(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -31.45%1.28億 | -52.43%6.27億 | -59.22%4.38億 | -54.97%3.22億 | -52.19%1.86億 | 28.00%13.19億 | 70.54%10.75億 | 69.02%7.15億 | 136.38%3.89億 | 26.78%10.3億 |
收到的稅費返還 | 4.93%747.07萬 | 113.95%6,942.43萬 | 159.92%6,117.59萬 | 857.55%5,407.13萬 | 153.21%711.99萬 | 27.74%3,244.95萬 | 14.58%2,353.63萬 | -61.90%564.68萬 | -59.50%281.18萬 | -63.41%2,540.31萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 2.93%8,555.23萬 | 61.18%1.38億 | 55.43%1.14億 | 118.72%9,862.88萬 | 512.36%8,311.58萬 | 398.82%8,558.53萬 | 541.85%7,363.62萬 | 366.50%4,509.34萬 | 53.05%1,357.31萬 | 24.04%1,715.75萬 |
經營活動現金流入小計 | -20.18%2.21億 | -41.90%8.35億 | -47.62%6.14億 | -38.02%4.75億 | -31.88%2.76億 | 33.92%14.37億 | 76.97%11.72億 | 71.11%7.66億 | 124.75%4.06億 | 19.75%10.73億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.02%2.09億 | -23.52%9.07億 | -25.21%6.57億 | -17.07%4.72億 | -7.53%2.4億 | 52.72%11.86億 | 66.04%8.79億 | 73.62%5.69億 | 121.10%2.6億 | 40.95%7.77億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.22%6,328.05萬 | 31.48%1.61億 | 32.65%1.2億 | 28.71%8,403.46萬 | 30.91%5,013.68萬 | 25.26%1.23億 | 30.83%9,060.07萬 | 50.61%6,529.08萬 | 71.04%3,829.95萬 | 33.24%9,791.49萬 |
支付的各項稅費 | -68.60%115.39萬 | -94.04%402.7萬 | -93.29%375.7萬 | -89.62%372.27萬 | -64.84%367.44萬 | 360.46%6,752.41萬 | 1,107.35%5,599.73萬 | 3,436.76%3,585.39萬 | 5,849.90%1,045.2萬 | 3,532.51%1,466.46萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 10.18%1,705.02萬 | -80.07%6,408.86萬 | -80.03%6,433.08萬 | -88.42%3,248.18萬 | 67.11%1,547.52萬 | 386.79%3.21億 | 1,143.08%3.22億 | 1,388.29%2.8億 | 7.04%926.04萬 | 55.22%6,604.31萬 |
經營活動現金流出小計 | -6.16%2.9億 | -33.06%11.36億 | -37.26%8.46億 | -37.70%5.92億 | -2.60%3.09億 | 77.72%16.98億 | 114.21%13.48億 | 143.11%9.51億 | 113.69%3.18億 | 43.12%9.55億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -111.23%-6,969.23萬 | -15.61%-3.02億 | -32.16%-2.31億 | 36.38%-1.18億 | -137.47%-3,299.29萬 | -322.10%-2.61億 | -623.42%-1.75億 | -427.72%-1.85億 | 176.35%8,804.67萬 | -48.54%1.18億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -35.14%1.36億 | 78.38%8.92億 | 91.30%5.74億 | --5.04億 | --2.1億 | 791,526.49%5億 | --3億 | ---- | ---- | --6.32萬 |
取得投資收益收到的現金 | 123.70%78.18萬 | -21.59%635.67萬 | -40.55%295.24萬 | 12,732.34%257.44萬 | 1,638.46%34.95萬 | 18,773.18%810.7萬 | 11,304.50%496.64萬 | -9.09%2.01萬 | -9.51%2.01萬 | 20.21%4.3萬 |
投資活動現金流入小計 | -34.87%1.37億 | 76.78%8.98億 | 89.15%5.77億 | 2,524,468.65%5.06億 | 1,046,310.63%2.1億 | 478,720.89%5.08億 | 700,199.51%3.05億 | -9.09%2.01萬 | -9.51%2.01萬 | 196.98%10.61萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -82.17%199.78萬 | -66.27%2,728.32萬 | -71.99%2,029.34萬 | -69.22%1,399.69萬 | -24.49%1,120.39萬 | 54.36%8,088.64萬 | 141.00%7,244.62萬 | 73.66%4,547.71萬 | 253.30%1,483.73萬 | 64.85%5,240.17萬 |
投資支付的現金 | -13.95%1.81億 | 28.32%12.5億 | -7.37%8.28億 | 23.33%7.4億 | -30.00%2.1億 | --9.74億 | --8.94億 | --6億 | --3億 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -17.40%1.83億 | 21.07%12.77億 | -12.22%8.48億 | 16.81%7.54億 | -29.74%2.21億 | 1,912.87%10.55億 | 3,114.65%9.66億 | 2,364.77%6.45億 | 7,396.74%3.15億 | 63.76%5,240.17萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -321.18%-4,571.6萬 | 30.72%-3.79億 | 58.96%-2.71億 | 61.65%-2.48億 | 96.55%-1,085.44萬 | -945.35%-5.47億 | -2,103.34%-6.61億 | -2,366.78%-6.45億 | -7,436.13%-3.15億 | -63.61%-5,229.56萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,798.04%30.64億 |
取得借款收到的現金 | ---- | -7.04%4,221.77萬 | 44.63%4,209.2萬 | 243.83%3,234.25萬 | 74.40%1,607.12萬 | 65.60%4,541.33萬 | 191.04%2,910.38萬 | -5.94%940.64萬 | -7.85%921.5萬 | --2,742.39萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,223.48萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -7.04%4,221.77萬 | 44.63%4,209.2萬 | 243.83%3,234.25萬 | 74.40%1,607.12萬 | -98.54%4,541.33萬 | 191.04%2,910.38萬 | -5.94%940.64萬 | -7.85%921.5萬 | 3,861.22%31.13億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 132.90%6,434.02萬 | 879.84%6,414.69萬 | 578.17%3,226.31萬 | 1,275.67%1,579.25萬 | 28.45%2,762.59萬 | 57.81%654.67萬 | 22.64%475.74萬 | -30.85%114.8萬 | 44.67%2,150.75萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -65.69%20.49萬 | -28.39%5,802.52萬 | -28.20%5,786.79萬 | -29.82%5,729.23萬 | 283.13%59.71萬 | 5,471.71%8,102.84萬 | 8,032.76%8,059.34萬 | 12,362.49%8,163.47萬 | -53.38%15.59萬 | -68.25%145.43萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,666.82%3,731.33萬 | 2,499.38%7,351.76萬 | 640.92%3,525.95萬 | 16.49%368.33萬 | 1,248.17%211.19萬 | -94.67%282.83萬 | 219.25%475.89萬 | 191.36%316.18萬 | --15.66萬 | --5,309.59萬 |
籌資活動現金流出小計 | 102.78%3,751.82萬 | 75.71%1.96億 | 71.14%1.57億 | 4.11%9,323.87萬 | 1,166.80%1,850.16萬 | 46.58%1.11億 | 1,286.08%9,189.89萬 | 1,493.69%8,955.39萬 | -26.78%146.05萬 | 291.10%7,605.77萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,443.70%-3,751.82萬 | -132.58%-1.54億 | -83.43%-1.15億 | 24.02%-6,089.62萬 | -131.34%-243.04萬 | -102.18%-6,606.92萬 | -1,963.42%-6,279.51萬 | -1,929.56%-8,014.75萬 | -3.13%775.45萬 | 5,035.09%30.37億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 920.32%2,368.47萬 | -131.49%-155.69萬 | 56.74%-205.86萬 | 131.37%87.25萬 | -40.71%-288.73萬 | 220.69%494.4萬 | -413.53%-475.87萬 | -61.84%-278.11萬 | -479.88%-205.2萬 | -2,828.83%-409.65萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -162.87%-1.29億 | 3.81%-8.36億 | 31.41%-6.2億 | 53.44%-4.25億 | 77.76%-4,916.49萬 | -128.04%-8.69億 | -15,473.25%-9.04億 | -2,871.62%-9.13億 | -710.21%-2.21億 | 1,111.59%30.98億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.03%16.95億 | -25.56%25.3億 | -25.56%25.3億 | -25.56%25.3億 | -25.56%25.3億 | 1,030.12%33.99億 | 1,030.12%33.99億 | 1,030.12%33.99億 | 1,030.12%33.99億 | 567.66%3.01億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -36.91%15.65億 | -33.03%16.95億 | -23.44%19.1億 | -15.31%21.05億 | -21.93%24.81億 | -25.56%25.3億 | 713.64%24.95億 | 644.82%24.86億 | 843.03%31.78億 | 1,030.12%33.99億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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