | 124.51%3.31億 | 113.60%1.76億 |
支付的各項稅費 | -55.70%3,371.73萬 | -86.79%1,383.79萬 | -37.53%1.08億 | -41.98%9,684.29萬 | -27.75%7,611.69萬 | 125.01%1.05億 | -1.80%1.73億 | 19.22%1.67億 | 17.84%1.05億 | -6.66%4,654.91萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -36.41%1.18億 | -40.15%7,798.98萬 | -15.77%3.93億 | -0.38%3.26億 | -4.16%1.85億 | -10.16%1.3億 | 56.44%4.66億 | 55.82%3.28億 | 68.28%1.93億 | 180.99%1.45億 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | -34.44%6.6億 | -49.27%3.56億 | -35.88%16.95億 | -31.78%13.75億 | -31.60%10.07億 | -22.23%7.02億 | 112.44%26.44億 | 125.83%20.15億 | 158.78%14.72億 | 216.83%9.02億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | -265.84%-7,424.77萬 | 25.28%-8,149.69萬 | -79.19%1.53億 | -114.54%-1,859.5萬 | -65.85%4,477.19萬 | -249.97%-1.09億 | 19.19%7.35億 | -57.28%1.28億 | -57.46%1.31億 | -69.29%7,273.05萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 43.29%34.71億 | 12.87%14.55億 | -42.71%52.79億 | -50.27%33.76億 | -46.90%24.22億 | -15.20%12.89億 | 73.62%92.14億 | 83.03%67.89億 | 46.66%45.61億 | -12.59%15.2億 |
取得投資收益收到的現金 | 11.30%1,984.78萬 | -11.39%756.73萬 | -26.39%4,541.66萬 | -35.94%3,036.99萬 | -45.13%1,783.21萬 | -18.29%854.02萬 | 135.96%6,169.68萬 | 201.94%4,740.95萬 | 230.28%3,249.71萬 | 228.19%1,045.16萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -74.92%130.07萬 | --113萬 | -13.50%1,348.29萬 | 11.93%951.84萬 | -32.12%518.57萬 | ---- | 471.78%1,558.79萬 | 425.61%850.41萬 | 637.64%764萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 42.81%34.92億 | 12.79%14.64億 | -42.55%53.38億 | -50.09%34.16億 | -46.86%24.45億 | -15.22%12.98億 | 74.12%92.92億 | 83.68%68.44億 | 47.43%46.01億 | -12.18%15.3億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -75.67%4,226.87萬 | -68.60%2,966.13萬 | -75.81%2.33億 | -68.61%2.41億 | -71.71%1.74億 | -74.87%9,446.81萬 | 267.56%9.63億 | 254.31%7.67億 | 324.19%6.14億 | 503.11%3.76億 |
投資支付的現金 | 29.55%29.02億 | -45.57%9.57億 | -34.46%60.06億 | -38.52%40.85億 | -51.91%22.4億 | -5.43%17.58億 | 40.92%91.63億 | 67.80%66.44億 | 44.00%46.58億 | -3.88%18.59億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.18億 | --1.64億 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 21.98%29.44億 | -46.75%9.86億 | -39.10%62.39億 | -42.90%43.25億 | -54.22%24.14億 | -17.11%18.52億 | 51.44%102.44億 | 81.39%75.74億 | 56.00%52.72億 | 11.95%22.35億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 1,654.44%5.47億 | 185.97%4.77億 | 5.44%-9.01億 | -24.59%-9.09億 | 104.65%3,120.27萬 | 21.23%-5.55億 | 33.31%-9.52億 | -62.37%-7.3億 | -159.26%-6.71億 | -177.75%-7.05億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -49.33%5.65億 | -25.69%5.4億 | 292.74%14.61億 | 362.60%13.88億 | --11.14億 | --7.26億 | --3.72億 | --3億 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --55.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -49.33%5.65億 | -25.69%5.4億 | 292.89%14.62億 | 362.60%13.88億 | --11.14億 | --7.26億 | -82.53%3.72億 | --3億 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | 417.85%12.49億 | --8.09億 | 308.41%6.39億 | 341.18%4.41億 | 2,947.30%2.41億 | ---- | 295.41%1.56億 | 303.13%1億 | -51.58%791.45萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -96.55%1,773.11萬 | 165.73%790.43萬 | 303.31%5.33億 | 330.18%5.24億 | 327.34%5.15億 | --297.45萬 | 2,874.87%1.32億 | 4,461.74%1.22億 | 6,582.96%1.2億 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 584.16%1億 | --5,688.88萬 | 821.43%3,964.25萬 | --1,481.81萬 | --1,468.95萬 | ---- | -71.69%430.23萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 77.45%13.67億 | 29,290.87%8.74億 | 313.64%12.12億 | 341.82%9.8億 | 500.36%7.7億 | --297.45萬 | 394.85%2.93億 | 656.73%2.22億 | 542.63%1.28億 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -333.65%-8.03億 | -146.30%-3.35億 | 216.00%2.5億 | 421.42%4.08億 | 367.70%3.44億 | --7.23億 | -96.18%7,905.13萬 | 367.26%7,829.97萬 | -542.63%-1.28億 | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -141.67%-128.01萬 | -163.35%-16.04萬 | -70.99%146.27萬 | 602.12%251.98萬 | 31,737.30%307.2萬 | 114.95%25.32萬 | 317.52%504.11萬 | 23.82%-50.18萬 | 98.85%-9,709.94 | -632.83%-169.43萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -178.27%-3.31億 | 2.34%6,066.41萬 | -272.73%-4.96億 | 1.35%-5.17億 | 163.22%4.23億 | 109.36%5,927.74萬 | -110.60%-1.33億 | -190.87%-5.24億 | -2,443.97%-6.68億 | -2,296.53%-6.33億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -36.92%8.48億 | -36.92%8.48億 | -9.01%13.45億 | -9.01%13.45億 | -9.01%13.45億 | -9.01%13.45億 | 566.86%14.78億 | 566.86%14.78億 | 566.86%14.78億 | 566.86%14.78億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -70.72%5.17億 | -35.26%9.09億 | -36.92%8.48億 | -13.23%8.27億 | 118.34%17.67億 | 66.28%14.04億 | -9.01%13.45億 | 2,205.68%9.53億 | 223.60%8.09億 | 332.59%8.44億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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